RELACION DETALLADA DE INVERSIONES FONDO: Bankia Pensiones XXXVIII, F.P (Bolsa Española) FECHA_VALORACION: 31/10/2016 GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP DEPOSITARIO: Bankia S.A. COD. ISIN NOMBRE VALOR ES0113307021 ES0113211835 ES0113679I37 ES0113790226 ES0113900J37 ES0113860A34 ES0140609019 ES06139009O4 AC. BANKIA (BKIA SM) AC. B.B.V.A (BBVA SM) AC. BANKINTER (BKT SM) AC. BANCO POPULAR (POP SM) AC. BANCO SANTANDER (SAN SM) AC. BANCO DE SABADELL (SAB SM) AC. CAIXABANK (CABK SM) DR. BANCO SANTANDER 10/16 (SAN/D SM) TOTAL FINANCIERO AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM) AC. ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERVICIOS (ACS SM) AC. OBRASCON HUARTE LAIN (OHL SM) AC. FERROVIAL (FER SM) DR. FERROVIAL 10/16 (FER/D SM) TOTAL CONSTRUCCIÓN AC. ENDESA (ELE SM) AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM) AC. RED ELECTRICA (REE SM) AC. GAS NATURAL (GAS SM) AC. ENAGAS (ENG SM) AC. SAETA YIELD (SAY SM) TOTAL ELÉCTRICAS AC. DIA (DIA SM) TOTAL ALIMENTACIÓN AC. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS (ABE SM) AC. ACERINOX S.A. (ACX SM) AC. CAF (CAF SM) AC. GAMESA (GAM SM) AC. INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (IAG SM) AC. CATENON (COM SM) TOTAL INDUSTRIAL AC. REPSOL (REP SM) AC. TECNICAS REUNIDAS (TRE SM) TOTAL PETRÓLEO AC. GRIFOLS - B (GRF/P SM) AC. LABORATORIOS ROVI (ROVI SM) AC. AB-BIOTICS (ABB SM) TOTAL QUIMICO AC. TELEFONICA (TEF SM) AC. MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION (TL5 SM) AC. CELLNEX TELECOM (CLNX SM) ES0125220311 ES0167050915 ES0142090317 ES0118900010 ES0618900981 ES0130670112 ES0144580Y14 ES0173093024 ES0116870314 ES0130960018 ES0105058004 ES0126775032 ES0111845014 ES0132105018 ES0121975017 ES0143416115 ES0177542018 ES0112320009 ES0173516115 ES0178165017 ES0171996095 ES0157261019 ES0109659013 ES0178430E18 ES0152503035 ES0105066007 VALOR DE MERCADO 745.860,00 3.437.189,18 565.591,40 274.725,00 4.668.154,47 364.551,70 501.774,00 56.003,81 10.613.849,56 915.288,00 933.644,04 303.138,89 1.836.380,90 40.405,56 4.028.857,39 373.744,50 1.722.780,19 950.250,00 1.114.450,00 719.125,00 294.597,59 5.174.947,28 300.550,00 300.550,00 1.184.113,75 665.547,96 480.620,00 720.765,00 861.164,00 19.047,60 3.931.258,31 1.538.642,04 187.429,19 1.726.071,23 918.091,80 747.876,90 121.694,40 1.787.663,10 3.733.974,62 171.957,50 36.562,24 1 COD. ISIN NOMBRE VALOR ES0105075008 AC. EUSKALTEL (EKT SM) TOTAL COMUNICACIÓN AC. NH HOTEL GROUP (NHH SM) AC. LOGISTA (LOG SM) AC.PARQUES REUNIDOS (PQR SM) AC. INDITEX (ITX SM) AC. ATRESMEDIA CORPORACION (A3M SM) AC. AUTOMOTIVE S.A. (CIE SM) TOTAL DISTRIBUCION AC. PHARMA MAR (PHM SM) TOTAL FARMACIA AC. GLOBAL DOMINION ACCESS (DOM SM) TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS AC. INDRA SISTEMAS (IDR SM) AC. AMADEUS IT HOLDING - A (AMS SM) TOTAL TECNOLOGIA AC. MERLIN PROPERTIES SOCIMI (MRL SM) AC. AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA (AXIA SM) AC. HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS (HIS SM) TOTAL INMOBILIARIO TOTAL RENTA VARIABLE FUT. IBEX 35 VTO. NOV 16 (IBX6) TOTAL PRODUCTOS DERIVADOS DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.146% VTO. 23.01.2017 TOTAL DEPOSITOS TOTAL CARTERA DE VALORES ES0161560018 ES0105027009 ES0105131009 ES0148396007 ES0109427734 ES0105630315 ES0169501030 ES0105130001 ES0118594417 ES0109067019 ES0105025003 ES0105026001 ES0105019006 ES0B00030857 VALOR DE MERCADO 197.324,10 4.139.818,46 159.152,53 1.467.403,28 201.437,25 4.260.064,88 197.449,00 500.114,64 6.785.621,58 883.776,45 883.776,45 385.547,08 385.547,08 101.395,73 1.986.600,00 2.087.995,73 1.233.807,36 518.400,00 661.228,26 2.413.435,62 44.259.391,79 2.372.994,00 2.372.994,00 1.751.980,89 1.751.980,89 48.384.366,68 2