activos pasivos balance general clasificado

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
( EN MILES DE PESOS )
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE (CAJA Y BANCOS)
DEPÒSITOS A CORTO PLAZO
DEUDORES POR VENTA ( NETO )
DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
IMPUESTOS POR RECUPERAR
DEUDORES VARIOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
31-03-2013
PASIVOS
31-03-2012
31-03-2013
31-03-2012
733.848
374.261
228.574
33.399
30
33.535
37.574
25.134
1.341
1.074.684
122.849
873.729
4.615
153
12.485
39.568
21.153
132
PASIVO CIRCULANTE
ACREEDORES VARIOS
PROVISIONES
RETENCIONES
IMPUESTOS POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
IMPOSICIONES POR PAGAR
INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADOS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
388.772
7.178
155.664
42.210
16.415
0
0
166.886
419
659.231
61.749
145.933
2.540
9.561
477
30.247
407.920
804
ACTIVO FIJO
EDIFICIOS
TERRENOS
OBRAS EN CURSO
INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS TÈCNICOS.
ORTO FOTOS
SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y SOFTWARE
VEHICULOS
MUEBLES Y ÙTILES
COMPUTADORES Y MÀQUINAS DE OFICINA
DEPRECIACIÒN ACUMULADA
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
1.839.113
431.275
799.066
207.872
128.773
129.500
228.278
104.630
90.433
54.773
579.951
-915.438
0
0
1.669.918
421.140
780.287
0
124.024
118.476
223.960
53.760
76.227
52.390
506.103
-686.449
0
0
PASIVO LARGO PLAZO
Convenio Minagri
207.872
207.872
0
0
1.976.317
1.438.334
531.289
0
0
6.694
2.085.371
1.438.334
321.586
21.071
136.180
168.200
TOTAL ACTIVOS
2.572.961
2.744.602 TOTAL PASIVOS
2.572.961
2.744.602
PATRIMONIO
CAPITAL PAGADO
RESERVA CAPITAL PROPIO
OTRAS RESERVAS
RESULTADO ACUMULADO AA.
RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE RESULTADOS
( EN MILES DE PESOS )
RUBROS
INGRESOS DE EXPLOTACION
CONVENIO TRANSFERENCIA MINAGRI
VENTA DE INFORMACION
COSTO DE EXPLOTACION
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIAS PRIMAS
OTROS SERVICIOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACION
MARGEN DE EXPLOTACION
31-03-2013
TOTALES
983.192
714.556
268.636
868.446
683.593
10.292
174.561
31-03-2012
925.147
834.747
90.400
704.449
581.159
3.873
119.417
31-03-2013 31-03-2012
PORCENTAJE (%)
100
100
72,7
90,2
27,3
9,8
88,3
76,1
69,5
62,8
1,0
0,4
17,8
12,9
0,0
0,0
11,7
23,9
114.746
220.698
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
REMUNERACIONES ADM. Y VTAS.
GASTOS GENERALES
73.591
5.106
68.485
54.310
6.057
48.253
7,5
0,5
7,0
5,9
0,7
5,2
RESULTADO OPERACIONAL
41.155
166.388
4,2
18,0
-34.461
6.239
40.700
1.811
2.504
693
-3,5
0,6
4,1
0,2
0,3
0,1
6.694
0
6.694
168.199
0
168.199
0,7
0,0
0,7
18,2
0,0
18,2
RESULTADO NO OPERACIONAL
INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
( EN MILES DE PESOS )
RUBROS
FLUJO ORIGINDO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
31-03-2013
TOTALES
31-03-2012
6.694
12.192
45.262
-4.562
0
0
158.934
13.774
12.326
132
-117435
-113435
15817
-39
3927
1341
28.201
-11.226
211
-7.255
-23.251
5.780
0
0
16415
-9573
-423461
40862
-538.187
-34.435
-34.791
-316.138
0
0
0
933
-194.613
0
-10.546
0
-10.546
0
-301.096
100
-300.996
FLUJO NETO DEL EJERCICIO
-548.733
-495.609
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO
Efecto de la Inflaciòn sobre el efectivo y el efectivo equivalente
VARIACION DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVQLENTE
0
448
-548.285
0
27.063
-468.546
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
847.208
1.315.754
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
298.923
847.208
CARGOS A RESULTADO QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Depreciaciòn
Correcciòn Monetaria
Provisión Vacaciones
Provisión Incobrable
(aumentos) Disminuciones de Activos
Deudores por Venta
Deudores Varios
Documientos por cobrar
Gastos pagados por Anticipados
Impuestos por Recuperar
Otros activos Circulantes
Aumento (disminuciòn) de Pasivos
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Impuestos por Pagar
Acreedores Varios
Provisiones y retenciones
Ingresos percibidos por adelantados
Otros Pasivos Circulantes
TOTAL FLUJO OPERACIONAL
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÒN
Compra de Activo Fijo
Bajas de Activo Fijo
TOTAL FLUJO DE INVERSIONES