BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 CODIGO 1 11 1101 110101 110102 110103 110104 110105 110106 110107 110199 1102 1103 12 1201 120199 1202 120299 13 1301 1302 1303 1304 1305 1399 14 1401 1402 140202 140204 140299 1403 2 21 2101 210101 210102 210103 2102 210201 210202 210203 2103 210301 210302 210303 210304 210305 2104 210401 210402 2105 210501 210502 2106 22 2201 2202 2203 2204 23 2301 2302 24 2401 2402 25 2501 2502 2504 2590 259005 259006 259008 26 2601 DESCRIPCION ACTIVO INVERSIONES FINANCIERAS Titulos de deuda Emitidos y Garantizados por el Estado Titulos Emitidos Por el Sistema Financiero Titulos Emitidos Por Cias.Anonimas Acciones Cuotas de Fondos de Inversion y otros Fondos Inversiones en el Extrajero Prestamos Sobre Polizas de Vida Provision Fluctuacion de Valores (credito) CAJA Y BANCOS ACTIVOS FIJOS DEUDORES POR PRIMAS PRIMAS POR COBRAR Provisión (Credito) PRIMAS DOCUMENTADAS Provision (Credito) DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS Primas Por Cobrar Reaseguros Aceptados Deudores Por Siniestros de Reaseguros Cedidos Primas Por Cobrar Coaseguros Aceptados Deudores Por Siniestros de Coaseguros Cedidos Recuperacion de Siniestros Avisados Por Reaseguros Cedidos Provisiones OTROS ACTIVOS DEUDAS AL FISCO DEUDORES VARIOS Deudores Relacionados Otras Cuentas Por Cobrar Provision (Credito) DIFERIDOS PASIVO RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO Primas no Devengadas Riesgos no Expirados Especiales para Reaseguros RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA Reservas matematicas-Vida individual Reserva de Vida en Grupo y Coberturas Adicionales Otras Reservas Seguros de Vida-Ahorro RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES Siniestros Liquidados Por Pagar Vida y Generales Siniestros por Liquidar Vida y Generales Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados Vida y Generales Seguros Vencidos de Vida Dividendos Acumulados Polizas de Vida RESERVAS PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS Reservas Catastroficas Desviacion de Siniestralidad RESERVAS POR INSUFICIENCIA DE PRIMAS Para Ramos Nuevos Para Ramos Existentes OTRAS RESERVAS REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS Primas por pagar Reaseguros Cedidos Acreedores Por Siniestros Reaseguros Aceptados Primas por pagar Coaseguros Cedidos Acreedores por siniestros Coaseguros Aceptados OTRAS PRIMAS POR PAGAR Primas por Pagar-Asegurados Otras Primas OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Corto Plazo Largo Plazo OTROS PASIVOS IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION OTROS PASIVOS POR PAGAR Proveedores Primas Anticipadas Otras cuentas por pagar VALORES EN CIRCULACION Papeles Comerciales en circulacion a corto plazo VIDA 38,216,338.17 7,786,933.33 7,785,415.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,803,245.29 0.00 0.00 0.00 1,518.00 10,382,210.68 10,382,210.68 -39,825.00 0.00 0.00 7,153,690.49 0.00 6,915,267.44 0.00 0.00 238,423.05 0.00 12,893,503.67 0.00 12,719,373.75 0.00 14,684,178.01 -2,092,418.32 174,129.92 17,323,408.88 4,416,432.86 1,083,099.90 1,083,099.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,330,690.99 178,849.78 1,365,130.34 1,786,710.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,641.97 6,906,643.34 6,906,643.34 0.00 0.00 0.00 714,691.86 714,691.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5,285,640.82 3,129,866.87 10,435.05 0.00 2,145,338.90 815,788.49 1,068,736.81 932.21 0.00 0.00 GENERALES TOTALES 298,579,483.02 34,005,338.86 24,892,383.43 0.00 0.00 10,111,324.68 0.00 0.00 1,727,495.47 0.00 0.00 4,124,816.44 4,988,138.99 118,236,715.86 118,133,589.97 -1,443,407.94 103,125.89 -43,980.33 133,771,068.24 0.00 49,059,474.60 5,800,389.58 14,712.26 82,588,900.82 -3,692,409.02 12,566,360.06 2,429,152.46 5,107,605.00 0.00 9,966,032.80 -5,208,370.07 5,029,602.60 250,582,753.57 100,938,340.28 6,248,725.62 6,248,725.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,459,812.75 1,713,353.90 86,248,876.63 4,497,582.22 0.00 0.00 94,823.18 0.00 94,823.18 2,134,978.73 0.00 2,134,978.73 0.00 103,375,125.96 101,724,523.69 0.00 1,650,602.27 0.00 736,203.09 736,203.09 0.00 0.00 0.00 0.00 45,533,084.24 5,088,362.82 1,345,965.62 0.00 39,098,755.80 15,960,250.16 1,845,511.16 15,454,240.68 0.00 0.00 336,795,821.19 41,792,272.19 32,677,798.76 0.00 0.00 10,111,324.68 0.00 0.00 9,530,740.76 0.00 0.00 4,124,816.44 4,989,656.99 128,618,926.54 128,515,800.65 -1,483,232.94 103,125.89 -43,980.33 140,924,758.73 0.00 55,974,742.04 5,800,389.58 14,712.26 82,827,323.87 -3,692,409.02 25,459,863.73 2,429,152.46 17,826,978.75 0.00 24,650,210.81 -7,300,788.39 5,203,732.52 267,906,162.45 105,354,773.14 7,331,825.52 7,331,825.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,790,503.74 1,892,203.68 87,614,006.97 6,284,293.09 0.00 0.00 94,823.18 0.00 94,823.18 2,134,978.73 0.00 2,134,978.73 2,641.97 110,281,769.30 108,631,167.03 0.00 1,650,602.27 0.00 1,450,894.95 1,450,894.95 0.00 0.00 0.00 0.00 50,818,725.06 8,218,229.69 1,356,400.67 0.00 41,244,094.70 16,776,038.65 2,914,247.97 15,455,172.89 0.00 0.00 2602 3 31 3101 3102 32 3201 3202 3203 3204 3205 3206 34 3401 340101 340102 3402 340201 340202 4 5 (5-4) 6 63 64 7 71 7101 7102 7190 72 Obligaciones en circulacion a largo plazo PATRIMONIO CAPITAL CAPITAL PAGADO CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES DE COMPANIAS EXTRANJERAS) RESERVAS LEGALES ESPECIALES REVALORIZACION DE PATRIMONIO DIVIDENDOS ACCION OTRAS RESERVA DE CAPITAL RESULTADOS ACUMULADOS Utilidades (Perdidas) DEL EJERCICIO Utilidades (Perdidas) GASTOS INGRESOS INGRESOS-EGRESOS (Periodos Intermedios) CONTINGENTES ACREEDORAS POR EL CONTRARIO ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Valores en Custodia Valores en Garantia Otras CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 15,086,395.76 300,000.00 300,000.00 0.00 7,537,490.55 1,482,048.34 6,038,625.75 0.00 0.00 0.00 16,816.46 7,248,905.21 7,248,905.21 7,248,905.21 0.00 0.00 0.00 0.00 9,229,367.38 15,035,900.91 5,806,533.53 0.00 0.00 0.00 0.00 6,217,013.99 6,217,013.99 0.00 0.00 -6,217,013.99 0.00 52,009,895.52 14,300,000.00 14,300,000.00 0.00 30,884,618.26 4,144,362.54 22,446,157.99 0.00 50,410.00 506,819.57 3,736,868.16 6,825,277.26 6,825,277.26 6,825,277.26 0.00 0.00 0.00 0.00 80,291,328.64 76,278,162.57 -4,013,166.07 0.00 0.00 0.00 0.00 76,771,899.80 22,530,058.72 54,241,841.08 0.00 -76,771,899.80 0.00 67,096,291.28 14,600,000.00 14,600,000.00 0.00 38,422,108.81 5,626,410.88 28,484,783.74 0.00 50,410.00 506,819.57 3,753,684.62 14,074,182.47 14,074,182.47 14,074,182.47 0.00 0.00 0.00 0.00 89,520,696.02 91,314,063.48 1,793,367.46 0.00 0.00 0.00 0.00 82,988,913.79 28,747,072.71 54,241,841.08 0.00 -82,988,913.79