Fondo Mutuo Principal Deuda Corto Plazo

I N F O R M E M E N S U A L F O N D O M U T U O / 3 1 / A G O S TO / 2 0 1 6
Deuda Corto Plazo
Fondo de Deuda inferior a 365 días nacional*
ANTECEDENTES GENERALES
Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo
14 de diciembre 2014
Horizonte de inversión recomendado
Entre 1 y 365 días
COMENTARIO DEL PORTFOLIO MANAGER
En el mes de Agosto las tasas de los bonos del Banco Central de Chile y Tesorería
bajaron a lo largo de toda la curva (2-30 años), esto tanto en UF como en
pesos.
Patrimonio al 31 de Agosto de 2016
$ 34.935.324.775.-
La moneda local se depreció un 3.34% en el mes de Agosto y el Banco Central
de Chile mantuvo la TPM en 3,50%.
Nº de Partícipes del Fondo
7.048
La inflación del mes de Agosto tuvo una variación de 0,0%, bajo las expectativas
de mercado y alcanzando un acumulado en 12 meses de 3,4%.
Duración
305 días
Para Septiembre se espera inflación entre 0,4-0,5%
Pago de Rescates
Mínimo un día hábil después de presentada la
solicitud.
Clasificación
Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de
Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o
Igual a 365 días Nacional.
Perfil del Inversionista
Orientado a personas que deseen invertir en el
corto plazo en instrumentos de deuda de
emisores nacionales asumiendo un nivel de
riesgo bajo.
Estrategia de Inversión
Invierte en instrumentos de deuda emitidos
por instituciones que participan en el mercado
nacional. La cartera de inversiones del Fondo
tendrá una duración menor o igual a 365 días.
Remuneración anual
(IVA incluido excepto series B y C exentas de
IVA).
Serie A
:
1,4875%
Serie B
:
1,10%
Serie C
:
0,85%
Serie LP3 :
0,83%
Serie LP180:
1,19%
Serie G* :
1,70%
Serie M
:
1,00%
Beneficio Tributario
57 bis
* Disponible a través de agentes colocadores
Falabella, Tanner y FOL.
CARTERA DE
PRINCIPALES INVERSIONES
Título
13,3%
10,9%
BANCO SCOTIABANK SUD AMERICANO
9,9%
BANCO INTERNACIONAL
8,4%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
7,8%
BANCO CENTRAL
7,2%
BANCO RIPLEY
7,0%
BANCO SANTANDER
5,4%
BBVA
4,4%
Principales posiciones
1.500
1.490
1.480
1.470
1.460
1.450
31-08-2015
31-10-2015
31-12-2015
29-02-2016
30-04-2016
30-06-2016
31-08-2016
* Gráfico corresponde a Serie LP180
RENTABILIDAD NOMINAL EN PESOS (%)
Serie
30 días
90 días
YTD
Principal Deuda Corto Plazo Serie A
0,33%
0,85%
2,81%
12 meses
3,30%
Principal Deuda Corto Plazo Serie LP3
0,39%
1,02%
3,27%
3,98%
Principal Deuda Corto Plazo Serie LP180
0,36%
0,93%
3,02%
3,61%
Principal Deuda Corto Plazo Serie G
0,30%
0,75%
2,61%
3,02%
% Cartera
BANCO CREDITO E INVERSIONES
Otros
VARIACIÓN VALOR CUOTA ÚLTIMOS DOCE MESES FONDO DEUDA CORTO PLAZO
1.510
DISTRIBUCIÓN POR MONEDA
Banco Itau CorpBanca
BANCO SECURITY S.A.
El presente documento se ha construido en base a información pública y a las opiniones de los especialistas de Principal Administradora General de Fondos S.A.
Las tendencias constituyen tan sólo nuestra estimación con respecto a la posible evolución de los diversos mercados en que participan los
fondos mutuos administrados por esta sociedad y no deben ser entendidas en ningún caso como un pronóstico cierto ni como una proyección de rentabilidad.
UF
42%
CLP
58%
4,4%
21,4%
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
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*Asociación de Fondos Mutuos, circular N°7 actualizada a diciembre 2012.