INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013 Concepto A. INGRESOS Ingresos capital Saldo de capital inicial en banco Otros Ingresos de Capital Ingresos por Venta de Servicios Ventas de Servicios Ingresos Varios Transferencia Corrientes Gobierno Central TOTAL INGRESOS Concepto Presupuesto Autorizado 30,000.00 0.00 30,000.00 6,615,900.00 6,600,900.00 15,000.00 1,775,850.00 1,775,850.00 8,421,750.00 Presupuesto Autorizado Traslado de Partida 1,736,000.00 0.00 1,736,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,736,000.00 Traslado de Partida Presupuesto Modificado 1,766,000.00 0.00 1,766,000.00 6,615,900.00 6,600,900.00 15,000.00 1,775,850.00 3,511,850.00 10,157,750.00 Presupuesto Modificado Ejecución Presupuestaria Acumulada B/. % 1,745,000.00 0.00 1,745,000.00 2,013,940.61 1,481,891.98 532,048.63 1,232,697.00 1,232,697.00 4,991,637.61 99% 0% 99% 30% 22% 3547% 69% 35% 49% Ejecución Presupuestaria Acumulada B/. % Saldo Por Recaudar 21,000.00 0.00 21,000.00 4,601,959.39 5,119,008.02 -517,048.63 543,153.00 2,279,153.00 5,166,112.39 Saldo por Asignar B. EGRESOS 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Maquinaria y Equipos Transferencias Corrientes Asignaciones Globales TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 2,368,500.00 444,600.00 424,100.00 43,600.00 1,526,700.00 3,750.00 4,811,250.00 37,885.00 267,718.00 113,411.00 23,357.00 -438,881.00 -3,490.00 0.00 2,406,385.00 712,318.00 537,511.00 66,957.00 1,087,819.00 260.00 4,811,250.00 1,253,460.97 238,943.02 202,341.64 44,700.12 53,150.99 0.00 1,792,596.74 52% 34% 38% 67% 5% 0% 37% 1,007,736.00 100,600.00 38,650.00 500.00 19,200.00 0.00 1,166,686.00 2. INVERSION Terrestre Equipo de Computación Edificios de Administración Adquisición de Terrenos Gastos de Seguro A Empresas TOTAL DE INVERSION 130,500.00 100,000.00 810,000.00 0.00 400,000.00 2,170,000.00 3,610,500.00 0.00 -20,000.00 25,000.00 0.00 0.00 1,731,000.00 1,736,000.00 130,500.00 80,000.00 835,000.00 0.00 400,000.00 3,901,000.00 5,346,500.00 82,540.51 1,067.86 51,399.57 0.00 0.00 3,066,085.54 3,201,093.48 63% 1% 6% 0% 0% 79% 60% 0.00 20,000.00 305,000.00 0.00 80,000.00 514,630.00 919,630.00 TOTAL DE EGRESOS 8,421,750.00 1,736,000.00 10,157,750.00 4,993,690.22 49% 2,086,316.00 0.00 0.00 0.00 -2,052.61 0% 3,079,796.39 RESULTADO