Franklin Euro Government Bond Fund - A (Ydis) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Renta Fija Europa
LU0093669546
31 octubre 2016
Franklin Euro Government Bond
Fund
Fund Fact Sheet
Datos del Fondo
Rentabilidad
Divisa Base del Fondo
Patrimonio (EUR)
EUR
127 millones
Fecha de Lanzamiento
08.01.1999
Número de Posiciones
20
Índice
Categoría Morningstar™
Bloomberg Barclays Euro
Government Bond Index
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)
Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR
Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index
140
120
RF Deuda Pública EUR
Resumen de los Objetivos de Inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total de la
inversión, entendida como una combinación de ingresos
por intereses y de revalorización del capital, invirtiendo en
una cartera integrada por valores de renta fija denominados
principalmente en euros y emitidos por gobiernos o
entidades relacionadas con estos gobiernos de toda la
Unión Económica y Monetaria (UEM).
100
80 10/11
04/12
10/12
04/13
10/13
04/14
10/14
04/15
Acumulada
Gestión del Fondo
John Beck: Reino Unido
David Zahn, CFA: Reino Unido
A (Ydis) EUR
Índice en EUR
EUSD - A (Ydis) EUR
10/15
04/16
10/16
Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)
Anualizada
1 Año
3 Años
0,69
3,47
14,23
18,41
Desde
Lanz.
3 Años
38,85
73,26
62,43 132,24
4,53
5,79
5 Años 10 Años
28,22
35,78
5 Años 10 Años
5,10
6,30
3,34
4,97
Desde
Lanz.
3,13
4,84
Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)
Reembolso: Disponible
Distribución: Disponible
A (Ydis) EUR
Índice en EUR
Ratings - A (Ydis) EUR
Rating Morningstar™:
Asignación de Activos
%
95,93
4,07
Renta Fija
Liquidez
10/15
10/16
10/14
10/15
10/13
10/14
10/12
10/13
10/11
10/12
0,69
3,47
4,25
4,42
8,83
9,59
4,36
4,55
7,56
9,67
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad
obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital
invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos,
una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones,
impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las
divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local. Las referencias a índices se
incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos
de tiempo indicados.
Medidas del Fondo
Rating Crediticio Medio
Duración Media
Vencimiento Medio Ponderado
Cupón a Vencimiento
Desviación Estándar (5 Años)
AA4,98 Años
8,71 Años
0,37%
3,91
Información sobre Clases de Acciones
Dividendos
Clases de Acciones
A (Ydis) EUR
Teléfono
(+34) 91 426 36 00
Fecha de lanzamiento
08.01.1999
Valor
Liquidativo
EUR 11,34
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
1,05
Frec.
A
Códigos del Fondo
Fecha ult.
pago
Último pago
08.07.2016
0,1100
Web
www.franklintempleton.com.es
Bloomberg ID
TEMBONA LX
ISIN
LU0093669546
Franklin Euro Government Bond Fund
31 octubre 2016
Composición del Fondo
Franklin Euro Government Bond Fund
Área Geográfica
Compensación
Holanda
Italia
Finlandia
Austria
Bélgica
Latvia
Irlanda
Alemania
Otros
Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index
% del Total
31,22 / 0,00
21,01 / 6,03
17,42 / 21,04
9,72 / 1,38
8,17 / 3,89
7,89 / 5,81
4,47 / 0,08
4,14 / 1,68
-19,04 / 21,96
15,00 / 38,16
Información de los derivados de los datos de la cartera
Las cifras de Asignación de activos reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden ser negativas debido al
redondeo, el uso de derivados, a los mercados desestabilizados u otros factores. Las cifras de las Medidas del fondo mostradas para la Duración media, el Vencimiento medio ponderado y el
Cupón a vencimiento reflejan algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o en sus activos de referencia subyacentes). Composición del fondo: las ponderaciones de la cartera
de valores por área geográfica muestran algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o los activos de referencia subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden tener un
resultado negativo debido al redondeo, a la utilización de derivados, a los mercados desestabilizados o a otros factores.
Información importante
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aparejados riesgos especiales, por ejemplo, posiciones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados. Estos
riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo, el cual debe leerse con atención antes de invertir. Dentro de los requisitos normativos exigidos, el gestor del Fondo se reserva el
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las posiciones de las carteras son susceptibles de sufrir cambios. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España - Profesional del Sector Financiero
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Medidas del Fondo: La calificación de calidad crediticia media (ACQ) puede variar con el paso del tiempo. La cartera de inversión no ha sido calificada por una agencia independiente. La
calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias, se facilita para indicar la calificación crediticia media de las posiciones subyacentes mantenidas por el fondo
y, normalmente, varía de AAA (la más alta) a D (la más baja). La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones
crediticias de AAA a D, tomando una media ponderada simple de las posiciones en deuda según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento
aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera ya que una media
ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calificación de calidad crediticia media sólo se facilita a título informativo. No se reflejan las
posiciones en derivados ni los valores sin calificación.
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