,.., 11 ". :!J! .. l. ~".' MANUALADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal de Pasajeros del MP/DA/GAP/12-02/05 PROCEDIMIENTO PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal I'\ombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA íNDICE De: [ Pag: 2 24 MPIDAlGAP/12-02/05 j II . ' ~I '.U." Nombre del II<!~-.' MANUAL ADMINISTRATIVO I I -~'" :.( ¡~. 'm~ . ,>1: ..' ~.(.. . :~~"'.~',.. Red de Transporte Distrito Federal lI~j. de Pasajeros del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA I N Die CONCEPTO r;3 ~ ~ Mes DIC 3 24 MP/DAlGAP/12-02/05 E PÁGINA OBJETIVO 4 POLíTICAS 6 DESCRIPCiÓN NARRATIVA 11 DIAGRAMA DE FLUJO 17 FORMA TOS E INSTRUCTIVOS 22 ~ MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL de Pasajeros del DE CONFIANZA OBJETIVO De: ( Pag: 4 24 MP/DAlGAP/12-021 ~ 05 lIiNombre del Procedimiento: MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal de Pasajeros 5 del De: [ Pag: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA 24 MP/DA/GAP/12-02/05 OBJETIVO Contar con un procedimiento que sistematice y controle las actividades para el procesamiento y pago oportuno de la nómina del personal Administrativo y Funcionarios de Red Transporte de Pasajeros del D.F.; a través del establecimiento de las políticas y normas, que regularán la ejecución de las operaciones llevadas a cabo por las áreas involucradas en su instrumentación. . ~ MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedinúento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL de Pasajeros del DE CONFIANZA POLíTICAS DE OPERACiÓN MP/DAlGAP/12-021 05 . .. , .I . .~{~~ . . ~". lb'! :8<...& .J~. p~! \\~.I ~211~~.~ Nombre del Procedimiento: MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal de Pasajeros del PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA ( Día Mes l DIC 30 I~ CE Año 1 2002 J 7 24 MP/DA/GAP/12-02/05 POLíTICAS DE OPERACiÓN e La Gerencia de Administración de Personal, a través de la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, elaborará al término de cada Ejercicio el Calendario Anual de Entrega-Recepción de Movimientos e Incidencias de Funcionarios y Personal Administrativo de Red de Transporte de Pasajeros del D.F.; con el propósito de contar con la información y documentación soporte, que permita llevar a cabo el proceso de emisión de la Nómina y pago de sueldos al personal de Módulos y Oficinas Centrales. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, será responsable de elaborar la Nómina Catorcenal para el Personal Administrativo y Funcionarios de Red de Transporte de Pasajeros del D.F. e La Unidad Departamental de Reclutamiento, Selección y Control de Personal, deberá turnar a través de Dispositivo Magnético y de manera impresa a la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, todos los movimientos autorizados de altas, bajas, transferencias y permisos, así como de reportar a través del formato de "Excepciones por Concepto", las incidencias y excepciones del personal de confianza de Oficinas Centrales; correspondientes al cierre de la Nómina de cada período catorcenal. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, será responsable de traspasar al Sistema de Nóminas los movimientos autorizados de altas, bajas, transferencias y permisos; así como las incidencias y excepciones del personal de confianza de Oficinas Centrales, derivadas de ausencias, incapacidades, prima vacacional y/o dominical, entre otras. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, deberá transferir al Sistema de Nóminas la información de las incidencias generadas por el personal de confianza de Módulos Operativos, con respecto a ausencias, .incapacidades, primas dominicales, justificación de ausencias, sueldos reprocesados y días festivos, entre otros; reportadas a través de Dispositivo Magnético y formato "Excepciones por Concepto" debidamente autorizado por el Gerente Modular. ~ . . .. r" o:1I II~. . Nombre del Procedimiento: MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA Ora ~ I Mes I Año 8 24 MPIDA/GAP /12-02/05 e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, deberá validar por medio del Reporte de Transacciones catorcenal, los Movimientos de Personal aplicados en el Sistema de Nóminas; así como las incidencias, generadas por el personal de confianza de Oficinas Centrales y Módulos Operativos. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, llevará a cabo a través del Reporte de Control de Cifras catorcenal, la validación de las percepciones por concepto de primas dominicales y vacacionales, y días festivos entre otros; aplicados en el Sistema de Nóminas, de Funcionarios y Personal Administrativo. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago deberá capturar y controlar en el Sistema de Nóminas, el Archivo de beneficiarias de Pensión Alimenticia y los descuentos determinados por los Juzgados de lo Familiar; remitidos por la Gerencia de Procesos y Gestoría para su aplicación en Nómina, así como de generar los Reportes de Control de Retenciones correspondientes. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, mantendrá actualizadas en el Sistema de Nóminas la Tabla y Tarifas emitidas por la SHCP., con el fin de realizar el correcto el cálculo de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR); por concepto de las remuneraciones pagados, por la prestación de servicios subordinados a Funcionarios y Personal Administrativo. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago proporcionará al Departamento de Escalafón y Servicios al Personal, la variabilidad salarial de cada mes, a través de Dispositivo Magnético (días festivos, primas dominicales y vacacionales, entre otras.); para que ésta, determine los Salarios Diarios Integrados base de cotización. e La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, turnará al inicio de cada mes a la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, los Salarios Diarios Integrados base de cotización y de retención de las cuotas IMSS aplicables a Funcionarios y Personal Administrativo de RTP; para que ésta última, proceda a su actualización en el Sistema de Nóminas. MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA I Mes I Año 3OT15iC12OO2 Día 9 24 MP/DA/GAP/12-02/05 e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, actualizará en el Sistema de Nóminas al inicio de cada mes, los Salarios Diarios Integrados base de cotización para la amortización de créditos INFONAVIT otorgados a los trabajadores; considerando para el efecto, la información proporcionada por la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, emitirá las Pre-Nóminas del Personal de Confianza y de Funcionarios, con el propósito de verificar los movimientos de personal, cálculos de impuestos y descuentos aplicados en el proceso de nómina; y en su caso, efectuará las correcciones correspondientes. e Para el pago de sueldos a Funcionarios y Personal Administrativo, la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, deberá generar con base a los requerimientos del Sistema Bancario Banamex, disquete con el archivo de pago de remuneraciones previamente validado; conteniendo el Número de Cuenta, Nombre del Empleado e Importe Neto de Pago de Sueldo. e La Gerencia de Administración de Personal entregará por medio de escrito, Disquete con archivo de pago de remuneraciones a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, quién se encargará de realizar la Transferencia Electrónica y dispersión de sueldos a cada una de las cuentas de los trabajadores Administrativos y Funcionarios; realizándose con esto, el pago catorcenal al personal antes referido. o La Gerencia de Administración de Personal a la conclusión del proceso de Nómina, solicitará a la Gerencia de Informática la impresión .de las Nóminas del Personal Administrativo y Funcionarios, Recibos de Pago, Totales de Nómina, Relación y Recibos de Beneficiarios de Pensión Alimenticia y Control de Descuentos de Accidentes. e La Gerencia de Administración de Personal, solicitará a través de escrito a la Dirección de Finanzas, efectúe la Transferencia Electrónica de Sueldos de la catorcena que corresponda, soportando la solicitud con la autorización de la Dirección de Administración y los Concentrados Totales de Nómina, que contengan a detalle el total de percepciones del Personal Administrativo y Funcionarios; así como el total de deducciones y neto a pagar. . .: rlem ~D :r.__~.~ MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal de Pasajeros del Nombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA ( Día l 30 r Pag CE: Mes DIC Año 2002 J 10 24 MP/DA/GAP/12-02/05 e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, entregará a los Jefes de Administración y Finanzas Modulares a mas tardar el día hábil anterior a la fecha de pago catorcenal del Personal Administrativo y Funcionarios, las Nóminas correspondientes y Recibos de Pago para firma de los trabajadores; responsabilizándolos del control y resguardo de los Recibos de Pago originales del Personal Administrativo, para cualquier revisión o aclaración futura. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, llevará a cabo la distribución de los Recibos de Pago de Nómina de Oficinas Centrales, recabando en el original la firma de conformidad de los trabajadores; al término de la entrega, procederá a su archivo y control de cada período. e La Unidad Departamental de Sistemas de Pago, llevará a cabo la encuadernación de la Nómina General de Oficinas Centrales y Módulos; integrada por las Nóminas del Personal Administrativo y de Funcionarios por cada período catorcenal y la archivará en su control interno. e Al finalizar cada proceso de nómina, la Unidad Departamental de Sistemas de Pago con base a los archivos informáticos de cada período, procederá a solicitar al área de Informática el respaldo de las nóminas ordinarias y/o extraordinarias del Personal Administrativo y de Funcionarios, en Dispositivo Magnético; quedando la información, bajo la custodia de la Gerencia de Informática. e La Gerencia de Administración de Personal, deberá mantener una activa coordinación y supervisión de los procesos de registro y control de las remuneraciones y descuentos, procesados en el Sistema de Nómina por la Unidad Departamental de Sistemas de Pago. e Al término de cada mes, personal de la Unidad Departamental de Sistemas de Pago y de la Gerencia de Contabilidad, llevarán a cabo la conciliación de las cifras de nómina por conceijto de remuneraciones por la prestación de servicios personales subordlnado$, contra las contenidas en los registros contables. ~ & o o.' 1 i MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal de Pasajeros del ~~rr. Nombrt' di"l Prot'edimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA DESCRIPCiÓN NARRATIVA De: [ Pag: 11 24 MP/DAlGAP/12-02/05 j MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal DIC Mes de Pasajeros del De: { Pag: I 2002 Año 12 24 MP/DAlGAP/12-02/05 Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina a Personal de Confianza Unidad Administrativa Día 30 Descripción de la Actividad Tiempo ( días) EN EL MES DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPTAL. DE SISTEMAS DE PAGO U.DEPTALES. DE RECLUTAMIENTO SELECCIÓN y CONTROL DE PERSONAL; ESCALAFÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL; ADMÓN. Y FINANZAS MODULAR; Y GCIAS. DE GESTORIA y PROCESOS; Y DE SERVICIOS DE APOYO 1 Elabora "Calendario de Entrega Recepción de Movimientos e Incidencias de Personal" para regular el proceso de elaboración de la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios, de Oficinas Centrales y Módulos Operativos para el siguienteaño. 15 2 Elabora oficio de notificación en original y copia, turna original con copia del "Calendario de Entrega Recepción de Movimientos e Incidencias de Personal" a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Módulos Operativos, que regulan el Registro y Control del Personal Administrativo y Funcionarios de RTP.; recaba acuse de recibo en copia de oficioy archiva. " 3 Recibe oficio con copia del "Calendario de Entrega Recepción de Movimientos e Incidencias de Personal"; recaba acuse de recibo en copia y prepara la información y documentación soporte correspondiente. 7 CON BASE AL CALENDARIO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DE PERSONAL" 4 Elabora oficio para tumo de la información y documentación soporte; tuma original con documentación soporte, recaba acuse en copia y archiva. Para el caso de la Unidad Departamental de Reclutamiento Selección y Control de Personal. . Relación de Movimientos de PerSonal (Altas, Bajas y/o Transferencias). . Relación de Números de Cuenta Sistema Pagomático. . Formato de Incidencias y Excepciones por Concepto. Para el caso de la Unidad Departamental de Escalafón y Serviciosal Personal. . . Salarios Diarios Integrados. Cuotas Obrero Patronales-IMSS, INFONAVIT y SAR. Para el caso de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular. . Incidencias en Disquete y documentación soporte. Para el caso de la Gerencia de Gestoría y Procesos. · Oficio de Notificación de descuentos por concepto de Pensiones Alimenticias, Daños a Unidades y/o Adeudas de Bienes Muebles. ara el caso de la Gerencia de Servicios de Apoyo. . Oficio de Notificación de descuentos, por concepto de Llamadas de Larga Distancia de Telefonía Convencional y Celular no autorizadas. . " Día 30 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal de Pasajeros del Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina a Personal de Confianza Unidad Administrativa GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO 5 Mes DIC ( De: Pag: Año 2002 13 24 MPIDAlGAP/12-02/0S Descripción de la Actividad Tiempo ( días) Recibe oficio y documentación soporte, debidamente requisitada por los responsables de las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Módulos Operativos, consistente en: . Relación de Movimientos de Personal (Altas, Bajas y/o Transferencias). . Relación de Números de Cuenta del Sistema Pagomático Banamex del Personal de nuevo ingreso. . Formato de Incidencias y Excepciones por Concepto del personal de Oficinas Centrales ( Incapacidades, Ausencias, Sanciones, Pago de Prima Dominical, Pago de Prima Vacacional, Justificación de Ausencias). . Disquete con Incidencias y Excepciones del personal de Confianza de Módulos Operativos. . Reporte de Salarios Diarios Integrados para la Retención de las Cuotas Obrero Patronales-IMSS, INFONAVIT y SAR (Cada inicio de Mes). . Oficios de Notificación de descuentos por Daños a Unidades y/o Adeudos de Bienes Muebles, Pensiones Alimenticias y por Llamadas de Larga Distancia de Telefonía Convencional o Celular no autorizadas. 7 ¿ CUMPLE CON LOS REQUISITOS LA DOCUMENTACiÓN RECIBIDA? 6 7 NO Entrega Oficio con documentación soporte y en su caso Disquete, a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Módulos Operativos que regulan el Registro y Control de las remuneraciones y descuentos al Personal Administrativo y Funcionarios de RTP; solicita su corrección y archiva acuse de recibo. Se remite a la Actividad No. 3 SI Actualiza "Maestro de Empleados" del Sistema de Nóminas Computarizado, a través de la incorporación de la información recibida vía Disquete, así como de la captura de la Relación de Movimientos de Personal, Incidencias y Excepciones por Concepto del Personal de Oficinas Centrales; Notificaciones de Descuentos por Daños a Unidades y/o Adeudos de Bienes Muebles; por Llamadas de Telefonía Convencional y Celular no autorizadas; aplicación de porcentajes por Pensiones Alimenticias; y en cada inicio de Mes, los Salarios Diarios Integrados, para aplicar en Nómina la Retención de las Cuotas Obrero Patronales IMSS, INFONAVIT y SAR; emite "Listado de Validación", verifica su correspondencia con las cifras totales y en su caso corrige anomalías. .. " II - - - mtJI~mI . . I ~1 1ilM~1I . tJ.: >'.. .,!s'~ '. ~~ .~'}~,. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina a Personal de Confianza Unidad Administrativa GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO GERENCIA DE PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTO Mes DIC MANUAL ADMINISTRATIVO . ~~"'~~'-7~ .,1 ' .~¡< [ De: Pag: Año 2002 14 24 MPIDAlGAP/12..Q2/05 Descripción de la Actividad Tiempo ( días) 8 Obtiene de la Gerencia de Informática la Pre-Nómina de Funcionarios y Personal Administrativo, verifica la correcta aplicación de los movimientos solicitados a los conceptos de Salarios, Prestaciones, Impuesto Sobre la Renta, IMSS., descuentos de INFONAVIT., Pensiones Alimenticias y los descuentos por Llamadas de Telefonía Convencional y Celular no autorizadas; así como de los daños a Unidades y/o Adeudos de Bienes Muebles. " 9 Verifica correspondencia de las cifras globales por concepto, procediendo en su caso a realizar pruebas selectivas que permitan constatar a través de su validación, que la PreNómina se encuentra correctamente elaborada; en caso contrario, corrige las irregularidades detectadas. 10 Tramita y obtiene de la Gerencia de Informática, Nómina del periodo, Recibos de Pago, Reporte de Percepciones, Plantilla de Personal, Control de Cifras, Respaldo Informático de Archivos y Listado de Control de Pensiones Alimenticias. " 11 Elabora oficio con Visto Bueno del Director de Administración, solicitando a la Gerencia de Programación y Presupuesto, la asignación de Partida Presupuestal a la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y Módulos Operativos, con copia para la Dirección de Finanzas para su conocimiento. En complemento a lo anterior, turna mediante escrito a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, Disquete con la Nómina de Pago y Listado de Control de Pensiones Alimenticias, para que una vez que reciba la Nómina con la asignación de la Partida Presupuestal, lleve a cabo su Transferencia o dispersión a las cuentas individuales de cada trabajador y/o beneficiario; recaba acuse de recibo en copias y archiva. Se Remite a la Actividad NO.15 " 12 Recibe Solicitud de Asignación de Partida Presupuestal para la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios, de Oficinas Centrales y de Módulos Operativos con documentación soporte; asigna Partida Presupuesta!. 2 13 Turna mediante oficio a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, Nómina y documentación soporte del Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y Módulos Operativos, con asignación de la Partida Presupuestal correspondiente; recaba acuse de recibo en copia y archiva. Se Remite a la Actividad NO.16 " " - - ~~BeI 1I . I I. Día 30 MANUAL ADMINISTRATIVO ~'~"'>=-¡¡> ~T . ...¡.~I!! . t9r;'E'iO's. Red de Transporte Distrito Federal . de Pasajeros del Nombre del Procedimiento: Pago de Nómina a Personal de Confianza Unidad Administrativa Mes DIC ( De: Pag: I 2002 Año 15 24 MPIDAlGAP/12-02/05 Descripción de la Actividad Tiempo ( días) DIRECCiÓN DE FINANZAS 14 Recibe copia del oficio de solicitud de Partida Presupuestal para la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y Módulos Operativos; toma conocimiento y archiva. Se remite al fin del Procedimiento. 1 GERENCIA DE TESORERíA Y RECAUDACiÓN 15 Recibe oficio original, con Disquete de la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y Módulos Operativos, con Listado de Control de Pensiones Alimenticias para su trámite de pago; archiva temporalmente. 1 16 Recibe Documentación Soporte de la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y Módulos Operativos, con Partida Presupuestal asignada, extrae de archivo Disquete que contiene la información de la Nómina de Pago con Importes Netos y Listado de Control de Pensiones Alimenticias; realiza la Transferencia Electrónica o Dispersión a Cuentas Individuales de cada Trabajador y Beneficiarios de Pensión ( Enlace con Procedimiento "Pago de Pensiones Alimenticias"); remite comprobante "Aviso Individual de Archivo de Pagomático" a la Gerencia de Administración de Personal y archiva documentación soporte. " 17 Recibe comprobante "Aviso Individual de Archivo de Pagomático", por la Transferencia Electrónica o Dispersión a las Cuentas Individuales de cada Trabajador ( PagomáticoBanamex ); archiva temporalmente "Aviso", en expediente de la Nómina del Periodo. 2 18 Clasifica por Área y Orden Alfabético los Recibos de Pago de cada una de las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Módulos Operativos, entrega recibos al Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales, recabando en original la firma de conformidad. Entrega a Módulos Operativos Nómina, Recibos de Pago y Disquete presentado inicialmente con Incidencias y Excepciones por Concepto; recaba acuse en "Recepción de Documentos", y archiva temporalmente la documentación soporte. 11 19 Recibe Nómina del periodo con recibos de pago correspondientes y Disquete con Incidencias y Excepciones por Concepto registradas por el Módulo, entrega copia de los recibos de pago al personal de confianza; recaba la firma de conformidad en original del mismo y archiva recibos del personal Administrativo; turna con oficio recibos originales de Funcionarios a la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, recaba acuse en copia y archiva junto con Disquete. 2 GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO GERENCIA MODULAR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS MANUAL ADMINISTRATIVO "-Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: 20 I Mes DIC del Pago de Nómina a Personal de Confianza Unidad Administrativa GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO de Pasajeros Día 30 I 16 24 MP/DAlGAP/12-02/05 Descripción de la Actividad Tiempo ( días) Recibe oficio con originales de los Recibos de Pago de Funcionarios de Módulos Operativos, verifica que la documentación soporte de la Nómina del Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y Módulos Operativos, se encuentre completa y debidamente firmada de conformidad; en caso contrario, requiere por escrito a la Unidad Administrativa correspondiente, la documentación faltante y/o pendiente de firmar. 5 AL FINAL DE CADA PERIODO 21 Integra y clasifica expediente original con la Nómina correspondiente al Pago de Sueldos, Prestaciones y Deducciones al Personal Administrativo y Funcionarios de Oficinas Centrales y de Módulos Operativos de acuerdo al periodo, Área y/o Módulo respectivo; adjunta para el efecto la documentación justificativa o comprobatoria suficiente y procede a su archivo. " MENSUALMENTE GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL Y GERENCIA DE CONTABILIDAD 22 Año 2002 Realizan la Conciliación de los Pagos efectuados por concepto de Sueldos, Prestaciones, Deducciones, Liquidaciones y Finiquitos al Personal de Confianza de Oficinas Centrales y de Módulos Operativos; a través de la confronta de la Información y documentación soporte, emitida por la Gerencia de Adminístración de Personal y por el registro contable efectuado por la Gerencia de Contabilidad, en el periodo correspondiente. FIN 2 MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal ~ombrt' dl'1 Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DE CONFIANZA 17 De: [ Pag: 24 j MP/DAlGAP/12..()2/05 DIAGRAMA DE FLUJO .. MANUALADMINISTRATIVO IJI Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACION PERSONAL,UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO DE de Pasajeros del 18 Pag: De: DE CONFIANZA 24 MP/DAlGAP/12-021 U.DEPTALES DE RECLUTAMIENTO SELECCION y CONTROL DE PERSONAL; ESCALA FON y SERVICIOS AL PERSONAL; ADMON y FINANZAS MODULAR; Y GCIAS. DE GESTORIA y PROCESOS;Y DE SERVICIOS DE APOYO GERENCIA DE ADMINISTRACION 05 DE PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PAGO DE SISTEMAS 5 RECIBE ELABORA Y TURNA 3 RECIBE Y PREPARA E LABORA o ELABORA TURNA Y ~ CON BASE AL CALENDARIO DE ENTREGA RECEP CION DE MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DE PERSONAL 6 ENTREGA Y SOLICITA CORRECCION 4 ELABORA TURNA Y 7 o ACTUALIZA EMITE VERIFICA Y EN SU CASO CORRI GE. CONT. PAG.19 ACT.S PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF.I/4 -ALBIMI- MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombre del Procedinúento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL GERENCIA DE UNIDAD ADMINISTRACION DE PERSONAL DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS GERENCIA de Pasajeros del Pag: De: MP/DAlGAP/12-02/05 DE CONFIANZA DE PROGRAMACIPN PRESUPUESTO 19 24 y DIRECCION DE FINANZAS DE PAGO VIENE PAG.18 ACT.' 12 RECIBE Y ASIGNA 8 14 OBTIENE Y VERIFICA RECIBE o o 13 VERIFICA, REA LIZA PRUEBAS SELECTIVAS. CORRIGE OFICIO ACUSE 1 ELABORA Y TURNA. DA TRAMITE UNA VEZ RECIBIDA LA DOCUM SE REMITE AL FIN DEL PROCED o TRAMITA OBTIENE o Y ELABORA SOLICITA TURNA Y PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF.2/4 -ALBIMI- MANUAL ADMINISTRATIVO m=li~ IrtiIm~.--. Nombre del Procedinúento: GERENCIA DE Red de Transporte Distrito Federal PAGO DE NOMINA A PERSONAL y TESORERIA de Pasajeros del DE CONFIANZA MP/DAlGAP GERENCIA DE ADMINIDSTRACION PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO RECAUDACION 20 24 Pag: De: DE /12-02/ 05 GERENCIA MODULAR UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION y FINANZAS VIENE PAG.19 ACT.11 19 RECIBE ENTREGA TURNA 17 15 Y RECIBE RECIBE o o o o 18 CLASIFICA ENTREGA Y 16 o .... O O --1~ IL Ó O 3:~ P::CED ~ PAGO PENSION A. 7- 20 RECIBE Y VERIFICA CONT. PAG.21 ACT.21 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF.3/4 -ALBIMI- MANUAL ADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal I'\ombre del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL GERENCIA DE ADMINIDSTRACION PERSONAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS DE PAGO DE de Pasajeros del DE CONFIANZA Pag: De: 21 24 MP/DAlGAP/12-02/05 GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y GERENCIA DE CONTABILIDAD VIENE E I PAG.20 AC T .20 22 REALIZAN 21 CON- CI LlACION A TRAVES DE LA CONFRONTA DE LA INF. INTEGRA Y CLASIFICA o o VIENE PAG.19 ACT .14 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE CONF.4/4 -ALBIMI- MANUALADMINISTRATIVO Red de Transporte Distrito Federal Nombrp del Procedimiento: PAGO DE NÓMINA A PERSONAL de Pasajeros del DE CONFIANZA FORMATOS E INSTRUCTIVOS De: [ Pag: 22 24 MP/DAlGAP/12-02/05 j RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCION FECHA DE ADMINISTRACION DlA GERENCIADEADMINlSTRACION DEPERSONAL I 1 MES AÑO I I MODULOU OF.CENT EXCEPCIONES POR CONCEPTO PROCESO I I I CONCEPTOI I I I r I "'1.'MERO DE CREDENCIAL I I PERIODO I I I 1 1 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 !&"J%! 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 271 28 I 29 I 30 I 31 I 1 1 T T 1 1 T 1 I I I I I I I I I I I I I 1 1 T T I 1 1 T T I I I T 1 T T 1 I 1 1 T 1 I I I I I I I I T T T T I 1 1 T 1 I I I T 1 I T T I I I I I I I I I I I I T T T T T T 1 T I I I I I I I I I T T T T I T T 1 I I I I 1 T T I I 1 T 1 T I I I I I I I I I T T I I T T 1 I I I I I 1 T 1 1 I I 1 T I -1 T I I I I 1 T 1 I I I I I I I I I T 1 T T T T 1 T 1 T I I I I I I I T 1 T T I 1 1 T I I I I 1 1 T T I T 1 T T I I I I I I I T I I T 1 I T 1 I T T TOTAL ELABORO 11 DESCRIPCIONDEL CONCEPTO I I I 1 I T 1 T I T I T 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 IMPORTE 1 I I I I I O REVISO INGRESO FECHA DE 11 UNIDADES11 AUTORIZO REcmlO ". DA/GAP/O'¡ PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO CLASIFICACION DE LLENADO DA / GAP / 04 NOMBRE DEL FORMATO EXCEPCIONES POR CONCEPTO INSPVAC.XLS FECHA Reportar las Incidencias y Excepciones de los Trabajadores de Módulo y de Oficinas Centrales, correspondientes al cierre de la Nómina de cada per.iodo, Semanal o Catorcenal. PAG. OBJETIVODEL FORMATO: No. DICE 30 DIC 2002 24 DEBE ANOTARSE 1 FECHA El día mes y año. 2 MÓDULO U OF. CENTRALES Número de módulo que corresponda o Área de adscripción. 3 PROCESO. El número asignado de acuerdo al área 06 oficinas centrales o 08 módulos. 4 PERIODO. El número de la semana o catorcena que corresponda' a la nómina. 5 CONCEPTO. Clave asignada al rubro de Excepción correspondiente. 6 DESCRIPCiÓN DEL CONCEPTO. 7 NÚMERO DE CREDENCIAL. Número de credencial del trabajador. a NOMBRE DEL TRABAJADOR. El nombre completo del trabajador. 9 CASillEROS. Marcar con (X) los días correspondientes al registro de la Excepción. 10 FECHA DE INGRESO. la fecha de ingreso del trabajador al Organismo. 11 UNIDADES. El número de días correspondientes a la Excepción. 12 IMPORTE. Importe equivalente a los días. 13 TOTAL. la cantidad que resulte de sumar los importes bajo el concepto de Descripción de la Excepción correspondiente. Excepciones por cada Trabajador. 14 ELABORÓ. Nombre y firma del Jefe de la Unidad Departamental de Admon y Finanzas. 15 REVISÓ. Nombre y firma del Jefe inmediato a cargo de la Unidad Departamental Modular y/o de Oficinas Centrales. 16 AUTORIZÓ. Nombre y firma del Gerente Modular y/o de Oficinas Centrales. 17 RECIBiÓ. Nombre y sello de recibo por el personal de la Gerencia de Administración de Personal. / J