ACTIVO PASIVO CORRIENTE (1) 39.215.775 32.009.310
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2009 (Cifras en miles de pesos) Código Período Actual ACTIVO CORRIENTE (1) 11 1105 1110 1115 1120 1125 Efectivo Caja Bancos y corporaciones Fondos interbanc.vendidos y pactos de rev. Fondos en tránsito Fondos especiales Período Anterior Código 39.215.775 32.009.310 15.349.683 57.063 15.292.620 10.400.073 684 10.399.389 6.019.837 5.855.211 5.423.359 596.478 5.855.211 Inversiones Admon de Liquidez- Renta Fija Inversiones Admon de Liquidez- Renta Variable De renta fija Inversiones Patrimoniales-Metodo del costo De renta variable entre entidades públicas De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones 13 1305 1310 1315 1380 Vigencia actual Vigencia anterior Difícil recaudo Provisión para rentas por cobrar 14 1401 1407 1409 1411 1413 1415 1420 1422 1425 1470 1475 1480 Ingresos No Tributarios Prestacion de Servicios 5.086.934 Servicios de Salud 16.602 Administración del Regimen de Seg Social en Salud 447.118 Transferencias por cobrar Préstamos concedidos Avances y anticipos entregados 1.214.457 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. Depósitos entregados 201.339 Otros deudores 10.648.214 Deudas de difícil cobro Provisión para deudores 343.427 15 1505 1510 1515 1518 1519 Mercancías procesadas Mercancías en existencia Materias primas y suministros Materiales para la prestacion de servicios Banco de órganos y tejidos Inventarios 10.004.773 - - - - - - financieros 1201 1202 1205 1207 1210 1215 1280 Deudores 21 Depósitos y exigibilidades 2105 Operaciones de banca central 2110 Operaciones de captación y servicios 5.049.422 Período Anterior 2115 Fondos comprados y pactos de recompra 12 Inversiones Rentas por cobrar Período Actual PASIVO CORRIENTE (4) 22 Oper.de Credito Púb. Y Financiamiento con Banca Central Oper. Credito Púb.Internas Corto 2203 Plazo 23 Obligaciones financieras 2305 Obligaciones financieras nacionales 2310 Obligaciones financieras del exterior - - 17.271.237 14.513.218 4.157.805 25.705 632.335 125.848 9.913.239 - 341.714 380.510 487.822 380.510 487.822 24 2401 2405 2406 2410 2415 2420 2425 2430 2435 2436 2437 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490 Cuentas por pagar Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales Proveedores nacionales Proveedores del exterior Contratistas Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores Subsidios asignados Gastos financieros por pagar Retención en la fuente e impuesto de tiembre Retención impuesto de industria y comercio por pagar Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depósitos recibidos de terceros Créditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales 2505 Salarios y prestaciones sociales 4.110.161 524.699 2.219.870 770.009 2.538.628 636.968 68.883 195.917 977.951 616.976 18.598 7.784.903 1520 1525 1530 1580 19 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1995 1999 2510 Pensiones por pagar 2550 Admon de la seguridad social en salud Productos en proceso En tránsito En poder de terceros Provisión para protección de inventarios Otros activos Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amortiz.de bienes entregados a terceros Bienes en proceso de titularización Bienes recibidos en dación de pago Provis.bienes recib. en dación de pago Activos adq. de instituciones inscritas. Bienes adquiridos en leasing Deprec. de bienes adquiridos en leasing Amortiz. de bienes adquiridos en leasing Capital garantía otorgado Responsabilidades Provisión para responsabilidades Bienes de arte y cultura Provisión de bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Principal y subalterna Valorizaciones Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * - 194.508 58.130 136.378 343.427 752.986 114.981 638.005 - 12 1201 1207 1208 1215 1280 13 1310 1315 1380 Inversiones Inversiones Admon de Liquides Rta Fija Inversiones Patrimoniales-Metodo del Costo Inversiones Patrimoniales-Metodo Partcip. De renta variable en empresas privadas Provisión para protección de inversiones Rentas por cobrar Bonos y títulos emitidos 27 2705 2710 2715 2720 2725 2790 Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Provisión para prestaciones sociales Pensiones de jubilación Provisión para seguros Provisiones diversas 29 2905 2910 2915 2920 Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Créditos deiferidos Capital garantía emitido Pasivos estimados Otros pasivos - 920.663 - - 920.663 - - - - 22 Deuda pública 2205 Interna 2210 Externa - - 23 Obligaciones financieras 2305 Obligaciones financieras nacionales 2310 Obligaciones financieras del exterior - - - - PASIVO 260.231.319 273.881.863 182.329 182.329 182.329 182.329 - - - - Vigencia anterior Difícil recaudo Provisión para rentas por cobrar 14 Deudores 1401 Ingresos No Tributarios Títulos de regulación monetaria y cambiaria Bonos Bonos y títulos pensionales Títulos emitidos por el tesoro nacional Otros bonos y títulos emitidos 341.714 ACTIVO NO CORRIENTE (2) 26 2605 2610 2615 2620 2690 7.784.903 18.598 NO CORRIENTE (5) 24 Cuentas por pagar 1409 Servicios de Salud 2405 Proveedores nacionales 1415 Préstamos concedidos 1420 Avances y anticipos entregados 2406 Proveedores del exterior 2410 Contratistas 1422 1425 1470 1475 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib. Depósitos entregados Otros deudores Deudas de difícil cobro 1480 Provisión para deudores 16 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1636 1640 1643 1645 1650 1655 1660 1665 1670 1675 1680 1685 1686 1690 1695 17 1704 1705 1710 1715 1785 18 1805 1810 1815 1820 1825 1830 Propiedades, planta y equipo Terrenos Semovientes Construcciones en curso Maquinaria, planta y equipo en montaje Maquinaria, planta y equipo en tránsito Equipos y materiales en depósito Bienes muebles en bodega Propiedades, planta y equipo en manten. Edificaciones Vías de comunicación y acceso Plantas y ductos Redes, líneas y cables Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicación y computación Equipo de transporte, tracción y elevac. Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. Depreciación acumulada Amortización acumulada Depreciación diferida Provisiones Bienes de beneficio y uso público Materiales en tránsito Bienes de benef. y uso público en const. Bienes de uso público Bienes históricos y culturales Amort. acum. de bienes de uso público Recursos naturales y del ambiente Recursos renovables Amort. acum. de recursos renovables Recursos no renovables Agotam. acum. de recursos no renovables Invers. en explot. de recursos no renovable Amort. acum. de inv. en rec. no renovab. 43.818.980 9.416.203 47.343 1.280.210 43.768.604 9.416.203 39.864 1.329.046 63.174 301.763 22.739.159 22.469.135 89.320 89.320 1.248.657 6.885.377 1.358.991 13.616.872 755.501 91.612 13.726.096 47.343 1.232.927 6.715.729 1.315.747 12.714.325 755.883 84.047 12.672.107 23.278 21.700 - - 2415 2420 2425 2430 Operaciones de seguros y reaseguros Aportes por pagar a afiliados Acreedores 2435 2437 2440 2445 2450 2455 2460 2465 2490 Gastos financieros por pagar Retención imp.de ind. y cio. por pagar Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto al valor agregado Avances y anticipos recibidos Depósitos recibidos de terceros Créditos judiciales Premios por pagar Otras cuentas por pagar Subsidios asignados 25 Obligaciones laborales 2505 Salarios y prestaciones sociales 2510 Pensiones por pagar - - 26 2605 2610 2615 2620 2690 - - Títulos de regulación monetaria y cambiaria Bonos Bonos y títulos pensionales Títulos emitidos por el tesoro nacional Otros bonos y títulos emitidos 27 2705 2710 2720 2725 2790 - - Provisión para obligaciones fiscales Provisión para contingencias Pensiones de jubilación Provisión para seguros Provisiones diversas 29 2905 2910 2915 2920 - - Recaudos a favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Créditos diferidos Capital garantía emitido - - Bonos y títulos emitidos Pasivos estimados 21.700 - - Otros Pasivos TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * Participación de terceros Participación patrimonial del sector público ACTIVO 19 1905 1910 1915 1920 1925 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1995 1996 1999 PATRIMONIO Otros activos Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Obras y mejoras en propiedad ajena Bienes entregados a terceros Amort. de bienes entregados a terceros Bienes en proceso de titularización Bienes recibidos en dación de pago Prov. bienes recib. en dación de pago Activos adq. de instituciones inscritas Bienes adquiridos en leasing Deprec. de bienes adquir. en leasing Amort. de bienes adquiridos en leasing Capital garantía otorgado Responsabilidades Provisión para responsabilidades Bienes de arte y cultura Provisión de bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada de intangibles Principal y subalterna Bienes y Derechos en Investigacion Adtiva Valorizaciones 216.208.310 - 149.020 32.644 229.930.930 - 3.421.512 - 1.197.877 919.366 149.020 24.702 3.408.177 - 1.159.288 888.099 212.391.911 226.127.246 13.758.740 12.696.809 299.447.094 305.891.173 Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * TOTAL ACTIVO (3) - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 81 82 83 84 89 Derechos contingentes Deudoras fiscales Deudoras de control Deudoras fiduciarias Deudoras por contra (cr) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: MARY STELLA VIDAL PENAGOS T.P. 14999-T - 8.473.620 1.780.189 3.197.172 10.281.966 31 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135 Hacienda pública 32 3205 3208 3210 3215 3220 3225 3230 3235 3240 Patrimonio institucional 3243 3245 3250 3255 3258 Superavit Metodo de Participación Patrimon. Revalorización del patrimonio Ajustes por inflación Patrimonio institucional incorporado Efecto del saneamiento contable - 11.670.792 - - Resultados del ejercicio Superávit por valorización Superávit por donación Patrimonio público incorporado Revalorización hacienda pública Ajustes por inflación Capital autorizado y pagado Capital fiscal Prima en colocac. de acciones o cuotas Reservas Dividendos y participac. decretados Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados del ejercicio Superávit por donación Superávit por valorización CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91 92 93 94 99 295.886.400 Capital fiscal TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) - 8.501.777 294.397.672 PATRIMONIO (7) Responsabilidades contingentes Acreedoras fiscales Acreedoras de control Acreedoras fiduciarias Acreedoras por contra (db) FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA ( E ) NOMBRE: MARTA CECILIA PALOMINO MARTINEZ - 294.397.672 295.886.400 55.148.601 52.694.643 4.654.761 4.574.730 11.381.435 1.051.245 212.391.912 2.447.328 392.390 226.127.246 190.358 190.358 9.579.360 9.459.705 299.447.094 305.891.173 - - 9.506.396 805.534.627 24.109 24.109 9.530.505 - 805.558.736
