ARRENDADORA BANORTE, S.A. DE C.V. Av. Revolución # 3000 Sur. Monterrey, N.L. ESTADO DE CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2006 (Cifras en miles de pesos) A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES $27,121 CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE Cartera de arrendamiento al comercio Cartera de arrendamiento por bienes de consumo Cartera de arrendamiento a entidades financieras Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales $2,227,961 $2,260 $263,731 $20,391 TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE $2,514,343 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo ISR y PTU por pagar Creditos diferidos CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA $20,706 $276 TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA $20,982 TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO $2,462,961 $2 $206,903 $46,277 $253,182 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Cartera de arrendamiento al comercio Cartera de arrendamiento por bienes de consumo $1,023,525 $1,439,436 TOTAL PASIVO $2,716,143 $2,535,325 CAPITAL CONTABLE (-) MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS CARTERA DE ARRENDAMIENTO (NETO) CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $41,944 $2,493,381 CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) BIENES ADJUDICADOS Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado neto ($191,904) $89,004 $214,678 $548,600 TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL ACTIVO $63,321 $254,257 $18,736 $109 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) $157,126 $3,087,947 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $371,804 $3,087,947 CUENTAS DE ORDEN Obligaciones contingentes $4,140,387 “El presente estado de contabilidad, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Arrendadoras Financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52, 53 y 84, fracción VI, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El monto histórico del capital social asciende a $ 39,230 . El presente estado de contabilidad fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.” Ing. Gerardo Zamora Nañez Director General C.P. Angel Mario Jiménez de León Subdirector Administración y Finanzas C.P. C.Nora Elia Cantú Suárez Directora Ejecutiva de Contabilidad C.P.C. David Guillén Zúñiga Director de Auditoria