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CLAVE VALARRE FECHA 26/10/2005 BOLSA MEXICANA DE VALORES INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL ARRENDADORAS BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2005 DATOS DE LA EMPRESA EMISORA VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V., O.A.C. SECTOR SERVICIOS RAMO ORGANISMOS AUXILIARES DE CREDITO ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO ISSN 1405-5481 FOLIO:O-2005-50020 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO AVE SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA NUEVO LEON ESTADOS DE CONTABILIDAD COMPARATIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2005 (Cifras en pesos) Septiembre-05 Actualizado Septiembre-04 Septiembre-04 ACTIVO DISPONIBILIDADES $ 13,011,197 8,912,883 9,243,524 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Títulos recibidos en reporto TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES Septiembre-05 Actualizado Septiembre-04 Septiembre-04 PASIVO Y CAPITAL PASIVOS BURSATILES $ 270,911,768 185,925,489 192,822,771 $ 43,748,529 43,748,529 39,582,636 39,582,636 41,051,034 41,051,034 $ 58,319,794 58,319,794 31,912,417 31,912,417 33,096,273 33,096,273 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS $ $ 126,005,440 8,037,843 134,043,283 26,571,575 774,704 27,346,279 27,557,301 803,443 28,360,744 147,054,480 36,259,162 37,604,269 235,896,003 72,592,268 7,506,662 - 198,588,835 50,787,283 7,262,215 - 205,955,889 52,671,340 7,531,622 - De corto plazo De largo plazo OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE: Cartera de arrendamiento al comercio Cartera de arrendamiento por bienes de consumo Cartera de arrendamiento a entidades financieras Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales TOTAL DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE $ $ 315,994,933 256,638,333 266,158,850 $ 1,974,320 707,345 139,660 620,595 186,909 34,924 643,617 193,843 36,220 CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA: Cartera de arrendamiento al comercio Cartera de arrendamiento por bienes de consumo Cartera de arrendamiento a entidades financieras Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales Otros Adeudos Vencidos TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO (-) MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION - - - IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) - - - CREDITOS DIFERIDOS - - - TOTAL PASIVO $ 2,821,325 842,428 873,680 $ 318,816,258 257,480,761 267,032,530 2,962,895 1,006,043 1,043,364 CARTERA DE ARRENDAMIENTO (NETO) 315,853,363 256,474,718 265,989,166 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 18,232,255 9,852,915 10,218,429 741,300 768,800 41,621,117 43,165,136 BIENES ADJUDICADOS - INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 107,581,017 $ 372,980,091 $ 257,420,542 266,970,077 $ 139,855,447 100,000,000 239,855,447 134,852,819 134,852,819 139,855,457 139,855,457 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital Prima en venta de acciones CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto $ - - - INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES - - - IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) - - - OTROS ACTIVOS Otros activos, cargos diferidos e intangibles TOTAL ACTIVO $ 7,652,465 1,596,105 1,655,316 596,373,580 346,545,317 359,401,116 2,453,317 13,873,715 34,709,825 - 29,668,265 $ 16,461,958 - - - 1,732,529 19,132,769 33,189,464 - 1,796,801 19,842,538 34,420,694 - 4,861,660 45,728,044 - 5,042,013 47,424,418 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 223,393,489 $ 89,124,775 92,431,039 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 596,373,580 $ 346,545,317 359,401,116 - CUENTAS DE ORDEN Septiembre-05 561,985,007 $ 561,985,007 Obligaciones contingentes Bienes en Administración $ Septiembre-04 336,759,318 $ 336,759,318 $ Factores de actualización Septiembre de 2005 Septiembre de 2004 3.586687 3.458391 1.037097 El Monto Histórico del Capital Social es de $ 68,379,710 " Los presentes estados de contabilidad, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Arrendadoras Financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables." " Los presentes estados de contabilidad fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben." LIC. VICTOR GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL C.P. ROMEO CASSO TREVIÑO GERENTE DE CONTABILIDAD C.P. FERNANDO ALVAREZ PINEDA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORP. Actualizado Septiembre-04 349,252,085 349,252,085 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO AVE SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA NUEVO LEON ESTADOS DE CONTABILIDAD COMPARATIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2005 (Cifras en miles de Pesos) Septiembre-05 Actualizado Septiembre-04 Septiembre-04 ACTIVO DISPONIBILIDADES $ 13,011 8,913 9,244 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Títulos recibidos en reporto TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES Septiembre-05 Actualizado Septiembre-04 Septiembre-04 PASIVO Y CAPITAL PASIVOS BURSATILES $ 270,912 185,925 192,823 $ 43,749 43,749 39,583 39,583 41,051 41,051 $ 58,320 58,320 31,912 31,912 33,096 33,096 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION - - - IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) - - - CREDITOS DIFERIDOS - - - PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS $ $ 126,005 8,038 134,043 26,572 775 27,346 27,557 803 28,361 De corto plazo De largo plazo OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE Cartera de arrendamiento al comercio Cartera de arrendamiento por bienes de consumo Cartera de arrendamiento a entidades financieras Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales TOTAL DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VIGENTE $ 235,896 72,592 7,507 - 198,589 50,787 7,262 - 205,956 52,671 7,532 - $ 315,995 256,638 266,159 $ 1,974 707 140 621 187 35 644 194 36 CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA Cartera de arrendamiento al comercio Cartera de arrendamiento por bienes de consumo Cartera de arrendamiento a entidades financieras Cartera de arrendamiento a entidades gubernamentales Otros Adeudos Vencidos TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA TOTAL CARTERA DE ARRENDAMIENTO (-) MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO $ 2,821 842 874 $ 318,816 257,481 267,033 2,963 1,006 1,043 CARTERA DE ARRENDAMIENTO (NETO) 315,853 256,475 265,989 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 18,232 9,853 10,218 BIENES ADJUDICADOS - INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 107,581 741 769 41,621 43,165 $ 372,980 $ 257,421 266,970 $ 139,855 100,000 239,855 134,853 134,853 139,855 139,855 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital Prima en venta de acciones CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto $ - - - INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES - - - IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) - - - 7,652 1,596 1,655 346,545 359,401 OTROS ACTIVOS Otros activos, cargos diferidos e intangibles TOTAL ACTIVO $ 596,374 $ 2,453 13,874 34,710 29,668 16,462 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 223,393 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 596,374 $ - - - 1,733 19,133 33,189 4,862 45,728 - 1,797 19,843 34,421 5,042 47,424 89,125 92,431 346,545 359,401 CUENTAS DE ORDEN Obligaciones contingentes Bienes en Administración $ Septiembre-05 561,985 $ Septiembre-04 336,759 349,252 $ 561,985 $ 336,759 349,252 Factores de actualización Septiembre de 2005 Septiembre de 2004 3.586687 3.458391 1.03709702 El Monto Histórico del Capital Social es de $ 68,380 " Los presentes estados de contabilidad, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Arrendadoras Financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuáles se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables." " Los presentes estados de contabilidad fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben." LIC. VICTOR GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL C.P. ROMEO CASSO TREVIÑO GERENTE DE CONTABILIDAD C.P. FERNANDO ALVAREZ PINEDA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORP. VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO INFORMACION FINANCIERA SELECTA SEPTIEMBRE 2005 vs SEPTIEMBRE 2004 Cifras en miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre de 2005 Sep-05 Ingresos por intereses Resultado de la Operación RESULTADO NETO $ $ Cartera de Arrendamiento Vigente Cartera Vencida Neta TOTAL ACTIVO $ $ 315,995 142 596,374 - Pasivos Bursátiles Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Otras Cuentas por Pagar Total Pasivo Total Capital Contable TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ - 270,912 43,749 58,320 372,980 223,393 596,374 $ Variación Sep-04 Actualizado 78,641 26,771 29,668 $ % 45,872 4,190 5,042 32,769 22,581 24,626 71.44% 538.89% 488.42% 266,159 170 359,401 49,836 28 236,972 18.72% -16.57% 65.94% 192,823 41,051 33,096 266,970 92,431 359,401 78,089 2,697 25,224 106,010 130,962 236,972 40.50% 6.57% 76.21% 39.71% 141.69% 65.94% RAZONES FINANCIERAS Pasivo Total / Capital Contable Pasivo Total / Activo Total Cartera Vencida Neta / Capital Contable Cartera Vencida Neta / Cartera Vigente 1.67 62.54% -0.06% -0.04% 2.89 74.28% -0.18% -0.06% VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. CARTERA TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y 2004 Cartera Vigente Arrendamiento Financiero Cartera Vencida Neta Arrendamiento Financiero Cartera de Arrendamiento Puro Cartera Total de Arrendamiento - Septiembre-05 315,995 142 105,204 421,057 - Actualizado Septiembre-04 266,159 170 42,467 308,456 18.72% -16.57% 147.73% 36.50% VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. INTERESES COBRADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 2005 Actualizado 2004 2004 Ingresos por Interés de: Cartera de Arrendamiento al comercio Cartera de Arrendamiento al consumo Cartera de Arrendamiento a Entidades Financieras Cartera Vencida y recuperaciones Inversiones en Valores Intereses de Disponibilidades Intereses de reporto Cartera de Arrendamiento Puro Actualización Total de Ingresos por Interés $27,945 8,679 820 141 14,984 318 25,392 362 $78,641 20,109 5,101 965 114 1,243 171 15,995 533 $44,231 -$20,250 -4,180 -1 -148 -$24,579 -$14,470 -2,578 0 -218 -$17,266 20,855 5,290 1,001 118 1,289 177 16,588 553 $45,872 Gastos por Interés de: Pasivos Bursátiles Préstamos Bancarios y de Otros Organismos Comisiones a cargo Actualización Total de Gastos por Interés Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO -1,841 $52,221 - 948 $26,017 - - 15,007 2,674 226 -$17,907 983 $26,982 VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO AVE. SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA, N.L. ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2005 ( Cifras en Pesos ) Sep-05 Sep-04 Sep-04 Actualizado Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) $ 78,641,253 24,579,042 -1,841,183 $ 44,231,303 17,265,554 -948,069 - MARGEN FINANCIERO $ 52,221,028 $ 26,017,680 Estimación preventiva para riesgos crediticios 2,138,203 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 50,082,825 Comisiones y Tarifas cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediación $ INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION $ Gastos de Administración 151,962 $ 45,872,153 17,906,055 983,240 26,982,858 157,599 25,865,718 26,825,259 5,145,622 166,267 0 4,979,355 3,175,578 58,559 0 3,117,019 3,293,382 60,731 3,232,651 55,062,180 28,982,737 28,291,368 24,942,420 RESULTADO DE LA OPERACION $ 26,770,812 4,040,317 4,190,201 Otros Productos Otros Gastos $ 3,580,237 682,784 2,897,453 1,132,594 308,420 824,174 1,174,610 319,861 854,748 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU $ 29,668,265 4,864,491 5,044,949 ISR y PTU Causados ISR y PTU Diferidos $ 0 0 0 2,831 0 2,831 2,936 2,936 $ 29,668,265 4,861,660 5,042,013 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas $ 0 RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS $ 29,668,265 $ 29,668,265 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables RESULTADO NETO $ 30,057,910 25,867,709 0 $ 4,861,660 $ 4,861,660 0 0 5,042,013 5,042,013 Factores de actualización Septiembre de 2005 Septiembre de 2004 3.586687 3.458391 1.037097 " Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para arrendadoras financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. " " Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben." LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ G. DIRECTOR GENERAL C.P. ROMEO CASSO TREVIÑO GERENTE DE CONTABILIDAD C.P. FERNANDO ALVAREZ PINEDA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORP. VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO AVE. SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA, N.L. ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2005 (Cifras en miles de Pesos) Sep-05 Sep-04 Actualizado Sep-04 Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) $ 78,641 24,579 -1,841 44,231 17,266 -948 45,872 17,906 -983 MARGEN FINANCIERO $ 52,221 26,018 26,983 2,138 152 158 Estimación preventiva para riesgos crediticios MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 50,083 25,866 26,825 Comisiones y Tarifas cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediación $ 5,146 166 0 4,979 3,176 59 0 3,117 3,293 61 0 3,233 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION $ 55,062 28,983 30,058 28,291 24,942 25,868 RESULTADO DE LA OPERACION $ 26,771 4,040 4,190 Otros Productos Otros Gastos $ 3,580 683 2,897 1,133 308 824 1,175 320 855 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU $ 29,668 4,864 5,045 ISR y PTU Causados ISR y PTU Diferidos $ 0 0 0 3 0 3 3 0 3 $ 29,668 4,862 5,042 0 0 0 $ 29,668 4,862 5,042 $ 29,668 Gastos de Administración RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables RESULTADO NETO 0 $ 0 0 4,862 5,042 " Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para arrendadoras financieras, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables." " Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben." LIC. VICTOR MANUEL GONZALEZ G. DIRECTOR GENERAL C.P. ROMEO CASSO TREVIÑO GERENTE DE CONTABILIDAD C.P. FERNANDO ALVAREZ PINEDA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORP. VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2005 Y DE 2004 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2005 (Cifras en miles de Pesos) Periodo Terminado a Sep-05 % Sep-04 Actualizado % Ingresos Financieros Intereses y Rendimientos Comisiones y Premios Total Ingresos 78,641 93.86% 5,146 6.14% 45,872 93.30% 3,293 6.70% 83,787 100.00% 49,166 100.00% -24,579 29.34% -17,906 -166 0.20% -61 0.12% -1,841 2.20% -983 2.00% Gastos Financieros Intereses Comisiones y Premios Resultados por posición Monetaria Total Egresos Margen Financiero Est. Prev. para riesgos Crediticios Gastos de Operación y Admón. Otros Productos (Neto) ISR y PTU Causados y Partidas Ext. Utilidad o Pérdida del Ejercicio -26,586 -31.73% 57,200 68.27% 36.42% -18,950 -38.54% 30,216 61.46% -2,138 2.55% -158 0.32% -28,291 33.77% -25,868 52.61% 2,897 3.46% 855 0 0.00% 3 0.01% 29,668 35.41% 5,048 10.27% 1.74% VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. AVE. SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA, N.L.C.P. 66220 ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 EXPRESADO EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2005 ( Cifras en Pesos ) ACTIVIDADES DE OPERACION: Sep-05 RESULTADO NETO $ Sep-04 Actualizado Jun-04 29,668,265 4,861,660 5,042,013 2,138,203 16,800,387 151,962 14,320,645 157,599 14,851,898 $ 18,938,590 14,472,607 15,009,498 $ 20,296,014 -390,862 -52,130,169 -18,887,341 12,272,565 -916,729 12,813,209 -26,943,313 21,048,936 -405,362 -54,064,043 -19,588,005 12,727,841 -950,737 13,288,541 -27,942,830 PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION IMPUESTOS DIFERIDOS PROVISION PARA OBLIGACIONES DIVERSAS DISMINUCION O AUMENTO EN PASIVOS BURSATILES DISMINUCION O AUMENTO DE BIENES ADJUDICADOS DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO DISMINUCION O AUMENTO EN OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) DISMINUCION O AUMENTO EN ACREEDORES DIVERSOS DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: $ 57,162,843 724,665 -31,385,631 -109,603,858 37,986,929 -7,045,785 1,426,936 -50,733,901 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION $ -2,127,046 -7,609,046 -7,891,319 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL $ 0 0 0 99,999,990 0 0 0 30,411,199 0 0 0 31,539,364 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 99,999,990 30,411,199 31,539,364 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCS. DISMINUCION O AUMENTO DE CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS $ -84,569,798 -6,202,090 -17,474,558 -691,751 -18,122,812 -717,413 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ -90,771,888 -18,166,309 -18,840,225 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 7,101,056 4,635,844 4,807,820 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO $ 5,910,141 4,277,039 4,435,704 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO $ 13,011,197 8,912,883 9,243,524 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: ACTIVIDADES DE INVERSION: "LOS PRESENTES ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SE FORMULARON DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO Y CASA DE CAMBIO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 52 Y 53 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS ORIGENES Y APLICACIONES DE EFECTIVO DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LO SUSCRIBEN." LIC. VICTOR M. GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL C.P. ROMEO CASSO TREVIÑO GERENTE DE CONTABILIDAD C.P. FERNANDO ALVAREZ PINEDA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORPORATIVA VALUE ARRENDADORA, S.A. DE C.V. AVE. SAN PEDRO 202 SUR COL. DEL VALLE GARZA GARCIA, N.L.C.P. 66220 ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y DE 2004 EXPRESADO EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2005 ( Cifras en miles de Pesos ) ACTIVIDADES DE OPERACION: Sep-05 RESULTADO NETO $ Sep-04 Actualizado Jun-04 29,668 4,862 5,042 2,138 16,800 152 14,321 158 14,852 $ 18,939 14,473 15,009 $ 20,296 -391 -52,130 -18,887 12,273 -917 12,813 -26,943 21,049 -405 -54,064 -19,588 12,728 -951 13,289 -27,943 PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION IMPUESTOS DIFERIDOS PROVISION PARA OBLIGACIONES DIVERSAS DISMINUCION O AUMENTO EN PASIVOS BURSATILES DISMINUCION O AUMENTO DE BIENES ADJUDICADOS DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO DISMINUCION O AUMENTO EN OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) DISMINUCION O AUMENTO EN ACREEDORES DIVERSOS DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: $ 57,163 725 -31,386 -109,604 37,987 -7,046 1,427 -50,734 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION $ -2,127 -7,609 -7,891 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL $ 0 0 0 100,000 0 0 0 30,411 0 0 0 31,539 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 100,000 30,411 31,539 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCS. DISMINUCION O AUMENTO DE CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS $ -84,570 -6,202 -17,475 -692 -18,123 -717 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ -90,772 -18,166 -18,840 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 7,101 4,636 4,808 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO $ 5,910 4,277 4,436 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO $ 13,011 8,913 9,244 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: ACTIVIDADES DE INVERSION: "LOS PRESENTES ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SE FORMULARON DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO Y CASA DE CAMBIO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 52 Y 53 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS ORIGENES Y APLICACIONES DE EFECTIVO DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LO SUSCRIBEN." LIC. VICTOR M. GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR GENERAL C.P. ROMEO CASSO TREVIÑO GERENTE DE CONTABILIDAD C.P. FERNANDO ALVAREZ PINEDA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD CORPORATIVA VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 ( Expresados en pesos de poder adquisitivo de Septiembre de 2005) CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO TOTAL CONCEPTO PRIMAS EN CAPITAL SOCIAL SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 RESULTADOS POR EXCESO O INSUFICIENCIA RESULTADO POR TENENCIA RESULTADO POR TENENCIA RESULTADO DE VALUACION DE EN LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO MONETARIOS DE ACTIVOS NO MONETARIOS DE CAPITAL CONT. VENTA DE RESERVAS DE EJERCICIOS TITULOS DISPONIBLES DEL CAPITAL ( POR VALUACION DE (POR VALUACION DE INVER- AJUSTE POR OBLIGACIONES RESULTADO ACCIONES CAPITAL ANTERIORES PARA LA VENTA CONTABLE ACTIVO FIJO) SIONES PERM. EN ACCIONES) LABORALES AL RETIRO NETO 139,855,457 2,453,317 -13,873,715 -34,709,825 0 93,725,234 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS SUSCRIPCION DE ACCIONES 0 CAPITALIZACION DE UTILIDADES CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL 0 99,999,990 0 99,999,990 PAGO DE DIVIDENDOS 0 TOTAL 99,999,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,999,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,668,265 29,668,265 29,668,265 29,668,265 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL UTILIDAD INTEGRAL RESULTADO NETO RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE 0 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO TOTAL SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,668,265 29,668,265 239,855,447 0 2,453,317 -13,873,715 0 -34,709,825 0 0 0 29,668,265 223,393,489 94,487,598 607,977 1,945,961 "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 52 Y 53, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADAS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES." "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LO SUSCRIBEN." -55,996,691 -18,848 30,581,733 31,217,776 61,799,509 LIC. VICTOR M. GONZALEZ GONZALEZ C.P. ROBERTO DEL REAL FLORES C.P. FERNANDO ALVAREZ PINEDA DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR CONTABILIDAD CORP. VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ORGANIZACION AUXILIAR DEL CREDITO VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 ( Expresados en pesos de poder adquisitivo de Septiembre de 2005) CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO TOTAL CONCEPTO PRIMAS EN VENTA DE CAPITAL SOCIAL SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 RESERVAS DE ACCIONES CAPITAL RESULTADOS POR EXCESO O INSUFICIENCIA RESULTADO POR TENENCIA RESULTADO POR TENENCIA RESULTADO DE VALUACION DE EN LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS NO MONETARIOS DE ACTIVOS NO MONETARIOS EJERCICIOS TITULOS DISPONIBLES DEL CAPITAL ( POR VALUACION DE (POR VALUACION DE INVER- ANTERIORES PARA LA VENTA CONTABLE ACTIVO FIJO) DE CAPITAL CONT. AJUSTE POR OBLIGACIONES SIONES PERM. EN ACCIONES) RESULTADO LABORALES AL RETIRO NETO 139,855 0 2,453 -13,874 0 -34,710 0 0 0 0 93,725 SUSCRIPCION DE ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPITALIZACION DE UTILIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL PAGO DE DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 UTILIDAD INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,668 29,668 RESULTADO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,668 29,668 TOTAL MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,668 29,668 239,855 0 2,453 -13,874 0 -34,710 0 0 0 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 94,487,598 607,977 29,668 223,393 1,945,961 97,041,536 "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 52 Y 53, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADAS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES." "EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LO SUSCRIBEN." -55,996,691 -18,848 30,581,733 31,217,776 61,799,509 LIC. VICTOR M. GONZALEZ GONZALEZ C.P. ROBERTO DEL REAL FLORES C.P. FERNANDO ALVAREZ PINEDA DIRECTOR GENERAL GERENTE DE CONTABILIDAD SUBDIRECTOR CONTABILIDAD CORP. FECHA VALARRE 26/10/2005 REPORTES QUE PUEDE CONTENER EL PAQUETE DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS ESTADOS DE CAMBIOS NOTAS COMPLEMENTARIAS ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Información Financiera Trimestral, es una publicación TRIMESTRAL editada por BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. PASEO DE LA REFORMA NO. 255 Col. CUAUHTEMOC, C.P. 06500 MEXICO, D.F. Editor Responsable CATALINA CLAVE ALMEIDA No. de Certificado de Licitud de Título 8638, No. de Certificado de Licitud de Contenido 6083, No. de Reserva al Título en Derechos de Autor 04-2003-121912262100-106. Distribuido por MESPRESS MENSAJERIA, S.A. DE C.V. COMERCIO NO. 119, Col. ESCANDON, C.P. 11800 MEXICO, D.F. Impreso por DOCU SYSTEM, S.A. DE C.V. EN SU CENTRO DE SOLUCIONES GRAFICO DIGITALES INSTALADO EN ADOLFO PRIETO NO. 1347. COL. DEL VALLE C.P. 03100 MEXICO, D.F., (LA INFORMACION PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO) D.R. 1969 ISSN 1405-5481 FOLIO: O-2005-50020
