Nota de Prensa HC Energía obtiene un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 166 millones de euros durante el primer trimestre de 2012 La cifra de negocios consolidada alcanzó los 1.198 millones de euros (+14%) lo que manifiesta la solidez de la actividad de la Compañía a pesar del entorno económico especialmente difícil. Sin tener en cuenta los resultados extraordinarios registrados en el ejercicio anterior, el resultado bruto de explotación (EBITDA) de 166 millones de euros (-10%) se habría mantenido en los mismos niveles. El beneficio neto (BDI) fue de 60 millones de euros, lo que representa una disminución del 5%. En estos resultados, ya se observan los efectos negativos derivados de las últimas medidas regulatorias aprobadas por el Gobierno. Estos resultados, especialmente valiosos en unas circunstancias tan adversas, están cimentados en los valores internos de la Compañía, como son el riesgo controlado y la eficiencia superior, junto a los esfuerzos en reducción de costes y la continuación de la política de obtención de sinergias con el Grupo EDP. La producción neta de electricidad de HC Energía en el Régimen Ordinario se incrementó un 11% (2.793 GWh), gracias a un parque de generación especialmente flexible y eficiente. La actividad de Distribución llega ya a once comunidades autónomas. El Grupo está presente con redes propias de gas y/o electricidad en Asturias, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria, Murcia, Extremadura y Castilla-León. HC Energía mantiene sus altos niveles de eficiencia operativa y la calidad del servicio de distribución eléctrica, con el mejor índice de calidad de suministro de la historia, con un TIEPI acumulado de 4 minutos. La actividad desarrollada a través de su filial gasista Naturgas Energía registra una evolución positiva y se mantiene como segundo distribuidor y transportista de gas natural y es tercer comercializador por número de clientes. HC Energía supera los dos millones de clientes de gas y electricidad con una cartera equilibrada, en el que la gestión conjunta permite aprovechar las sinergias. Los servicios de Valor Añadido continúan ganando peso entre los clientes. Funciona 1 Primer trimestre 2012 Nota de Prensa alcanza los 306.000 contratos y ya hay 223.000 contratos que reciben su factura de forma electrónica. Continúa la fuerte apuesta por las energías renovables, a través de Edp Renovables. HC Energía tiene un 15,5% de esta sociedad, tercer mayor productor mundial de energía eólica con una potencia total instalada de 7,2 GW. 2 Primer trimestre 2012 Nota de Prensa EVOLUCION INDUSTRIAL Generación eléctrica La producción de HC Energía en el régimen ordinario fue de 2.793 GWh (+10.7%). El desglose por tecnologías, así como la comparación con las cifras del año 2011, es el siguiente: Producción Neta 1T 2012 1T 2011 % Hidráulica 156 282 -45 Térmica Clásica 1.846 1.048 +76 Ciclo Combinado 456 879 -48 Nuclear 335 313 +7 Producción total 2.793 2.522 +11 (GWh) El primer trimestre se ha caracterizado por una reducida producción hidráulica, 156 GWh, debido a la baja hidraulicidad de los primeros meses del año, en valores mínimos de la serie histórica. Las condiciones del mercado de combustibles y de los derechos de emisión de CO2, cuyos precios han descendido de manera notable, han traído consecuencias muy distintas para la generación térmica con gas natural y carbón. Mientras que los ciclos combinados han visto reducir casi a la mitad su producción, HC Energía incrementó en un 76% la energía generada con carbón. La producción nuclear, 335 GWh, correspondiente a la participación del 15,5% en la CN de Trillo, superó ligeramente la del año anterior. En conjunto, y gracias a un mix de generación diversificado y equilibrado entre las diferentes tecnologías, se ha conseguido un incremento neto de la producción de 3 Primer trimestre 2012 Nota de Prensa Régimen Ordinario de casi un 11% respecto al ejercicio anterior, a pesar de las diversas coyunturas en los mercados de combustibles y CO2 que afectan a las diferentes tecnologías térmicas. La demanda eléctrica peninsular en este periodo ha alcanzado los 67.035 GWh con una disminución del 1,0% respecto al primer trimestre del año anterior, que corregida la laboralidad y la temperatura, supone un descenso del 2%. Este trimestre se ha caracterizado por un importante incremento (+97%) de la producción por carbón, el descenso (-62,5%) de la energía hidroeléctrica y de los ciclos combinados de gas natural (-18%). La eólica disminuyó en un 4% que contrasta con el aumento de la solar (fotovoltaica +45% y la solar térmica +182%). En este período la producción de energía renovable ha representado el 31.3% del total, mientras que en el mismo período del año anterior fue del 41.5%. Distribución eléctrica La actividad de distribución eléctrica alcanzó los 655.697 puntos de suministro, cifra que representa un incremento del 0,5 % sobre el mismo periodo del año 2011. La energía distribuida fue de 2.435 GWh, lo que supone un descenso del 5,3% debido, fundamentalmente, a la menor demanda eléctrica de los clientes conectados a la red de alta y media tensión en Asturias. El negocio de distribución eléctrica fuera del mercado tradicional de HC Energía continúa su crecimiento sostenido y supera ya los 24.000 clientes, lo que supone un incremento del 3,7%. Además de en Asturias, HC Energía ya tiene consolidadas redes de distribución eléctrica en Madrid, Valencia, Alicante, Barcelona, Huesca y Zaragoza. HC Energía registró en este primer trimestre del año el mejor índice de calidad de la historia. El TIEPI (Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada), indicador que mide la calidad de suministro en las empresas de distribución de energía eléctrica, registró un valor acumulado de 4 minutos. 4 Primer trimestre 2012 Nota de Prensa Las fuertes inversiones ejecutadas por HC Energía en operación, mantenimiento y mejora de la red explican estos resultados que sitúan a HC Energía por encima de la media del sector pese a la complicada orografía del territorio asturiano, donde tiene la mayor parte de su red de distribución. Durante este inicio de año, se obtuvo la certificación en la norma OHSAS 18001:2007 de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. HC Energía continúa con su proyecto de redes inteligentes y tiene ya más de 84.000 contadores electrónicos instalados, que permiten la telegestión de la red eléctrica. Actividad gasista La actividad gasista, desarrollada a través de su filial Naturgas Energía, continúa su evolución positiva. El gas distribuido alcanzó los 17.233 GWh, lo que representa un incremento del 19%. También continúa el crecimiento en el número de puntos de suministro, que llegó a 997.878 (+1,3%). Las redes gasistas superan ya los 10.000 kilómetros. Comercialización HC Energía ha continuado su política de fuerte actividad comercializadora en electricidad y gas con una cartera equilibrada que supera los 2.000.000 de contratos. La apuesta por la oferta dual, que incluye gas y electricidad en un solo contrato, es una de las señas de identidad de esta actividad comercial. La comercialización eléctrica alcanzó los 5.388 GWh, un 3% menos que el mismo período del año anterior. Esta cifra casi duplica la energía generada por el Grupo, con la siguiente distribución por sectores. − En el sector industrial, se han registrado unas ventas de 4.318 GWh eléctricos (-2%) y más de 6.500 clientes, mismo valor que el año anterior. 5 Primer trimestre 2012 Nota de Prensa − En el segmento B2C (hogares y negocios), se han alcanzado unas ventas eléctricas de 452 GWh (-5%). El número de clientes en este segmento es similar al año anterior con casi 775.000. − La comercialización de último recurso supuso 205 GWh (-25%) a un total de 305.430 clientes (-12%) con la tarifa de último recurso (TUR) − La comercializadora CHC Energía, creada con la patronal de las pequeñas distribuidoras de electricidad –CIDE–, ha comercializado en este primer trimestre 413 GWh (-0,2%) en un total de 447.074 clientes (-4%). El gas natural comercializado alcanzó los 8.612 GWh, similar a la del primer trimestre del año anterior, con un total de 769.956 clientes (-5,3%) en el mercado liberalizado. El número de contratos del servicio “Funciona” alcanza los 305.439. Además, el Grupo ha incrementado en un 20% los contratos con facturación electrónica (casi 223.000). Medio Ambiente e I+D+i HC Energía ha completado con éxito la primera anualidad de los proyectos de investigación REDOX2015, para el desarrollo de una batería de flujo redox, y EnRiMa en el que lidera la definición de requisitos de un sistema para la gestión de edificios que incorporan microgeneración. La compañía continúa con su plan para incorporar vehículos eléctricos a su flota. El uso de los nuevos vehículos permitirá comprobar las particularidades de los procesos de recarga eléctrica y evaluar la autonomía de este tipo de vehículos. Recursos Humanos La Gestión de Recursos Humanos continúa apostando por el desarrollo de la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, la Responsabilidad Social Corporativa, la 6 Primer trimestre 2012 Nota de Prensa Gestión del Talento y la Formación. Más del 70% de los empleados de HC Energía han participado en la última Encuesta de Satisfacción, cuyos resultados apuntan que el Índice de Satisfacción Global es del 76,6%. Energías Renovables HC Energía desarrolla su actividad en energías renovables a través de Edp Renovables, compañía en la que tiene un 15,5% de participación, que es líder mundial en el sector de las energías renovables y el tercer mayor productor mundial de energía eólica. Edp Renovables cuenta actualmente con una capacidad instalada total de 7,2 GW. La producción eléctrica aumentó un 18% apoyada por el buen comportamiento de los activos en Estados Unidos. Entre enero y marzo de 2012 EDPR ha mantenido un factor de carga del 34%, uno de los más altos del sector y una cifra que pone de relieve la calidad y diversificación de su cartera de activos en explotación. Marco Regulatorio Moratoria Régimen Especial: El RDL 1/2012 procedió a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energías renovables y residuos. Con este RDL se suprimen los incentivos para todas las instalaciones del Régimen Especial que aún no estuvieran inscritas en los registros de preasignación que quedan cerrados. Medidas contra el déficit de tarifa: El RDL 13/2012 adopta medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos del sector eléctrico y gasista. Contiene un conjunto de medidas con el objetivo último de 7 Primer trimestre 2012 Nota de Prensa suprimir los desajustes entre ingresos y costes de los sistemas eléctricos y gasista y poder alcanzar el principio de suficiencia tarifaria. Se revisaron al alza de los peajes de acceso de las redes de transporte y distribución para cumplir con el límite establecido de 1.500 millones de euros del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico en 2012. Evolución económico-financiera 2012 Cifra de negocios 2011 % 1.198 1.048 14 Resultado bruto de explot. (EBITDA) 166 184 -10 Beneficio neto (BDI) 60 63 -5 Cash-flow (BDI + Amortizaciones) 123 121 2 Inversiones no financieras 31 32 -3 Deuda Financiera Neta 2.406 2.511 -4 Apalancamiento 45,8% 46,5% La cifra de negocios consolidada alcanzó los 1.198 millones de euros, un 14% superior a la del mismo periodo del año anterior, lo que manifiesta la solidez de la actividad de la compañía a pesar del entorno económico especialmente difícil. El resultado bruto de explotación (EBITDA) obtenido fue de 166 millones de euros, un 10% inferior, pero este descenso no puede entenderse sin considerar que en 2010 se registró un efecto positivo extraordinario: la venta de los activos de transporte de electricidad que aún permanecían en manos de la compañía, que supusieron una plusvalía de más de 27 millones. 8 Primer trimestre 2012 Nota de Prensa Excluyendo el mencionado efecto extraordinario, así como otros efectos no recurrentes de menor importancia, el EBITDA se mantiene en los niveles del año anterior, pese a que ya han sido registrados todos los efectos negativos procedentes de los cambios regulatorios establecidos en el RDL 13/2012. Se trata, por tanto, de un resultado especialmente valioso, porque, en unas circunstancias económicas muy complicadas, ha sido cimentado sobre los valores internos de la compañía: riesgo controlado y eficiencia superior. Muestra de esta afirmación son los siguientes hechos: − La política de cobertura de los negocios de generación y comercialización, que permite mantener una amplia cartera de clientes a un precio interesante. − La eficiencia del parque de generación. − La excelente calidad en la prestación del servicio de distribución. − La expansión sólida realizada en la actividad gasista del grupo. − Una fuerte política de control de costes, así como importantes sinergias obtenidas con Edp. La deuda financiera neta se ha reducido hasta los 2.406 millones de euros, por lo que el ratio de apalancamiento ha alcanzado el 45,8%. A esta reducción del endeudamiento ha contribuido decisivamente la titulización por parte del Estado de una parte del déficit de tarifa acumulado en años anteriores (que ha representado más de 168 millones de euros para HC Energía). Aún así, el déficit de tarifa nacional pendiente de titulizar supone para la empresa una importante inmovilización de recursos financieros (346 millones de euros). En todo caso, las necesidades de financiación de HC Energía están aseguradas por la solidez financiera del Grupo Edp. 9 Primer trimestre 2012