PLANFIATC 6 SOLID, Plan de pensiones
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PLANFIATC 6 SOLID, Plan de pensiones Información Financiera a 31 de marzo de 2016 OBJETIVO INVERSIÓN OBJETIVOY YPOLÍTICA POLÍTICADEDEL FONDO RENTABILIDAD Tiene por objeto la preservación del capital y del patrimonio acumulado para atender las necesidades de sus partícipes en el momento de su jubilación. Invierte en valores admitidos a negociación de las principales plazas financieras del mundo, pricipalmente en la Zona Euro. Su patrimonio se invierte en activos monetarios y valores de renta fija , con un máximo del 30% en activos de renta variable. 30 25 20 15 10 5 0 -5 Plan PLANFIATC 6 SOLID, Plan de pensiones Fondo FONDFIATC R.F. MIXTA, Fondo de pensiones Categoría RENTA FIJA MIXTA Fecha de inicio 26.05.2003 Divisa EURO Depositario BNP PARIBAS - ESPAÑA Entidad gestora FIATC SEGUROS Entidad auditora KPMG 31/03/2016 29/02/2016 31/01/2016 31/12/2015 30/11/2015 31/10/2015 30/09/2015 31/08/2015 31/07/2015 30/06/2015 31/05/2015 30/04/2015 31/03/2015 28/02/2015 31/01/2015 31/12/2014 30/11/2014 31/10/2014 30/09/2014 31/08/2014 31/07/2014 30/06/2014 31/05/2014 30/04/2014 31/03/2014 28/02/2014 31/01/2014 31/12/2013 30/11/2013 31/10/2013 30/09/2013 31/08/2013 31/07/2013 30/06/2013 31/05/2013 30/04/2013 31/03/2013 28/02/2013 31/01/2013 31/12/2012 30/11/2012 31/10/2012 30/09/2012 31/08/2012 31/07/2012 30/06/2012 31/05/2012 30/04/2012 31/03/2012 29/02/2012 31/01/2012 31/12/2011 30/11/2011 31/10/2011 30/09/2011 31/08/2011 31/07/2011 30/06/2011 31/05/2011 30/04/2011 31/03/2011 28/02/2011 31/01/2011 31/12/2010 -10 CARACTERÍSTICAS PLANFIATC 6 SOLID, Plan de pensiones BenchMark % Rentabilidad últimos 3 meses -1,42 -2,24 -2,25 último mes 1,10 0,82 -0,35 Plan Benchmark (*) Inflación España (**) VALORACIÓN últimos 12 meses -5,10 -6,09 -0,84 Inflación Española % Rentabilidad media anual últimos últimos 3 años 5 años 1,50 1,58 3,60 2,61 -0,65 0,55 desde su creación 0,66 1,24 0,21 % Rentabilidad anual Patrimonio Valor participación 1.043.618,78 14,820565 Plan Benchmark (*) Inflación España (**) COMISIONES Honorarios gestión 1,50% 0,10% Comisión de depósito Año 2012 2,90 5,10 3,00 Año 2011 0,25 -0,69 3,01 19,46% 19,06% 31,53% 29,95% Estructurados Derivados TOTAL Año 2015 0,53 0,97 -0,57 Año en curso -1,42 -2,24 -2,25 VOLATILIDAD Y RIESGO % Riesgo Tesorería Activos monetarios Renta fija Renta variable y F.I. Año 2014 0,70 3,30 -1,04 (*) Benchmark:70% Deuda Pública del Estado con vencimiento entre 1 y 3 años, 15% IBEX 35 y 15% EUROSTOXX 50. (**) Fuente: INE a 29 de febrero de 2016. DISTRIBUCIÓN INVERSIONES Inversiones Año 2013 5,73 10,17 0,32 0,00% 0,00% 100,00% Volatilidad del fondo (1) Volatilidad del benchmark Alfa (2) Beta (3) Correlación - R2 (4) Ratio Sharpe (5) 4,19 7,92 -0,01 0,82 0,98 -1,04 Ratio Treynor (6) Ratio Información (7) Tracking Error (8) 0,11 0,81 1,22 Var (95%) 3,49 El % de pérdida potencial en un año con un 95% probabilidad. % Rentabilidad Últimos 12m Desde Inicio del mejor día 1,05 1,11 del peor día -1,16 -1,16 Indicador de riesgo (O.M. ECC/2316/2015): 1 2 3 4 5 6 7 p + riesgo - Riesgo Categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. INVERSIONES RENTA FIJA Y ESTRUCTURADOS Vencimientos en años Vida Vida media, media,duración duraciónyyrating ratingmedio medio Vida media Duración corregida (9) Rating medio 70% 60% 50% Calidad Calidad crediticia crediticia 49% 51% 58% 60% 50% 40% 42% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 3-5 5-7 7-10 >10 0% 0-1 1-3 1,66 1,59 BBB- 0% 0% 0% AAA AA A 0% BBB Inferior o sin rating Principales inversiones (TOP 5) CABKSM FLOT 2016* UNICREDITO VAR 2018 REPSOL 4.875 2019 GALPL 4.125 2019 BANKIA 1.5 2017 %s/INV. %s/INV. 8,36% 5,34% 4,72% 4,51% 4,31% INVERSIONES RENTA VARIABLE Desglose sectorial sectorial (TOP (TOP 5) 5) %s/R.V. Materiales Básicos Fondos Consumo, No Cíclico Financiero Comunicaciones ALERTAS DE LIQUIDEZ %s/R.V. 24,94% 19,88% 18,36% 8,96% 7,62% Desglose Desglosegeográfico geográfico(TOP (TOP5)5) España Francia Alemania s/R.V. %s/R.V. 48,62% 32,09% 19,30% Principales inversiones (TOP 5) BASF LYXOR IBEX-35 LYXOR DJ ST50 MA AIR LIQUIDE TELEFONICA %s/INV. %s/R.V. 2,53% 2,49% 2,20% 2,05% 1,80% El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de mercado de los activos asignados y puede provocar pérdidas relevantes.";"El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones. El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes. (1) Indica la variabilidad del fondo/benchmark respecto la rentabilidad media anualizada.; (2) Mide el exceso de rentabilidad del fondo no debido al benchmark.; (3) Mide el riesgo del fondo en relación con su benchmark.; (4) Indica hasta que punto las fluctuaciones del fondo son atribuibles al benchmark.; (5) Mide el exceso de rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo asumida respecto la volatilidad del fondo.;(6) Mide el exceso de rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo asumida respecto la Beta del fondo.; (7) Mide el exceso de rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo asumida respecto al benchmark.; (8) Mide la desviación estándar del rendimiento excedente del fondo respecto su benchmark; (9) Vida media ponderada de la renta fija, dividida por su rentabilidad de mercado. Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor. En ningún caso esta información sustituye a la requerida legalmente para la suscripción . WWW.FIATC.ES FIATC MUTUA DE SEGUROS
