LOMBARD CAPITAL (diaria)

Objetivo del Fondo: Lograr un retorno alto en el
mediano plazo, superando el benchmark.
Informe al:
16-11-16
RENDIMIENTOS DIRECTOS *
INVERSIONES
Variación Cuota
Benchmark: Tasa BADLAR (Promedio por colocaciones
de mas de $ 1.000.000 30 a 35 días de Bancos Privados)
Perfil del inversor: Medio
0,11%
2,11%
4,22%
29,42%
Diaria
30 Días
61 Días
Acumulado 2016
DATOS PRINCIPALES
Horizonte de inversión recomendado: 90 días
Calificación: Aa-bf.ar
Detalle del Fondo:
Naturaleza: Renta Fija
$ 6.864.782.251
4,516168
78
RENDIMIENTOS ANUALIZADOS *
FCI
vs. Badlar
30 Días
25,69%
21,80%
61 Días
25,26%
90 Días
26,95%
180 Días
30,23%
365 Días
32,93%
Acumulado 2016
33,45%
PATRIMONIO NETO $
V. Cuotapartes Pesos
Duration (días)
Tasa Fija
Plazo Fijo - Tradicional
ON (T. Fija)
Títulos Públicos (T. Fija)
Lebac
Tasa Badlar
Fideicomisos Fin. (T. Badlar)
ON (T. Badlar)
Títulos Públicos (T. Badlar)
FCI
TOTAL CARTERA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5.316.491.802
121.082.603
39.350.878
354.583.821
4.801.474.501
1.265.590.165
253.915.607
730.736.094
280.938.464
282.700.284
6.864.782.251
77,45%
1,76%
0,57%
5,17%
69,94%
18,44%
3,70%
10,64%
4,09%
4,12%
100,00%
Suscripción y Rescates: Contra débito y crédito en Cta.
* Netos de Honorarios de Administración
Evolución cuotaparte - Rendimiento Directo
Honorarios Totales: 1,30% anual
Honorarios de Adm.: 1,04% anual
Honorarios de Cust.: 0,26% anual
Comisión: Ingreso / Egreso: n/a
Honorarios de Éxito: n/a
Código: LOCAP
Bloomberg Ticker: LOMCAPI AR
Head P. Manager: Tomás Salmain - 4132-6331
Portfolio Manager: Lucas Caporazzo - 4132-6078
Contactos: Leila Alí
Susana Arena
Fernando Trotta
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
4132-6275
4132-6060 / 64
4132-6060 / 64
68,00%
32,00%
64,00%
30,00%
60,00%
28,00%
56,00%
26,00%
52,00%
24,00%
48,00%
22,00%
44,00%
20,00%
40,00%
18,00%
36,00%
16,00%
32,00%
14,00%
28,00%
12,00%
24,00%
10,00%
20,00%
8,00%
16,00%
6,00%
12,00%
4,00%
8,00%
2,00%
4,00%
0,00%
Inversiones
Plazo Fijo
2% Fijo Fid. Fin.
Plazo
Fid. Fin.
2%
4%
4%
Cuota parte
Badlar
Lebac
70%
Lebac
70%
ON
11%
ON
11%
Títulos
Títulos
Púb.Púb.
9% 9%
FCI
FCI4%
4%
01-dic-15
01-sep-14
01-ene-16
01-oct-14
01-feb-16
01-mar-16
01-nov-14
01-abr-16
01-dic-14
01-may-16
01-ene-15
01-jun-16
01-jul-16
01-feb-15
01-ago-16
01-mar-15
01-sep-16
01-oct-16
01-abr-15
01-nov-16
Tiempo de permanencia: 24 hs (hábiles)
01-ene-15
01-ene-14
01-feb-15
01-feb-14
01-mar-15
01-mar-14
01-abr-15
01-may-15
01-abr-14
01-jun-15
01-may-14
01-jul-15
01-ago-15
01-jun-14
01-sep-15
01-jul-14
01-oct-15
01-ago-14
01-nov-15
Liquidez: 24 hs (hábiles)
Base 100. Datos desde el 01/01/2015
Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que
tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco
Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, táctica o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión