REPÚBLICA DEL ECUADOR ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Página Información Fecha Reporte Al 31 de Diciembre del 2013 Ejercicio Fiscal: 2013 Entidad: 188 - 0000 - 0000 Expresado en Dólares Impreso por SALDOS INICIALES CUENTAS DESCRIPCION DEUDOR FLUJOS ACREEDOR SUMAS CREDITOS DEBITOS DEBITOS : : : : : de 1 6 29/01/2014 6:34:48 28/02/2014 9:28:34 R00805863.rpt DLOORZ SALDOS FINALES CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 17,769,574.32 0.00 31,189,240.75 30,167,591.69 48,958,815.07 30,167,591.69 18,791,223.38 0.00 11 OPERACIONALES 0.00 288,375.15 24,979,286.21 24,887,057.14 24,979,286.21 25,175,432.29 0.00 196,146.08 111 Disponibilidades 0.00 289,054.39 11,608,490.12 11,559,905.27 11,608,490.12 11,848,959.66 0.00 240,469.54 1 1 1 02 0.00 289,054.39 11,608,490.12 11,559,905.27 11,608,490.12 11,848,959.66 0.00 240,469.54 112 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU Anticipos de Fondos 679.24 0.00 1,174,555.72 1,131,381.86 1,175,234.96 1,131,381.86 43,853.10 0.00 1 1 2 01 Anticipos a Servidores Públicos 679.24 0.00 102,952.25 103,012.03 103,631.49 103,012.03 619.46 0.00 1 1 2 03 0.00 0.00 79,828.15 79,828.15 79,828.15 79,828.15 0.00 0.00 1 1 2 05 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 0.00 0.00 563,747.37 546,947.37 563,747.37 546,947.37 16,800.00 0.00 1 1 2 13 Fondos de Reposición 0.00 0.00 43,380.69 28,580.69 43,380.69 28,580.69 14,800.00 0.00 1 1 2 32 0.00 0.00 260,469.35 260,469.35 260,469.35 260,469.35 0.00 0.00 1 1 2 81 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular Anticipos de Fondos por pagos al SRI 0.00 0.00 124,177.91 112,544.27 124,177.91 112,544.27 11,633.64 0.00 113 Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 12,196,240.37 12,195,770.01 12,196,240.37 12,195,770.01 470.36 0.00 1 1 3 13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 206,435.48 206,435.48 206,435.48 206,435.48 0.00 0.00 1 1 3 14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 99,274.11 99,274.11 99,274.11 99,274.11 0.00 0.00 1 1 3 17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,659,631.59 9,659,631.59 9,659,631.59 9,659,631.59 0.00 0.00 0.00 0.00 13,001.12 13,001.12 13,001.12 13,001.12 0.00 0.00 Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 40,991.71 40,991.71 40,991.71 40,991.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,438,008.36 1,438,008.36 1,438,008.36 1,438,008.36 0.00 0.00 0.00 0.00 327,671.32 327,200.96 327,671.32 327,200.96 470.36 0.00 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 0.00 149,189.06 149,189.06 149,189.06 149,189.06 0.00 0.00 0.00 0.00 28.80 28.80 28.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,499.47 1,499.47 1,499.47 1,499.47 0.00 0.00 0.00 0.00 260,469.35 260,469.35 260,469.35 260,469.35 0.00 0.00 12 Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores INVERSIONES FINANCIERAS 829,304.17 0.00 17,203.92 798,582.43 846,508.09 798,582.43 47,925.66 0.00 124 Deudores Financieros 829,304.17 0.00 1,499.47 782,877.98 830,803.64 782,877.98 47,925.66 0.00 1 2 4 82 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 194,838.00 0.00 0.00 149,189.06 194,838.00 149,189.06 45,648.94 0.00 1 2 4 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 5,928.69 0.00 0.00 3,651.97 5,928.69 3,651.97 2,276.72 0.00 1 2 4 85 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 368,068.13 0.00 1,499.47 369,567.60 369,567.60 369,567.60 0.00 0.00 1 2 4 97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 260,469.35 0.00 0.00 260,469.35 260,469.35 260,469.35 0.00 0.00 1 1 3 18 1 1 3 19 1 1 3 24 1 1 3 28 1 1 3 81 1 1 3 82 1 1 3 83 1 1 3 85 1 1 3 97 REPÚBLICA DEL ECUADOR ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Página Información Fecha Reporte Al 31 de Diciembre del 2013 Ejercicio Fiscal: 2013 Entidad: 188 - 0000 - 0000 Expresado en Dólares Impreso por SALDOS INICIALES CUENTAS DESCRIPCION DEUDOR FLUJOS ACREEDOR SUMAS CREDITOS DEBITOS DEBITOS : : : : : de 2 6 29/01/2014 6:34:48 28/02/2014 9:28:34 R00805863.rpt DLOORZ SALDOS FINALES CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 125 Inversiones Diferidas 0.00 0.00 15,704.45 15,704.45 15,704.45 15,704.45 0.00 0.00 1 2 5 31 Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION Existencias para Consumo Corriente 0.00 0.00 15,704.45 15,704.45 15,704.45 15,704.45 0.00 0.00 0.00 0.00 769,541.67 769,541.67 769,541.67 769,541.67 0.00 0.00 0.00 0.00 769,541.67 769,541.67 769,541.67 769,541.67 0.00 0.00 0.00 0.00 744,013.51 744,013.51 744,013.51 744,013.51 0.00 0.00 0.00 0.00 25,528.16 25,528.16 25,528.16 25,528.16 0.00 0.00 16,442,315.80 0.00 3,903,828.71 1,990,283.21 20,346,144.51 1,990,283.21 18,355,861.30 0.00 141 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION Bienes de Administración 16,442,315.80 0.00 2,542,079.02 628,533.52 18,984,394.82 628,533.52 18,355,861.30 0.00 1 4 1 01 Bienes Muebles 5,448,710.61 0.00 1,603,735.65 0.00 7,052,446.26 0.00 7,052,446.26 0.00 1 4 1 03 Bienes Inmuebles 13,872,759.45 0.00 915,173.37 0.00 14,787,932.82 0.00 14,787,932.82 0.00 1 4 1 05 Bienes Biológicos 47,046.70 0.00 23,170.00 27,181.48 70,216.70 27,181.48 43,035.22 0.00 1 4 1 99 Depreciación Acumulada 0.00 2,926,200.96 0.00 601,352.04 0.00 3,527,553.00 0.00 3,527,553.00 144 Bienes de Proyectos 0.00 0.00 753,403.80 753,403.80 753,403.80 753,403.80 0.00 0.00 1 4 4 01 Bienes Muebles 0.00 0.00 753,403.80 753,403.80 753,403.80 753,403.80 0.00 0.00 145 Bienes de Programas 0.00 0.00 608,345.89 608,345.89 608,345.89 608,345.89 0.00 0.00 1 4 5 01 Bienes Muebles 0.00 0.00 108,345.89 108,345.89 108,345.89 108,345.89 0.00 0.00 1 4 5 03 Bienes Inmuebles 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 786,329.50 0.00 1,519,380.24 1,722,127.24 2,305,709.74 1,722,127.24 583,582.50 0.00 151 Inversiones en Obras en Proceso 749,707.99 0.00 1,159,835.38 1,325,960.87 1,909,543.37 1,325,960.87 583,582.50 0.00 1 5 1 33 Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 2,729.28 2,729.28 2,729.28 2,729.28 0.00 0.00 1 5 1 36 Contratación de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 40,832.00 40,832.00 40,832.00 40,832.00 0.00 0.00 1 5 1 38 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 36,273.96 36,273.96 36,273.96 36,273.96 0.00 0.00 1 5 1 45 Bienes Muebles no Depreciables 0.00 0.00 1,585.19 1,585.19 1,585.19 1,585.19 0.00 0.00 1 5 1 51 Obras de Infraestructura 0.00 0.00 76,838.51 76,838.51 76,838.51 76,838.51 0.00 0.00 1 5 1 54 Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 0.00 0.00 14,036.26 14,036.26 14,036.26 14,036.26 0.00 0.00 0.00 0.00 192,656.24 192,656.24 192,656.24 192,656.24 0.00 0.00 0.00 0.00 116,626.50 116,626.50 116,626.50 116,626.50 0.00 0.00 749,707.99 0.00 463,652.66 629,778.15 1,213,360.65 629,778.15 583,582.50 0.00 1 5 1 98 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 214,604.78 214,604.78 214,604.78 214,604.78 0.00 0.00 152 Inversiones en Programas en Ejecución 36,621.51 0.00 359,544.86 396,166.37 396,166.37 396,166.37 0.00 0.00 13 131 1 3 1 01 1 3 1 05 14 1 5 1 55 1 5 1 59 1 5 1 92 REPÚBLICA DEL ECUADOR ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Página Información Fecha Reporte Al 31 de Diciembre del 2013 Ejercicio Fiscal: 2013 Entidad: 188 - 0000 - 0000 Expresado en Dólares Impreso por SALDOS INICIALES CUENTAS DESCRIPCION DEUDOR FLUJOS ACREEDOR SUMAS CREDITOS DEBITOS DEBITOS : : : : : de 3 6 29/01/2014 6:34:48 28/02/2014 9:28:34 R00805863.rpt DLOORZ SALDOS FINALES CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 5 2 32 Servicios Generales 0.00 0.00 34,656.83 34,656.83 34,656.83 34,656.83 0.00 0.00 1 5 2 33 Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 18,403.72 18,403.72 18,403.72 18,403.72 0.00 0.00 1 5 2 34 Instalación Mantenimiento y Reparaciones 0.00 0.00 4,646.72 4,646.72 4,646.72 4,646.72 0.00 0.00 1 5 2 36 Contratación de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 17,801.77 17,801.77 17,801.77 17,801.77 0.00 0.00 1 5 2 38 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 36,569.13 36,569.13 36,569.13 36,569.13 0.00 0.00 1 5 2 45 Bienes Muebles no Depreciables 0.00 0.00 907.20 907.20 907.20 907.20 0.00 0.00 1 5 2 92 36,621.51 0.00 104,968.99 141,590.50 141,590.50 141,590.50 0.00 0.00 1 5 2 98 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 141,590.50 141,590.50 141,590.50 141,590.50 0.00 0.00 2 PASIVOS 0.00 259,775.09 16,264,171.53 16,101,359.22 16,264,171.53 16,361,134.31 0.00 96,962.78 21 DEUDA FLOTANTE 0.00 0.00 16,013,385.49 16,101,359.22 16,013,385.49 16,101,359.22 0.00 87,973.73 212 Depósitos y Fondos de Terceros 0.00 0.00 3,872,406.62 3,909,374.19 3,872,406.62 3,909,374.19 0.00 36,967.57 2 1 2 03 Fondos de Terceros 0.00 0.00 145,606.53 145,774.34 145,606.53 145,774.34 0.00 167.81 2 1 2 40 0.00 0.00 2,667,107.19 2,703,906.52 2,667,107.19 2,703,906.52 0.00 36,799.33 0.00 0.00 1,059,692.90 1,059,692.90 1,059,692.90 1,059,692.90 0.00 0.00 2 1 2 81 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos Administración Pública Central Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central Depósitos y Fondos para el SRI 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.43 0.00 0.43 213 Cuentas por Pagar 0.00 0.00 12,140,978.87 12,191,985.03 12,140,978.87 12,191,985.03 0.00 51,006.16 2 1 3 51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 6,271,230.32 6,271,230.32 6,271,230.32 6,271,230.32 0.00 0.00 2 1 3 53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 2,499,102.81 2,507,655.39 2,499,102.81 2,507,655.39 0.00 8,552.58 2 1 3 57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0.00 0.00 16,707.27 16,707.27 16,707.27 16,707.27 0.00 0.00 2 1 3 58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Cuentas por Pagar Obras Públicas 0.00 0.00 127,182.28 127,182.28 127,182.28 127,182.28 0.00 0.00 0.00 0.00 194,405.80 194,405.80 194,405.80 194,405.80 0.00 0.00 0.00 0.00 283,531.01 283,531.01 283,531.01 283,531.01 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 116,626.50 116,626.50 116,626.50 116,626.50 0.00 0.00 0.00 0.00 285,217.74 327,671.32 285,217.74 327,671.32 0.00 42,453.58 0.00 0.00 207,512.99 207,512.99 207,512.99 207,512.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2,103,735.65 2,103,735.65 2,103,735.65 2,103,735.65 0.00 0.00 2 1 3 85 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración Cuentas por Pagar del Año Anterior 0.00 0.00 35,726.50 35,726.50 35,726.50 35,726.50 0.00 0.00 22 DEUDA PUBLICA 0.00 259,775.09 250,786.04 0.00 250,786.04 259,775.09 0.00 8,989.05 224 Financieros 0.00 259,775.09 250,786.04 0.00 250,786.04 259,775.09 0.00 8,989.05 2 2 4 82 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 209,946.00 207,512.99 0.00 207,512.99 209,946.00 0.00 2,433.01 0.00 7,954.33 3,661.27 0.00 3,661.27 7,954.33 0.00 4,293.06 2 1 2 50 2 1 3 73 2 1 3 75 2 1 3 78 2 1 3 81 2 1 3 82 2 1 3 84 2 2 4 83 REPÚBLICA DEL ECUADOR ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Página Información Fecha Reporte Al 31 de Diciembre del 2013 Ejercicio Fiscal: 2013 Entidad: 188 - 0000 - 0000 Expresado en Dólares Impreso por SALDOS INICIALES CUENTAS DESCRIPCION DEUDOR FLUJOS ACREEDOR SUMAS CREDITOS DEBITOS DEBITOS : : : : : de 4 6 29/01/2014 6:34:48 28/02/2014 9:28:34 R00805863.rpt DLOORZ SALDOS FINALES CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 2 2 4 85 Cuentas por Pagar del Año Anterior 0.00 35,726.50 35,726.50 0.00 35,726.50 35,726.50 0.00 0.00 2 2 4 87 0.00 6,148.26 3,885.28 0.00 3,885.28 6,148.26 0.00 2,262.98 6 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores PATRIMONIO 0.00 17,509,799.23 11,863,726.75 13,048,188.12 11,863,726.75 30,557,987.35 0.00 18,694,260.60 61 PATRIMONIO ACUMULADO 0.00 17,509,799.23 1,558,589.73 1,589,306.28 1,558,589.73 19,099,105.51 0.00 17,540,515.78 611 Patrimonio Público 0.00 15,951,209.50 0.00 1,589,306.28 0.00 17,540,515.78 0.00 17,540,515.78 6 1 1 03 0.00 15,951,209.50 0.00 1,589,306.28 0.00 17,540,515.78 0.00 17,540,515.78 618 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas Resultados de Ejercicios 0.00 1,558,589.73 1,558,589.73 0.00 1,558,589.73 1,558,589.73 0.00 0.00 6 1 8 01 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 1,558,589.73 1,558,589.73 0.00 1,558,589.73 1,558,589.73 0.00 0.00 62 INGRESOS DE GESTION 0.00 0.00 0.00 11,458,881.84 0.00 11,458,881.84 0.00 11,458,881.84 623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 206,435.48 0.00 206,435.48 0.00 206,435.48 6 2 3 01 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 206,435.48 0.00 206,435.48 0.00 206,435.48 624 Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 140,265.82 0.00 140,265.82 0.00 140,265.82 6 2 4 02 Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 88,740.99 0.00 88,740.99 0.00 88,740.99 6 2 4 03 Ventas no Industriales 0.00 0.00 0.00 10,533.12 0.00 10,533.12 0.00 10,533.12 6 2 4 25 Ventas de Activos Biológicos de Administración 0.00 0.00 0.00 40,991.71 0.00 40,991.71 0.00 40,991.71 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 13,041.12 0.00 13,041.12 0.00 13,041.12 6 2 5 02 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 6 2 5 24 Otros Ingresos no Clasificados 0.00 0.00 0.00 13,001.12 0.00 13,001.12 0.00 13,001.12 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 11,097,639.95 0.00 11,097,639.95 0.00 11,097,639.95 6 2 6 01 0.00 0.00 0.00 547,008.59 0.00 547,008.59 0.00 547,008.59 0.00 0.00 0.00 9,112,623.00 0.00 9,112,623.00 0.00 9,112,623.00 0.00 0.00 0.00 1,082,227.53 0.00 1,082,227.53 0.00 1,082,227.53 6 2 6 30 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público Reintegro de IVA 0.00 0.00 0.00 355,780.83 0.00 355,780.83 0.00 355,780.83 629 Actualizaciones y Ajustes 0.00 0.00 0.00 1,499.47 0.00 1,499.47 0.00 1,499.47 6 2 9 52 Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 1,499.47 0.00 1,499.47 0.00 1,499.47 63 GASTOS DE GESTION 0.00 0.00 10,305,137.02 0.00 10,305,137.02 0.00 10,305,137.02 0.00 631 Inversiones Públicas 0.00 0.00 382,136.94 0.00 382,136.94 0.00 382,136.94 0.00 6 3 1 51 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 0.00 141,590.50 0.00 141,590.50 0.00 141,590.50 0.00 6 3 1 53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 0.00 0.00 214,604.78 0.00 214,604.78 0.00 214,604.78 0.00 6 3 1 54 0.00 0.00 25,941.66 0.00 25,941.66 0.00 25,941.66 0.00 633 Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público Remuneraciones 0.00 0.00 6,271,230.32 0.00 6,271,230.32 0.00 6,271,230.32 0.00 6 3 3 01 RemuneracionesBásicas 0.00 0.00 3,536,797.15 0.00 3,536,797.15 0.00 3,536,797.15 0.00 6 2 6 09 6 2 6 21 REPÚBLICA DEL ECUADOR ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Página Información Fecha Reporte Al 31 de Diciembre del 2013 Ejercicio Fiscal: 2013 Entidad: 188 - 0000 - 0000 Expresado en Dólares Impreso por SALDOS INICIALES CUENTAS DESCRIPCION DEUDOR FLUJOS ACREEDOR DEBITOS SUMAS CREDITOS DEBITOS : : : : : de 5 6 29/01/2014 6:34:48 28/02/2014 9:28:34 R00805863.rpt DLOORZ SALDOS FINALES CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 6 3 3 02 Remuneraciones Complementarias 0.00 0.00 498,586.60 0.00 498,586.60 0.00 498,586.60 0.00 6 3 3 03 Remuneraciones Compensatorias 0.00 0.00 91,535.92 0.00 91,535.92 0.00 91,535.92 0.00 6 3 3 04 Subsidios 0.00 0.00 6,582.49 0.00 6,582.49 0.00 6,582.49 0.00 6 3 3 05 Remuneraciones Temporales 0.00 0.00 1,331,642.03 0.00 1,331,642.03 0.00 1,331,642.03 0.00 6 3 3 06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 0.00 0.00 806,086.13 0.00 806,086.13 0.00 806,086.13 0.00 634 Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 2,507,655.39 0.00 2,507,655.39 0.00 2,507,655.39 0.00 6 3 4 01 ServiciosBásicos 0.00 0.00 258,047.00 0.00 258,047.00 0.00 258,047.00 0.00 6 3 4 02 Servicios Generales 0.00 0.00 197,125.54 0.00 197,125.54 0.00 197,125.54 0.00 6 3 4 03 Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 154,166.00 0.00 154,166.00 0.00 154,166.00 0.00 6 3 4 04 Instalación Mantenimiento y Reparaciones 0.00 0.00 142,386.33 0.00 142,386.33 0.00 142,386.33 0.00 6 3 4 05 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 127,185.19 0.00 127,185.19 0.00 127,185.19 0.00 6 3 4 06 Contratación de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 711,069.19 0.00 711,069.19 0.00 711,069.19 0.00 6 3 4 07 Gastos en Informática 0.00 0.00 11,522.72 0.00 11,522.72 0.00 11,522.72 0.00 6 3 4 08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 758,296.32 0.00 758,296.32 0.00 758,296.32 0.00 6 3 4 10 0.00 0.00 25,528.16 0.00 25,528.16 0.00 25,528.16 0.00 6 3 4 45 Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública Bienes Muebles no Depreciables 0.00 0.00 122,328.94 0.00 122,328.94 0.00 122,328.94 0.00 635 Gastos Financieros y Otros 0.00 0.00 16,707.27 0.00 16,707.27 0.00 16,707.27 0.00 6 3 5 04 Seguros Costos Financieros y Otros Gastos 0.00 0.00 15,974.79 0.00 15,974.79 0.00 15,974.79 0.00 6 3 5 05 Dietas 0.00 0.00 732.48 0.00 732.48 0.00 732.48 0.00 636 Transferencias Entregadas 0.00 0.00 127,182.28 0.00 127,182.28 0.00 127,182.28 0.00 6 3 6 02 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno 0.00 0.00 127,182.28 0.00 127,182.28 0.00 127,182.28 0.00 638 Costo de Ventas y Otros 0.00 0.00 601,352.04 0.00 601,352.04 0.00 601,352.04 0.00 6 3 8 51 Depreciación de Bienes de Administración 0.00 0.00 601,352.04 0.00 601,352.04 0.00 601,352.04 0.00 639 Actualizaciones y Ajustes 0.00 0.00 398,872.78 0.00 398,872.78 0.00 398,872.78 0.00 6 3 9 52 Actualización del Patrimonio 0.00 0.00 27,181.48 0.00 27,181.48 0.00 27,181.48 0.00 6 3 9 53 Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 371,691.30 0.00 371,691.30 0.00 371,691.30 0.00 9 CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00 991,696.04 991,696.04 991,696.04 991,696.04 0.00 0.00 91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 5,668,584.83 0.00 894,179.89 97,516.15 6,562,764.72 97,516.15 6,465,248.57 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 5,668,584.83 0.00 894,179.89 97,516.15 6,562,764.72 97,516.15 6,465,248.57 0.00 9 1 1 07 Especies Valoradas Emitidas 573.05 0.00 104,470.00 70,132.00 105,043.05 70,132.00 34,911.05 0.00 9 1 1 09 Garantías en Valores Bienes y Documentos 5,668,011.78 0.00 783,021.89 27,384.15 6,451,033.67 27,384.15 6,423,649.52 0.00 9 1 1 13 Bienes Recibidos en Comodato 0.00 0.00 6,688.00 0.00 6,688.00 0.00 6,688.00 0.00 92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 5,668,584.83 97,516.15 894,179.89 97,516.15 6,562,764.72 0.00 6,465,248.57 REPÚBLICA DEL ECUADOR ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Página Información Fecha Reporte Al 31 de Diciembre del 2013 Ejercicio Fiscal: 2013 Entidad: 188 - 0000 - 0000 Expresado en Dólares Impreso por SALDOS INICIALES CUENTAS DESCRIPCION DEUDOR FLUJOS ACREEDOR SUMAS CREDITOS DEBITOS DEBITOS : : : : : de 6 6 29/01/2014 6:34:48 28/02/2014 9:28:34 R00805863.rpt DLOORZ SALDOS FINALES CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 5,668,584.83 97,516.15 894,179.89 97,516.15 6,562,764.72 0.00 9 2 1 07 Emisión de Especies Valoradas 0.00 573.05 70,132.00 104,470.00 70,132.00 105,043.05 0.00 34,911.05 9 2 1 09 Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 0.00 5,668,011.78 27,384.15 783,021.89 27,384.15 6,451,033.67 0.00 6,423,649.52 0.00 0.00 0.00 6,688.00 0.00 6,688.00 0.00 6,688.00 26,653,414.50 26,653,414.50 60,308,835.07 60,308,835.07 86,962,249.57 86,962,249.57 39,329,631.51 39,329,631.51 9 2 1 13 TOTAL: DIRECTOR (A) FINANCIERO (A) 6,465,248.57