caixa penedes ftgencat 1 tda, fta

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CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
INFORMATION CORRESPONDING TO THE MONTH OF SEPTEMBER 2015
La Sociedad Gestora informa de los siguientes conceptos/The Sociedad Gestora provides the following information
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Saldo vivo de derechos de crédito a 01/09/2015:
130.348.274,35 €
Outstanding balance of the credit rights on 01/09/2015:
*
Saldo vivo de derechos de crédito a 30/09/2015:
128.851.073,26 €
Outstanding balance of the credit rights on 30/09/2015:
*
Tasa(1) de Amortización Anticipada(TAA) correspondiente al mes de Septiembre:
5,36 %
Prepayment Rate(1) corresponding to the month of September:
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TAA (12 meses) / CPR (12 months):
7,16 %
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Tipo interés medio ponderado / Weighted average interest rate:
2,83 %
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Vencimiento residual medio / Weighted average maturity:
*
Vida Media de los bonos (TAA 7,16%) / Average Life of bonds (CPR 7,16%):
*
15,14
-Serie B / Series B
2,25
-Serie C / Series C
4,35
Calificación Actual de los bonos / Current rating:
-Serie B / Series B
(F) AA+
-Serie C / Series C
(F) BB+
La Sociedad Gestora, para facilitar a los inversores la valoración de los Bonos, suministra a demanda los flujos de pago previstos
durante la vida del Bono, bajo diversas hipótesis alternativas de TAA.
In order to facilitate the evaluation of the Bonds for the investors, the Sociedad Gestora will supply upon request the projected
cashflows for the life od the Bond, under different prepayment scenarios.
(1) Tasa Anualizada
(1) Annualized Rate
PENEDESFTGENCAT1\Info.mensual\Sep15
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