fondo de inversión independencia rentas inmobiliarias

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Fact Sheet Inmobiliario | Renta
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS
www.acafi.com
Diciembre 2012
INDEPENDENCIA S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
La inversión de los recursos de Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias se
Dirección: Rosario Norte 100, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 636 2000
www.independencia-sa.cl
finversion@independencia-sa.cl
orienta principalmente a la adquisición de propiedades situadas en Chile, en zonas con
perspectivas comerciales, de equipamiento, de esparcimiento y/o industriales para
entregarlas en arrendamiento o leasing con el fin de obtener rentas y optimizar su valor de
largo plazo.
RENTABILIDAD DEL FONDO
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO
Código Bolsa
: CFINRENTAS
Bloomberg
: CFINREN CI
ISIN
:-
RUT SVS
: 7014-9
Moneda de Denominación
: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones
: 20/04/1995
Próxima Renovación
: 20/04/2025
Tipo de Fondo (1)
: Fondo Inmobiliario de
Renta
Portfolio Manager
: Juan Pablo Grez
Benchmark
:-
Rentabilidad Fondo
2012
9,1%
2011
15,2%
Rentabilidad Fondo
Últimos 3 años
anualizada
12,0%
2010
11,8%
2009
3,4%
Últimos 5 años
anualizada
12,2%
2008
22,3%
Desde el inicio
anualizada
10,7%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Independencia S.A. Administradora de Fondos de
Inversión.
Utilidad neta fondo
Utilidad realizada
Utilidad no realizada
Gastos a cargo fondo
C. Monetaria y Dif. de Cambio
Dividendos
MM$
MM$
MM$
MM$
MM$
$ / cuota
2012
25.395
14.551
14.498
3.592
-62
322,5
2011
23.134
13.135
14.671
-4.675
1,7
300
2010
14.442
13.698
5.016
-4.326
56
105
2009
9.839
9.908
3.157
-3.215
-10
65
2008
10.430
9.142
4.523
-3.341
106
86
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Independencia S.A. Administradora de Fondos de
Inversión.
CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Fitch Ratings
: Nivel 1
Comisión Clasificadora de
Riesgo
: Aprobado
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 277.683
PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS
Empresa / Securities
Otros Títulos de Deuda No Registrados
Inmobiliaria Descubrimiento S.A.
Limitless Horizon
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012
Fija: Corresponde a la suma de las comisiones calculada
para cada tramo, en consideración al valor de inversiones
propias del giro inmobiliario, conforme a la siguiente escala
(IVA incluido): Hasta 2 millones de UF: 1,31% anual. Entre
2 y 4 millones de UF: 1,07% anual. Sobre 4 millones de UF:
1,01% anual. Adicionalmente, 0,29% anual (IVA incluido),
sobre los activos no operacionales. La comisión mínima
mensual será de UF 1.785 (IVA incluido).
Variable: Un 5% del monto de la utilidad que excede una
rentabilidad del ejercicio (utilidad sobre patrimonio
promedio del año) del 8%, más un 1% del monto de la
utilidad que excede una rentabilidad del 10%. Esto se
calcula también para el último trienio.
Bodenor Flex Center S.A.
Rentas Inmobiliarias S.A.
Porcentaje Activos
67,1%
13,4%
12,6%
2,7%
2,1%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base TIR del fondo.
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Fact Sheet Inmobiliario | Renta
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Diciembre 2012
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS
ESTADÍSTICAS DEL FONDO
13,8%
ACTIVOS ADMINISTRADOS
Chile
Estados Unidos
(En millones de pesos de cada período)
300.000
250.000
200.000
86,2%
150.000
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
100.000
DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD
50.000
0
Dic
2005
Dic
2006
Dic
2007
Dic
2008
Dic
2009
Dic
2010
Dic
2011
0,1%
Dic
2012
Inmobiliario
Disponible
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : 47,1%
Renta
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios
: 25,4%
» Participación Industria de Fondos de Inversión
: 5,2%
99,0%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
Fuente: Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión.
PRINCIPALES APORTANTES
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Dólar Americ ano
13,7%
Peso Chileno
19,2%
Unidad de Fomento
67,1%
Fuente: Independencia S.A. Administradora de Fondos de
Inversión.
Inversionistas
Tipo
% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES
NAC
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA
AFP CUPRUM S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES D
NAC
NAC
AFP PROVIDA S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES A
NAC
AFP HABITAT S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES B
NAC
SANTANDER S.A. C DE B
NAC
CÍA. DE SEG. DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A.
NAC
AFP PLANVITAL S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES
NAC
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.
NAC
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.
NAC
ASEGURADORA MAGALLANES S.A.
MUNITA CRUZAT Y CLARO S.A. C DE B
NAC
NAC
18,53%
16,76%
14,14%
14,02%
13,85%
5,46%
2,21%
1,81%
0,88%
0,67%
0,62%
0,52%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)
Total Activos
280.850,1
%
Disponible
Inversiones Inmobiliarias
Inversiones no Registradas
Otros
Títulos de Deuda
Títulos de Renta Variable
2.708,5
51.248,9
38.406,2
84.592,4
103.894,1
0
1,0%
18,2%
13,7%
30,1%
37,0%
0,0%
Total Pasivos + Patrimonio
280.850,1
%
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo de Mediano y Largo Plazo
Patrimonio
1.294,2
1.873,2
277.682,7
0,5%
0,7%
98,9%
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Independencia S.A. Administradora de Fondos de
Inversión.
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