Sociedades Anónimas Extranjeras

REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS PERSONAS JURÍDICAS
Sociedades Anónimas Extranjeras
(Cédula Jurídica inicia con: 3-012)
Estimado(a) señor(a):
Para el Banco Nacional es un honor brindarle los requisitos para la apertura de cuentas de ahorro, corrientes y cuentas
electrónicas. Le solicitamos presentar a nuestros colaboradores los documentos originales en el momento de la apertura de algún
producto. Estos documentos son solicitados en la Normativa SUGEF para el cumplimiento de la Ley 8204 “Conozca a su Cliente”.
Para darle un mejor servicio y acompañamiento en la apertura de nuestros productos, sírvase contarnos al
2212-2000, para tomar sus datos y asignarle un ejecutivo de cuenta.
Aspecto
Requisitos
Identificación
•
Documento de identificación vigente del representante legal y las personas que firmarán en la
cuenta
•
Certificación de persona jurídica del Registro Público o por un notario público, la cual deberá
indicar los datos actualizados de identificación de sus representantes legales y la composición
actual del porcentaje de participación para aquellos que posean más del 10% de las acciones,
asimismo, establecida en el respectivo libro de accionistas, del capital social hasta llegar a la(s)
persona(s) física(s) propietaria del capital, así como los límites de suma. .
•
Debe nombrarse un agente residente cuando el representante legal no radique en el país.
•
En caso de que el accionista sea persona jurídica deben presentarse los mismos requisitos hasta
llegarse al nivel de persona física.
•
Los socios con porcentaje de participación mayor a 10% de las acciones debe suministrar la
siguiente información: nombre completo, nacionalidad, fecha, lugar de nacimiento (indicando el
país), estado civil, sexo, dirección exacta de la residencia permanente, dirección electrónica (si
tiene), número de teléfono y de fax (si tiene), profesión y ocupación, nombre del patrono o la
naturaleza de sus negocios si desarrolla actividades independientes e indicar si es una persona
políticamente expuesta.
•
El cliente indicará la dirección de su residencia mediante declaración jurada a través del formulario
de solicitud de la cuenta. En caso de que la dirección sea imprecisa o incongruente, el colaborador
del Banco Nacional podrá solicitarle: un verificador del domicilio, por ejemplo un recibo de
servicios públicos o privados que indique su residencia, realizar una visita, entre otros.
•
Prueba documental que evidencie el origen de los fondos (para flujo transaccional mayor a dos
salarios base o $1000). Ejemplos: certificaciones de libros contables, estados financieros del último
periodo fiscal auditado o internos debidamente refrendados por el contador y representante legal,
flujos de caja, entre otros.
₋
La cédula de identidad debe estar vigente.
₋
Sólo se abrirá cuentas a sociedades que tengan actividades comerciales en Costa Rica.
₋
Todo documento debe estar vigente en el momento de la transacción no deben tener más de tres
meses de emitidos.
₋
El verificador del domicilio (cuando sea solicitado por el BN) deberá estar a nombre de la persona
jurídica solicitante. En caso contrario, deberá indicar la relación con éste, por ejemplo: apoderado
general, arrendatario, socio, accionista, entre otros.
₋
No pueden ser empresas que tengan acciones al portador (tienen que ser nominativas)
₋
Los documentos relacionados (certificaciones de capital, acciones, y apoderados) emitidas en el
extranjero tienen que ser debidamente legalizados mediante el trámite de apostilla.
₋
Toda documentación que está en un idioma distinto al español tienen que acompañarse con una
traducción oficial.
Verificación
del domicilio
Verificación
de Ingresos
Condiciones
de los
documentos
a presentar
Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica/Teléfono: (506)2212-2000/Web: www.bncr.fi.cr/SWIFT: BNCRCRSJ
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