Fondo de inversión abierta septiembre 2009 Aberdeen Global Australasian Equity Fund Datos del rendimiento y analítica al 31 de agosto 2009 Objetivo de la inversión Rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de Australia y Nueva Zelanda. Para conocer los detalles concretos sobre el objetivo de inversión y la política, consulte el folleto en www.aberdeen-asset.com/globalprospectus. Rendimiento (%) Rendimiento anualizado Fund Benchmark Difference Sector Average Sector Ranking Quartile 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años 5 años Lanzamiento 4,28 6,47 -2,19 6,87 14/15 4 12,85 19,12 -6,27 18,71 15/15 4 29,56 39,46 -9,90 38,66 14/15 4 -8,99 -9,48 0,49 -4,77 8/15 2 1,49 0,18 1,31 0,30 2/12 1 8,70 9,26 -0,56 8,79 9/12 3 7,74 9,92 -2,18 8,14 2/3 – 2009 2008 2007 2006 2005 -8,99 -8,99 26,23 16,78 24,32 % BHP Billiton Rio Tinto Westpac Bank QBE Seguros Group Australia & Nueva Zelanda Bank Woolworths Commonwealth Bank of Australia Woodside Petroleum Westfield Group Lion Nathan Materiales 9,9 Materiales 7,8 Financieros 7,8 Financieros 7,8 Financieros 5,3 Bienes de consumo 5,1 Financieros 5,0 Energía 4,5 Financieros 4,4 Bienes de consumo 4,1 Total 61,7 Número total de participaciones 28 Desglose por países % 97,8 0,7 1,5 Total 100,0 Desglose por sectores Rendimiento por año natural (%) Desde inicio de año 2008 2007 2006 2005 19,08 26,91 -7,83 26,49 15/15 4 -34,38 -40,38 6,00 -37,73 3/13 1 22,21 17,95 4,26 14,74 2/12 1 16,41 24,97 -8,56 20,85 13/13 4 20,54 21,09 -0,55 21,49 13/14 4 Fund Benchmark Difference Sector Average Sector Ranking Quartile Sector Australia Nueva Zelanda Efectivo Rendimiento anual discreto (%) – ejercicio finalizado 31/08 Fund Las diez inversiones principales Datos de rentabilidad: clase de acción A Acc Las clasificaciones de cuartiles que no se muestran fueron inferiores a 9 fondos en el universo Fuente: Lipper. Base: rendimiento total, según valor liquidativo, neto de gastos anuales, rentas brutas reinvertidas. (AUD) Estas cifras son brutas e incluyen coste inicial: una vez abonado, el rendimiento será menor que la cifra indicada. El rendimiento obtenido en el pasado no es indicativo del que se obtendrá en el futuro. El valor de las acciones puede subir o bajar, y los inversores pueden no recuperar el capital invertido. Informe del gestor • Las acciones australianas siguieron repuntando en agosto por la esperanza renovada de una recuperación económica mundial. • Los fondos inmobiliarios nacionales cotizados fueron los que mejor se comportaron ante la mejora en las perspectivas económicas. Por el contrario, los títulos de servicios públicos y de telecomunicaciones registraron un descenso, ya que los inversores optaron por sectores más arriesgados. • El Banco de la Reserva de Australia mantuvo el tipo de interés (cash rate) en el 3% y elevó sus estimaciones para el PIB de 2009 hasta un crecimiento del 0,5% frente a la contracción del 1%. • En julio, la tasa de desempleo se mantuvo en su nivel más elevado de los últimos seis años con un 5,8%. En junio, las ventas minoristas registraron una caída, a pesar de que la confianza de las empresas y los consumidores seguía mejorando. La inversión empresarial repuntó inesperadamente en el segundo trimestre. • En cuanto a los resultados provisionales, QBE Insurance experimentó un fuerte avance por los mayores ingresos por primas, pero el fuerte descenso registrado por los precios de las materias primas pasó factura a Rio tinto. Por otro lado, Rio vendió su empresa Alcan Packaging por 2.000 millones de USD. El riesgo definido al dorso referente a exposiciones a mercados de un solo país y los movimientos de los tipos de cambio guarda especial relación con este fondo, aunque deberá leerse conjuntamente con todas las advertencias y comentarios ofrecidos. % Financieros Materiales Bienes de consumo Bienes de consumo discrecionales Servicios Energía Industriales Sanidad Telecomunicaciones Informática Efectivo Total 34,4 20,9 14,0 6,8 5,5 4,5 4,2 3,3 3,0 1,9 1,5 100,0 Información esencial Punto de referencia Australian All Ordinaries Dimensiones del fondo A$70,2m Fecha de lanzamiento 26 abril 1988 Equipo gestor Equipo de renta variable asiática Información adicional Servicio para inversores + 352 4640 1 0820 Servicio de negociación por fax + 352 2452 9056 Web www.aberdeen-global.com Regístrese en www.aberdeen-global.com/global/email y reciba el boletín de su elección por correo electrónico tan pronto se encuentre disponible. Todas las fuentes (a menos que se indique lo contrario): Aberdeen Asset Management 31 de agosto 2009 Información importante al dorsoPágina 1 de 2 Fondo de inversión abierta septiembre 2009 Aberdeen Global - Australasian Equity Fund Información importante Factores de riesgo a tener en cuenta antes de invertir: • El valor de las acciones y la renta que se obtenga de ellas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que obtenga menos de lo que invirtió. • La rentabilidad pasada no es necesariamente un indicador de la rentabilidad futura. • La exposición a un único mercado nacional aumenta la posible volatilidad. • Las fluctuaciones de los tipos de interés pueden influir tanto en el nivel de ingresos percibidos como en el valor del capital de su inversión. Si la moneda de su país de residencia se revaloriza frente a la moneda de las inversiones subyacentes del Fondo, el valor de su inversión se reducirá y viceversa. Información importante para los inversores del Reino Unido: Los inversores del Reino Unido podrán encontrar cifras de rendimiento para la clase de acciones con status de distribuidor en www.aberdeen-asset.com/performance. Esta clase de acciones ha sido creada para prestar servicio a los inversores domiciliados en el Reino Unido. Es de gran importancia para los residentes fiscales en el Reino Unido que mantengan sus intervenciones en una clase de acciones que tenga “status de distribuidor”. Las acciones de acumulación de libras esterlinas están siendo operadas con las miras puestas en asegurar que entren dentro del status de distribuidor con el Fisco del Reino Unido. Para ello, es necesario presentarse cada año, de modo retrospectivo. Por consiguiente, para los accionistas no existe ninguna diferencia en el tratamiento fiscal de ingresos o ganancias de capital. Esto significa que los inversores que tengan su residencia fiscal en el Reino Unido serán responsables de abonar su impuesto sobre la renta con respecto a cualquier ingreso que sea pagado o se haya vuelto a invertir dentro del conjunto de la inversión de cada año fiscal, pero se asegurarán que cualquier ganancia de capital recibida por la eliminación de activos sea sujeto del impuesto sobre las plusvalías, como es el caso de los esquemas de inversión colectiva autorizados en el Reino Unido, lo que permite al inversor aprovecharse de la desgravación fiscal anual de sus ganancias de capital o plusvalías. Cada año, los directores del Fondo Permanente se presentarán a la obtención del status de fondo de distribuidor para la clase de acciones de acumulación de libras esterlinas. Otra información de interés: El Fondo es una sociedad instrumental incorporada con responsabilidad limitada bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y organizada como sociedad de inversión de capital variable (SICAV) con estado de OICMV (organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios, según define la Directiva Europea 85/611 del 20 de diciembre de 1985). Nada de lo contenido en este documento constituye asesoramiento inversor, legal, fiscal o de otro tipo y ni debe tomarse como base de apoyo a la hora de realizar una inversión o tomar una decisión. No se realizan recomendaciones, positivas o de cualquier otra naturaleza, con referencia a los valores mencionados. Las asignaciones de activos están sujetas a cambios, por lo que los rendimientos pueden fluctuar. Este documento tiene una finalidad meramente informativa y no constituye una invitación a suscribir acciones en el fondo. La recepción de las suscripciones y la emisión de las acciones se llevarán a cabo exclusivamente conforme a lo establecido en el Folleto o Folleto simplificado vigente del Fondo, que pueden descargarse en la página www.aberdeen-asset.com/global/literature. Las acciones del Fondo no están a la venta en ninguna jurisdicción donde dicha venta estuviera prohibida. Por consiguiente, este documento no puede distribuirse en las jurisdicciones en las que no se haya aprobado la venta de este Fondo, Representante y agente pagador en Suiza: Fortis Banque (Suisse) S,A, Nyon, a través de su oficina en Rennweg 57, 8023 Zurich. Publicado por Aberdeen Asset Managers Limited, entidad autorizada y regulada por la Financial Services Authority en el Reino Unido. Estadísticas sobre el riesgo de los fondos - 31/07/09 Desviación típica anual del fondo Beta Sharpe ratio Tracking error anual Information ratio anual R-squared 3 años 5 años 15,49 0,81 -0,30 5,50 0,38 0,92 13,40 0,83 0,24 4,53 0,20 0,93 Fuente: Aberdeen Asset Management, Rendimiento Total, no exentos de cuotas, Russell/Mellon Analytical Services, Factset, A$. Códigos SEDOL 4008776 ISIN LU0011963328 Bloomberg AETAUEILX Reuters LP60000014 Cotizaciones de otros códigos: www.aberdeen-asset.com/codes. Información adicional Tipo de fondo SICAV Domicilio Luxemburgo Divisa AUD Registrado para la venta Por favor, consulte www. aberdeen-asset.com/ authorisations Ingresos a pagar 30 noviembre Sector Renta variable Australia Inversión mínima US$1.500 Porcentaje de gastos total 1,87% Volatilidad mensual sobre 3 años 8,36% Precios del 31/08/09 A$24,59 Hora de cierre de los trámites 12.00 pm (Reino Unido) 1.00 pm (Lux) Punto diario de valoración 12.00 pm (Reino Unido) 1.00 pm (Lux) Fuente: Porcentaje de gastos Lipper Fitzrovia a 31 de marzo de 2009 Página 2 de 2