PROCEDIMIENTO ANTICIPOS PROVEEDORES Y ATADO DE FACTURAS 1. CHEQUE DE ANTICIPO Se realiza un pago rápido al proveedor por el monto del anticipo que puede ser el 100% de la factura o un porcentaje menor. Se debe usar la cuenta de anticipo para ello (esta cuenta debe estar marcada en contabilidad como la cuenta de anticipo) LOS ANTICIPOS PENDIENTES DE RECIBIR FACTURAS LOS PUEDES VERIFICAR POR EL MODULO DE BANCOS, REPORTES ESTA CUENTA DEBE CUADRARSE MENSUALMENTE CON CONTABILIDAD. UNA VEZ LLEGUE LA FACTURA LA MISMA SE REGISTRA NORMALMENTE, NO SE TOCA LA CUENTA DE ANTICIPO, SOLO SE REGISTRA LA FACTURA A SU GASTO O CUENTA DE ACTIVO, SE REGISTRA SU IVA Y SUS RETENCIONES DE SER EL CASO. LUEGO SE PROCEDE A ATAR EL PAGO REALIZADO CONTRA LA FACTURA REGISTRADA, PARA ELLO HACEMOS UNA ORDEN DE PAGO POR EL MONTO DEL CHEQUE. TOMA NOTA QUE CUANDO COLOCAS AL PROVEEDOR EL SISTEMA TE AVISA QUE TIENE ANTICIPOS PENDIENTES. LA ORDEN SE HACE POR EL MONTO DEL ANTICIPO A ATARLE LUEGO SE HACE LA EMISION DEL CHEQUE , SE LE DICE QUE ES UN ATADO Y SE LE ASIGNA EL CHEQUE DEL ANTICIPO, AL DARLE AL BOTON VER PAGO DE ANTICIPOS EN ESE MOMENTO EL SISTEMA REGISTRA AUTOMATICAMENTE EL REVERSO DEL ANTICIPO CON LA FECHA INDICADA EN LA ELABORACION DEL ATADO. LA FACTURA LUEGO QUEDA CON EL SALDO POR PAGAR LUEGO DE REBAJADO EL ANTICIPO