fondo de inversión inmobiliaria cimenta - expansión

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Fact Sheet Inmobiliario | Mixto
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CIMENTA - EXPANSIÓN
www.acafi.com
Diciembre 2012
CIMENTA
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
S.A.
Dirección: Asturias 280, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 947 0600
www.cimenta.cl
info@cimenta.cl
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
El Fondo tiene como objetivo general invertir en los valores y bienes permitidos por el
artículo 5° de la Ley N° 18.815 y, de manera especial, en forma indirecta, en operaciones
que tengan relación con la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces,
ubicados en Chile o el extranjero, y la renovación, remodelación, construcción y desarrollo
de esos bienes raíces. Se invertirá, particularmente, en acciones de sociedades anónimas
cuyo objeto único sea el negocio inmobiliario. La inversión indirecta en bienes raíces podrá
también realizarse, por las mencionadas sociedades, mediante la adquisición de cuotas o
derechos en comunidades sobre bienes raíces.
RENTABILIDAD DEL FONDO
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO
Código Bolsa
: CFINCIMENT
Bloomberg
:-
ISIN
:-
RUT SVS
: 7002
Moneda de Denominación
: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones
: 23/08/1991
Próxima Renovación
: 16/04/2021
Tipo de Fondo (1)
: Fondo Inmobiliario Mixto
Portfolio Manager
: Fernando Rodríguez
Benchmark
:-
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Rentabilidad Fondo
2012
8,6%
Rentabilidad Fondo
Últimos 3 años
anualizada
9,0%
2010
8,2%
2009
2,5%
Últimos 5 años
anualizada
9,4%
2008
18,2%
Desde el inicio
anualizada
10,1%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsa de Comercio de Santiago y Cimenta.
Utilidad neta fondo
Utilidad realizada
Utilidad no realizada
Gastos a cargo fondo
C. Monetaria y Dif. de Cambio
Dividendos
MM$
MM$
MM$
MM$
MM$
$ / cuota
2012
10.873
7.824
5.274
-2.634
0
483
2011
10.321
11.746
474
-2.860
0
429
2010
6.473
7.425
2.480
-3.409
-24
656
2009
6.363
6.989
1.131
-3.336
1.578
278
2008
8.965
6.542
4.701
-3.503
955
705
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Cimenta.
PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (3)
Feller Rate
: Nivel 2
Fitch Ratings
:-
Empresa / Securities
Humphreys
:-
International Credit Rating
:-
Strip Center ® Plazuela Los Héroes, Iquique
Comisión Clasificadora de
Riesgo
: Aprobado
Strip Center ® Plazuela Independencia, Puente Alto, Santiago
Centro Industrial General Velásquez
Centro Industrial Lo Boza
Senior Suites ® San Damián
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 135.465
2011
10,2%
Porcentaje Activos
8,0%
7,1%
4,7%
4,5%
3,9%
Fuente: Cimenta.
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012
Fija: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del
patrimonio del Fondo.
Variable: 11,9% anual (IVA incluido), sobre los beneficios
netos percibidos por el Fondo, menos los ingresos
provenientes de los mutuos hipotecarios endosables
otorgados con recursos propios.
(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base TIR del fondo.
(3) Inversiones realizadas a través de filiales.
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Fact Sheet Inmobiliario | Mixto
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CIMENTA - EXPANSIÓN
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Diciembre 2012
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
Chile
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)
200.000
150.000
100,0%
100.000
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
50.000
0
DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009
Dic
2010
Dic
2011
Dic
2012
Inmobiliario
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios
Mixtos
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios
: 53,5%
» Participación Industria de Fondos de Inversión
: 3,3%
: 16,0%
100,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Fuente: Cimenta Administradora de Fondos de Inversión S.A.
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Peso Chileno
100,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
PRINCIPALES APORTANTES
Inversionistas
Tipo
% Propiedad
AFP PROVIDA S.A PARA FONDOS DE PENSIONES
NAC
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDOS DE PENSIONES
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
NAC
NAC
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDOS DE PENSIONES
NAC
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.
CÍA.DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEGUROS
S.A.
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.
NAC
35,00%
27,97%
9,97%
7,90%
7,16%
NAC
4,71%
NAC
COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA CORP S.A.
NAC
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDOS DE PENSIONES
PRINCIPAL CÍA. SEGUROS DE VIDA (CHILE) S.A.
NAC
NAC
CÍA DE SEGUROS DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A.
NAC
PROMOTORA DE INVERSIONES SEDELCO LTDA.
NAC
2,76%
1,54%
0,86%
0,60%
0,56%
0,19%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)
Total Activos
176.896,3
%
Disponible
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones no Registradas
Otros
Títulos de Deuda
Títulos de Renta Variable
31,6
3.325,3
0
173.470,5
68,9
0
0,0%
1,9%
0,0%
98,1%
0,0%
0,0%
Total Pasivos + Patrimonio
176.896,3
%
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo de Mediano y Largo Plazo
Patrimonio
16.428
25.003,2
135.465,1
9,3%
14,1%
76,6%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
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