Data de Referencia: 31/03/2014 Data de Creación: 06/05/2014 EXMO. CONCELLO DE LUGO BALANCE DE COMPROBACION CONTA DESCRICIÓN SUMAS DEBE 000 001 0023 0024 0025 0030 0031 0032 004 005 006 007 008 0090 0091 0092 0100 0101 0110 0111 053 058 0602 0603 06040 06041 06047 0624 065 067 0701 0721 0751 0761 100 103 108 109 120 Presupuesto ejercicio corriente Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso Créditos Disponibles Créditos retenidos para gastar Créditos retenidos para transferencias y bajas Ppto. de Gastos: Gastos autorizados Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1 Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2 Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1 Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2 Garantias Otorgadas.Materializ.en valores Valores Entregados en Garantia Avales en garantía de ejecución de contratos Avales de Recaudadores Outros Valores (Avais en xeral) Fianzas e depósitos en valores SPAI Vplaza, Entradas e Outros Vales Otros Valores Depositantes de Valores Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac Tesorería : Valores recibos en gestión de cobro Tesorería : Certif. Descubierto en gestión cobro Recibos en gestión de cobro Certificaciones Descubierto en gestión de cobro Patrimonio Patrimonio recibido en cesión Patrimonio entregado en cesión Patrimonio entregado al uso general Resultados de ejercicios anteriores Data de impresión: 20/08/2014 101.865.065,44 83.483.001,39 0,00 18.354.953,41 27.110,64 75.265.223,77 28.343.470,01 0,00 33.179.308,45 0,00 87.367.143,58 18.382.064,05 105.749.207,63 0,00 7.535.816,64 463.694,98 1.684.153,79 5.906.512,49 0,00 0,00 38.720,24 0,00 461.902,16 24,04 7.514.026,37 1.159.849,60 623.170,95 71.674,93 245.814,91 0,00 16.629.731,00 14.541.251,70 0,00 0,00 0,00 0,00 50.689.923,99 288.551.060,00 0,00 Pax.: 1 SALDOS HABER 105.749.207,63 83.483.001,39 0,00 18.354.953,41 27.110,64 101.865.065,44 66.836.876,68 0,00 36.771.817,10 33.179.308,45 87.367.143,58 18.382.064,05 0,00 7.535.816,64 463.694,98 0,00 0,00 0,00 1.684.153,79 5.906.512,49 0,00 38.720,24 0,00 0,00 245.814,91 0,00 0,00 0,00 9.758.973,12 71.674,93 0,00 0,00 16.629.731,00 14.541.251,70 404.231.136,87 102.612,63 0,00 0,00 289.379.018,88 DEBEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.749.207,63 0,00 7.072.121,66 463.694,98 1.684.153,79 5.906.512,49 0,00 0,00 38.720,24 0,00 461.902,16 24,04 7.268.211,46 1.159.849,60 623.170,95 71.674,93 0,00 0,00 16.629.731,00 14.541.251,70 0,00 0,00 0,00 0,00 50.689.923,99 288.551.060,00 0,00 ACREDOR 3.884.142,19 0,00 0,00 0,00 0,00 26.599.841,67 38.493.406,67 0,00 3.592.508,65 33.179.308,45 0,00 0,00 0,00 7.535.816,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684.153,79 5.906.512,49 0,00 38.720,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.513.158,21 71.674,93 0,00 0,00 16.629.731,00 14.541.251,70 404.231.136,87 102.612,63 0,00 0,00 289.379.018,88 A010 Data de Referencia: 31/03/2014 Data de Creación: 06/05/2014 EXMO. CONCELLO DE LUGO BALANCE DE COMPROBACION CONTA DESCRICIÓN SUMAS DEBE 129 142 170 171 200 201 215 217 219 220 221 222 223 226 227 228 229 240 250 251 252 281 282 400 401 408 410 413 41401 41402 41403 416 41901 41902 41903 41904 41905 41907 41908 Resultados del ejercicio Provisión para responsabilidades Débedas a longo prazo con entidades de crédito Deudas a largo plazo Terrenos y bienes naturales Infraestructuras y bienes destinados a uso general Aplicaciones informáticas Dchos sobre bienes en régimen de arrendamiento fin Otro inmovilizado inmaterial Terrenos y bienes Naturales Construcciones Instalaciones técnicas Maquinaria Mobiliario Equipos para procesos de información Elementos de transporte Outro inmobilizado material. Terrenos Inversiones financieras permanentes en capital Valores de renta fija Créditos a longo prazo Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial Amortización acumulada del inmovilizado material Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados Acreedores por devolución de ingresos Acreedores por I.V.A. soportado Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup. Recargo provincial s/IAE Canon de saneamento Industrial Canon de saneamento Doméstico Formalización pagos no presupuestarios Ingresos duplicados ou excesivos Reintegros prestacións persoal pasivo Muface Clases Pasivas Importe correos por conta da empresa recadadora M.U.N.P.A.L. Caixa Xeral de Depósitos Municipal Data de impresión: 20/08/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 261.970,87 2.519.874,59 118.177,25 71.510,32 2.276.371,16 172.931.310,61 143.799.209,91 35.162.028,92 3.532.621,81 8.621.037,45 1.417.441,80 3.877.328,66 244.279,67 30.606.342,52 623.919,80 24,04 54.562,67 -2.051.563,68 0,00 14.054.770,46 3.123.765,07 314.380,50 383.924,78 0,00 396.998,28 44.098,53 330.076,04 709,39 2.955,79 0,00 1.193,74 872,86 20.974,22 0,00 0,00 Pax.: 2 SALDOS HABER 14.664.947,03 90.000,00 22.905.618,48 5.497.606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.395,05 0,00 26.826.521,60 15.870.967,63 3.137.430,15 790.042,46 437.727,87 893.128,76 1.008.554,39 74.581,77 642.728,70 709,39 333.349,19 9.478,68 1.195,74 1.531,69 -2.497,16 4.564,36 153.559,97 DEBEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 261.970,87 2.519.874,59 118.177,25 71.510,32 2.276.371,16 172.931.310,61 143.799.209,91 35.162.028,92 3.532.621,81 8.621.037,45 1.417.441,80 3.877.328,66 244.279,67 30.606.342,52 623.919,80 24,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.471,38 0,00 0,00 ACREDOR 14.664.947,03 90.000,00 22.905.618,48 5.497.606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.832,38 2.051.563,68 26.826.521,60 1.816.197,17 13.665,08 475.661,96 53.803,09 893.128,76 611.556,11 30.483,24 312.652,66 0,00 330.393,40 9.478,68 2,00 658,83 0,00 4.564,36 153.559,97 A010 Data de Referencia: 31/03/2014 Data de Creación: 06/05/2014 EXMO. CONCELLO DE LUGO BALANCE DE COMPROBACION CONTA DESCRICIÓN SUMAS DEBE 41909 4300 4301 4302 4303 4310 4313 4330 4339 4340 4341 4342 437 4381 4391 4394 4395 440 443 444 446 44900 44901 44902 44905 44908 44909 44999 4700 4720 47510 47511 4760 4770 490 520 521 554 5555 Outros Acredores non orzamentarios De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc De declaraciones autoliquidadas De ingresos sin contraído previo De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e Derech.anul.por devolución de ingresos Der.anulados por anulac.Liquid., de Ingreso Direct Der.anulados por aplaz. y fracc. Ingreso Directo Der.anulados por anul.Liquid.Ingreso por Recibo Devolución de ingresos Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo Por prescripción, contr. prev, Ing. Recibo Debedores por I.V.E. repercutido Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento Deudores a LP por aplazamiento y fraccionamiento Formalización Ingresos no presup. Pagos div.a outros debedores non orzamt. EX.SUBSD. Pagos Duplicados ou Excesivos Pagos Duplicados ou Excesivos Nómina Anuncios por conta de terceiros. Pagos debedores non orzamentarios. RESP. PATRIM. Outros debedores non orzament. ANTICIPOS E PROV. Outros debedores non orzamentarios EN XERAL Hacienda Pública, deudora por IVA Hacienda Pública, IVA soportado Facenda Pública, acredora por I.R.P.F Facenda Pública, acredora por I.R.P.F Alugueiros Seguridad Social, acreedora Hacienda Pública, IVA repercutido Provisión para insolvencias Deudas a corto plazo con entidades de crédito Deudas a corto plazo Cobros pendientes de aplicación Pagos pendentes de aplicación Data de impresión: 20/08/2014 0,00 10.402.005,48 376.049,64 642.585,13 3.223.521,79 9.319.281,17 19.377.241,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.380,50 0,00 0,00 0,00 0,00 967.354,17 0,00 122.019,03 709,39 113.837,70 229,69 6.908,80 1.879,80 196.619,40 1.139,61 10.763,95 2.419.363,42 329.277,04 973.409,38 164,28 252.509,84 277.149,51 0,00 702.615,18 0,00 104.153,56 2.940,00 Pax.: 3 SALDOS HABER 27.336,62 6.712.064,59 376.049,64 642.585,13 18.939,78 946.773,14 4.565.294,73 43.417,95 314.380,50 131.645,43 22.710,45 38.638,05 0,00 181,00 12.077,59 412.507,08 5.662,45 271.765,58 52.502,99 0,00 709,39 0,00 0,00 709,39 538,98 9.153,02 0,00 0,00 838.249,08 329.277,04 1.188.160,60 219,04 330.729,26 277.149,51 15.070.868,86 5.863.051,04 404.756,64 320.450,22 0,00 DEBEDOR 0,00 3.689.940,89 0,00 0,00 3.204.582,01 8.372.508,03 14.811.947,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.380,50 0,00 0,00 0,00 0,00 695.588,59 0,00 122.019,03 0,00 113.837,70 229,69 6.199,41 1.340,82 187.466,38 1.139,61 10.763,95 1.581.114,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940,00 ACREDOR 27.336,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.417,95 314.380,50 131.645,43 22.710,45 38.638,05 0,00 181,00 12.077,59 412.507,08 5.662,45 0,00 52.502,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.751,22 54,76 78.219,42 0,00 15.070.868,86 5.160.435,86 404.756,64 216.296,66 0,00 A010 Data de Referencia: 31/03/2014 Data de Creación: 06/05/2014 EXMO. CONCELLO DE LUGO BALANCE DE COMPROBACION CONTA DESCRICIÓN SUMAS DEBE 5581 5585 5591 56002 56102 56105 56106 56107 56108 56109 56112 565 57102 57103 57105 57106 57107 57109 57110 57112 57113 57114 57115 57116 57117 57118 57119 57121 57124 57126 57302 57303 57304 57305 57306 57307 57310 57311 57313 Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación Libramientos para provisiones de fondos Outras partidas pendentes de aplicación - Anuncios Fianzas recibidas a curto prazo (Alugueiros Pisos) Depósitos recibidos.Retención xudicial de haberes Retencións ó persoal seguro de vida Retencións ó persoal seguro de desemprego Retencións ó persoal ADESLAS Retencións ó persoal - PLAN DE PENSIÓNS Depósitos Varios en Metálico (FIANZAS METÁLICO) Retencións ó persoal ASISA Fianzas constituidas a corto plazo BBVA 0200270328 BANCO SABADELL GALLEGO 1024611 NOVACAIXAGALICIA 3110000803 FEESL CAIXA RURAL 6070473522 NOVACAIXAGALICIA 3110349130 NOVACAIXAGALICIA 1.8 NOVAGALICIA BANCO 3110000894-TAQUILLA CAIXA RURAL 1137360424 BANESTO 100273 NOVAGALICIA BANCO 3110000947 BANCO PASTOR 0660000271 NOVACAIXAGALICIA 849 LA CAIXA 0200203885 BANCO SABADELL 1397048 BBVA 165210 LA CAIXA 14045 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 893 NOVACAIXAGALICIA 3110000590 NOVACAIXAGALICIA 25.0 LA CAIXA 7790 BBVA 0711500060 NOVACAIXAGALICIA 3110000910 NOVACAIXAGALICIA 3110000929 NOVACAIXAGALICIA 41.0 BBVA 0711500077 MOD.3 LA CAIXA 0200001979 MOD.3 NOVAGALICIA BANCO 938 (DEPORTES) Data de impresión: 20/08/2014 76.167,87 65.511,48 0,00 0,00 3.646,67 0,00 0,00 0,00 10.096,80 40.050,93 0,00 67.070,00 3.498.884,28 696.239,52 1.422.055,05 298.841,25 4.687,80 16.807.495,98 40.688,47 158.724,53 102.474,39 1.425.945,87 1.387.742,70 1.534.920,49 1.521.340,10 3.580,97 33.599,29 4.585.786,73 22.136,44 2.381.355,47 468.872,15 104.694,84 145.421,34 34.697,17 5.529.618,04 1.480.115,76 1.525,81 8.061,31 214.807,00 Pax.: 4 SALDOS HABER 65.511,48 61.487,31 10.559,99 540,88 5.246,29 118,71 114,26 107.843,38 10.126,85 2.933.096,53 -88.644,48 0,00 1.209.769,05 0,00 0,00 2.154,54 4.687,80 15.544.016,69 0,00 0,00 0,00 587.704,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.250,39 0,00 0,00 362.780,82 104.694,84 145.421,34 34.697,17 5.529.618,04 1.122.824,01 1.525,81 8.061,31 176.101,60 DEBEDOR 10.656,39 4.024,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.644,48 67.070,00 2.289.115,23 696.239,52 1.422.055,05 296.686,71 0,00 1.263.479,29 40.688,47 158.724,53 102.474,39 838.241,54 1.387.742,70 1.534.920,49 1.521.340,10 3.580,97 33.599,29 1.072.536,34 22.136,44 2.381.355,47 106.091,33 0,00 0,00 0,00 0,00 357.291,75 0,00 0,00 38.705,40 ACREDOR 0,00 0,00 10.559,99 540,88 1.599,62 118,71 114,26 107.843,38 30,05 2.893.045,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A010 Data de Referencia: 31/03/2014 Data de Creación: 06/05/2014 EXMO. CONCELLO DE LUGO BALANCE DE COMPROBACION CONTA DESCRICIÓN SUMAS DEBE 57314 5741 57510 57512 57513 578 5790 5791 5792 5796 5797 5799 621 622 623 625 627 628 629 640 642 644 645 650 651 656 662 6697 6699 675 6791 700 701 720 724 725 726 727 7310 BANCO SABADELL ATLANTICO 0001396545 Caja fija Cuentas restringidas de anticipos de caja fija Cuentas restringidas de anticipos de caja fija Cuentas restringidas de anticipos de caja fija Movimientos internos de tesorería Formalización Sin salida material de fondos Formalización (compensacions executiva) Cuenta control de nóminas Formalización Anticipos ó persoal Cuenta Control Pagos Agrupados Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales independientes Primas de seguros Publicidad, propaganda y relaciones públicas Suministros Comunicaciones y otros servicios Sueldos y Salarios Cotizaciones Sociales a cargo del empleador Otros gastos sociales Prestacións sociais Transferencias corrientes Subvenciones corrientes Subvenciones de capital Intereses de deudas a largo plazo Intereses de demora Outros gastos financeiros / Dif neg redondeo euro Pérdidas de créditos incobrables Pérdida por la modificación de derechos de presupu Ventas de mercaderías Ventas de productos terminados Impuesto sobre la renta de las personas físicas Impuesto sobre bienes inmuebles Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Impuesto sobre el incremento del valor de los terr Impuesto sobre actividades económicas Impuesto sobre el valor añadido Data de impresión: 20/08/2014 3.451,06 5.886,37 36.290,51 43.154,99 16.705,93 18.350.608,60 649.582,10 0,00 51.106,56 4.044.899,83 22.883,83 8.861.432,60 366.349,29 327.197,60 5.493.369,94 16.519,28 45.312,66 1.072.475,76 433.917,61 3.853.449,69 1.569.275,00 72.178,86 57.713,40 72.438,07 1.139.604,79 462.635,00 22.356,31 6.231,63 4.687,80 424.765,67 175.945,93 0,00 6,18 0,00 6.010,70 11.623,64 5.463,95 3.959,29 0,00 Pax.: 5 SALDOS HABER 3.451,06 3.059,29 26.877,24 36.358,40 9.323,43 18.350.608,60 649.582,10 0,00 51.106,56 4.044.899,83 22.883,83 8.861.432,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,40 2.315,97 432.069,02 8.040,78 33.176,67 490.401,95 657.295,04 446.893,63 DEBEDOR 0,00 2.827,08 9.413,27 6.796,59 7.382,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.349,29 327.197,60 5.493.369,94 16.519,28 45.312,66 1.072.475,76 433.917,61 3.853.449,69 1.569.275,00 72.178,86 57.713,40 72.438,07 1.139.604,79 462.635,00 22.356,31 6.231,63 4.687,80 424.765,67 175.945,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACREDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,40 2.309,79 432.069,02 2.030,08 21.553,03 484.938,00 653.335,75 446.893,63 A010 Data de Referencia: 31/03/2014 Data de Creación: 06/05/2014 EXMO. CONCELLO DE LUGO BALANCE DE COMPROBACION CONTA DESCRICIÓN SUMAS DEBE 732 733 740 741 742 750 751 756 769 773 775 777 Impuestos especiales Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr Tasas por prestación de servicios o realización de Precios públicos por prestación de servicios o rea Tasas por utilización privativa o aprovechamiento Transferencias corrientes Subvenciones corrientes Subvenciones de capital Outros ingrs financeiros / Dif posit redondeo euro Reintegros Ingresos por arrendamientos Otros ingresos TOTAL XERAL Data de impresión: 20/08/2014 SALDOS HABER DEBEDOR ACREDOR 0,00 150.607,18 7.177,06 194,09 416,36 0,00 13.340,79 197.550,59 2.012,09 0,00 789,97 38.648,95 115.854,64 92.632,91 3.620.501,72 235.436,30 381.109,14 6.560.045,20 405.299,93 0,00 237.289,37 20,54 99.753,48 764.380,48 0,00 57.974,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.550,59 0,00 0,00 0,00 0,00 115.854,64 0,00 3.613.324,66 235.242,21 380.692,78 6.560.045,20 391.959,14 0,00 235.277,28 20,54 98.963,51 725.731,53 1.513.330.237,63 1.513.330.237,63 971.749.898,21 971.749.898,21 Pax.: 6 A010