(0118752).docx

HECHO DE IMPORTANCIA AMPLIATORIO
COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN PARA PYMES
AL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (“SMV”):
COMPASS GROUP SAFI S.A. (“Sociedad Administradora”), con domicilio en Calle Av. La Paz 1049 Of. 302, Distrito de
Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, la señora Beatriz
Martínez Woodman, identificada con Documento Nacional de Identidad 07842285, en su calidad de Sociedad Administradora de COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN PARA PYMES (“Fondo”), respetuosamente decimos:
A solicitud de la Bolsa de Valores de Lima, en adelante BVL, cumplimos con precisar que, en relación al Hecho de Importancia de fecha 28.06.2016, mediante el cual informamos que en Asamblea Universal del Partícipes de Compass – Fondo
de Inversión para Pymes celebrada los días 23 y 28 de junio se aprobó por unanimidad que 338,082 cuotas de participación pertenecientes a un partícipe no se verán afectadas para el segundo y tercer tramo de la reducción de capital aprobada el 31.03.2016; estas cuotas de participación corresponden a las que se encuentran totalmente pagadas (FICOMPPY).
Asimismo, en relación al Hecho de Importancia de fecha 30 de junio de 2016 mediante el cual informamos al valor cuota
(VC) del segundo tramo de la reducción de capital, la BVL nos solicita informar el monto por cuota a recibir por cada
cuota totalmente pagada (FICOMPPY) y por cada cuota parcialmente pagada (FICOMPY2). Sobre el particular, y tal como
se informó mediante hecho de importancia de fecha 04 de abril de 2016, se precisa que el monto a devolver por cada
cuota es el VC vigente al 30.06.2016 informado como Hecho de Importancia el día de ayer 30.06.2016. Para el caso de
las cuotas que se encuentran parcialmente pagadas, se multiplica el VC por el porcentaje pagado (69%).
POR TANTO:
Al Registro Público del Mercado de Valores de la SMV solicitamos tener por comunicado como HECHO DE IMPORTANCIA AMPLIATORIO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2016 lo anteriormente expuesto y proceder conforme corresponda.
Lima, 01 de julio de 2016
________________________
Beatriz Martínez Woodman
Gerente General
COMPASS GROUP SAFI S.A.
{0118752.DOCX:1}