Convocatoria Temporada Abierta Poliducto Monterra del Centro Introducción Monterra Energy S. de R.L. de C.V. (Monterra), desarrollador de proyectos de infraestructura energética, propone construir un sistema de transporte de petrolíferos por ducto denominado Poliducto Monterra del Centro. A la fecha, hemos recibido interés vinculante de un trader internacional y grupo gasolinero en el centro del país con suficiente demanda para anclar el proyecto y asegurar su construcción y éxito operativo. Monterra es una empresa que se dedica a la concepción, desarrollo, construcción y operación de sus propios activos, enfocados al sector midstream. Monterra fue constituida para el desarrollo de proyectos específicamente en México, y tiene un compromiso de financiamiento por el fondo internacional de private equity KKR. Monterra cuenta con la capacidad y recursos técnicos, financieros, y humanos para el desarrollo exitoso de sus proyectos. Con la experiencia de desarrollo de proyectos en México, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Canadá de sus socios y equipo de trabajo, Monterra lanza la presente convocatoria para identificar el interés adicional por capacidad de transporte y comenzar el desarrollo definitivo del Poliducto Monterra del Centro. Todos los procedimientos y métodos a realizar por Monterra están basados en las prácticas internacionales y de acuerdo con normas mexicanas e internacionales que, en la vasta experiencia de su equipo, han funcionado en su implementación. Así, Monterra asegura que este proceso de Temporada Abierta, aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se basa en los siguientes principios: 1. Transparencia y no discriminación. El proceso de Temporada Abierta de Monterra está diseñado para ofrecer procesos transparentes y no discriminatorios a los interesados, así como para ser flexible y adaptarse a las necesidades del mercado. Todos los procesos, incluidos la selección de clientes, criterios de desempate, garantías financieras, entre otros, serán no excluyentes, transparentes y equitativos. 2. Mismo trato a ofertas similares. Monterra evaluará de manera idéntica las ofertas similares. Monterra podrá diferenciar las ofertas basado en variables comerciales, tales como fecha de inicio comprometida, duración del contrato, seguridad crediticia, capacidad reservada, volumen comprometido, puntos de recepción y entrega, entre otras. 3. Máximo beneficio a Usuarios. La evaluación y selección de los clientes para la implementación del Proyecto se hará de acuerdo al mayor valor presente neto del proyecto; lo cual se traduce en mayores beneficios a los usuarios y consumidores finales. 1 www.monterraenergy.com US: 281-825-3410 | Mex: 55-5280-3117 Convocatoria Descripción General El proyecto Poliducto Monterra del Centro busca transportar petrolíferos, específicamente gasolinas (Magna y Premium), diesel y turbosina que cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la norma de emergencia mexicana NOM-EM-005-CRE-2015. El ducto iniciará en un cabezal en Tuxpan, Veracruz y transportará los productos en un nuevo poliducto de 18” de diámetro en una trayectoria de aproximadamente 270 km, con capacidad operativa de diseño inicial de 100,000 barriles diarios. La trayectoria cuenta con derechos de vía ya existentes, los cuales actualmente cuentan con un ducto existente y operando. El poliducto terminará en un cabezal en la zona de Tula, Hidalgo. La construcción del Proyecto iniciará el último trimestre de 2016 y se estima que iniciará operaciones el segundo semestre de 2018. Para mayor referencia, a continuación se presenta un mapa de la trayectoria del Proyecto. Actualmente, parte de la capacidad operativa del Poliducto Monterra del Centro está reservada por un trader internacional y un grupo gasolinero con presencia regional, sujeto a condiciones suspensivas. No obstante, de acuerdo con la regulación vigente, el poliducto será un ducto de acceso abierto y está sujeto a la realización de una Temporada Abierta. Mediante este proceso, Monterra evaluará el interés de usuarios potenciales para la contratación de capacidad adicional. Descontando la capacidad que actualmente se tiene reservada, el Poliducto Monterra del Centro cuenta con capacidad mínima disponible de 60,000 barriles diarios; el cual podrá ser re-dimensionado de acuerdo a los resultados de esta Temporada Abierta. Con el fin de mantener la viabilidad económica del Proyecto, se requerirá que los contratos cumplan con un plazo mínimo de 15 años, y los solicitantes comprometan la contratación de capacidad de al menos 2,500 barriles diarios, así como el cumplimiento del requisito de garantía de crédito solicitada a la firma del contrato. Sin embargo, se recibirán propuestas 2 www.monterraenergy.com US: 281-825-3410 | Mex: 55-5280-3117 de plazos y volúmenes menores, que serán evaluadas sin discriminación y conjuntamente con otras propuestas considerando su factibilidad técnica y económica, así como con los criterios de evaluación plasmados en esta Temporada Abierta. Se contempla una tarifa indicativa dentro de un rango de $1.45 - $2.00 USD/bbl para el servicio de transporte para los interesados que cumplan con el plazo y volumen previamente señalados. No obstante, este rango podrá ser recalculado, con base en principios de acceso abierto no indebidamente discriminatorio, en caso en que el proyecto sea redimensionado como consecuencia de los resultados de esta Temporada Abierta. En este caso, Monterra informará a los interesados de manera oportuna el re cálculo de las tarifas, y estos últimos podrán adecuar sus solicitudes originales, en su caso. Monterra se reserva el derecho a pactar tarifas convencionales, las cuales serán equitativas y serán ofrecidas a solicitudes similares y que cumplan con la condición de garantía a la firma de contrato. Una vez que la CRE apruebe la tarifa máxima regulada, Monterra podrá actualizar su propuesta tarifaria y la presentará a los interesados a quienes se les haya asignado capacidad. Se recalca el hecho que Monterra no es responsable de la disponibilidad de capacidad de transporte en los sistemas a los cuales se pueda interconectar. Asimismo, Monterra no será dueño en ningún momento del producto a transportar. El procedimiento, información y formatos asociados a esta convocatoria se podrán encontrar en la liga www.monterraenergy.com/Tuxpan y en la página de internet de Monterra en todo momento. Los resultados serán publicados en la página oficial de Monterra. Inicio de Temporada Abierta La Temporada Abierta se hizo pública el día 13 de mayo de 2016 en el portal oficial del Proyecto en la página de Monterra, así como en el periódico de circulación nacional El Financiero. Asimismo, el día 14 de mayo de 2016 se anunció la Temporada Abierta en el Houston Chronicle de alcance internacional. Recepción de Solicitudes El proceso de recepción iniciará el día primero de junio de 2016. La fecha límite de recepción de solicitudes será el 1 de julio de 2016. Monterra podrá prorrogar esta fecha en caso de detectar un interés mayor al esperado. Las solicitudes se deberán entregar en el formato de Solicitud de Servicio (Anexo 1), y enviado por correo electrónico a la dirección tuxpan@monterraenergy.com. Junto con la Solicitud se debe enviar el Convenio de Confidencialidad (Anexo 2) firmado por el Representante Legal del interesado. Asimismo, para asegurar la seriedad de las Solicitudes de Servicio, los solicitantes deberán anexar a las Solicitudes una Carta de Compromiso (Anexo 3) así como información general y comercial de la empresa (Anexo 4). Para esta etapa no se requerirán garantías. 3 www.monterraenergy.com US: 281-825-3410 | Mex: 55-5280-3117 Evaluación y Selección Monterra evaluará técnica y económicamente las Solicitudes de Servicio y presentará los resultados y la configuración del sistema a más tardar 20 días hábiles posteriores al cierre de la recepción de Solicitudes. El diseño y configuración final del Poliducto Monterra del Centro se basará en la demanda por capacidad que se registre a través de las Solicitudes de Servicio que se reciban durante el procedimiento de Temporada Abierta, siempre que dicha configuración resulte técnicamente factible y económicamente viable para el sistema, entendido esto como se estipula en las Disposiciones 11.1 y 11.2 de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y Prestación de los Servicios de Transporte por Ducto y Almacenamiento de Petrolíferos y Petroquímicos. Así, una vez que se hayan evaluado las Solicitudes de la Temporada Abierta, Monterra ofrecerá una tarifa final a cada uno de los solicitantes. Esta tarifa puede verse modificada de acuerdo a los resultados finales, y en caso en que el sistema sufra una ampliación o modificación mayor al diseño original. Durante esta etapa, es recomendable que el solicitante verifique su calificación crediticia para poder cumplir con la garantía de crédito que deberá ser presentada a la firma del contrato. Monterra evaluará de forma individual cada Solicitud de Servicio y asignará la capacidad entre las Solicitudes aceptadas a aquellas que ofrezcan mayor valor presente neto (VPN) basado en el volumen y plazo solicitado. Si dos o más Solicitudes ofrecen el mismo VPN, Monterra asignará la capacidad bajo un criterio de prorrateo, si la factibilidad económica y técnica lo permite; o, en su caso conforme al principio “primero en tiempo primero en derecho”. Monterra se reserva el derecho a combinar y/o escoger entre Solicitudes que maximicen el VPN del proyecto, sobre una base no discriminatoria y en un proceso que sea transparente para los Interesados. Firma de Contratos Una vez evaluados los resultados de la Temporada Abierta, Monterra enviará el borrador del Contrato a los solicitantes seleccionados. A partir de este momento se iniciará la etapa de negociaciones. Las partes tendrán hasta 60 días naturales para negociar, entregar las garantías de crédito solicitadas en el contrato y firmar el Contrato de Prestación de Servicios. En esta convocatoria se presenta un proyecto de Contrato en el Anexo 4, el cual queda bajo la premisa de que el contrato final podrá cambiar en función de lo que apruebe la CRE en su momento como parte de los Términos y Condiciones para la Prestación de los Servicios. El contratante deberá presentar las garantías financieras requeridas a la firma del Contrato. 4 www.monterraenergy.com US: 281-825-3410 | Mex: 55-5280-3117