ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL REGULADORA DE ENERGÍA
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2016
(cifras en pesos)
ACTIVO
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
30743322069
307,433,220.69
Total Activo circulante
Total de activo
$
307,433,220.69
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE
Pasivo a corto plazo
Provisiones para gastos y otras obligaciones
63,800.00
63,800.00
Total Pasivo circulante
63,800.00
Total de pasivo
Patrimonio contable
Patrimonio aportado
Patrimonio Temporalmente Restringido
302,157,360.00
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio
69,249.69
5,142,811.00
307,369,420.69
Total del patrimonio contable
Total de pasivo y patrimonio contable
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO
$
307,433,220.69
C.P.C. MIGUEL AML MONTOYA ESTRADA
CONTABILIDAD
FIDUCIARIO
NITRO. ARMANDO TORRES MAYA
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL REGULADORA DE ENERGÍA
Estado de Actividades dell 0 de Enero al 30 de Junio de 2016
(cifras en pesos)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Otros ingresos y beneficios
Intereses y rendimientos financieros
5,525,611.00
5,525,611.00
Total de otros ingresos y beneficios
$
Total de ingresos
5,525,611.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de apoyo y operación
Impuestos y derechos
Honorarios y comisiones pagadas
52,800.00
330,000.00
382,800.00
Total de gastos de apoyo y operación
Total de gastos
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio
$
382,800.00
$
5,142,811.00
Aportaciónes y reembolsos de patrimonio
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal
Aportaciones de patrimonio (neto)
302,226,609.69
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo
Patrimonio Contable al Final del Periodo
LIC. OSCAR JAVIER
$
307,369,420.69
C.P.C. MIGUELAN L MONTOYA ESTRADA
JURlDICO FIDUCIARIO
DIREC R CONTABILIDAD
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SD
E ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerae y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL REGULADORA DE ENERGÍA
Estado de Flujos de efectivo de¡ 1* de Enero al 30 de Junio de 2016
(cifras en pesos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Origen:
Aplicación:
319000.00
Pago de honorarios y comisiones
319,000.00
Efectivo neto generado en actividades de operación
.
$
(319000.00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Origen:
5,525,611.00
Intereses cobrados sobre inversiones
5,525,611.00
Aplicaciones:
$
Efectivo neto generado en actividades de inversión
5,525,611.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Origen:
Aplicaciones:
.
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento
.
Incrementoldisminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo
$
$
302,226,609.69
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio
$
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio
E
LIC. OSCAR JAVIE U TA CARCA
suBDI
E
C.P.C. MIZ TOVA ESTRADA
DI
DR JURÍDICO FIDUCIARIO
OCONTABILIDAD
- .........rl
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
5,206,611.00
307,433,220.69
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN NACIONAL REGULADORA DE ENERGÍA
INTEGRACIÓN DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO DE 2016
uTras en
IIEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
I
INVERSIONES EN VALORES
306,462,755.30
30-jun-16 DEPOSITO EN BANCO DE MEXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE
970,465.39
30-jun-16 (1) INTERESES DEL MES DE JUNIO
307,433,220.69
307,433,220.69
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
IiRETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS
63,800.00
30-jun-16 HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2016
63,800.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
IIPATRIM 0NI 0
I
GOBIERNO FEDERAL
28-dic-15 APORTACIÓN
10,000.00
28-dic-15 APORTACIÓN
302,147360.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
(1) El déposito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Junio de 2016.
302,157,360.00