Unificación de criterios

Unificación de
criterios
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Unificación de criterios
Una de las técnicas que desde EnBolsa solemos utilizar para medir las zonas de
conflicto o zonas de control de los precios de una fase correctiva dentro de una
tendencia predominante es la técnica de la Unificación de Criterios.
Ya saben que siempre es mejor operar a favor de la tendencia, la famosa frase
americana de “la tendencia es tu amiga”, es una absoluta realidad y nosotros la
llevamos hasta las últimas consecuencias, los resultados de esta forma de operar están
hay a la vista y en la sección de NOW!! TRADING!!
Los mercados se mueven en formaciones tendenciales y a su vez las tendencias alcistas
y bajistas están compuestas por un lado por fases impulsivas y por otro lado por la
corrección de esa fase de impulso.
Todo este movimiento prevalece en el tiempo hasta que en un determinado momento
la tendencia cambia y lo que normalmente era una fase correctiva de un movimiento
impulsivo al alza, de repente se transforma en un cambio de tendencia.
Saber diferenciar entre un movimiento correctivo y un cambio de tendencia es
fundamental para poder elegir una opción operativa u otro.
Si es una corrección me incorporo a la tendencia predominante a través de cualquiera
de nuestras técnicas de entrada al mercado, LA ACELERADA para aquellos activos que
se encuentran en máxima potencia alcista o la técnica del MACD ENB para aquellos
valores alcistas con fases correctivas más profundas y que consumen más tiempo en
su formación.
Y si se está produciendo un cambio de tendencia me incorporare al nuevo movimiento
bajista utilizando la técnica del MODULO DE ARRANQUE que es la primera y más
rápida forma de incorporarse a un nuevo movimiento tendencial.
Pero hay una pregunta muy importante en las fases correctivas de los impulsos y esta
es:
¿Cuándo termina un proceso correctivo?
Para eso usamos la técnica de UNIFICACION DE CRITERIOS, nos sirve para definir el
posible momento de finalización de una corrección del mercado y por lo tanto nos
ayuda a predecir cuándo debemos reincorporarnos a la tendencia predominante del
mercado.
Si la zona de UNIFICACION DE CRITERIOS no funciona o no realiza su función
correctamente quizás nos encontremos en el inicio de un cambio de tendencia de
alcista a bajista o viceversa.
Pero vayamos por partes.
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Unificación de criterios
La unificación de criterios lo que busca son zonas de control donde se den distintos
criterios al unísono que nos hagan pensar en un posible final del proceso correctivo.
Como ya sabrán una zona de soporte es aquella zona de precios en los que la
cotización de un activo tiende a frenar su caída por la aparición de posiciones
compradoras que tratan de girar la curva de precios al alza.
Por otro la lado las zonas de resistencia son aquellas cotas operativas de precios en las
que los vendedores toman el control de la situación realizando una fuerte presión
vendedora y provocando un retroceso en los precios.
Por lo tanto las zona de soporte y resistencia son de vital importancia para tratar de
predecir posibles giros del mercado.
Los máximos repetidos en las curvas de precios dan lugar a las zonas de resistencias
estáticas, ya que la cota de control es horizontal y no de mueve.
Los mínimos repetidos en las curvas de precios dan lugar a zonas de soportes estáticos.
Las líneas de tendencias alcistas actúan como soporte tendencial en un movimiento
del preciograma al alza y cada vez que los precios corrigen suelen apoyarse en la línea
de tendencia para desde ahí rebotar en la dirección de la tendencia principal.
Las medias móviles actúan como zonas de soportes y resistencia dinámicas, el
nombre de dinámicas se debe al constante movimiento de la curva que describe la
media móvil y al movimiento de los precios al acercarse o impactar con ellas, cuando
esto ocurre esta actúa como soporte y resistencia generando un efecto muelle en los
precios.
Pero una vez visto distintas zonas de control operativo como son las zonas estáticas,
las dinámicas y las tendenciales
¿Qué les parecería si buscáramos un punto en la cotización de un activo en la que los
tres factores estudiados de dieran al unísono?
Vamos a seguir el orden.
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En mi primer gráfico cogemos una curva de precios en espacio temporal diario y en
forma de barras y le incorporamos la media ponderada de 150 sesiones.
Esta media en color rojo va a realizar la función de soporte dinámico, ¿porque
soporte?
Por qué la tendencia es alcista y en estos casos los precios tienden a estar por encima
de la media, esta media acompaña en todo momento a la curva de precios y hay
determinados momento en los que los precios y la media coinciden, generándose de
esta forma una ZONA CONTROL que es la condición NECESARIA desde la que parte
esta técnica.
En segundo lugar y como pueden ver el gráfico adjunto arriba en color negro
incorporamos la línea de tendencia alcista.
Como ven he unido los 4 primeros impactos que se producen en el inicio de la fase
impulsiva y los he prolongado hacia la derecha en el tiempo.
Esa línea de tendencia negra actuara como zona de soporte tendencial cuando el
precio se acerque a esta línea de tendencia.
Si se fijan y aquí está la clave de esta técnica, la media y la línea de tendencia
coinciden y además el precio de cotización de este activo todavía no ha llegado a su
zona de unificación.
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En tercer y cuarto lugar buscaremos criterios como las zonas estáticas o de máximos y
mínimos perforados con anterioridad y que ahora actúan realizando su función
contraria como dice uno de los principios básicos del chartismo, es decir, las zona de
resistencia que son perforadas al alza se convierten automáticamente en zonas de
soporte dentro de las tendencias alcista y viceversa en las tendencias bajistas.
Aquí podéis ver cómo hemos dibujado dos zona de control estáticas con rectángulos
de color azul donde marco zonas de conflicto entre los compradores y vendedores y
por lo tanto se generaron en su día rangos laterales que ahora actuarán como posibles
soportes ya que en su día actuaron como resistencia.
La llamamos zonas estáticas porque son rangos operativos horizontales y por lo tanto
no se modifican con el paso de días y con las subidas y bajadas de los precios del activo
estudiado.
En cuarto lugar hemos aplicado a todo el tramo impulsivo desde X hasta Y los
retrocesos de Fibonacci, en las tendencias alcistas los niveles de retroceso de
Fibonacci actuarán como zonas soportes y en el caso de las tendencias bajistas los
niveles de retroceso de fibo serán utilizados como zonas de resistencia.
Además de emplear los niveles de Fibonacci según la metodología estándar, también
empleamos la técnica de unificación de Fibonacci que aparece perfectamente
explicada en el libro de D.Luis Ortiz de Zárate, "la teoría de los mercados relevantes"
Con el empleo de esta técnica conseguiremos en determinadas ocasiones la llamada
F2 ÓPTIMA.
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En el ejemplo que nos ocupa tenemos dos zonas relevantes por unificación de fibos y
están marcadas con líneas horizontales verdes y rosas.
Pues bien, si unimos todo lo realizado en el mismo gráfico obtenemos el siguiente
resultado.
Si se fijan bien en el gráfico adjunto, podrán ver como en la zona entre los 28 y los 28,5
de este activo cotizado tenemos la unificación de 4 factores que hacen que la zona de
soporte tome un nuevo concepto.
Ahora tengo 4 motivos para pensar en un posible rebote al alza desde esa zona de
unificación de criterios.
La reflexión que tenemos que hacer es....... Si una línea de tendencia alcista por sí sola
ya es una buena zona de compra en su posible contacto del precio con la tendencia,
si además una zona de soporte de horizontal que antes fuera resistencia ya es una
buena zona de compra en una tendencia alcista, si una media puede actuar como
zona de control del precio por sí sola o Fibonacci es empleado por miles de
operadores para fijar sus niveles de entrada al mercado.
¿QUE OCURRE CUANDO ESTOS 4 FACTORES SE DAN JUNTOS EN UN MISMO PUNTO?
Pues eso es lo ocurre en este ejemplo del gráfico adjunto arriba y marcada la zona con
un ovalo negro.
Esa es la zona de UNIFICACION DE CRITERIOS.
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Por ultimo en base a un posible rebote al alza desde esa zona de control operativa ,
tenemos que fijar un posible plan estratégico y una predicción del movimiento futuro.
Os dejo el gráfico con mi previsión de movimientos para este activo.
Como ven, esperamos una formación correctiva en formato ABC pauta plana que
podrían llevar este activo a nuevas y más profundas correcciones a la baja después del
más que posible aprovechamiento del movimiento al alza en formación de onda B.
Esta técnica de unificación va a incluir más parámetros que nos van a ayudar a ratificar
una zona concreta como zona de control total.
Podemos comprobar niveles de sobreventa en el proceso correctivo, también
estaremos pendientes a posible divergencias alcista en esta zona de control que
ayuden a empujar a los precios al alza, señales operativas con la técnica acelerada o
técnica del MACD ENB.
Las preguntas más frecuentes son.
¿Cuando llegue el precio a la zona de unificación hay que comprar (en tendencia
alcista) o vender (en tendencia bajista) automáticamente?
Tajantemente NO.... Hay que esperar a que desde esa zona de control se produzca el
giro al alza o la baja, es decir, tenemos que ver que se produce un swing en mercado
en esos niveles y entonces entraremos tras la confirmación de giro o vuelta.
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¿Para qué espacios temporales es útil esta estrategia?
Para cualquier espacio temporal, la podemos usar para Trading agresivo en gráficos de
5 min o para operaciones moderadas por gráfico diarios.
Lo único que va a variar son los parámetros operativos de stop y objetivo.
¿Cómo podemos optimizar esta estrategia?
Si detectamos una zona de control óptima o total en espacios temporales diarios, lo
que solemos hacer es bajar un timeframe hasta gráficos inferiores para optimizar el
rendimiento rentabilidad-riesgo de nuestra operación.
Fijaros como en este nuevo ejemplo que os estoy mostrando sobre la técnica de
UNIFICACION DE CRITERIOS, nos falta uno respecto a los gráficos anteriores y por el
contrario hemos añadido un nuevo criterio en nuestra técnica que va a ayudar a darle
más peso a una zona de control operativo.
Como os digo hay uno de los criterios de Unificación que no aparece en este gráfico. Lo
habéis localizado?
Como veis esta la tendencia en color negro, alcista, con 4 impactos previos al impacto
de unificación y por lo tanto esta línea de tendencia está actuando como zona de
soporte tendencial.
También está la media de 150 ponderada en color rojo, ascendente, por debajo de la
curva de precios y actuando por lo tanto como zona de soporte dinámico.
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Nos encontramos con las coincidencias de fibonacci en los niveles de 72.5, lugar en el
que actúan como soportes los niveles de 50% del tramo verde y el nivel de fibo del
61.8% del tramo rojo. La coincidencia no hace más que aportar más categoría a la zona
de rebote.
Como nuevo aporte a la zona de unificación de criterios hemos, incorporado dos
técnicas nuevas que aportan más contenido a la zona en cuestión y por lo tanto le dan
más valor al posible rebote al alza desde esa cota en el caso que este se produjese.
Son DIVERGENCIAS ALCISTA en indicadores de momento o de tendencia como el RSI,
STOCASTICO O MACD y señales operativas activadas en las zonas de control como es el
caso de la técnica operativa del MACD ENB.
En este caso la divergencia al alza se produce en el indicador tendencial MACD que
como saben es uno de los más fiables por ser un indicador tranquilo en su movimiento
y fiable en sus señales.
Saben ya cuál es el criterio que nos falta para que esta señal cumpla todos los
criterios para que el rebote al alza se produzca?
La zona ESTATICA de precios, es decir, una zona de resistencia pasada que al ser
superada al alza esté actuando ahora como soporte estático u horizontal.
Como acabamos de ver el número de condiciones para que se cumpla la teoría de
unificación de criterios va aumentando, pero ¿son todas condiciones necesarias?
No, la única condición necesaria para este criterio de selección de activos es que el
precio este en la zona de media de 150 sesiones ponderada y esta que este subiendo
en el caso de las tendencias alcistas o bajando en el caso de las tendencias bajista.
¿La zona de la media puede ser dilatada?
Si, puede ser traspasada a la baja y por ello no perderá validez el posible rebote al alza
siempre y cuando esta media no se haya girado en la dirección contraria a la tendencia
principal pasada.
En una zona de UNIFICACION DE CRITERIOS, SIMPRE tiene que haber una zona de
control (zona de impacto del precio con la media)
Luego podremos encontrar.
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Zona tendencial
Zona f2 optima
Zona estática
Divergencias alcistas o bajistas en los indicadores
Señales operativas por técnicas de trading
Niveles de sobrecompra o sobreventa de los indicadores.
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