Templeton Global Bond (Euro) Fund - A (Ydis) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Renta Fija Mundial
LU0170474935
31 octubre 2016
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Fund Fact Sheet
Datos del Fondo
Rentabilidad
Divisa Base del Fondo
EUR
Patrimonio (EUR)
339 millones
Fecha de Lanzamiento
Categoría Morningstar™
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR
JP Morgan Global Government Bond (Hedged into
EUR) Index
29.08.2003
Número de Posiciones
Índice
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)
105
JP Morgan Global
Government Bond
(Hedged into EUR) Index
140
120
RF Global - EUR Cubierto
Resumen de los Objetivos de Inversión
El Fondo tiene como objetivo maximizar la rentabilidad total,
que consiste en una combinación de rendimientos
corrientes, apreciación del capital y plusvalías por
diferencias cambiarias, para lo cual invierte
fundamentalmente en una cartera compuesta por títulos de
deuda de interés variable y fijo, así como en obligaciones
de deuda emitidos por gobiernos o emisores vinculados a
gobiernos del mundo entero. El nombre del Fondo refleja la
divisa en que está denominado, en este caso el euro, pero
esto no implica necesariamente que un determinado
porcentaje de los activos netos en que invierte estén
denominados en dicha divisa.
Gestión del Fondo
Michael Hasenstab, PhD: Estados Unidos
Sonal Desai, PhD: Estados Unidos
100
80 10/11
04/12
10/12
04/13
10/13
04/14
10/14
04/15
10/15
04/16
10/16
Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)
Acumulada
A (Ydis) EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
Índice en EUR
Anualizada
1 Año
3 Años
1,29
1,29
1,13
3,98
6,72
6,70
-13,78
13,29
5 Años 10 Años
16,17
16,21
-7,97
20,33
43,17
43,32
ND
53,47
Desde
Lanz.
3 Años
57,78
57,93
-1,80
72,88
2,19
2,19
-4,82
4,25
5 Años 10 Años
3,04
3,05
-1,65
3,77
3,65
3,66
ND
4,38
Desde
Lanz.
3,52
3,53
-0,31
4,24
Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)
EUSD - A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
Índice en EUR
Reembolso: Disponible
Distribución: Disponible
Ratings - A (Ydis) EUR
10/15
10/16
10/14
10/15
10/13
10/14
10/12
10/13
10/11
10/12
1,29
1,29
1,13
3,98
0,60
0,65
-11,81
3,41
4,74
4,66
-3,34
5,37
0,63
0,69
5,46
0,98
8,17
8,17
1,22
5,18
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad
obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital
invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos,
una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones,
impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las
divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local. Las referencias a índices se
incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos
de tiempo indicados.
Rating Morningstar™:
Asignación de Activos
%
84,27
15,73
Renta Fija
Liquidez
Medidas del Fondo
Rating Crediticio Medio
Duración Media
Vencimiento Medio Ponderado
Cupón a Vencimiento
Desviación Estándar (5 Años)
BBB
0,11 Años
3,36 Años
0,84%
2,97
Información sobre Clases de Acciones
Dividendos
Clases de Acciones
A (Ydis) EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
Teléfono
(+34) 91 426 36 00
Fecha de lanzamiento
29.08.2003
29.08.2003
08.12.2010
Valor
Liquidativo
EUR 10,19
EUR 15,79
USD 9,82
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
1,41
1,41
1,42
Frec.
A
ND
ND
Códigos del Fondo
Fecha ult.
pago
Último pago
08.07.2016
0,2200
ND
ND
ND
ND
Web
www.franklintempleton.com.es
Bloomberg ID
TGBEFAD LX
TGBEFAA LX
TGBEUAA LX
ISIN
LU0170474935
LU0170474422
LU0554212000
Templeton Global Bond (Euro) Fund
31 octubre 2016
Composición del Fondo
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Área Geográfica
Méjico
Malasia
Brasil
Indonesia
Corea del Sur
República de Serbia
India
Ucrania
Liquidez
Otros
JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index
% del Total
19,50 / 0,00
12,71 / 0,00
12,31 / 0,00
10,05 / 0,00
9,98 / 0,00
5,45 / 0,00
4,26 / 0,00
4,09 / 0,00
17,92 / 0,00
3,71 / 100,00
Divisas
EURO
Real brasileño
Peso mexicano
Dólar EEUU
Peso argentino
Rupia india
Rupia indonesa
Ringgit Malasia
Zloty Polaco
Otros
% del Total
89,18 / 100,00
3,85 /
0,00
2,86 /
0,00
2,68 /
0,00
0,57 /
0,00
0,35 /
0,00
0,35 /
0,00
0,34 /
0,00
-0,38 /
0,00
0,19 /
0,00
Información de los derivados de los datos de la cartera
Las cifras de Asignación de activos reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden ser negativas debido al
redondeo, el uso de derivados, a los mercados desestabilizados u otros factores. Las cifras de las Medidas del fondo mostradas para la Duración media, el Vencimiento medio ponderado y el
Cupón a vencimiento reflejan algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o en sus activos de referencia subyacentes). Composición del fondo: las ponderaciones de la cartera
de valores por área geográfica y divisas muestran algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o los activos de referencia subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden
tener un resultado negativo debido al redondeo, a la utilización de derivados, a los mercados desestabilizados o a otros factores.
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aparejados riesgos especiales, por ejemplo, posiciones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados. Estos
riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo, el cual debe leerse con atención antes de invertir. Dentro de los requisitos normativos exigidos, el gestor del Fondo se reserva el
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calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias, se facilita para indicar la calificación crediticia media de las posiciones subyacentes mantenidas por el fondo
y, normalmente, varía de AAA (la más alta) a D (la más baja). La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones
crediticias de AAA a D, tomando una media ponderada simple de las posiciones en deuda según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento
aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera ya que una media
ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calificación de calidad crediticia media sólo se facilita a título informativo. No se reflejan las
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