BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y SUS FILIALES ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2008 (En millones de pesos) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN: Utilidad (Pérdida) consolidada del período Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo: Depreciación y amortizaciones Provisiones por activos riesgosos Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones no permanentes Provisión ajuste a valor de mercado contratos de derivados (Utilidad) pérdida por inversión en el exterior (Utilidad) pérdida por inversión en sociedades (Utilidad) pérdida neta en venta de activos recibidos en pago (Utilidad) pérdida en venta de activos fijos Castigos de activos recibidos en pago Corrección monetaria Otras provisiones varias Variación neta de los intereses, reajustes y comisiones devengados sobre activos y pasivos Otros cargos (abonos) que no significan movimientos de efectivo Total flujos originados en actividades de la operación 45.480 ( ( ( 17.815 71.774 18.741 138.997 ) 450 ) 7) 12 1.794 28.248 558 ( 21.930 ) 50.599 ( 73.637 ) ( ( ( ( 1.173.310 ) 172.213 ) 316.367 144.026 ) 22.222 ) 9.386 230 ) 62 328 ) 136.032 ) ( 1.322.546 ) ( 1.039.578 ) 4.960 19.296 FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: (Aumento) disminución neta en colocaciones (Aumento) disminución neta en otras operaciones de crédito (Aumento) disminución neta de inversiones (Aumento) disminución neta de contratos de derivados Compra de activos fijos Venta de activos fijos Inversiones en sociedades Venta de inversiones en sociedades Dividendos recibidos de inversiones en sociedades Inversiones sucursal en el exterior Venta de bienes recibidos en pago adjudicados (Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos Total flujos utilizados en actividades de inversión ( ( ( FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Aumento (disminución) de acreedores en cuentas corrientes neto Aumento (disminución) de depósitos y cuentas a la vista Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo neto Aumento (disminución) de otras obligaciones por intermediación de documentos neto Aumento (disminución) depósitos y otras captaciones a plazo Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo Movimientos en Obligaciones en Letras de Crédito Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo Préstamos obtenidos de Bancos del país Préstamos obtenidos de Bancos del exterior Préstamos obtenidos del Banco Central Emisión de bonos Rescate de bonos Préstamos del exterior a largo plazo Pago de préstamos del exterior a largo plazo Préstamos obtenidos de instituciones financieras a largo plazo Pago de préstamos de instituciones financieras a largo plazo Otros préstamos obtenidos a largo plazo Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo Pago de utilidades del ejercicio anterior a beneficio fiscal ( ( Total flujos originados por actividades de financiamiento Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente Saldo final del efectivo y efectivo equivalente 236.117 1.413.456 35.777 ) 24.750 9.748 ) 324.930 2.288 271.048 63.932 1.275.674 ( ( 90.024 ) 63.259 ) 1.712.736 1.649.477