Balance de comprobación

Data de Referencia: 30/06/2014
Data de Creación: 30/07/2014
EXMO. CONCELLO DE LUGO
BALANCE DE COMPROBACION
CONTA
DESCRICIÓN
SUMAS
DEBE
000
001
0020
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0023
0024
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005
006
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065
067
0701
0721
0751
0761
Presupuesto ejercicio corriente
Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales
Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios
Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos
Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos
Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito
Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso
Créditos Disponibles
Créditos retenidos para gastar
Créditos retenidos para transferencias y bajas
Ppto. de Gastos: Gastos autorizados
Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos
Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales
Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones
Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas
Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos
Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados
Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados
Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1
Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2
Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1
Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2
Garantias Otorgadas.Materializ.en valores
Valores Entregados en Garantia
Avales en garantía de ejecución de contratos
Avales de Recaudadores
Outros Valores (Avais en xeral)
Fianzas e depósitos en valores SPAI
Vplaza, Entradas e Outros Vales
Otros Valores
Depositantes de Valores
Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac
Tesorería : Valores recibos en gestión de cobro
Tesorería : Certif. Descubierto en gestión cobro
Recibos en gestión de cobro
Certificaciones Descubierto en gestión de cobro
Data de impresión: 20/08/2014
106.832.703,01
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Pax.: 1
SALDOS
HABER
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9.071.912,71
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0,00
0,00
1.684.153,79
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DEBEDOR
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ACREDOR
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38.720,24
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
13.005.903,18
15.690.619,94
A010
Data de Referencia: 30/06/2014
Data de Creación: 30/07/2014
EXMO. CONCELLO DE LUGO
BALANCE DE COMPROBACION
CONTA
DESCRICIÓN
SUMAS
DEBE
100
103
108
109
120
129
142
170
171
201
215
217
219
220
221
222
223
226
227
228
229
240
250
251
252
281
282
400
401
408
410
413
41401
41402
41403
416
Patrimonio
Patrimonio recibido en cesión
Patrimonio entregado en cesión
Patrimonio entregado al uso general
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Provisión para responsabilidades
Débedas a longo prazo con entidades de crédito
Deudas a largo plazo
Infraestructuras y bienes destinados a uso general
Aplicaciones informáticas
Dchos sobre bienes en régimen de arrendamiento fin
Otro inmovilizado inmaterial
Terrenos y bienes Naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Outro inmobilizado material.
Terrenos
Inversiones financieras permanentes en capital
Valores de renta fija
Créditos a longo prazo
Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial
Amortización acumulada del inmovilizado material
Acreedores obligaciones reconocidas.Ppto Corriente
Acreedores obligaciones reconocidas.Pptos Cerrados
Acreedores por devolución de ingresos
Acreedores por I.V.A. soportado
Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup.
Recargo provincial s/IAE
Canon de saneamento Industrial
Canon de saneamento Doméstico
Formalización pagos no presupuestarios
Data de impresión: 20/08/2014
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0,00
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-2.153.251,59
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Pax.: 2
SALDOS
HABER
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0,00
0,00
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709,39
DEBEDOR
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
ACREDOR
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.658.478,68
10.493,30
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0,00
893.128,76
628.561,35
2.045,70
28.845,49
0,00
A010
Data de Referencia: 30/06/2014
Data de Creación: 30/07/2014
EXMO. CONCELLO DE LUGO
BALANCE DE COMPROBACION
CONTA
DESCRICIÓN
SUMAS
DEBE
41901
41902
41903
41904
41905
41907
41908
41909
4300
4301
4302
4303
4310
4313
4330
4332
4339
4340
4341
4342
437
4381
4391
4392
4394
4395
440
443
444
446
44900
44901
44902
44905
44908
44909
Ingresos duplicados ou excesivos
Reintegros prestacións persoal pasivo
Muface
Clases Pasivas
Importe correos por conta da empresa recadadora
M.U.N.P.A.L.
Caixa Xeral de Depósitos Municipal
Outros Acredores non orzamentarios
De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc
De declaraciones autoliquidadas
De ingresos sin contraído previo
De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci
De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire
De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo
Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e
Derech.anul.anulación liq.contraído previo e I.Rec
Derech.anul.por devolución de ingresos
Der.anulados por anulac.Liquid., de Ingreso Direct
Der.anulados por aplaz. y fracc. Ingreso Directo
Der.anulados por anul.Liquid.Ingreso por Recibo
Devolución de ingresos
Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo
Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Directo
Por prescripción, contr. prev, Ing. Directo
Por insolv. y otras, contr. prev, Ing. Recibo
Por prescripción, contr. prev, Ing. Recibo
Debedores por I.V.E. repercutido
Deudores a CP por aplazamiento y fraccionamiento
Deudores a LP por aplazamiento y fraccionamiento
Formalización Ingresos no presup.
Pagos div.a outros debedores non orzamt. EX.SUBSD.
Pagos Duplicados ou Excesivos
Pagos Duplicados ou Excesivos Nómina
Anuncios por conta de terceiros.
Pagos debedores non orzamentarios. RESP. PATRIM.
Outros debedores non orzament. ANTICIPOS E PROV.
Data de impresión: 20/08/2014
5.069,08
0,00
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Pax.: 3
SALDOS
HABER
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16.130.477,59
835.347,86
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8.431.418,37
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21.476,81
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0,00
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DEBEDOR
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1.819,47
183.042,91
1.139,61
ACREDOR
337.447,18
9.478,68
81,58
768,14
0,00
4.564,36
153.559,97
46.622,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.843,90
21.476,81
752.939,17
200.148,15
22.710,45
82.033,12
0,00
181,00
25.277,45
7.486,88
463.375,24
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57.911,65
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A010
Data de Referencia: 30/06/2014
Data de Creación: 30/07/2014
EXMO. CONCELLO DE LUGO
BALANCE DE COMPROBACION
CONTA
DESCRICIÓN
SUMAS
DEBE
44999
4700
4720
47510
47511
4760
4770
490
520
521
554
5555
5581
5585
5591
56002
56102
56105
56106
56107
56108
56109
56112
565
57102
57103
57105
57106
57107
57109
57110
57112
57113
57114
57115
57116
Outros debedores non orzamentarios EN XERAL
Hacienda Pública, deudora por IVA
Hacienda Pública, IVA soportado
Facenda Pública, acredora por I.R.P.F
Facenda Pública, acredora por I.R.P.F Alugueiros
Seguridad Social, acreedora
Hacienda Pública, IVA repercutido
Provisión para insolvencias
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Deudas a corto plazo
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendentes de aplicación
Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación
Libramientos para provisiones de fondos
Outras partidas pendentes de aplicación - Anuncios
Fianzas recibidas a curto prazo (Alugueiros Pisos)
Depósitos recibidos.Retención xudicial de haberes
Retencións ó persoal seguro de vida
Retencións ó persoal seguro de desemprego
Retencións ó persoal ADESLAS
Retencións ó persoal - PLAN DE PENSIÓNS
Depósitos Varios en Metálico (FIANZAS METÁLICO)
Retencións ó persoal ASISA
Fianzas constituidas a corto plazo
BBVA 0200270328
BANCO SABADELL GALLEGO 1024611
NOVACAIXAGALICIA 3110000803 FEESL
CAIXA RURAL 6070473522
NOVACAIXAGALICIA 3110349130
NOVACAIXAGALICIA 1.8
NOVAGALICIA BANCO 3110000894-TAQUILLA
CAIXA RURAL 1137360424
BANESTO 100273
NOVAGALICIA BANCO 3110000947
BANCO PASTOR 0660000271
NOVACAIXAGALICIA 849
Data de impresión: 20/08/2014
10.763,95
3.726.906,15
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0,00
0,00
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0,00
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111.300,40
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1.636.340,35
Pax.: 4
SALDOS
HABER
0,00
1.850.385,11
639.140,77
1.997.395,34
383,32
555.824,04
291.609,67
15.070.868,86
5.863.051,04
404.756,64
320.750,22
2.940,00
138.615,50
137.739,03
10.559,99
540,88
17.661,74
118,71
114,26
107.843,38
20.103,44
2.976.115,94
-88.644,48
0,00
1.783.751,93
1.000.000,00
0,00
2.154,54
4.687,80
32.368.954,34
0,00
0,00
0,00
1.633.200,10
1.200.000,00
1.000.000,00
DEBEDOR
10.763,95
1.876.521,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
15.639,31
876,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.644,48
67.070,00
3.403.181,20
897.498,55
1.427.972,53
309.319,95
0,00
4.592.175,51
40.710,19
163.918,21
111.300,40
1.403.314,98
1.154.323,01
636.340,35
ACREDOR
0,00
0,00
0,00
392.630,65
54,76
74.440,35
0,00
15.070.868,86
3.688.403,10
123.623,97
216.596,66
0,00
0,00
0,00
10.559,99
540,88
7.777,09
118,71
114,26
107.843,38
3.347,56
2.870.343,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A010
Data de Referencia: 30/06/2014
Data de Creación: 30/07/2014
EXMO. CONCELLO DE LUGO
BALANCE DE COMPROBACION
CONTA
DESCRICIÓN
SUMAS
DEBE
57117
57118
57119
57121
57124
57126
57302
57303
57304
57305
57306
57307
57310
57311
57313
57314
5741
57510
57512
57513
578
5790
5791
5792
5796
5797
5799
621
622
623
625
627
628
629
640
642
LA CAIXA 0200203885
BANCO SABADELL 1397048
BBVA 165210
LA CAIXA 14045
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 893
NOVACAIXAGALICIA 3110000590
NOVACAIXAGALICIA 25.0
LA CAIXA 7790
BBVA 0711500060
NOVACAIXAGALICIA 3110000910
NOVACAIXAGALICIA 3110000929
NOVACAIXAGALICIA 41.0
BBVA 0711500077 MOD.3
LA CAIXA 0200001979 MOD.3
NOVAGALICIA BANCO 938 (DEPORTES)
BANCO SABADELL ATLANTICO 0001396545
Caja fija
Cuentas restringidas de anticipos de caja fija
Cuentas restringidas de anticipos de caja fija
Cuentas restringidas de anticipos de caja fija
Movimientos internos de tesorería
Formalización
Sin salida material de fondos
Formalización (compensacions executiva)
Cuenta control de nóminas
Formalización Anticipos ó persoal
Cuenta Control Pagos Agrupados
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Comunicaciones y otros servicios
Sueldos y Salarios
Cotizaciones Sociales a cargo del empleador
Data de impresión: 20/08/2014
1.529.368,38
19.287,68
69.940,61
11.304.217,50
22.136,44
2.383.706,61
1.919.507,22
999.160,85
1.118.134,51
81.013,83
15.529.275,13
3.244.883,50
4.862,50
16.940,45
317.626,70
19.157,77
13.646,54
61.394,00
79.928,20
25.320,78
52.026.001,37
1.176.833,01
0,00
103.712,28
9.169.884,73
43.599,06
17.882.482,19
392.601,38
651.708,02
11.799.610,16
51.355,14
71.867,24
2.504.325,35
1.190.448,93
8.705.206,98
2.981.655,52
Pax.: 5
SALDOS
HABER
1.220.788,73
0,00
0,00
10.482.287,79
0,00
1.300.000,00
677.852,20
999.160,85
1.118.134,51
81.013,83
15.529.275,13
2.823.133,34
4.862,50
16.940,45
284.988,60
19.157,77
10.819,46
52.393,16
72.453,19
20.039,49
52.026.001,37
1.176.833,01
0,00
103.712,28
9.169.884,73
43.599,06
17.882.482,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEBEDOR
ACREDOR
308.579,65
19.287,68
69.940,61
821.929,71
22.136,44
1.083.706,61
1.241.655,02
0,00
0,00
0,00
0,00
421.750,16
0,00
0,00
32.638,10
0,00
2.827,08
9.000,84
7.475,01
5.281,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392.601,38
651.708,02
11.799.610,16
51.355,14
71.867,24
2.504.325,35
1.190.448,93
8.705.206,98
2.981.655,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A010
Data de Referencia: 30/06/2014
Data de Creación: 30/07/2014
EXMO. CONCELLO DE LUGO
BALANCE DE COMPROBACION
CONTA
DESCRICIÓN
SUMAS
DEBE
644
645
650
651
656
662
6697
6699
675
6791
700
701
720
724
725
726
727
7310
732
733
740
741
742
750
751
756
769
773
775
777
Otros gastos sociales
Prestacións sociais
Transferencias corrientes
Subvenciones corrientes
Subvenciones de capital
Intereses de deudas a largo plazo
Intereses de demora
Outros gastos financeiros / Dif neg redondeo euro
Pérdidas de créditos incobrables
Pérdida por la modificación de derechos de presupu
Ventas de mercaderías
Ventas de productos terminados
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre el incremento del valor de los terr
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre el valor añadido
Impuestos especiales
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr
Tasas por prestación de servicios o realización de
Precios públicos por prestación de servicios o rea
Tasas por utilización privativa o aprovechamiento
Transferencias corrientes
Subvenciones corrientes
Subvenciones de capital
Outros ingrs financeiros / Dif posit redondeo euro
Reintegros
Ingresos por arrendamientos
Otros ingresos
TOTAL XERAL
Data de impresión: 20/08/2014
SALDOS
HABER
DEBEDOR
ACREDOR
143.361,33
86.863,40
195.121,44
2.736.821,65
747.777,90
136.750,30
6.650,78
4.687,80
488.833,69
295.330,60
0,00
6,18
0,00
44.367,33
13.507,44
11.893,57
7.682,56
0,00
0,00
169.563,47
26.799,83
208,89
5.527,15
0,00
14.951,61
201.453,39
2.102,57
0,00
1.485,89
90.128,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471,40
3.987,65
859.903,64
21.085.572,73
68.841,51
1.005.934,28
1.499.774,74
806.960,95
228.758,68
289.085,89
4.326.763,73
413.363,59
950.874,02
10.450.324,03
1.879.131,68
159.265,72
510.140,48
1.058,62
269.213,02
1.510.922,94
143.361,33
86.863,40
195.121,44
2.736.821,65
747.777,90
136.750,30
6.650,78
4.687,80
488.833,69
295.330,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.187,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471,40
3.981,47
859.903,64
21.041.205,40
55.334,07
994.040,71
1.492.092,18
806.960,95
228.758,68
119.522,42
4.299.963,90
413.154,70
945.346,87
10.450.324,03
1.864.180,07
0,00
508.037,91
1.058,62
267.727,13
1.420.794,67
1.748.279.784,50
1.748.279.784,50
1.005.490.756,42
1.005.490.756,42
Pax.: 6
A010