SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en Miles de Pesos) 31/03/2016 INGRESOS 41 INGRESOS FISCALES 4110 NO TRIBUTARIOS GASTOS 12.395 OPERACIONALES 12.396 12,395 35.714.662 OPERACIONALES 23.958.646 51 ADMINISTRACION 5101 SUELDOS y SALARIOS 5103 CONTRIBUCIONES 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 5111 GENERALES 20.008.015 2.661.785 492.894 795.952 52 DE OPERACiÓN 7.722.118 5211 GENERALES 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 55 GASTO PUBLICO SOCIAL 5507 DESARROLLO 58 OTROS GASTOS 5802 5815 COMISIONES AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE EFECTIVAS 7.722.118 252.657 DEPRECIACIONES Y 252.657 1.615 COMUNITARIO 1.615 Y BIENESTAR SOCIAL 3.779.626 (DEFICIT) 1.028 3.778.598 -35.702.267 OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES o 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS o 58 5808 GASTOS NO OPERACIONALES o OTROS GASTOS ORDINARIOS o EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL EXCEDENTE ORDINARIAS O DÉFICIT DE ACTIVIDADES o -35.702.267 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS EXCEDENTE(DEFICIT) 73.780 73.780 o DEL EJERCICIO -35.628.487 lE2DUARTE C.c. 52. 97.30 CONTADORA Bogotá T.P. N'126.950-T SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO BALANCE GENERA L DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en Miles de Pesos) 31/03/2016 31103/2016 2 ACTIVO 11 EFECTIVO 1105 CAJA 14 8.800 8.800 2.530.759 DEUDORES 21.611.504 CORRIENTE 2.629.079 CORRIENTE PASIVO CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICiÓN 2425 ACREEDORES 2436 RETENCiÓN EN LA FUENTE 2453 RECURSOS RECIBiDOS 2460 CRtDIlOS DE BIENES 328,571 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 115.585 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 1470 OTROS DEUDORES 290,897 25 OBLIGACIONES ,. OTROS ACTIVOS 89.520 2505 SALARIOS 1905 BIENES 1910 CARGOS DIFERIDOS 27 PASIVOS ESTIMADOS POR ANTICIPADO E IMPUESTO 7.658 DE TIMBRE 143.994 EN ADMINISTRACiÓN 384 1.795.706 LABORALES y PRESTACIONES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 9.438.696 SOCIALES • 19.756.461 9.438.696 .~ 42.574 46.946 NO CORRIENTE 141.174 NACIONALES JUDICIALES INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1420 PAGADOS Y SERVICIOS 442.853 1401 Y SERVICIOS 736.063 24 2710 PROVISiÓN PARA CONTINGENCIAS 2715 PROVISiÓN PARA PRESTACIONES , 11.436.745 7.621.185 3.815.560 SOCiALES 596.072 14 DEUDORES 1470 OTROS DEUDORES 16 PROPIEDADES, 21.611.504 TOTAL PASIVO 596.072 18.590.851 PLANTA y eQUIPO 4.000 1610 SEMOVIENTES 1615 CONSTRUCCIONES 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1637 PROPIEDADES, NO EXPLOTADOS 1640 EDIFICACIONES REDES, 1655 MAQUINARIA 1660 EQUIPO 1665 MUEBLES, 1670 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, 1685 DEPRECIACiÓN liNEAS y CABLES 774.036 3105 CAPITAL 3110 RESULTADO 1,002.967 3120 SUPERÁVIT 557.813 3128 PROVISiONES, 36.612.918 FiSCAL -35.628.487 DEL EJERCICIO 160.054 POR DONACIÓN AGOTAMIENTO, DEPRECiACIONES Y AMORTIZACiONES (08) -370.449 228.285 y CIENTíFICO ENSERES HACIENDA PÚBLICA 2.995.018 Y EQUIPO Mt:DICO 31 1,635.406 11.139 Y EQUIPO 1650 PATRIMONIO 12.551.896 EN CURSO PLANTA 3 DE OFIC!NA 8.936,957 y COMPUTACiÓN 8.615,589 Y EQUIPO TRACCiÓN COCINA, ACUMULADA{CR) Y ELEVACiÓN DESPENSA Y HOTELERiA TOTAL PATRIMONIO 774.036 1.101,028 229.954 -19.279.201 f!i "l' 17 BIENES DE BENEFICIO 1715 BIENES 1. OTROS ACTIVOS HISTÓRICOS 1920 BIENES 1925 AMORTIZACIÓN 1960 BIENES 1970 INTANGIBLES 1975 AMORTIZACiÓN ENTREGADOS Y USO PÚBLICO Y CUL rURALES 156.000 Y CULTURALES 156.000 413.538 A TERCEROS ACUMULADA DE ARTE E HISTÓRICOS 141.412 DE BIENES ENTREGADOS A TER -76.443 Y CULTURA 1.012 ACUMUtADA DE [NT ANGIBLES 4.327.372 -3.979.815 (CR) TOTAL ACTIVO 22.385.540 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 22.365.540 O 8 81 83 89 o CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) 4r/2é) 7 HUGO~Ñ SAAVEDRA PADILLA c~.19.297.308 de Bogotá DIRECTORFINANCIERO '1," • CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 RESPONSABILIDADES 11.169.546 93 ACREEDORAS DE CONTROL -11.619.929 99 ACREEDORAS POR CONTRA (08) 450.383 w¿~/~ C.C. 81.717.607 de Bogotá ' SECRETARIODISTRITAL DE GOBIERNO CONTINGENTES O 255.670.789 738.405.723 -994.076.512