FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN

SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR
NIT. 860.039.362 - 0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
DIC 31- 14
DIC 31- 13
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN.
Excedente Neto del Ejercicio.
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo.
Amortización de Cargos Diferidos
Gasto Depreciación
Provisión Cuentas por Cobrar
Subtotal Efectivo Generado por la Operación.
99.528
255.671
4.000
96.574
0
197.886
3.636
122.323
0
381.630
-295.110
30.893
0
2.027
-4.353
35.377
-7.610
-7.017
0
166.706
-4.561
114.238
192.196
210
0
-16.454
-124.143
-426.512
25.510
4.778
0
-256.578
3.729
-215.634
0
-5.640
-5.640
514.269
484
514.753
FLUJO DE CAJA LIBRE.
108.598
299.119
EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.
Aumento(Disminución) Obligaciones Financieras
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR FINANCIACIÓN.
-37.500
-37.500
37.500
37.500
VARIACIÓN DEL EFECTIVO.
Efectivo Neto al Inicio del Periodo
SALDO FINAL DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO.
71.098
490.133
561.231
336.619
153.514
490.133
Saldo Disponible
Saldo Inversiones Temporales
SALDO FINAL DE EFECTIVO
568.336
2.390
570.726
487.815
2.317
490.132
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONALES.
(Aumento) Disminución en Deudores
(Aumento) Disminución en Inventarios
(Aumento) Disminución en Cargos Diferidos
(Aumento) Disminución en Intangibles
Aumento (Disminución) de Proveedores
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar
Aumento (Disminución) de Impuestos Gravámentes y Tasas
Aumento (Disminución) de Obligaciones Laborales
Aumento (Disminución) de Pasivos Estimados y Provisiones
Aumento (Disminución) Ingresos Recibidos por Anticipado
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.
EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.
(Aumento) Disminución de Propiedad Planta y Equipo
(Aumento) Disminución de Cargos Diferidos
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN.
Las notas 1 a 17 son parte integrante de los Estados Financieros
EFRAIN ALONSO GOMEZ
LUZ HELENA HERRERA AYALA
Presidente
CONTADOR PUBLICO
TP 19417-T
OSCAR HORACIO TORRES GALVIS
Revisor Fiscal
TP 8481-T
En Representación de OHTG & Asociados S.A.S.
(Ver Opinión Adjunta)