BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2014 CODIGO PERIODO 1 11 111 1110201 1110202 11106 11109 CUENTA 112 1120103 11203 11205 ANTICIPOS ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 113 11313 11314 11317 11318 11319 11381 1138101 11385 1138514 CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUENTAS POR COBRAR IVA COMPRAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 122 122.05 122.05.04 INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES ACCIONES ACTIVOS OPERACIONALES DISPONIBILIDADES RECURSOS FISCALES RECURSOS DE AUTOGESTION BANCOS CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS BANCO DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL SALDOS INICIALES DEUDOR 6,445,141.71 7,902.78 7,128.05 7,128.05 774.73 774.73 - FLUJOS ACREEDOR 1,053,699.56 - - - - - 4,891,882.69 - - 12485 1248514 1248518 1248581 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4,891,882.69 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,162,295.36 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,606,596.87 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS 122,990.46 - 13 131 13101 1310101 1310102 1310103 1310104 1310105 1310106 1310107 1310111 1310113 1310199 INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 226,087.22 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE 226,087.22 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 226,087.22 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, LENCERIAS Y PRENDAS DE PROTECCION 299.44 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,322.13 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 13,577.63 EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO 1,191.16 EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS 682.37 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 423.00 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE CONST,ELEC,PLOMERIA, CARPINTERIA Y SEÑALIZACION 187,332.28 VIAL EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 21,259.21 EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE - 14 141 14101 1410103 1410104 1410105 1410106 1410107 1410109 1410111 14103 1410301 1410302 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION BIENES DE ADMINISTRACION BIENES MUEBLES MOBILIARIOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS VEHICULOS HERRAMIENTAS EQUIPOS,SIST,PAQUETES INFORMATICOS LIBROS Y COLECCIONES PARTES Y REPUESTOS BIENES INMUEBLES TERRENOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1,319,269.02 1,319,269.02 68,928.81 913,031.60 123,205.10 17,298.18 139,805.89 4,236.30 13,212.84 39,550.30 - - DEBITOS 1,444,398.04 1,414,310.59 833,548.47 468,153.15 365,395.32 CREDITOS 1,353,672.05 1,220,583.77 812,883.76 451,190.72 361,693.04 18,103.76 1,734.20 17,990.54 2,508.93 16,369.56 15,481.61 562,658.36 389,709.47 476,557.01 316,107.87 SALDOS FINALES DEBITOS 7,889,539.75 1,422,213.37 840,676.52 475,281.20 365,395.32 18,878.49 2,508.93 16,369.56 562,658.36 476,557.01 12,499.75 12,499.75 73,601.60 73,601.60 CREDITOS 2,407,371.61 1,220,583.77 812,883.76 451,190.72 361,693.04 17,990.54 2,508.93 15,481.61 389,709.47 316,107.87 73,601.60 73,601.60 DEUDOR 6,535,867.70 201,629.60 27,792.76 24,090.48 3,702.28 172,948.89 160,449.14 12,499.75 12,499.75 - - 887.95 887.95 ACREEDOR 1,053,699.56 - - 12,499.75 12,499.75 73,601.60 73,601.60 73,601.60 73,601.60 3,969.04 3,969.04 3,969.04 73,601.60 - 4,895,851.73 3,969.04 3,969.04 73,601.60 - 4,822,250.13 3,969.04 3,969.04 - 73,601.60 73,601.60 4,891,882.69 1,162,295.36 3,606,596.87 122,990.46 239,756.42 239,756.42 239,756.42 299.44 8,211.33 13,577.63 1,191.16 682.37 4,473.00 190,062.28 21,259.21 - 73,601.60 73,601.60 47,399.68 47,399.68 47,399.68 118.50 7,612.33 2,203.19 258.03 5.25 4,098.00 29,375.50 3,728.88 - 4,818,281.09 1,088,693.76 3,606,596.87 122,990.46 - 192,356.74 192,356.74 192,356.74 180.94 599.00 11,374.44 933.13 677.12 375.00 160,686.78 17,530.33 - 1,319,631.23 1,319,631.23 1,053,699.56 - 1,319,631.23 1,319,631.23 68,928.81 913,031.60 123,205.10 17,298.18 140,168.10 4,236.30 13,212.84 - 39,550.30 - - 68,928.81 913,031.60 123,205.10 17,298.18 140,168.10 4,236.30 13,212.84 39,550.30 - - 13,669.20 13,669.20 13,669.20 47,399.68 47,399.68 47,399.68 4,050.00 2,730.00 - 118.50 7,612.33 2,203.19 258.03 5.25 4,098.00 29,375.50 3,728.88 362.21 362.21 - 6,889.20 1,053,699.56 - SUMAS 362.21 1,053,699.56 - 1 CODIGO PERIODO 141.99 141.99.02 141.99.03 141.99.04 141.99.05 141.99.06 141.99.07 141.99.09 141.99.11 CUENTA DEPRECIACIÒN ACUMULADA DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQ.INFORMATICOS DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS - ACREEDOR 1,053,699.56 - 57,975.53 761,583.22 101,687.68 4,029.00 110,974.99 4,236.30 13,212.84 15 151 15151 1515101 1515103 1515501 15192 15198 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ACUMULAC DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESOS (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTION - 2 PASIVOS - 21 212 21203 21205 DEUDA FLOTANTE DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS FONDOS DE TERCEROS ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 213 21351 21353 21357 21358 21375 21381 2138101 2138102 2138103 2138104 2138105 2138106 2138107 SALDOS INICIALES DEUDOR FLUJOS CREDITOS - CREDITOS 1,053,699.56 DEUDOR - 57,975.53 761,583.22 101,687.68 4,029.00 110,974.99 4,236.30 13,212.84 12,087.00 12,087.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 - - - ACREEDOR 1,053,699.56 57,975.53 761,583.22 101,687.68 4,029.00 110,974.99 4,236.30 13,212.84 4,029.00 4,029.00 4,029.00 526,344.51 692,651.47 1,065,943.39 692,651.47 1,592,287.90 - 899,636.43 - 526,344.51 346.54 346.54 692,651.47 12,752.74 348.67 12,404.07 1,065,943.39 100,002.13 2.13 100,000.00 899,636.43 87,595.93 87,595.93 - 525,997.97 679,898.73 192,401.03 23,390.67 2,518.62 965,941.26 366,629.21 351,125.88 2,653.99 80.58 3,863.18 391.35 1,595.80 383.88 128.52 247.32 1,116.31 4,029.00 12,499.75 845.34 1,739.80 383.88 164.52 2,847.15 6,519.06 1,592,287.90 100,348.67 348.67 100,000.00 1,491,939.23 366,629.21 351,125.88 2,653.99 4,029.00 12,499.75 845.34 1,739.80 383.88 164.52 2,847.15 6,519.06 - - CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CUENTAS POR PAGAR TRASNFERENCIAS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100% CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100% CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70 % CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30 % CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30% CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70 % CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 100% 692,651.47 12,752.74 348.67 12,404.07 679,898.73 192,401.03 23,390.67 2,518.62 80.58 3,863.18 391.35 1,595.80 383.88 128.52 247.32 1,116.31 - - 812,040.50 174,228.18 327,735.21 135.37 3,948.42 8,636.57 453.99 144.00 36.00 2,599.83 5,402.75 - 213.84 213.85 213,85,51 213,85,53 213,85,57 213,85,75 213,85,81 213,85,84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERNIOR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GASTOS CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OBRAS PUBLICAS CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION - 362.21 228,641.22 136,630.51 75,121.00 946.68 3,803.14 12,132.51 7.38 362.21 228,641.22 136,630.51 75,121.00 946.68 3,803.14 12,132.51 7.38 362.21 228,641.22 136,630.51 75,121.00 946.68 3,803.14 12,132.51 7.38 362.21 228,641.22 136,630.51 75,121.00 946.68 3,803.14 12,132.51 7.38 - - 22485 2248551 2248553 2248557 2248558 2248575 2248581 2248584 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GASTOS CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - TRASNFERENCIAS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OBRAS PUBLICAS CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION - 228,641.22 136,630.51 75,121.00 946.68 - 228,641.22 136,630.51 75,121.00 946.68 3,803.14 12,132.51 7.38 525,997.97 140,433.85 318,366.79 946.68 13,622.07 33,730.96 18,160.12 737.50 - 297,356.75 3,803.34 243,245.79 13,622.07 29,927.82 6,027.61 730.12 - - 525,997.97 140,433.85 318,366.79 946.68 13,622.07 33,730.96 18,160.12 737.50 3,803.14 12,132.51 7.38 12,087.00 12,087.00 - 4,029.00 4,029.00 4,029.00 - 12,087.00 12,087.00 DEBITOS - SALDOS FINALES 12,087.00 12,087.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 - - DEBITOS SUMAS - 2 CODIGO PERIODO 6 CUENTA PATRIMONIO - ACREEDOR 4,865,097.64 61 PATRIMONIO ACUMULADO - 380,146.36 - 3,969.04 611 61107 618 61803 618.01 PATRIMONIO PUBLICO PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS RESULTADOS DE EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR - 380,146.36 380,146.36 - - 3,969.04 3,969.04 - 62 INGRESOS DE GESTIÓN - - - 476,557.01 623 6230107 TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BASES - - - 624 62403 6240301 6240303 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTA NO INDUSTRIALES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO - - 625 62503 6250399 62504 6250404 62521 6252101 62524 6252499 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS INTERESES POR MORA OTROS INTERESES POR MORA MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS GARANTIAS Y FIANZAS EJECUCION DE GARANTIAS OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS OTROS NO ESPECIFICADOS - 62601 6260101 6260103 62609 6260901 SALDOS INICIALES DEUDOR FLUJOS CREDITOS 5,345,623.69 384,115.40 384,115.40 384,115.40 4,484,951.28 476,557.01 - - - 476,557.01 476,557.01 476,557.01 - - - - - - - - - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL GOBIERNO CENTRAL DE EMPRESAS PUBLICAS PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO EN PREASIGNACIONES PARTICIPACIONES CORRIENTES EN PREASIGNACIONES ESTABLECIDAS POR LEY - 63 GASTOS DE GESTIÓN - - 758,168.56 - 631 63151 GASTOS INVERSIONES PUBLICAS INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL - - 4,029.00 4,029.00 633 63301 6330105 6330106 63302 6330203 6330204 63303 6330304 6330306 633.04 6330401 6330408 63305 6330507 6330508 6330509 6330510 6330512 6330513 63306 6330601 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS SALARIOS UNIFICADOS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO REMUNERACIONES COMPENSATORIAS COMPENSACION POR TRANSPORTE ALIMENTACION SUBSIDIOS POR CARGAS FAMILIARES SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD REMUNERACIONES TEMPORALES HONORARIOS DIETAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO SUBROGACION ENCARGOS APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTE PATRONAL - - - - 366,629.21 270,377.28 267,191.28 3,186.00 16,320.00 - - - - 16,320.00 522.00 66.00 456.00 7.98 - - 7.98 25,703.63 4,484,951.28 - - - CREDITOS 480,526.05 SALDOS FINALES DEBITOS 763,091.98 4,923.42 - - DEBITOS 763,091.98 SUMAS 4,923.42 DEUDOR 758,168.56 ACREEDOR 5,340,700.27 - 384,115.40 - 384,115.40 384,115.40 4,480,027.86 - 476,557.01 - - - - 476,557.01 476,557.01 476,557.01 - 476,557.01 476,557.01 476,557.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 758,168.56 - 758,168.56 - - 4,029.00 4,029.00 - 4,029.00 4,029.00 - - 366,629.21 270,377.28 267,191.28 3,186.00 16,320.00 16,320.00 522.00 66.00 456.00 7.98 7.98 25,703.63 - - 366,629.21 270,377.28 267,191.28 3,186.00 16,320.00 16,320.00 522.00 66.00 456.00 7.98 7.98 25,703.63 - 25,703.63 53,698.32 31,317.50 - - 25,703.63 53,698.32 31,317.50 - - - - - - - - - 25,703.63 53,698.32 31,317.50 - 3 CODIGO PERIODO 6330602 63307 6330706 6330707 6330710 6330711 CUENTA 634 63401 6340104 6340105 6340106 63402 6340204 6340207 6340208 6340218 6340219 6340221 6340228 6340299 63403 6340301 6340303 63404 6340402 6340403 6340404 6340405 6340418 6340499 63405 6340502 6340505 63406 6340601 6340603 6340605 63407 6340701 6340702 6340704 63408 6340801 6340802 6340803 6340804 6340805 6340806 6340807 6340809 6340811 6340813 6340819 6340899 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE CORREO SERVICIOS GENERALES EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES OTROS SERVICIOS GENERALES TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PASAJES AL INTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION GASTOS EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO GASTOS EN MOBILIARIOS GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS GASTOS EN VEHICULOS GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA SERVICIOS DE CAPACITACION ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS GASTOS DE INFORMATICA DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS MANTEN. Y REPARAC.DE EQUIP. SISTEMA INFORMATICO BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE ALIMENTOS Y BEBIDAS VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE ASEO GASTOS EN HERRAMIENTAS MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA,REPRODUCCION Y PUBLICACION MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, CONSTRUCC.ELECTRICO, PLOMERIA, CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL REPUESTOS Y ACCESORIOS ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE - 635 63504 6350401 6350403 6350406 6350416 6350418 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS SEGUROS COMISIONES BANCARIAS COSTAS JUDICIALES OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS SALDOS INICIALES DEUDOR FONDO DE RESERVA INDEMNIZACIONES BENEFICIO POR JUBILACION COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR SESACIÒN DE FUNCIONES POR COMPRA DE RENUNCIAS INDEMNIZACIONES LABORALES FLUJOS ACREEDOR - - - - DEBITOS 22,380.82 - 384,856.36 249,654.53 249,367.93 153.54 133.06 83,607.77 58.19 16,722.58 2,200.00 64,627.00 1,414.74 939.74 475.00 1,844.64 13.44 SUMAS CREDITOS - 1,700.00 131.20 620.00 300.00 320.00 315.00 - - 315.00 - 47,399.68 - - 118.50 7,612.33 2,203.19 258.03 5.25 4,098.00 29,375.50 3,728.88 2,653.99 215.55 185.55 30.00 - DEBITOS 22,380.82 384,856.36 249,654.53 249,367.93 153.54 133.06 83,607.77 58.19 16,722.58 2,200.00 64,627.00 1,414.74 939.74 475.00 1,844.64 13.44 1,700.00 131.20 620.00 300.00 320.00 315.00 315.00 SALDOS FINALES CREDITOS - - - - - 47,399.68 118.50 7,612.33 2,203.19 258.03 5.25 4,098.00 29,375.50 3,728.88 - - 2,653.99 215.55 185.55 30.00 - - DEUDOR 22,380.82 384,856.36 249,654.53 249,367.93 153.54 133.06 83,607.77 58.19 16,722.58 2,200.00 64,627.00 1,414.74 939.74 475.00 1,844.64 13.44 1,700.00 131.20 620.00 300.00 320.00 315.00 ACREEDOR - - - 315.00 - - 47,399.68 118.50 7,612.33 2,203.19 258.03 5.25 4,098.00 29,375.50 3,728.88 - - 2,653.99 215.55 185.55 30.00 - - - 4 CODIGO PERIODO 63505 6350501 CUENTA DIETAS DIETAS - - 636 636.01 6360102 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS - - 637 63799 6379901 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POIR GASTOS EN PERSONAL - 9 9.1 9.11.09 9.2 9.21.09 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS SUMAN --------------------------------------------> - SALDOS INICIALES DEUDOR FLUJOS ACREEDOR 6,445,141.71 DEBITOS 2,438.44 2,438.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,345,283.20 9,345,283.20 2,900,141.49 CREDITOS SALDOS FINALES - 6,445,141.71 DEBITOS 2,438.44 2,438.44 SUMAS 2,900,141.49 CREDITOS - DEUDOR 2,438.44 2,438.44 7,294,036.26 ACREEDOR - 7,294,036.26 Jipijapa, Junio 30 de 2014 REVISADO ELABORADO Janeth Loor Reyes SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 Ing. Carmen Parrales Piguave JEFE DE CONTABILIDAD - PRESUPUESTO (E) 5