Balance General al 30 de setiembre del 2014

Balance General
30 de setiembre del año 2014
(en miles de colones)
Organos Desconcentrados
Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN)
Descripción de la Cuenta
Activo
Activo Corriente
Caja y Banco Cajero
Caja y Banco – Fondos Especiales
Cuentas por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Menos : Provisión Existencias
Mercancias en Tránsito
Gastos Pagados por Anticipado
Inversiones Corto Plazo
Total Activo Corriente
Períodp Actual
Período Anterior
3
3
4
5
6
7
8
9
10
1.357.102,34
2.428,75
8.597,36
-159,78
95.879,47
0,00
0,00
10.458,17
0,00
1.474.306,32
1.116.326,49
0,00
4.372,39
-21,04
146.148,40
0,00
0,00
36.084,56
0,00
1.302.910,80
Activo No Corriente Fijo
Documentos por Cobrar Largo Plazo
Cuentas por Cobrar Largo Plazo
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Total Activo no Corriente Fijo
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Activos Financieros
Préstamos
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Adquisición de Valores
Otros Activos Financieros
Total Activos Financieros
14
15
16
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Activos no Financieros
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones, Adiciones y Mejoras
18
19
20
843.358,09
-462.531,81
0,00
850.075,71
-415.967,36
0,00
Bienes Preexistentes
Terrenos
Edificios
Menos: Depreciación Acumulada
Otras Obras
Menos: Depreciación Acumulada
21
22
23
24
25
3.728.477,70
2.320.181,66
-425.289,81
0,00
0,00
3.728.477,70
2.317.281,66
-390.470,49
0,00
0,00
Bienes Duraderos Diversos
Otros Bienes Duraderos
Semovientes
Menos: Amortización y Agotamiento
Piezas y obras de colección
Bines de Uso Público
26
27
28
29
30
0,00
0,00
0,00
42.001,15
0,00
0,00
0,00
0,00
42.001,15
0,00
31
32
33
34
35
0,00
0,00
65,39
0,00
0,00
6.046.262,37
0,00
0,00
26.236,68
0,00
0,00
6.157.635,05
Total Activo No Corriente
6.046.262,37
6.157.635,05
TOTAL ACTIVO
7.520.568,69
7.460.545,85
Activos Intangibles
Patentes
Derechos
Depositos
Licencias
Decomisos
Total Bienes Duraderos
Balance General
30 de setiembre del año 2014
(en miles de colones)
Organos Desconcentrados
Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN)
Descripción de la Cuenta
Períodp Actual
Período Anterior
Balance General
30 de setiembre del año 2014
(en miles de colones)
Organos Desconcentrados
Junta Administrativa del Archivo Nacional (JANN)
Descripción de la Cuenta
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Retenciones Por Pagar
Gastos acumulados por pagar
Endeudamiento Corto Plazo
Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente
(monto a pagar en el periodo)
Provisiones
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar Largo Plazo
Endeudamiento Largo Plazo
Provisiones para Benef. Sociales
Ingresos Cobrados por Anticipado
Jubilaciones
Otras Cuentas del Pasivo
Total Pasivo No Corriente
Períodp Actual
36
37
38
39
40
233.221,43
29.580,11
0,00
0,00
195.093,05
32.552,38
0,00
0,00
41
0,00
0,00
262.801,54
0,00
104.171,62
331.817,05
42
43
44
45
46
47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.080,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.444,13
2.080,12
27.444,13
264.881,66
359.261,18
6.131.398,37
0,00
928.399,03
195.889,63
7.255.687,03
5.096.198,15
0,00
1.681.243,43
323.843,09
7.101.284,67
7.520.568,68
7.460.545,85
-0,01
0,00
TOTAL PASIVO,
Patrimonio
Hacienda Pública
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del periodo
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Elaborado por: Nancy Blanco, Profesional Contable
Revisado por: Danilo Sanabria Vargas, Coordinador
Aprobado por: Virginia Chacón, Directora Ejecutiva
Período Anterior
48
49
50
51