LA-CIF EEFF FEBRERO00 - CYRANO Management S.A.

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LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A.
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2,000
(Expresado en Dólares)
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y bancos - Nota 1
Préstamos Otorgados - Nota 2
Otras Cuentas por Cobrar - Nota 3
Existencias
Cargas Diferidas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación
acumulada)
Intangibles
TOTAL ACTIVO
173,469.52
1,300,000.00
76,540.44
0.00
0.00
1,550,009.96
0.00
0.00
0.00
1,550,009.96
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Sobregiros
Tributos por Pagar
Remuneraciones por Pagar
Otras Cuentas por r Pagar - Nota 4
Endeudamiento - Nota 5
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Diversas
Beneficios Sociales de los Trabajadores
Patrimonio
Capital
Resultado Ejercicio 1,999
Resultado Ejercicio 2,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
01 Garantía sobre préstamos
650,000.00
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
0.00
0.00
0.00
11,680.68
203,333.34
215,014.02
0.00
0.00
0.00
1,910,000.00
-513,529.72
-61,474.34
1,334,995.94
1,550,009.96
LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el período terminado el 29 de Febrero del 2,000
(Expresado en Dólares)
INGRESOS POR OPERACIONES
Ingresos Financieros en Cartera
Intereses de Colocaciones - Nota 8
Ingresos Financieros Inversión Temporal
Intereses de Depósitos en Instituciones Financieras
Gastos Financieros
Intereses de Préstamos Otorgados
MARGEN FINANCIERO
PROVISIONES EN CARTERA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE FONDO
MARGEN OPERATIVO
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Ingresos
Otros Gastos
RESULTADO NETO
0.00
0.00
88.35
88.35
-1,333.33
-1,333.33
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
-1,244.98
-62,729.36
-63,974.34
2,500.00
0.00
-61,474.34
LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período comprendido entre el 31 de Diciembre de 1,999
(Expresado en Dólares)
Histórico
Saldo Inicial 31 de Diciembre de 1,999
Transferencias y Ajustes
Distribución de dividendos
Resultado del ejercicio 2,000
Saldo al 29 de Febrero del 2,000
Capital
1,910,000.00
0.00
0.00
1,910,000.00
Resultados
Acumulados
-513,529.72
0.00
0.00
-61,474.34
-575,004.06
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros
Total
1,396,470.28
0.00
0.00
-61,474.34
1,334,995.94
LATIN AMERICAN CHALLENGE INVESTMENT FUND, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 29 de Febrero del 2,000
NOTA 1: Caja y Bancos
Comprende en Dólares
CIMMA - Cuenta: 323-104-142
The Chase Manhattan Bank - Cuenta: 777315564
10,659.87
162,809.65
173,469.52
NOTA 2: Préstamos Otorgados
Comprende en Dólares
Préstamos Otorgados - País
Según anexo
Préstamos Otorgados - Exterior
EDPYME CREAR TACNA - PERU
CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA-PERU
CAJA MUNICIPAL DE TACNA-PERU
PRODEM-BOLIVIA
0.00
200,000.00
500,000.00
200,000.00
400,000.00
1,300,000.00
NOTA 3: Otras Cuentas Por Cobrar
Comprende en Dólares:
MICROCAP, LLC - Gastos Pre - Operativos
MICROCAP, LLC - Honorarios Administrativos 1,999
17,435.44
59,105.00
76,540.44
NOTA 4: Otras Cuentas por Pagar
Comprende en Dólares
Microcap, LLC
Microcap, LLC
Gris Hernandez & Asociados
7,530.00
1,150.68
3,000.00
11,680.68
NOTA 5: Endeudamiento
Comprende en Dólares
Préstamos de Terceros
Entidad
Calvert World Values Fund
Principal
200,000.00
200,000.00
Intereses
3,333.34
3,333.34
Total
203,333.34
203,333.34
NOTA 6: Acciones Comunes de Incentivos Entregadas a Microcap, LLC
Por Junta General de Accionistas se otorgó a Microcap, LLC, 165 Acciones Comunes
de incentivos
NOTA 7: Línea de Crédito
LA-CIF ha celebrado acuerdos de préstamos con las siguientes entidades:
Entidad
CALVERT WORLD VALUES FUND
Fecha
30/09/99
SWEDFUND INTERNACIONAL AB
SWEDISH COOPERATIVE CENTRE
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Línea de Crédito
200,000.00
500,000.00
500,000.00
3,000,000.00
4,200,000.00
Utilizado
200,000.00
200,000.00
Neto
0.00
500,000.00
500,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
A la fecha, LA-CIF solo ha utilizado la Línea de Crédito otorgada por Calvert World Values
Fund por el monto de $200,000.00.
NOTA 8: Intereses Devengados por Préstamos
Del total de colocaciones otorgadas a la fecha se ha obtenido intereses devengados como
se detallan a continuación:
Institución
Monto
Caja Munic. Arequipa 500,000.00
Edpyme Crear Tacna 200,000.00
PRODEM
400,000.00
Caja Munic. Tacna
200,000.00
Fecha
15/12/99
10/12/99
15/12/99
15/12/99
Condiciones
Interés Tiempo
12%
90 días
13%
90 días
12.5% 90 días
12%
90 días
Intereses
Total
Al 29-02-00
14,375.55
11,979.63
6,500.00
5,850.00
12,500.00
10,790.02
5,812.71
4,908.51
33,528.16
NOTA 9: Garantía sobre préstamos otorgados
LA-CIF ha suscrito una garantia por sus préstamos otorgados, el cual cubre el 50% de la
inversión realizada, por el 50% restante LA-CIF tiene que asumir el riesgo, según convenio
estipulado.
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