Catalana Occidente Capital, AV, SA agencia.valores

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
Entidad Comercializadora
Según se establece en la Directiva de Instrumentos de Mercados
Financieros (MiFID), se dispone de una manera detallada, de la
información pre-contractual en la web:
(www.seguroscatalanaoccidente.com)
Entidad gestora
ADVERTENCIA
El presente documento tiene carácter informativo y no
representa recomendación alguna para la subscripción del
producto. El Cliente examinará y leerá las características del
producto con la finalidad de conocer por si mismo la inversión
que supone. En el supuesto de que aun así, tuviera dudas que
pudieran inducirle a error, el Cliente se abstendrá de contratarlo.
En cualquier caso, el cliente asumirá todos los riesgos que
conlleva la subscripción de este producto. La entidad realizará a
todos los clientes una evaluación de la conveniencia.
Catalana Occidente Capital Agencia de Valores
Catalana Occidente Capital, AV, S.A.
agencia.valores@catalanaoccidente.com
Inscrita en CNMV Nº 212
Información sobre instrumentos Financieros
2º Trimestre 2013
Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Servicio de Atención al cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com
Fecha de inscripción : 7 de Febrero de 2003
30 de Junio de 2013
Catalana Occidente Renta Fija, FI es un fondo de Renta Fija a
corto plazo, siendo su objetivo obtener rendimientos acordes a
los tipos de interés de la zona euro. Este fondo invierte en Renta
fija Nacional e Internacional, denominada en euros con
vencimientos a corto plazo. Además destacamos de su
composición:




Valores de Deuda Pública nacional con pacto de
recompra inferior a 3 meses.
Valores de Deuda Pública emitida por países de la
zona euro.
Valores privados de elevada solvencia.
La duración de la cartera será como máximo de 18
meses.
RENTABILIDAD
La rentabilidad de los fondos de renta fija, al tener que valorar
diariamente su cartera a precios de mercado, depende
fundamentalmente de las posiciones que puediera mantener a
más de 6 meses, condicionado por las fluctuaciones de mercado
(riesgo de mercado medio). No se ha otorgado una garantia de
rentabilidad.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades
futuras.
Catalana Occidente Renta Fija, FI
DATOS a 30 de Junio de 2013
Datos Generales
PATRIMONIO
Perfil del cliente: Fondo dirigido a inversores que quiera evitar
riesgos de cualquier naturaleza, pudiendo llegar a una
rentabilidad superior a la tasa de inflación.
2º TRIM 2013
2º TRIM 2012
14.574.976,98
17.511.524,77
1.254.647,81
1.502.338,46
1.099
2.133
600
600
Nº PARTICIPACIONES
Nº PARTICIPES
INVERSIÓN INICIAL MÍNIMA
El valor liquidativo es el precio de las participaciones del FI, valor
calculado diariamente por la Gestora, siendo el coeficiente del
patrimonio neto del fondo entre el número de participaciones
en circulación.
TARIFAS (Circular 7/2011 de 12 de diciembre-CNMV)
La actividad de Catalana Occidente Capital , AV, S.A. es la
recepción y transmisión de ordenes de clientes por cuenta de
terceros sobre participaciones de IIC’s y no cobra comisión
alguna a sus clientes minoristas por sus servicios. La entidad
cobrará por su actividad de comercialización de Fondos de
inversión, unicamente una comisión a cargo de Gesiuris, S.A.
S.G.I.I.C.
Comisiones aplicadas
Comisión anual de
Gestión
Comisón anual de
Depositario
%
0,90
0,10
Base de cálculo
Patrimonio a Valor
Efectivo
Patrimonio a Valor
Efectivo
COMPORTAMIENTO DEL FONDO
Periodo del informe
2012
2011
2010
(%)
Fondos
0,00%
Depósitos e
imposicione
s a plazo
58,48%
Liquidez
8,01%
Renta Fija
33,51%
Patrimonio fin de periodo
(miles de €)
14.575
17.641
19.032
16.151
Fecha
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS
RIESGOS INHERENTES A LA INVERSIÓN
Los emisores de los valores en los que invierte el fondo
presentan una elevada capacidad crediticia: todos los valores en
los que invierte tendrán una calificación crediticia mínima de
BBB*, y la inversión nunca sobrepasará el 25% del patrimonio
del fondo en valores con dicha clasificación. No existe riesgo de
contraparte al no existir operativa con OTC’s**.
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO
Rentabilidad
Sin anualizar
Gastos
s/patrimonio
Rentabilidades
extremas
Rentab. Mínima
(%)
Rentab.
Máxima (%)
Acum.
Año
actual
Ultimo
trim
-0,26
0,51
Valor liquidativo fin de
periodo (€)
11,6168
11,6465
11,5519
11,3607
Trimestral
TrimTrim1
2
Trim3
2012
2011
Anual
2010
2008
0,48
0,22
-0,02
-0,06
0,82
1,68
1,95
3,22
0,26
0,25
0,26
0,26
1,03
%
Último año
Fecha
Trimestre actual
%
Fecha
Últimos tres años
%
Fecha
-0,38
16/05/13
-0,38
16/05/13
-0,38
16/05/13
0,03
14/06/13
0,03
14/06/13
0,15
29/09/11
(*) Ranking Estándar & Poor’s siendo el máximo AAA y el mínimo CCC.
(**) Over the counter. En la negociación Over the counter se negocian instrumentos financieros
directamente entre dos partes, fuera de mercados organizados.