Ejecucion del Gasto Enero
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INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA - AÑO- 2010. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS COD. O1 SERVICIOS PERSONALES 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 SUELDOS FIJOS 12 PRESUPUESTO AÑO-2010 174,000,000.00 122 SUELDO PERSONAL NOMINAL* 90,000.00 124 SERVICIOS ESPECIALES 80,000.00 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 9,525,000.00 9,510,000.00 9,510,000.00 10,929,553.00 AGOSTO SEPTIEMBRE 10,916,613.00 10,919,906.00 10,870,153.00 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 10,840,158.00 10,666,112.00 10,855,123.00 TOTAL EJECUTADO 130,269,463.00 15,000.00 15,000.00 9,495,000.00 38,040,000.00 26,946.00 3,600.00 14,273.00 8,001.00 52,820.00 116,300.00 134,000.00 137,500.00 139,600.00 139,600.00 155,550.00 141,100.00 163,900.00 135,200.00 117,700.00 197,700.00 1,707,150.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 605,000.00 40,000.00 137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD 14,929,348.00 800.00 965,795.00 977,545.00 1,002,995.00 800.00 1,018,145.00 1,025,945.00 1,025,345.00 1,030,195.00 1,032,895.00 1,058,695.00 1,063,795.00 63,400.00 73,500.00 97,100.00 102,100.00 104,500.00 56,700.00 2,100.00 218,880.00 182,600.00 116,900.00 106,900.00 174,500.00 98,500.00 147,600.00 1,070,695.00 1,110,695.00 12,382,740.00 JORNALES 141 JORNALES 200,000.00 499,400.00 HONORARIOS 151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,000,000.00 52,500.00 30,000.00 230,480.00 115,000.00 871,480.00 2,345,340.00 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 161 DIETAS EN EL PAIS 700,000.00 162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 800,000.00 120,000.00 120,000.00 90,000.00 330,000.00 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 181 REGALIA PASCUAL 29,000,000.00 1,981,009.00 183 PRESTACIONES LABORALES 4,140,285.00 108,704.00 184 PAGO DE VACACIONES 1,300,000.00 1,986,688.00 1,996,465.00 1,992,560.00 2,001,252.00 153,076.00 175,838.00 115,215.00 2,002,474.00 213,102.00 1,993,517.00 2,000,041.00 1,996,049.00 1,991,899.00 1,978,160.00 312,261.00 96,363.00 548,488.00 277,537.00 620,720.00 32,434.00 121,414.00 1,556,854.00 1,530,877.00 1,545,929.00 16,192,577.00 16,283,679.00 16,729,681.00 13,175.00 2,035,506.00 23,955,620.00 2,408,202.00 58,248.00 438,373.00 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL O1 10,849,851.00 JULIO 129,000.00 135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO 19 10,724,154.00 JUNIO 945,918.00 40,000.00 18 10,946,496.00 MAYO 3,600,000.00 134 PRIMAS DEL TRANSPORTE 16 10,877,409.00 ABRIL SOBRE - SUELDOS 132 COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS 15 MARZO 10,873,935.00 1,100,000.00 95,250,000.00 123 SUPLENCIAS 14 FEBRERO SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 121 SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO* 13 ENERO TOTAL SERVICIOS PERSONALES 20,000,000.00 347,215,551.00 1,535,275.00 1,538,733.00 25,216,218.00 25,294,777.00 24,153,512.00 3,122,978.00 1,569,251.00 27,020,401.00 16,007,214.00 Página 1 de 7 1,569,643.00 15,930,615.00 1,563,010.00 16,364,121.00 1,568,445.00 1,561,500.00 16,096,350.00 16,423,258.00 18,662,495.00 231,712,403.00 INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA - AÑO- 2010. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS COD. 21 PRESUPUESTO AÑO-2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO SERVICIOS DE COMUNICACIONES 213 TELEFONO LOCAL 5,500,000.00 83,693.00 160,557.00 353,407.00 289,357.00 271,590.00 338,150.00 344,616.00 314,395.00 308,635.00 328,650.00 303,832.00 796,503.00 3,893,385.00 214 TELEFAX Y CORREO 25,000.00 600.00 1,380.00 1,585.00 890.00 655.00 3,253.00 910.00 626.00 910.00 1,125.00 1,190.00 4,730.00 17,854.00 215 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE 15,000.00 900.00 900.00 450.00 22 450.00 SERVICIOS BASICOS 221 ELECTRICIDAD 404,613.00 440,265.00 455,887.00 520,437.00 485,528.00 507,756.00 507,906.00 532,096.00 488,867.00 615,160.00 521,836.00 5,480,351.00 222 AGUA 300,000.00 17,514.00 17,227.00 17,460.00 17,129.00 17,105.00 17,381.00 17,272.00 18,684.00 14,877.00 21,213.00 3,418.00 33,152.00 212,432.00 223 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 409,000.00 26,839.00 21,109.00 798.00 22,023.00 238.00 20,792.00 1,160.00 22,919.00 1,932.00 30,352.00 21,270.00 33,648.00 203,080.00 66,990.00 1,050,260.00 532.00 918.00 9,919.00 3,651.00 6,543.00 36,264.00 36,284.00 31,559.00 23,704.00 1,967.00 14,953.00 6,834.00 173,128.00 3,021,454.00 800.00 214,450.00 239,400.00 217,900.00 234,050.00 228,058.00 125,645.00 231,995.00 232,430.00 205,775.00 173,150.00 208,875.00 2,312,528.00 600,000.00 36,250.00 170,309.00 53,688.00 304.00 23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 231 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 232 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 24 2,000,000.00 222,000.00 102,921.00 719,897.00 95,886.00 64,566.00 VIATICOS 241 VIATICOS EN PAIS 242 VIATICOS FUERA DEL PAIS 25 5,600,000.00 68,337.00 36,950.00 14,920.00 380,150.00 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 251 PASAJE 200,000.00 252 FLETES 120,000.00 254 PEAJE 7,400.00 39,746.00 11,765.00 68,740.00 20,565.00 14,930.00 24,395.00 10,195.00 8,275.00 13,815.00 13,900.00 233,726.00 2,001.00 5,270.00 4,371.00 4,634.00 3,569.00 3,205.00 4,646.00 5,850.00 1,260.00 2,469.00 4,647.00 41,922.00 Página 2 de 7 INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA - AÑO- 2010. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS COD. 26 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO ALQUILERES 263 EQUIPOS DE SERVICIOS 264 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 269 OTROS ALQUILERES 27 PRESUPUESTO AÑO-2010 50,000.00 300,000.00 8,500.00 58,940.00 3,000.00 24,000.00 17,000.00 40,000.00 3,600.00 6,500.00 1,500.00 2,174.00 4,000.00 20,000.00 140,540.00 2,558.00 6,000.00 17,232.00 SEGUROS 271 SEGUROS DE INMUEBLES 1,400,000.00 108,957.00 96,850.00 83,058.00 87,506.00 91,380.00 91,380.00 91,687.00 91,687.00 91,687.00 91,600.00 91,468.00 122,039.00 1,139,299.00 272 SEGUROS DE BIENES MUEBLES 1,000,000.00 70,506.00 60,611.00 69,451.00 70,429.00 81,150.00 99,948.00 100,356.00 100,356.00 100,356.00 100,356.00 100,356.00 84,176.00 1,038,051.00 12,150,000.00 852,653.00 819,227.00 908,741.00 853,518.00 851,493.00 861,984.00 823,896.00 824,008.00 958,311.00 879,467.00 848,020.00 911,472.00 10,392,790.00 273 SEGUROS DE PERSONAS 28 CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M. 281 OBRAS MENORES 282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 283 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 29 900,000.00 6,960.00 7,023.00 58,254.00 29,796.00 37,016.00 4,425.00 557,670.00 65,008.00 22,833.00 10,859.00 40,840.00 85,754.00 926,438.00 3,992,800.00 99,613.00 263,998.00 591,880.00 547,545.00 408,743.00 544,657.00 317,438.00 602,855.00 481,963.00 578,138.00 129,831.00 626,883.00 5,193,544.00 1,500.00 171,155.00 253,728.00 241,544.00 383,724.00 712,336.00 266,988.00 214,488.00 158,283.00 1,477,708.00 4,652,520.00 150,000.00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 291 GASTOS JUDICIALES 1,500,000.00 292 COMISION Y GASTOS BANCARIOS 2,000,000.00 293 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS 50,000.00 295 SERVICIOS ESPECIALES 50,000.00 299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES O2 TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 30,000.00 377,704.00 120,015.00 17,980.00 256,165.00 309,852.00 1,160.00 100,000.00 294 SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 296 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL 500.00 3,000.00 2,784.00 622,312.00 509,216.00 5,784.00 1,008,600.00 42,260,000.00 84,963,854.00 59,904.00 757,473.00 2,316,118.00 3,123,029.00 3,493,595.00 675,469.00 3,742,297.00 5,221,991.00 8,582,101.00 Página 3 de 7 6,248,929.00 10,173,172.00 1,412,738.00 4,737,939.00 787,452.00 4,052,659.00 846,799.00 3,942,290.00 766,574.00 3,856,096.00 59,904.00 1,058,378.00 3,598,811.00 8,705,228.00 13,730,975.00 27,612,559.00 65,349,082.00 INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA - AÑO- 2010. COD. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS O3 MATERIALES Y SUMINISTRO 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES PRESUPUESTO AÑO-2010 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 313 PRODUCTOS AGROFORESTALES 322 ACABADOS Y TEXTILES 323 PRENDA DE VESTIR 33 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 307,679.00 6,312,000.00 52,012.00 268,860.00 401,774.00 351,103.00 135,000.00 8,775.00 5,900.00 2,849.00 10,727.00 85,000.00 1,079.00 11,792.00 1,044.00 300,000.00 JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 398,826.00 212,848.00 474,708.00 240,058.00 533,520.00 320.00 13,798.00 156,252.00 2,323.00 6,455.00 3,250.00 2,136.00 2,550.00 125,860.00 JULIO 84,402.00 835.00 NOVIEMBRE 280,868.00 1,479.00 7,401.00 22,202.00 DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO 774,691.00 4,296,947.00 21,456.00 228,855.00 69,550.00 93,715.00 239,865.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 331 PAPEL DE ESCRITORIO 332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 334 LIBROS Y REVISTAS 335 TEXTOS DE ENSEÑANZA 34 ENERO 380,000.00 14,254.00 41,131.00 29,687.00 44,659.00 29,188.00 24,948.00 39,670.00 34,440.00 25,456.00 29,124.00 39,842.00 42,950.00 395,349.00 1,188,500.00 95,276.00 96,581.00 126,958.00 459,657.00 291,835.00 74,924.00 77,699.00 84,933.00 68,816.00 96,455.00 81,756.00 73,138.00 1,628,028.00 250,000.00 22,500.00 2,375.00 120,562.00 16,787.00 2,900.00 76,000.00 20,000.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 341 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 342 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 343 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS 8,900,000.00 0 230,500.00 38,355.00 5,336.00 510.00 456,835.00 54.00 687.00 431,300.00 527,505.00 510,996.00 690,561.00 8,534.00 8,056.00 6,479.00 3,880.00 350.00 1,588.00 Página 4 de 7 271.00 1,350.00 587,705.00 478,481.00 552,467.00 459,621.00 439,448.00 570,063.00 5,743,337.00 6,715.00 5,782.00 743.00 1,065.00 3,466.00 18,307.00 68,417.00 986.00 426.00 254.00 1,028.00 94.00 2,364.00 9,908.00 INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA - AÑO- 2010. COD. 35 DESCRIPCION DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO AÑO-2010 404,500.00 355 ARTICULOS PLASTICOS 127,500.00 50,000.00 362 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA 50,000.00 363 CEMENTO, CAL Y YESO 50,000.00 365 PRODUCTOS METALICOS 30,000.00 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO 19,517.00 16,839.00 4,745.00 12,523.00 20,578.00 22,703.00 45,872.00 31,262.00 66,729.00 9,430.00 15,818.00 2,563.00 14,125.00 186,083.00 8,519.00 2,218.00 5,118.00 23,489.00 135,965.00 900.00 744.00 856.00 1,251.00 175.00 5,040.00 5,040.00 16,501.00 17,401.00 900.00 3,926.00 PRODUCTOS UTILES VARIOS 391 MATERIALES DE LIMPIEZAS 122,000.00 178.00 8,287.00 13,034.00 15,476.00 4,480.00 6,372.00 7,364.00 283.00 1,509.00 4,389.00 21,076.00 82,697.00 1,750.00 7,801.00 6,520.00 4,481.00 5,900.00 8,620.00 912.00 6,300.00 3,639.00 3,500.00 15,450.00 64,873.00 2,356.00 2,010.00 6,289.00 10,059.00 1,274.00 766.00 2,622.00 4,806.00 2,030.00 1,695.00 1,159.00 16,878.00 51,944.00 147,000.00 1,015.00 77.00 831.00 970.00 29,309.00 528.00 25,133.00 7,833.00 2,822.00 2,659.00 14,862.00 4,681.00 90,720.00 800,000.00 60,192.00 97,782.00 47,586.00 112,818.00 78,869.00 79,799.00 86,900.00 61,620.00 91,481.00 140,680.00 91,138.00 95,199.00 1,044,064.00 392 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA 64,000.00 395 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 75,800.00 396 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 397 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA 399 UTILES DIVERSOS O3 MARZO PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 361 PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASESTO 39 FEBRERO PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 353 LLANTAS Y NEUMATICOS 36 ENERO TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 19,771,800.00 249.00 1,085.00 3,387.00 1,713.00 4,082.00 436.00 3,452.00 628.00 3,870.00 515.00 83.00 5,982.00 1,674.00 319,833.00 992,513.00 1,107,899.00 1,717,804.00 1,308,426.00 1,436,001.00 1,109,671.00 1,404,417.00 1,087,203.00 1,302,853.00 973,101.00 1,774,882.00 Página 5 de 7 26,907.00 14,534,603.00 INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA - AÑO- 2010. COD. O4 DESCRIPCION DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO AÑO-2010 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL EJECUTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 421 AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS 350,000.00 424 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS 400,000.00 425 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 400,000.00 426 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES S/FINES DE LUCRO 120,000.00 43 ENERO 4,300.00 45,000.00 6,000.00 310,000.00 4,300.00 361,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 432 TRANSF. CTE. A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTR. O AUTONOMAS 100,000.00 O4 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES O6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,370,000.00 613 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1,500,000.00 614 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES 2,500,000.00 - 12,493.00 - 45,000.00 - - 2,042,280.00 2,821,580.00 90,042.00 153,922.00 616 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO Página 6 de 7 6,000.00 - - 310,000.00 - - 4,300.00 365,300.00 4,863,860.00 6,751.00 17,631.00 15,537.00 296,376.00 INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA - AÑO- 2010. DESCRIPCION DE LAS CUENTAS COD. 617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 619 EQUIPOS VARIOS 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORA 635 EDIFICACIONES 62 INMUEBLES O6 PRESUPUESTO AÑO-2010 PASIVOS FINANCIEROS 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS MARZO ABRIL MAYO 3,345.00 12,108.00 227,954.00 500,000.00 12,447.00 83,434.00 15,008.00 1,913,346.00 83,476,342.00 28,613,290.00 31,168,758.00 83,571,884.00 30,988,574.00 34,245,789.00 1,215,680.00 1,211,348.00 1,243,995.00 1,740,600,000.00 814 AMORTIZACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO SECTOR PUBLICO 87 FEBRERO 1,000,000.00 1,746,100,000.00 O8 ENERO 2,269,430.00 2,281,923.00 1,167,378.00 1,929,138.00 1,192,356.00 JUNIO 101,529.00 7,201.00 85,884,415.00 85,898,367.00 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL EJECUTADO 29,852.00 31,455.00 2,546.00 501,730.00 70,257.00 1,207,144.00 42,060.00 141,054.00 371,982.00 24,041.00 11,765.00 708,992.00 38,077,635.00 7,065,828.00 566,192,976.00 950,815,775.00 30,630,639.00 30,720,182.00 1,250,468.00 39,957,090.00 40,129,599.00 35,566,026.00 35,940,554.00 38,603,406.00 1,286,217.00 1,299,567.00 1,331,317.00 1,286,217.00 1,299,567.00 1,331,317.00 47,332.00 33,982.00 17,196.00 226,368.00 DICIEMBRE 7,292,196.00 566,290,535.00 957,892,147.00 11,198,326.00 DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES 871 DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A CORTO PLAZO 872 DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A LARGO PLAZO O8 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS O9 GASTOS FINANCIEROS 91 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 1,167,378.00 1,192,356.00 1,215,680.00 1,211,348.00 1,243,995.00 1,250,468.00 166,171.00 141,193.00 117,869.00 122,201.00 89,554.00 83,080.00 0.00 0.00 11,198,326.00 911 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 912 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 931 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA 600,000.00 69,087.00 887,665.00 914 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA O9 TOTAL GASTOS FINANCIEROS TOTAL DESEMBOLSOS DEL 01 HASTA EL 09 600,000.00 2,200,021,205.00 166,171.00 31,467,641.00 141,193.00 117,869.00 122,201.00 89,554.00 83,080.00 69,087.00 47,332.00 33,982.00 32,673,006.00 113,705,439.00 64,802,625.00 61,477,079.00 114,777,703.00 53,001,000.00 63,016,574.00 59,036,854.00 El valor de (900) de la cta. 6056-03 que se llevo a la cta. 215 de Servicios de Internet y Television por cable, ya que en el manual de clasificacion, no existe esta cta. Página 7 de 7 17,196.00 0.00 0.00 887,665.00 61,303,445.00 28,147,787.00 598,530,373.00 1,281,939,526.00
