BANCO DE LA REPUBLICA NOTA MONETARIA PERIODO: Febrero 12 a Febrero 16 de 2006 COMPORTAMIENTO DE LA TASA Durante esta semana, el promedio semanal de la tasa interbancaria punto(s) básico(s) frente a la semana anterior. disminuyó 0,0121 Tasa Interbancaria - TIB (*) (Tasas Promedio Ponderado) Semana Actual Semana anterior Ultimos 30 días Año Corrido 7,724 7,736 6,650 6,620 Tasa Interbancaria 9 8 7 6 5 4 3 2007 2006 (*) Fuente: Cálculos Banco de la República, formato 133 de la Superintendencia Bancaria. Tasa Interbancaria Pasiva a 1 día hábil (overnight moneda local). Nov Oct Sep Ago Jul May Abr Mar Feb Ene 2 OPERACIONES REPOS Y REPOS EN REVERSA El saldo de REPOs al viernes 16 de Febrero de 2007 fue de $4,734.1 mm, presentando una disminución de $2003.3 mm con respecto al viernes anterior. Este saldo correspondió a operaciones de 1 día por $3,734.0 mm, de 7 días por $999.99 mm y overnight por $0.1 mm. Durante este mismo periodo, el promedio diario de colocación de REPOs fue de $5,076.9 mm, presentando una disminución de $1935.9 mm con respecto a la semana anterior. Operaciones de Mercado Abierto Evolución Diaria 8,000 7,000 6,737.4 5,969.7 6,000 5,000 5,398.6 4,551.0 4,731.0 4,734.1 15-Feb 16-Feb 4,000 3,000 2,000 1,000 0 09-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb Saldo REPOs BASE MONETARIA BASE MONETARIA Miles de millones de pesos FECHA SALDOS DIARIOS PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 45 PROM.MOVIL DIARIO ORDEN 20 VIERNES 09-Feb 25,690 25,913 25,600 LUNES 12-Feb 25,826 25,938 25,600 MARTES 13-Feb 24,695 25,940 25,537 MIERCOLES 14-Feb 26,026 25,958 25,540 JUEVES 15-Feb 25,150 25,947 25,480 VIERNES 16-Feb 25,359 25,948 25,435 25,411 25,946 25,518 PROM. SEM Durante la semana comprendida entre el 12 y el 16 de Febrero de 2007, la Base Monetaria registró un valor promedio de $ 25,411.2 mm. COMPORTAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (DTN) El viernes 16 de Febrero el saldo de las disponibilidades de la DTN en el Banco de la República fue de $6,232.0 mm, lo que representa una disminución de $398.8 mm frente al viernes 9 de Febrero de 2007. Durante la semana mantuvo en promedio $6,033.0 mm, es decir $590.2 mm menos que la semana anterior. Miles de millones de Pesos Saldo disponibilidades de la DTN en el BR 7,200 6,630.8 6,400 6,128.9 5,657.0 6,340.1 6,232.0 5,807.2 5,600 4,800 09-Feb 12-Feb 13-Feb E l da t o c o rre s po ndie nt e a l últ im o dí a há bil de la s e m a na e s pro v is io na l 14-Feb 15-Feb 16-Feb GLOSARIO TIB: Promedio diario de negociaciones overnight pasivas, de establecimientos bancarios. OMAS: Operaciones de mercado abierto, es un término genérico para denominar las operaciones de compra y venta de títulos que el Banco de la República realiza en el mercado bien sea para contraer o expandir la cantidad de dinero en la economía. TES: Títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República. REPOs EN REVERSA: Operaciones de venta con pacto de recompra de títulos valores, que si bien conllevan la transferencia en propiedad de los bienes negociados, tiene implícito el pacto de transferir al reportado la propiedad de los títulos en el lapso determinado. A través de estas operaciones el BR contrae liquidez al mercado monetario. REPOs: Operaciones de compra con pacto de reventa de títulos valores, que si bien conllevan la transferencia en propiedad de los bienes negociados, tiene implícito el pacto de transferir al reportado la propiedad de los títulos en el lapso determinado. A través de estas operaciones el BR otorga liquidez al mercado monetario.