Descripción de la Cuenta Periodo 2012 Periodo 2011 Activo Activo

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
Balance General
Al 30 de setiembre del año 2012
(en miles de colones)
Descripción de la Cuenta
Activo
Activo Corriente
Caja y Banco Cajero
Caja y Banco – Fondos Especiales
Cuentas por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Menos : Provisión Existencias
Mercancias en Tránsito
Gastos Pagados por Anticipado
Inversiones Corto Plazo
Total Activo Corriente
Periodo
2012
Periodo
2011
3
3
4
5
6
7
8
9
10
1.015.762,10
0,00
6.308,46
-21,04
144.470,53
0,00
0,00
10.054,57
0,00
1.176.574,62
908.794,55
0,00
250.010,75
-21,04
145.317,14
0,00
0,00
33.207,28
0,00
1.337.308,67
Activo No Corriente Fijo
Documentos por Cobrar Largo Plazo
Cuentas por Cobrar Largo Plazo
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Total Activo no Corriente Fijo
11
12
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Activos Financieros
Préstamos
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Adquisición de Valores
Otros Activos Financieros
Total Activos Financieros
14
15
16
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
19
20
574.380,02
-345.080,72
0,00
543.163,65
-312.521,37
0,00
21
22
23
24
25
3.728.477,70
1.046.767,63
-341.421,67
0,00
0,00
3.728.477,70
1.046.067,63
-325.497,81
0,00
0,00
26
27
28
29
30
973.789,98
0,00
0,00
41.801,15
0,00
500.633,56
0,00
0,00
41.801,15
0,00
31
32
33
34
35
0,00
0,00
71.987,29
0,00
0,00
5.750.701,38
0,00
0,00
64.100,52
0,00
0,00
5.286.225,04
Total Activo No Corriente
5.750.701,38
5.286.225,04
TOTAL ACTIVO
6.927.276,00
6.623.533,71
Activos no Financieros
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Menos: Depreciación Acumulada
Construcciones, Adiciones y Mejoras
Bienes Preexistentes
Terrenos
Edificios
Menos: Depreciación Acumulada
Otras Obras
Menos: Depreciación Acumulada
Bienes Duraderos Diversos
Duraderos Diversos
Semovientes
Menos: Amortización y Agotamiento
Piezas y Obras de Colección
Bines de Uso Público
Activos Intangibles
Patentes
Derechos
Depositos
Licencias
Decomisos
Total Bienes Duraderos
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
Balance General
Al 30 de setiembre del año 2012
(en miles de colones)
Descripción de la Cuenta
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Retenciones Por Pagar
gastos acumulados por pagar
Endeudamiento Corto Plazo
Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente
(monto a pagar en el periodo)
Provisiones
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar Largo Plazo
Endeudamiento Largo Plazo
Provisiones para Benef. Sociales
Ingresos Cobrados por Anticipado
Jubilaciones
Otras Cuentas del Pasivo
Total Pasivo No Corriente
Periodo
36
37
38
39
40
Revisado por:
2011
0,00
41
0,00
135.673,29
280.687,42
0,00
107.473,27
239.847,02
42
43
44
45
46
47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.614,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.357,61
70.614,37
62.357,61
351.301,79
302.204,63
5.096.198,15
0,00
1.229.013,84
250.762,22
6.575.974,21
5.096.198,15
0,00
1.134.767,49
90.363,44
6.321.329,08
6.927.276,00
6.623.533,71
0,00
0,00
48
49
50
51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Elaborado por:
Periodo
104.120,60
28.253,15
0,00
0,00
TOTAL PASIVO,
Patrimonio
Hacienda Pública
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del periodo
Total Patrimonio
2012
119.051,96
25.962,17
Evelyn Sibaja Garbanzo
Nombre y Firma
Danilo Sanabria Vargas
Nombre y Firma
Aprobado por: ________________________________________
Nombre y Firma
Sello