Catalana Occidente Capital, AV, S.A.

Entitat Comercialitzadora
CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACIÓN
Según se establece en la
Directiva de
Instrumentos de Mercados Financieros (MiFID),
se dispone de una manera detalla, de la
información pre-contractual en la web:
(www.seguroscatalanaoccidente.com).
ADVERTENCIA
El presente documento tiene carácter informativo
y no representa recomendación o invitación
alguna para la contratación del producto. El
Cliente examinará y leerá las características del
producto con la finalidad de conocer por si
mismo la inversión que supone, y si fuera
necesario, a través del asesoramiento
independiente o profesional. En el supuesto de
que aún así, tuviera dudas que pudieran
inducirle a error, el Cliente se abstendrá de
contratarlo. En cualquier caso, el cliente asumirá
todos los riesgos que conlleva la contratación de
este producto.
Catalana Occidente Capital Agencia de Valores
Catalana Occidente Capital, AV, S.A.
Inscrita en CNMV Nº 212
agencia.valores@catalanaocci.es
Avda. Alcalde Barnils, 63, 1ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com
Información sobre Instrumentos Financieros
3º TRIMESTRE 2008
Fecha Inscripción: 7 de Febrero de 2003
Catalana Occidente Bolsa Española, FI, es un fondo de
Renta Variable Nacional. Con carácter general el fondo estará
invertido un mínimo del 85% en valores de Renta Variable
Española y el resto en valores refugio y principalmente en
Deuda Pública del Estado. Además, destacamos los
siguientes aspectos:
Objetivos:
Conseguir rentabilidad superior al Ibex-35, invirtiendo
en valores de Renta Variable de empresas de alta calidad
crediticia y máxima solvencia, incluidas en el mencionado
índice.
RENTABILIDAD
Históricamente, la renta variable ha proporcionado
rendimientos superiores a los demás activos financieros para
plazos medios y largos. Desde este punto de vista, este fondo
de inversión pretende aportar a los partícipes la revalorización
de la bolsa española , identificando las mejores oportunidades
en cada momento. No se ha otorgado una garantía de
rentabilidad. Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras.
DATOS @ 30/09/2008
Distribución de Activos
Patrimonio (miles de euros): 19.526 (Incremento
-11,41% sobre el trimestre anterior)
Nº Partícipes: 1.347 (Incremento –6,26%)
Inversión mínima inicial: 600 € (aportaciones
suplementarias - importe mínimo - 300 € )
COMPORTAMIENTO DEL FONDO
PERIODO
VOLAT.
HISTÓRICA
RENTAB. NETA
TOTAL GASTOS
PATRIMONIO
Nº
PARTÍCIPES
3º Trim estre
2008
Alta
-7,73
0,60
19.526
1.347
2º Trim estre
2008
Alta
-8,58
0,59
22.041
1.437
1º Trim estre
2008
Alta
-9,17
0,60
24.737
1.494
Acumulado
2008
Alta
-23,39
1,79
19.526
1.347
Año 2007
Alta
8,70
2,36
30.677
1.683
Año 2006
Alta
35,73
2,56
23.733
1.310
Año 2005
Alta
22,83
2,01
15.611
979
Año 2004
Alta
21,15
2,50
8.309
459
Año 2003 *
N.D.
27,05
2,47
3.841
95
EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO
El valor liquidativo es el precio de las participaciones del
FI., valor calculado diariamente por la gestora, siendo el
cociente del patrimonio neto del fondo dividido entre el
número de participaciones en circulación.
(*) Datos desde constitución del fondo. Fuente: GESIURIS, S.A.
COMISIONES APLICADAS
RIESGOS INHERENTES A LA INVERSIÓN
La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad
del fondo se vea afectada por la volatilidad de los
mercados en los que invierte, por lo que presenta un alto
riesgo de mercado. En cualquier caso, todas las
operaciones de renta variable se realizan en mercados
organizados y en valores cotizados, y los valores que
componen dicha cartera son emitidos por empresas con
buenos fundamentales.
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL @ 30/09/2008
COMISIONES APLICADAS
%
BASE DE CÁLCULO
Comisión Anual de Gestión
2,25
Patrim onio a Valor Efectivo
Com isión Anual de Depositario
0,10
Patrim onio a Valor Efectivo
Com isión de Suscripción
0,00
-
Com isión de Reembolso
0,00
-
Fuente: Folleto Inform ativo CNMV
TARIFAS (Circular 1/1996 de 27 de marzo – cnmv)
Catalana Occidente Capital Agencia de Valores, S.A. no
cobrará ninguna comisión de sus clientes. La entidad
cobrará por su actividad de comercialización de Fondos de
Inversión, únicamente, una comisión a cargo de Gesiuris,
S.A. S.G.I.I.C.
(1) El ratio de Sharpe se utiliza para mostrar hasta qué punto el retorno de una inversión
compensa
al
inversor
por
la
asunción
de
riesgo.
Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. Cuanto
VOLATILIDAD
(
INDICE
APLICADO:
SHARPE
(1))
mayor sea el
Sharpe ratio, existe una mejor relación rendimiento/volatilidad. A los
inversores se les suele recomendar invertir en inversiones con mayores ratios.
0,7
Rentabilidad desde el 7 febrero 2003
Perfil del Cliente: Fondo dirigido a inversores que
pretendan posicionarse en el mercado de renta variable
española buscando una rentabilidad superior al Ibex 35,
asumiendo, a la vez, el riesgo inherente a la inversión en
la Bolsa.
Cat. Occ. Bolsa.
0,6
Ibex 35
0,5
Sharpe (*)
0,4
0,3
0,2
Cat. Occ. Bolsa Española
-0,96
Ibex 35
-1,12
0,1
Fuente.: GESIURIS, S,A,
0
0
0,05
0,1
0,15
Volatilidades anualizadas
0,2
0,25
0,3