Estado de Posición o Situación Financiera
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE HIDALGO CALLE FELIPE ANGELES NO. EXTERIOR 1900 COLONIA SANTA JULIA AMPLIACION ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016 (en pesos) Saldo acumulado ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANT. A PROV. POR PRESTACIÓN DE SEV A CPL ANT. A PROV. X ADQ D BIENES M. E INM. CP ANT. A PROV. POR ADQU. BIENES INT. A CXP ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC OTROS DERECHOS A REC. BIEN O SERV. CXP INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INV. DE MERCANCÍAS EN PROC. DE ELABORACI INV. DE MATERIAS PRIMAS, MATE. SUM Y PRO MERCANCÍAS EN TRÁNSITO ALMACÉN ALM. DE MAT.S Y SUMI. DE CONSUMO EST. POR PÉRDIDAS O DET. DE ACT. CIRC. 4,226,905.51 14,999.40 4,211,906.11 0 0 0 0 0 483.07 0 0 483.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo acumulado PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P. PORCION A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA INTE PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORT OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTR FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLO OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO 444,362.72 0 422,370.78 0 0 0 0 21,991.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ESTIM. PARA CUENTAS INCOBRA. DERE. X REC EST.CTAS. INC.POR DERECH, A REC. BIENES (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES VALORES EN GARANTÍA OTROS BIENES EN GARANT. EXC.DEPÓSITO BIEN. MUEB. DERIV. DE EMB. DECO, ASIMI TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO COLOCACIONES A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO PART. Y APORTACIONES DE CAPITAL DER. A RECI. EFECT. O EQUIV. A LARG PLZ DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO OTROS DER. A REC. EFEC. O EQUI. A LARG P BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO TERRENOS EDIFICIOS INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBIL. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL ACTIVOS BIOLÓGICOS OTROS BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0 0 0 0 0 0 0 4,227,388.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,824,296.01 2,549,894.50 29,253.70 20,942.80 384,525.00 0 839,680.01 0 0 0 1,981,485.71 1,981,485.71 0 0 BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A COR PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLA OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO DOCUMENTOS CON CONT. POR PAGAR LARGO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO TITULOS Y VALORES DEUDA PUBL. INT. A L.P TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EX PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LAR OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR OTROS FONDOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARG PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLA OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,362.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,362.72 LICENCIAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE DETERIORO ACUMUL DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG ACTIVOS DIFERIDOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRE GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL ANTICIPOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ESTIM PÉRDIDA O DETERIORO D ACT NO CIRC EST. PERDI CTA INCOBRABLES D DXC LP ESTIM POR PÉRDIDA D CTAS INC DEUDOR LP ESTI CUNETAS INCOBRABLES DEUDORES DIV LP ESTI CUENTAS INCO CONTRIBUCIONES COB LP ESTIM POR PÉRDIDA D OTRAS CTAS INC LP OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES EN CONCESIÓN BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO BIENES EN COMODATO TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO 0 0 -400,699.44 0 0 -400,699.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,405,082.28 9,632,470.86 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES REVALUACIONES DEL PATRIMONIO DONACIONES DE CAPITAL TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR AHORRO Y DESAHORRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 RESULTADOS 2014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 REVALÚOS REVALÚO DE BIENES INMUEBLES REVALÚO DE BIENES MUEBLES REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES OTROS REVALÚOS MODIFICACIONES AL PATRIMONIO REVALÚOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 7,542,827.96 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 0 0 0 0 1,762,864.17 0 7,425,243.97 0 0 0 0 0 0 0 4,179,335.63 3,245,908.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,188,108.14 9,188,108.14 9,632,470.86 7,542,827.96 "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" ELABORÓ: SUPERVISÓ: AUTORIZÓ: ---------------------------------------------------------L.A.E. MARÍA ADRIANA URIBE REYES SUBDIRECTOR DE FINANZAS ---------------------------------------------------------M.C.P. ALMA ELOISA SANCHEZ RAMIREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ---------------------------------------------------------ING. JOSÉ LUIS GALLEGO HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL SITMAH. EL EMISOR"
