EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/01/2013 HASTA 30/09/2013 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 710105000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 710106000000 ASIGNACIÓN INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO REFORMAS PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR % EJECUCIÓN / COMPROMETIDO % EJECUCIÓN / DEVENGADO 463.200,00 - 463.200,00 458.200,00 342.700,00 5.000,00 120.500,00 98,92 73,99 SALARIOS UNIFICADOS 21.600,00 - 21.600,00 21.127,50 14.411,75 472,50 7.188,25 97,81 66,72 710203000000 DECIMO TERCER SUELDO 99.504,00 7.300,00 106.804,00 100.671,00 818,33 6.133,00 105.985,67 94,26 0,77 710204000000 DECIMO CUARTO SUELDO 14.454,00 1.700,00 16.154,00 14.762,00 13.039,76 1.392,00 3.114,24 91,38 80,72 710304000000 COMPENSACION POR TRANSPORTE 710306000000 ALIMENTACION 33.600,00 710507000000 HONORARIOS 27.000,00 710509000000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 1.800,00 710510000000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 710512000000 SUBROGACION 710601000000 APORTE PATRONAL 145.076,83 710602000000 FONDO DE RESERVA 69.518,67 710707000000 VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710799000000 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 9.950,40 730104000000 ENERGIA ELECTRICA 7.200,00 730105000000 TELECOMUNICACIONES 730106000000 SERVICIO DE CORREO 360,00 709.248,00 4.900,00 - 24.000,00 2.400,00 - 360,00 - - 360,00 360,00 0,00 0,00 16.210,00 - - 16.210,00 16.210,00 0,00 0,00 - 27.000,00 - - 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 - 1.800,00 1.800,00 1.646,00 154,00 100,00 91,44 790.848,00 725.048,00 527.562,67 263.285,33 91,68 66,71 4.900,00 4.900,00 2.440,01 2.459,99 100,00 49,80 10.700,00 155.776,83 146.776,00 103.642,13 9.000,83 52.134,70 94,22 66,53 12.300,00 81.818,67 80.535,00 51.499,81 1.283,67 30.318,86 98,43 62,94 9.904,57 9.904,57 1.174,80 1.174,80 8.729,77 8.729,77 11,86 11,86 45,83 45,83 45,83 - 100,00 100,00 7.200,00 3.835,52 3.812,39 3.364,48 3.387,61 53,27 52,95 34.000,00 25.403,29 23.810,18 8.596,71 10.189,82 74,72 70,03 2.400,00 60,56 60,56 2.339,44 2.339,44 2,52 2,52 (17.390,00) 81.600,00 - (9.904,57) - 10.000,00 - - 65.800,00 - - 1 de 4 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/01/2013 HASTA 30/09/2013 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA ASIGNACIÓN INICIAL PRESUPUESTO CODIFICADO REFORMAS PRESUPUESTO COMPROMETIDO 730201000000 TRANSPORTE DE PERSONAL 730207000000 DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 730209000000 SERVICIOS DE ASEO 730299000000 OTROS SERVICIOS 730301000000 PASAJES AL INTERIOR 1.200,00 - 1.200,00 730302000000 PASAJES AL EXTERIOR 60.000,00 - 60.000,00 730303000000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 1.200,00 - 1.200,00 730304000000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 64.240,00 - 64.240,00 730402000000 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 5.000,00 - 5.000,00 730403000000 MOBILIARIOS 6.000,00 - 6.000,00 1.017,20 730404000000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.000,00 - 4.000,00 730405000000 VEHICULOS 4.000,00 3.000,00 730502000000 EDIFICOS LOCALES Y RESIDENCIAS 207.600,00 29.774,80 730504000000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 730505000000 VEHICULOS 730601000000 CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 730602000000 SERVICIO DE AUDITORIA PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR % EJECUCIÓN / COMPROMETIDO % EJECUCIÓN / DEVENGADO 6.000,00 15.000,00 21.000,00 5.144,75 5.144,75 15.855,25 15.855,25 24,50 24,50 362.447,32 915.001,00 1.277.448,32 292.957,96 264.029,06 984.490,36 1.013.419,26 22,93 20,67 12.000,00 20.000,00 32.000,00 5.836,66 5.836,66 26.163,34 26.163,34 18,24 18,24 129.612,00 110.107,90 239.719,90 93.479,74 74.279,74 146.240,16 165.440,16 39,00 30,99 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 52.263,88 52.263,88 12,89 12,89 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 61.475,16 61.475,16 4,30 4,30 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.017,20 4.982,80 4.982,80 16,95 16,95 806,40 806,40 3.193,60 3.193,60 20,16 20,16 7.000,00 2.153,68 2.153,68 4.846,32 4.846,32 30,77 30,77 237.374,80 221.246,80 153.984,77 16.128,00 83.390,03 93,21 64,87 6.000,00 1.559,04 1.559,04 4.440,96 4.440,96 25,98 25,98 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 2.045.293,75 2.731.950,63 79,09 72,07 36.907,28 40.000,00 7,73 0,00 6.000,00 - 12.451.500,93 40.000,00 - 4.500,00 (2.668.906,35) - 4.500,00 - 7.736,12 - 2.764,84 - - 9.782.594,58 7.737.300,83 40.000,00 3.092,72 - 7.736,12 - 2.764,84 - - 7.050.643,95 - 2 de 4 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/01/2013 HASTA 30/09/2013 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA ASIGNACIÓN INICIAL 730603000000 SERVICIO DE CAPACITACION 36.000,00 730604000000 FISCALIZACION E INSPECCION TECNICAS 730802000000 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 730803000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730804000000 MATERIALES DE OFICINA 730805000000 MATERIALES DE ASEO 2.400,00 730806000000 HERRAMIENTAS 1.200,00 730807000000 MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICAC 12.000,00 730899000000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 24.000,00 731403000000 MOBILIARIOS 750105000000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS 770199000000 OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 11.000,00 770201000000 SEGUROS 10.000,00 770203000000 COMISIONES BANCARIAS 780103000000 A EMPRESAS PUBLICAS 780104000000 9.026.203,65 - 4.800,00 24.000,00 - 327.941.957,80 PRESUPUESTO CODIFICADO REFORMAS - PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER % EJECUCIÓN / COMPROMETIDO % EJECUCIÓN / DEVENGADO 28.045,42 22,54 22,10 1.450.642,52 100,00 21,57 36.000,00 8.114,58 7.954,58 1.849.680,00 1.849.680,00 399.037,48 30.000,00 7.835,62 7.835,62 22.164,38 22.164,38 26,12 26,12 4.800,00 1.340,68 1.340,68 3.459,32 3.459,32 27,93 27,93 36.000,00 18.434,89 18.434,89 17.565,11 17.565,11 51,21 51,21 - 2.400,00 23,89 23,89 2.376,11 2.376,11 1,00 1,00 - 1.200,00 77,23 77,23 1.122,77 1.122,77 6,44 6,44 38.000,00 50.000,00 12.504,24 12.504,24 37.495,76 37.495,76 25,01 25,01 14.459,52 38.459,52 22.114,53 22.114,53 16.344,99 16.344,99 57,50 57,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 (7.176.523,65) 30.000,00 - 12.000,00 - - 62.202.413,78 58.595.783,95 13.639.306,30 3.606.629,83 48.563.107,48 94,20 21,93 309.588,62 4.480,00 1.480,00 305.108,62 308.108,62 1,45 0,48 10.000,00 5.254,09 5.254,09 4.745,91 4.745,91 52,54 52,54 85.700,00 86.900,00 411,01 411,01 86.488,99 86.488,99 0,47 0,47 - 50.000,00 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS - 44.521.585,64 44.521.585,64 39.811.585,64 39.811.585,64 10,58 10,58 780108001000 FIDEICOMISO DE TITULARIZACION FLUJOS NAIQ - 6.765.667,98 6.765.667,98 6.765.667,98 6.765.667,98 0,00 0,00 840103000000 MOBILIARIOS 20.000,00 25.000,00 13.935,70 13.935,70 44,26 44,26 1.200,00 5.000,00 (265.739.544,02) - 27.885,42 SALDO POR DEVENGAR 298.588,62 - 4.710.000,00 - 11.064,30 4.710.000,00 - 11.064,30 3 de 4 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/01/2013 HASTA 30/09/2013 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 840104001000 EQUIPO PARA OFICINA Y ADMINISTRACION 840104002000 EQUIPOS PARA COMUNICACION 840105000000 ASIGNACIÓN INICIAL REFORMAS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO 10.000,00 20.000,00 3.000,00 (2.700,00) 300,00 VEHICULOS 40.000,00 (5.000,00) 35.000,00 31.802,40 840107001000 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 26.880,00 89.855,68 116.735,68 840107004000 SOFTWARE 124.600,00 60.000,00 184.600,00 840299000000 OTROS BIENES INMUEBLES 840301000000 TERRENOS TOTALES FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION: RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 30.000,00 23.866,08 PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO POR DEVENGAR % EJECUCIÓN / COMPROMETIDO % EJECUCIÓN / DEVENGADO 6.133,92 6.133,92 79,55 79,55 300,00 300,00 0,00 0,00 31.802,40 3.197,60 3.197,60 90,86 90,86 92.885,06 32.966,34 23.850,62 83.769,34 79,57 28,24 142.117,28 97.937,28 42.482,72 86.662,72 76,99 53,05 - 0,00 0,00 - - - 23.866,08 SALDO POR COMPROMETER - 19.282.000,00 (19.282.000,00) - - 6.502.207,72 3.020.156,64 9.522.364,36 4.522.364,36 3.588.259,58 5.000.000,00 5.934.104,78 47,49 37,68 378.083.061,32 (238.640.066,24) 139.442.995,08 80.019.590,43 31.268.290,95 59.423.404,65 108.174.704,13 57,39 22,42 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Mensual PRESUPUESTO Angela Maldonado O. CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: amaldonado@metrodequito.gob.ec NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 333-1821 COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO 4 de 4