MORA MONEY MARKET PRIME USD FI - CLASE G

MORA MONEY MARKET PRIME USD FI - CLASE G
Datos identificativos
Inscrito al Registro del INAF con el núm.
0057-00-05
Fecha de lanzamiento
24/02/2011
Mora Gestió d'Actius SAU
Grup Mora Banc
Carrer l'Aigüeta, 3
Andorra la Vella
SGOIC-05/97
Entidad Gestora
Dólar USA (USD)
Divisa referencia
OICVM* de capitalización MM-USD
Características
MM en USD a 1 mes
Índice de referencia
Inversión mínima
Mora Banc Grup SA
Grup Mora Banc
Avda. Meritxell, 96
Andorra la Vella
EB 06/95
Entidad Depositaria
Clase de parte exclusiva para los partícipes que invierten
bajo un mandato de gestión del Depositario o Sociedad
Gestora. Inversión mínima de 1 participación
Diaria
Periodicidad valoración
Deloitte
Entidad auditora
(*) Fondo de inversión clasificado como a "Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios" (OICVM) en conformidad con la Ley 10/2008, de 12 de junio, de regulación de los OIC
Datos relativos a la gestión
Objectivo y caracteristicas del fondo
Perfil del inversor
Riesgos
Es un fondo de activos del mercado
monetario que busca lograr el crecimiento
del capital a corto plazo a través de
inversiones en el mercado monetario
denominado en dólares USA con una
duración media de la cartera igual o
inferior a 12 meses. Las inversiones del
Fondo sólo podrán hacerse en dólares y
respetan los principios de diversificación y
distribución de riesgos establecidos en la
Sección primera del Capítulo tercero de la
Ley 10/2008.
Las partes del fondo tienen como
destinatarios todo tipo de inversores con una
reducida tolerancia al riesgo y por tanto con
un perfil de inversión conservador.
El perfil de riesgo del Fondo es defensivo.
Las inversiones y depósitos del Fondo sólo
podrán hacerse en dólares USA. Sin
embargo, se intentará reducir el riesgo
mediante la diversificación en depósitos y
activos
con
vencimiento
inferior
a
veinticuatro meses. Las inversiones del
Fondo están sometidas a las fluctuaciones
de los mercados y los riesgos inherentes a
las inversiones en activos del mercado
monetario y renta fija a corto plazo, en
especial riesgo de tipo de interés, de crédito
y de liquidez.
Para más detalles sobre los riesgos de inversión, consultar el prospecto completo del Fondo.
Datos relativos a los resultados de la gestión
Rendimiento histórico por años
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Esquema de comisiones
0,54%
2,34%
1,12%
0,44%
0,42%
Gestión *
Suscrip./Reemb.
Depositaria
Los rendimientos históricos son netos de todos los gastos y comisiones de gestión.
Los rendimientos históricos no implican rentabilidades futuras.
0,35% anual s/patrimonio
Sins comisión
0,05% anual s/patrimonio
* IGI incluido
Nivel de riesgo
El valor neto liquidativo del fondo se publica diariamente en www.morabanc.ad.
Se puede consultar en cualquier oficina de MoraBanc o de la Sociedad Gestora el reglamento del fondo, el prospecto completo, el informe trimestral o los estados
financieros públicos auditados. Via telefónica llamando al teléfono de información y atención al cliente: +376 884 884 (días laborables 8h45 - 17h45).
Los rendimientos presentados son derivados de los rendimientos GIPS (Global Investment Performance Standards) auditados hasta el 31/12/2010.
Prospecto simplificado actualitzado a fecha
31/12/2015