LA-CIF EEFF ABRIL01 - CYRANO Management S.A.

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LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2,001
(Expresado en Dólares)
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y bancos - Nota 1
Préstamos Otorgados - Nota 2
Otras Cuentas por Cobrar - Nota 3
Cargas Diferidas - NOTA 4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
2,188,755.96
4,628,900.49
68,833.87
65,303.33
6,951,793.65
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación
acumulada)
Intangibles
0.00
0.00
0.00
6,951,793.65
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Sobregiros
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
Endeudamiento - Nota 5
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Diversas
Ganancias Diferidas - Nota 6
Beneficios Sociales de los Trabajadores
0.00
0.00
0.00
0.00
5,497,178.73
5,497,178.73
0.00
7,708.35
0.00
7,708.35
Patrimonio
Capital
Resultado Ejercicio 1,999
Resultado Ejercicio 2,000
Resultado Ejercicio 2,001
1,910,000.00
-513,529.72
27,861.35
22,574.94
1,446,906.57
6,951,793.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
01 Garantía sobre préstamos
2,314,450.25
02 Garantía utilizada
2,314,450.25
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el período terminado el 30 de Abril del 2,001
(Expresado en Dólares)
INGRESOS POR OPERACIONES
Ingresos Financieros en Cartera
Intereses de Colocaciones - Nota 9
Ingresos Financieros Inversión Temporal
Intereses de Depósitos en Instituciones Financieras
Gastos Financieros
Intereses de Préstamos Otorgados
MARGEN FINANCIERO
PROVISIONES EN CARTERA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE FONDO
MARGEN OPERATIVO
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos
Otros Gastos
RESULTADO NETO
213,423.24
213,423.24
4,444.49
4,444.49
-69,825.04
-69,825.04
148,042.69
-118,391.55
-5,275.60
24,375.54
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
2,291.65
-4,092.25
22,574.94
LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período comprendido entre el 31 de Diciembre del 2,000
y el 30 de Abril del 2,001
(Expresado en Dólares)
Histórico
Saldo Inicial 31 de Diciembre del 2,000
Transferencias y Ajustes
Distribución de dividendos
Resultado del Ejercicio 2,001
Saldo al 30 de Abril del 2,001
Capital
1,910,000.00
0.00
0.00
1,910,000.00
Resultados
Acumulados
-485,668.37
0.00
0.00
22,574.94
-463,093.43
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
Total
1,424,331.63
0.00
0.00
22,574.94
1,446,906.57
LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Abril dell 2,001
NOTA 1: Caja y Bancos
Comprende en Dólares
CIMMA - Cuenta: 323-104-142
The Chase Manhattan Bank - Cuenta: 777315564
Déposito a Plazo M.E.
1,877,268.57
310,986.17
501.22
2,188,755.96
NOTA 2: Préstamos Otorgados
Comprende en Dólares
Préstamos Otorgados - País
Según anexo
0.00
Préstamos Otorgados - Exterior
EDPYME CREAR TACNA - PERU
CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA-PERU
CAJA MUNICIPAL DE TACNA-PERU
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
CAJA LOS ANDES S.A. FFP - BOLIVIA
FIE S.A.
PROEMPRESA S.A.
CONFIANZA S.A.
FINDE
ADOPEM
500,000.00
105,023.79
223,876.70
750,000.00
750,000.00
750,000.00
500,000.00
150,000.00
300,000.00
600,000.00
4,628,900.49
NOTA 3: Otras Cuentas Por Cobrar
Comprende en Dólares:
Intereses por Cobrar
EDPYME CREAR TACNA - PERU
CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA-PERU
CAJA MUNICIPAL DE TACNA-PERU
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
CAJA LOS ANDES S.A. FFP - BOLIVIA
FIE S.A.
PROEMPRESA S.A.
CONFIANZA S.A.
FINDE
ADOPEM
Otras Cuentas por Cobrar
CAJA MUNIC. TACNA
FONDESA - REP. DOMINICANA
63,833.87
7,583.33
1,237.01
2,923.22
646.90
25,530.91
13,979.17
0.00
4,433.33
7,500.00
0.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
68,833.87
NOTA 4: Cargas Diferidas
Comprende en Dólares
CYRANO MANAGEMENT S.A.
65,303.33
65,303.33
NOTA 5: Ganancias Diferidas
Comprende en Dólares
6,041.68
Ventas Diferidas
EDPYME CREAR TACNA
CAJA MUNIC. TACNA
CAJA MUNIC. AREQUIPA
FONDESA - REP. DOMINICANA
1,666.67
2,083.34
1,666.67
2,291.67
7,708.35
NOTA 6: Endeudamiento
Comprende en Dólares
Préstamos de Terceros
Entidad
Calvert World Values Fund
Inter-American Development Bank
Swedfund Internacional AB
Swedish Cooperative Centre
Instituto de Crédito Oficial - España
Principal
200,000.00
3,000,000.00
500,000.00
500,000.00
1,072,446.00
5,272,446.00
Intereses
2,852.42
165,833.33
27,777.73
27,777.73
491.52
224,732.73
Total
202,852.42
3,165,833.33
527,777.73
527,777.73
1,072,937.52
5,497,178.73
NOTA 7: Acciones Comunes de Incentivos Entregadas a Microcap, LLC
Por Junta General de Accionistas se otorgó a Microcap, LLC, 165 Acciones Comunes de
incentivos
NOTA 8: Línea de Crédito
LA-CIF ha celebrado acuerdos de préstamos con las siguientes entidades:
Entidad
CALVERT WORLD VALUES FUND
SWEDFUND INTERNACIONAL AB
SWEDISH COOPERATIVE CENTRE
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
A la fecha,
4,200,000.00
Fecha
Línea de Crédito
200,000.00
21/03/00
500,000.00
21/03/00
500,000.00
23/03/00
3,000,000.00
4,200,000.00
30/09/99
Utilizado
200,000.00
500,000.00
500,000.00
3,000,000.00
4,200,000.00
Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LA-CIF ha utilizado el total de la Línea de Crédito por el monto de US $
NOTA 9: Intereses Devengados por Préstamos
Del total de Colocaciones otorgadas a la fecha se ha obtenido intereses como siguen:
- Intereses percibidos por la suma de US$ 149,589.37
- Intereses devengados como se detallan a continuación:
Institución
Caja Munic. Arequipa
Caja Munic Tacna
Edpyme Crear Tacna
MIBANCO S.A.
Caja Los Andes S.A.
FIE S.A.
PROEMPRESA S.A.
CONFIANZA S.A.
FINDE
ADOPEM
Monto
105,023.79
223,876.70
500,000.00
500,000.00
750,000.00
750,000.00
500,000.00
150,000.00
300,000.00
600,000.00
Fecha
19/03/01
13/03/01
20/03/01
27/04/01
01/06/00
07/06/00
30/04/01
14/02/01
01/12/00
06/02/01
Condiciones
Interés Tiempo
10.30% 180 días
10.00% 180 días
13.00% 180 días
10.90% 370 días
9.50% 360 días
11.00% 360 días
13.00% 180 días
14.00%
90 días
15.00% 180 días
11.00% 180 días
Intereses
Total
Al 30-04-01
5,276.19
1,237.01
10,927.16
2,923.22
32,500.00
7,583.33
84,143.77
646.90
71,249.08
25,530.91
82,497.27
13,979.17
32,680.55
0.00
5,250.00
4,433.33
22,500.00
7,500.00
16,500.00
0.00
63,833.87
NOTA 10: Garantía sobre préstamos otorgados
LA-CIF ha suscrito una garantia por sus préstamos otorgados, el cual cubre el 50% de la
inversión realizada, por el 50% restante LA-CIF tiene que asumir el riesgo, según convenio
estipulado.
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