MR 04 CUADRO RESUMEN SIT FIN MAYO

MR-04
MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
MES DE: Junio 2016
Fuente de
Financiamiento
APROBADO MODIFICADO
Anual
INGRESOS Y OTROS
BENEFICIOS
INTERESES
GENERADOS
Acumulado
ACUMULADOS
TOTAL PARTICIPACION
Y PRODUCTOS
ADQ DE
ACTIVOS
GASTOS Y OTRAS
PERDIDAS
POR EROGAR
%
ACUMULADOS
SALDO EN CAJA
SALDOS EN
BANCOS
DEUDORAS DE
ACTIVO
Aa
A
B
ACREEDORAS DE DE HACIENDA
PASIVO
PUBLICA
C
D
DIFERENCIA
Avance
%
Aa+A+B+C+D=E
Fin.
EJERCICIO 2016
REPO
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
PARTICIPACIONES
FONDO GENERAL
44.806.980,00
24.815.277,00
35.200.942,65
25.182.578,60
17.126.211,00
91.553,00
2.773.939,00
30.381.488,22
86%
4.819.454,43
0,00
1.681.264,51 3.180.012,26
36.307,18
0,00
4.511,28
8.527.023,05
1.366.116,49
0%
0,00
0%
31.795,90
4.911,34
1.486.429,66
4.911,34
0,00
0%
36.307,18
0,00
0%
1.080.751,20
0%
0,00
5.907.146,83
1.210.654,00
317.431,00
0,00
93.298,28
0,00
368.493,00
149.380,00
49.793,00
FONDO DE FOMENTO MPAL.
9.995.326,00
3.331.776,00
INVGYD
1.105.480,00
APORTACIONES
23.718.943,00
46.779,00
COMPENSACION ISAN
FAISM
5.661.190,00
FAFM
17.080.039,00
COMPENSACIÓN
930.935,00
CONVENIOS
VIVIENDA DIGNA
APAZU
PROME
BENEFICIARIOS
FOPAED
PRODER
INFRAEST. DEP.
PROSAPYS
FEIEF
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PTAR
HABITAT
CONTINGENCIAS E. 2
INMUJER
FONDO DE CULTURA
HABITAT MUNICIPAL
1.180,95
0,00
5.908.327,78
7.406.482,19
125%
1.210.779,96
401.954,32
Los recursos
se encuentran
1.840.429,00
en el banco de
FGP
1.840.429,00
125,96
-1.498.154,41
700.000,00
510.779,96
0,00
65.194,89
336.759,43
0,00
0,00
510.779,96
510.779,96
40%
(1.840.429,00)
91.145,80
368.515,35
98%
2.152,48
2.152,48
0,00
362.178,97
6.336,38
6.336,38
6.336,38
-
49.793,00
49.636,76
156,24
156,24
156,24
3.331.918,60
3.291.788,83
40.129,77
40.129,77
40.129,77
-
34.340,10
0,00
-
26.304,39
99%
0,00
153.701,00
153.726,35
25,35
225.939,33
-72.212,98
-60.639,82
11.573,16
.
33%
0,00
-72.212,98
49%
-
60.644,49
0,00
0%
-
9.926,58
15.288,76
5,99
15.294,75
15.162,08
132,67
132,67
132,67
32%
-
1.646,58
2.264.477,00
2.509,06
2.266.986,06
348,00
2.266.638,06
2.266.638,06
2.266.638,06
0%
-
11.573,16
5.693.349,00
762,79
5.694.111,79
5.411.457,11
282.654,68
343.299,17
282.654,68
32%
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
60.644,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
540.641,76
311,59
540.953,35
306,59
306,59
306,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
200.000,00
11,83
200.011,83
11,83
11,83
11,83
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
540.646,76
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.869.990,28
5.098,47
56.875.088,75
48.676.274,05
-56.875.088,75
0,00
-48.676.274,05
0,00
0,00
CNA
ENERGIA ELECTRICA
CLORACION
C. MARTHA LEÓN GÓMEZ
CONTADORA MUNICIPAL
65.194,89
2.152,48
22,35
142,60
93.298,28
0,00
CONCEPTO
ELABORÓ:
65.194,89
-
0,00
0,00
REPO 2014
99.282.117,00
-5.515,16
1.834.913,84
2014
TOTALES:
5.515,16
5.515,16
0%
DEVOLUCIÓN ISR
461.101,00
68%
0,00
30.756.194,00
18.727.476,00
4.824.969,59
0%
1.840.429,00
FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN
35.200.942,65
20.452.492,28
APORTACIONES ESTATALES
IEPS
IEPS TABACO
IEPS GAS
ISAN
0,00
84%
8.198.814,70
0,00
-8.198.814,70
0,00
I R R E D U C T I B L E S.
PRESUPUESTO
69.017,82
45.083,00
5.000.000,00
2.010.000,00
5.192.522,16 3.180.012,26
173.719,72
-5.192.522,16
0,00
-173.719,72
0,00
0,00
8.198.814,70
%
0,00
45.083,00
2.010.000,00
65%
40%
AUTORIZÓ:
REVISÓ:
VO.BO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO
TESORERO MUNICIPAL
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
(0,00)