CÉDULAS HIPOTECARIAS CÉDULAS TERRITORIALES BONOS Y
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30/06/2016 BONOS Y OBLIGACIONES SIMPLES ISIN ES0214840169 ES0214840276 ES0214840284 ES0214840292 ES0214840326 ES0214840359 ES0214840367 ES0214840375 DESCRIPCIÓN Emisión Emisión Emisión Emisión Emisión Emisión Emisión Emisión Obligaciones Caixa Catalunya 3/2003 Obligaciones Caixa Catalunya 1/2006 Bonos Simples Caixa Catalunya 5/2006 Oblig. Simples Caixa Catalunya 6/2006 Oblig. Simples Caixa Catalunya 9/2006 Obligaciones Caixa Catalunya 1/2008 Obligaciones Caixa Catalunya 2/2008 Obligaciones Caixa Catalunya 3/2009 FECHA EMISIÓN 29/07/2003 21/03/2006 05/09/2006 26/09/2006 02/11/2006 31/10/2008 28/11/2008 07/08/2009 NOMINAL 2.000.000 110.000.000 85.000.000 50.000.000 25.000.000 13.300.000 76.138.884 15.714.832 FECHA VENCIMIENTO 29/07/2016 21/03/2021 05/09/2016 26/09/2016 02/11/2016 15/10/2038 15/01/2038 15/01/2039 CUPÓN Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable EURIBOR6M+0,24% En función del IPC+margen EURIBOR6M+0,22% EURIBOR6M+0,21% EURIBOR3M+0,22% En función de estructura de En función de estructura de En función de estructura de TIPO INVERSOR variable cuadros amortización cuadros amortización cuadros amortización Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional BONOS Y OBLIGACIONES ESTRUCTURADOS ISIN DESCRIPCIÓN FECHA EMISIÓN NOMINAL FECHA VENCIMIENTO CUPÓN PORCENTAJE IMPORTE NOMINAL GARANTIZADO TIPO INVERSOR ES0215346075 Emisión Bonos Estructurados Caixa Tarragona 02/06/2006 25.000.000 02/06/2017 Fijo/Variable En función de estructura ligada a inflación 100% Institucional ES0214840300 Emisión Oblig. Estructuradas Caixa Catalunya 7/2006 13/10/2006 15.000.000 13/10/2026 Fijo/Variable En función de estructura tipos de interés 100% Institucional CUPÓN TIPO INVERSOR CÉDULAS HIPOTECARIAS ISIN ES0370148019 ES0312362017 ES0317045005 ES0317046003 ES0317046003 ES0312298021 ES0414840290 ES0349045007 ES0414840308 ES0371622020 ES0414840415 152.419.355 134.146.341 70.000.000 60.000.000 60.000.000 95.000.000 FECHA VENCIMIENTO 04/12/2018 18/11/2019 29/11/2019 23/05/2025 23/05/2025 14/12/2022 Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo 4,757% 4,257% 4,125% 3,875% 3,875% 3,754% Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional Institucional 09/11/2006 150.000.000 09/11/2016 Fijo 4,015% Institucional Cédulas Multicedentes Cédulas Hipotecarias 1/2007 Caixa 21/02/2007 200.000.000 21/02/2022 Fijo 4,510% Institucional 29/06/2007 1.500.000.000 29/06/2017 Fijo 4,875% Institucional Cédulas Multicedentes Cédulas Hipotecarias 1/2010 Caixa 04/07/2007 150.000.000 10/04/2031 Fijo 4,250% Institucional 11/05/2010 50.000.000 31/07/2020 Fijo 5,150% Institucional DESCRIPCIÓN Emisión de Emisión de Emisión de Emisión de Emisión de Emisión de Emisión de Catalunya Emisión de Emisión de Catalunya Emisión de Emisión de Catalunya Cédulas Cédulas Cédulas Cédulas Cédulas Cédulas Cédulas Multicedentes Multicedentes Multicedentes Multicedentes Multicedentes Multicedentes Hipotecarias 2/2006 Caixa FECHA EMISIÓN 04/12/2003 18/11/2004 29/11/2004 23/05/2005 23/05/2005 14/12/2005 NOMINAL CÉDULAS TERRITORIALES ISIN ES0414840282 DESCRIPCIÓN Emisión de Cédulas Territoriales Caixa Catalunya 1/2006 Tramo B FECHA EMISIÓN 03/04/2006 NOMINAL 150.000.000 FECHA VENCIMIENTO 03/04/2018 CUPÓN Variable EURIBOR3M+un margen variable TIPO INVERSOR Institucional
