BALANCE GENERAL CLASIFICADO ( EN MILES DE PESOS ) ACTIVOS 31-12-2012 PASIVOS 31-12-2011 ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE (CAJA Y BANCOS) DEPÒSITOS A CORTO PLAZO VALORES NEGOCIABLES DEUDORES POR VENTA ( NETO ) DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) IMPUESTOS POR RECUPERAR DEUDORES VARIOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1.073.204 492.865 0 354.343 146.834 69 29.608 21.757 27.728 0 1.538.764 156.009 205.282 954.463 178.980 285 6.491 9.564 20.780 6.910 ACTIVO FIJO EDIFICIOS TERRENOS OBRAS EN CURSO INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS TÈCNICOS. ORTO FOTOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y SOFTWARE VEHICULOS MUEBLES Y ÙTILES COMPUTADORES Y MÀQUINAS DE OFICINA DEPRECIACIÒN ACUMULADA OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS 1.868.819 429.984 796.674 207.872 128.388 801.814 227.595 1.565.103 PASIVO LARGO PLAZO 429.984 APORTE CONVENIO MINAGRI 796.673 0 125.641 688.071 96.235 TOTAL ACTIVOS 2.942.023 90.163 53.901 -867.572 0 0 PASIVO CIRCULANTE ACREEDORES VARIOS PROVISIONES RETENCIONES INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADOS OTROS PASIVOS CIRCULANTES 31-12-2012 31-12-2011 764.528 16.751 562.441 58.893 126.024 419 1.146.436 52.178 194.718 51.308 847.150 1.082 207.872 207.872 0 0 1.969.623 1.435.791 355.348 25.050 141.242 12.192 1.957.431 1.435.791 355.348 25.050 58.675 82.567 2.942.023 3.103.867 77.275 52.089 -700.865 0 PATRIMONIO 0 CAPITAL PAGADO RESERVA CAPITAL PROPIO OTRAS RESERVAS RESULTADO ACUMULADO AA. RESULTADO DEL EJERCICIO 3.103.867 TOTAL PASIVOS ESTADO DE RESULTADOS ( EN MILES DE PESOS ) RUBROS INGRESOS DE EXPLOTACION CONVENIO TRANSFERENCIA MINAGRI VENTA DE INFORMACION INGRESOS FONDOS ASOCIADOS INGRESOS DE OVERHEAD PROYECTOS INNOVA PROYECTOS INNOVA PROYECTOS ODEPA OTROS PROYECTOS GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACION COSTOS DIRECTOS DE PROYECTOS DEPRECIACION DEL EJERCICIO RESULTADO OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS VENTA DE ACTIVO FIJOS OTROS INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES CORRECCIÓN MONETARIA RESULTADO NO OPERACIONAL RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO DEL EJERCICIO 31-12-2012 TOTALES 3.894.077 2.214.178 159.222 603.174 23.383 283.571 14.636 595.913 3.902.208 2.246.152 1.497.122 158.934 -8.131 31-12-2011 3.102.804 2.202.937 263.330 71.548 32.261 310.249 0 222.479 3.073.092 1.774.927 1.183.052 115.113 29.712 40.193 26.569 100 13.524 -13.774 -13.774 26.419 70.172 39.464 14.284 16.424 -12.487 -12.487 57.685 18.288 -6.096 12.192 87.397 -4.829 82.568 31-12-2012 31-12-2011 PORCENTAJE (%) 100 100 56,9 71,0 4,1 8,5 15,5 2,3 0,6 1,0 7,3 10,0 0,4 0,0 15,3 7,2 100,2 99,0 57,7 57,2 38,4 38,1 4,1 3,7 -0,2 1,0 1,0 0,7 0,0 2,3 1,3 0,5 -0,4 -0,4 0,7 1,9 0,5 -0,2 0,3 2,8 -0,2 2,7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( EN MILES DE PESOS ) RUBROS FLUJO ORIGINDO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 31-12-2012 TOTALES 31-12-2011 12.192 82.567 158.934 13.774 12.326 0 132 28.202 -11.226 211 -7.255 -23.251 5.780 115.113 12.487 14.259 4.830 0 0 -142.980 -4.449 7.047 -23.723 -5.229 -6.775 -34.435 -34.791 -316.138 933 -194.612 52.884 332.458 -87.221 -982 350.286 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÒN Compra de Activo Fijo Ventas de Activo Fijo TOTAL FLUJO DE INVERSIONES 0 -301.096 100 -300.996 0 -375.073 14.283 -360.790 FLUJO NETO DEL EJERCICIO -495.608 -10.504 FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO Efecto de la Inflaciòn sobre el efectivo y el efectivo equivalente VARIACION DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVQLENTE 0 27.062 -468.546 0 -51.724 -62.228 1.315.754 1.377.982 847.208 1.315.754 CARGOS A RESULTADO QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO Depreciaciòn Correcciòn Monetaria Provision de vacaciones Provisiones Varias Provisiones Incobrables (aumentos) Disminuciones de Activos Deudores por Venta Deudores Varios Documientos por cobrar Gastos pagados por Anticipados Impuestos por Recuperar Otros activos Circulantes Aumento (disminuciòn) de Pasivos Cuentas por Pagar Provisiones y retenciones Ingresos percibidos por adelantados Otros Pasivos Circulantes TOTAL FLUJO OPERACIONAL SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE