MINISTERIO DEL TRABAJO ADMON CENTRAL NACIONAL 04-06 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005 001 SALDOS _ Y_ MOVIMIENTOS 00:1 1 1.1 1.1.05 1.1.05.02 1.1.10 1.1.10.05 1.1.10.06 1.1.10.09 1.1.20 1.1.20.90 1.2 1.2.01 1.2.01.01 1.2.01.06 1.2.01.10 1.2.01.43 1.2.02 1.2.02.04 1.4 1.4.01 1.4.01.01 1.4.01.02 1.4.01.68 1.4.01.69 1.4.01.70 1.4.01.90 1.4.20 1.4.20.12 1.4.20.13 . noma ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO DEPÓSITOS SIMPLES FONDOS EN TRÁNSITO OTROS DEPÓSITOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA TÍTULOS DE TESORERÍA -TES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO BONOS Y TÍ TULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS CARTERAS COLETIVAS DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SOLIDARIDAD FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBSISTENCIA FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN ..,;, OVfMtENT .:4DO:::,111.1y4A 1.;:•'¡,',I•i,l,i1:1i,i,1,,,,I,,11, : Pearf0: 3.810.659.372 1.863.431.728 230.561.615 58.073.065 30.816 64.704 30.816 64.704 230.530.793 58.008.361 73.383.836 58.008.361 103.116.394 0 54.030.563 0 6 0 6 0 2.887.356.604 52.062.717 MyleNt; m:IH .v, , , ,1: , ..,,t: ita 'ic 11:11JNLtiOf:INOlpl':11 ::::11SAMOYININ1411111 tiziEDITa:, 74.17Z:M17.77z CORMÉNTEI: ' itC.OilfiIÉNTE: 2.184.790.169 3.489.300.931 3.450.996.598 38.304.333 287.066.848 1.567.832 1.567.832 0 6.975 88.545 88.545 0 6.975 88.545 88.545 0 287.059.873 1.479.281 1.479.281 0 129.912.916 1.479.281 1.479.281 0 103.116.394 0 0 0 54.030.563 0 0 0 0 6 6 0 0 6 6 0 230.726.491 2.708.692.830 2.708.692.830 0 2.887.321.577 52.062.578 230.726.453 2.708.657.702 2.708.657.702 0 1.704.915.510 891.656.312 8.197.143 38.295.700 103.667.753 95.927.614 1.609.444.900 834.024.398 1.609.444.900 834.024.398 0 0 6.518.390 5.569.735 2.997.995 9.090.130 9.090.130 0 284.231.365 0 28.133.091 256.098.274 256.098.274 0 35.027 139 38 35.128 35.128 0 35.027 665.724.249 18.412.111 0 0 139 1.684.745.990 598.795.412 30.809 5.686 38 1.611.451.445 548.622.273 30.809 5.686 35.128 739.018.794 68.585.250 0 0 35.128 739.018.794 68.585.250 0 0 0 0 0 0 0 15.700.439 136.443.358 136.349.981 15.793.816 15.793.816 0 94 462.232.677 412.225.823 50.006.948 50.006.948 0 2.711.578 82.882 9.974 2.784.486 2.784.486 0 O O O O O O 2.457.508 308.479 1.100 2.764.887 2.764.887 0 380 720 1.100 0 0 0 2.457.128 307.759 0 2.764.887 2.764.887 0 ., : : 1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1.4.24.02 EN ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE 1.4.24 04 ' ADMINISTRACIÓN 1.4.70 OTROS DEUDORES 1.4.70.13 EMBARGOS JUDICIALES 1.4.70.83 OTROS INTERESES 1.4.70.90 OTROS DEUDORES 1.4.75 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 1.4.75 13 ' SOCIAL EN SALUD 1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS 1.6.05 1.6.05.01 URBANOS 1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.6.35.01 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.6.35.02 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1.6.35.03 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.6.35.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 1.6.35 05 ' ELEVACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO 1.6.37 EXPLOTADOS 1.6.37.02 CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES 1.6.40 1.6.40.01 EDIFICIOS Y CASAS 1.6.40.02 OFICINAS 1.6.40.04 LOCALES 1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES 1.6.50.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 1.6.55 1.6.55.01 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 1.6.55.09 EQUIPO DE ENSEÑANZA 1.6.55.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1.6.55.22 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 1.6.55.90 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1.6.60.01 EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 1.6.60.02 EQUIPO DE LABORATORIO 1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 625.681.314 98.843.896 935.228.830 423.202.483 910.340.926 517.442.474 650.569.218 4.603.905 650.569.218 4.603.905 0 0 526.837.418 512.026.347 392.898.452 645.965.313 645.965.313 0 8.283.648 2.184.434 3.348.414 2.750.800 10.889.668 149.767.643 0 0 149.767.643 645.626 152.481.340 0 0 152.481.340 5.806 5.569.951 2.184.434 3.348.414 37.103 11.529.488 5.569.951 2.184.434 3.348.414 37.103 11.529.488 0 0 0 0 0 10.889.668 645.626 5.806 11.529.488 11.529.488 0 17.626.848 293.470 293.470 532.394 32.222 521 350.624 117.107 61.776.417 23.619.469 23.619.469 0 0 0 0 0 44.453.534 11.809.734 11.809.734 474.424 27.133 0 319.784 117.107 34.949.731 12.103.205 12.103.205 57.970 5.089 521 30.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.949.731 12.103.205 12.103.205 57.970 5.089 521 30.840 0 31.920 0 10.400 21.520 0 21.520 7.090.908 7.090.908 14.181.816 0 0 0 7.090.908 9.259.287 6.234.857 335.062 2.689.368 1.972 1.972 335.949 286.337 45.982 0 3.630 0 37.585 20.007 17.578 838.807 619.838 218.969 7.090.908 26.878.922 26.878.922 0 0 0 0 28.270 26.850 0 O 0 1.420 0 0 0 283.738 273.659 10.079 14.181.816 13.415.639 13.415.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.865 0 4.865 0 22.722.570 19.698.140 335.062 2.689.368 1.972 1.972 364.219 313.187 45.982 0 3.630 1.420 37.585 20.007 17.578 1.117.680 893.497 224.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.722.570 19.698.140 335.062 2.689.368 1.972 1.972 364.219 313.187 45.982 0 3.630 1.420 37.585 20.007 17.578 1.117.680 893.497 224.183 . . ilts0P100 :. :.1.1nomeRE:1,:.. ,, :.i.:.1:11: . . .: .::::::: ,1:. 1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 1.6.75 ELEVACIÓN 1.6.75.02 TERRESTRE EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 1.6.80 HOTELERÍA 1.6.80.02 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 1.6.85.01 EDIFICACIONES 1.6.85.03 REDES, LÍNEAS Y CABLES 1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 1.6.85.08 ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 1.6.85.09 HOTELERÍA OTROS ACTIVOS 1.9 CARGOS DIFERIDOS 1.9.10 1.9.10.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.9.10.03 MATERIAL QUIRÚRGICO 1.9.10.04 DOTACIÓN A TRABAJADORES 1.9.10.08 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTANGIBLES 1.9.70 1.9.70.08 SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES 1.9.75 (CR) 1.9.75.08 SOFTWARE 1.9.99 VALORIZACIONES 1.9.99.52 TERRENOS 1.9.99.62 EDIFICACIONES 2 PASIVOS 2.4 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.4.01 NACIONALES 2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 2.4.03.03 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO . ,' ,..: 11/10VIMIENT01::11. 'IMOVI KIE N'IV . ' SALDO FINAL :: . : SALDO FINAL:: SALPONICIAk: ,,:1'.. .,::::11,:.,:..:1::::': , '1,1 1:: .:,:: ,.:::::.1:1 '::..1 .*,','''..&' ''' '.. . . SALDO FINAL . .:.: . ': • : :'.. ' .. ','..1:' • .' ''' ' ',,:,,',':"'','1'.',"1'..:". . -1.1,, . .'.1. : ...: . 1:1.. Deerfol„.:::,.,. :::::nReorro: . :.:.:,. '... .. . ::.:::•' :::..: .CORRIENTE .: : NO:CORRIENtE: 4.411.582 1.638.818 0 6.050.400 0 6.050.400 390.025 0 0 390.025 0 390.025 4.021.557 1.638.818 0 5.660.375 0 5.660.375 805.991 31.450 0 837.441 0 837.441 805.991 31.450 0 837.441 0 837.441 26.967 1.450 0 28.417 0 28.417 26.967 -6.008.064 -1.217.611 0 -220.691 0 -592.874 -3.641.791 1.450 2.203.392 2.060.841 0 0 0 0 0 0 4.567.056 4.152.547 0 15.896 37.585 75.577 269.308 28.417 -8.371.728 -3.309.317 0 -236.587 -37.585 -668.451 -3.911.099 0 0 0 0 0 0 0 0 28.417 -8.371.728 -3.309.317 0 -236.587 -37.585 -668.451 -3.911.099 -313.903 142.551 13.825 -185.177 0 -185.177 -21.194 0 2.318 -23.512 0 -23.512 9.390.056 117.045 79.282 1.301 27.264 9.198 2.928.575 2.928.575 6.773.539 0 0 0 0 0 0 0 11.091.851 5.847 5.847 0 0 0 0 0 5.071.744 111.198 73.435 1.301 27.264 9.198 2.928.575 2.928.575 1.717.142 111.198 73.435 1.301 27.264 9.198 2.928.575 2.928.575 3.354.602 0 0 0 0 0 0 0 -1.322.631 0 0 -1.322.631 -1.322.631 0 -1.322.631 7.667.067 3.077.306 4.589.761 2.179.300.411 1.432.477.100 0 6.773.539 3.126.779 3.646.760 6.166.942.530 5.560.635.298 0 11.086.004 4.640.695 6.445.309 5.263.402.092 4.327.262.297 -1.322.631 3.354.602 1.563.390 1.791.212 1.275.759.973 199.104.099 -1.322.631 0 0 0 1.275.759.973 199.104.099 0 3.354.602 1.563.390 1.791.212 0 0 1.121.535 6.913.692 6.255.977 463.820 463.820 0 175.072 946.463 1.171.761.649 0 492.500 6.421.192 4.834.155.570 390.273 513.467 5.742.510 3.675.042.996 390.273 196.039 267.781 12.649.075 0 196.039 267.781 12.649.075 0 0 0 0 0 •:001)11G0i::: ::1:.:::.:,::.::: :::::,:::: ::. :: NOMBRE SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 2.4.03.15 OTRAS TRANSFERENCIAS ACREEDORES 2.4.25 2.4.25.04 SERVICIOS PÚBLICOS 2.4.25.07 ARRENDAMIENTOS 2.4.25.08 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.4.25.10 SEGUROS 2.4.25.13 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 2.4.25.18 APORTES A FONDOS PENSIONALES 2.4.25.19 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE 2.4.25 20 ' COMPENSACIÓN 2.4.25.21 SINDICATOS 2.4.25.22 COOPERATIVAS 2.4.25.24 EMBARGOS JUDICIALES 2.4.0313 2.4.25.29 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 2.4.25.32 APORTE RIESGOS PROFESIONALES 2.4.25.33 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, 2.4.25 41 ' INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP 2.4.25.46 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 2.4.25.51 COMISIONES 2.4.25.52 HONORARIOS 2.4.25.53 SERVICIOS 2.4.25.90 OTROS ACREEDORES 2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS 2.4.30.04 ASISTENCIA SOCIAL 2.4.36 2.4.36.01 2.4.36.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS COMISIONES SERVICIOS 2.4.36.04 2.4.36.05 2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 2.4.36.07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.4.36.08 COMPRAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR 2.4.36 25 ' CONSIGNAR 2.4.36.26 CONTRATOS DE OBRA RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 2.4.36.27 COMERCIO POR COMPRAS :. .1 .11' .'1: 1 1 .: ::111: :1:', ;:l ' .:•: . .. .MOVIMIENTP : 1 :1114.99:1,1119,1" . MQVIWENTO ..:.: DEBIO: .1,1CREOliO: .: . . ..:' ,: ,1,1,'11';':111.:1: : : ...:., ::...: 6.1.1.11~::FINA41:, ;I:Pk.W9 'FINAL ::: ,1.1:1 1:"IDI:5.15:.11";:1:111:1:::daRRIENTE'::.; .NO'CÓRRIENTÉ: 0 0 11.073 11.073 11.073 0 1.171.761.649 129.001.644 52.215 10.144 64.362 0 472 1.135.265 60.973.387 4.833.765.297 223.571.854 331.298 1.722.674 439.458 45.779 0 2.219.528 54.467.605 3.674.641.650 137.107.697 374.304 1.739.399 375.096 45.779 12.638.002 42.537.487 95.221 26.869 0 0 472 22.121 12.583.941 0 0 0 0 0 1.106.384 6.078.159 12.638.002 42.537.487 95.221 26.869 0 0 472 22.121 12.583.941 O 0 0 0 0 120.911 820.256 699.371 26 26 0 18 1.434 33.314 6.028 0 603.880 26.564 936.847 72.720 0 42.944 577.375 26.547 14.304.693 85.150 0 42.946 293.135 1 13.369.280 45.744 6.028 2 319.640 1 13.369.280 45.744 6.028 2 319.640 O 0 0 0 0 0 306 140.122 139.821 5 5 0 0 15.510.283 45.919.607 247.539 4.322.479 123.640.472 123.640.472 16.944 1.771.667 46.325.637 2.656.389 110.958.047 491.612.336 491.612.336 16.944' 1.220.553 406.184 2.695.089 107.458.143 507.770.296 507.770.296 0 14.959.169 154 286.239 822.575 139.798.432 139.798.432 0 14.959.169 154 286.239 822.575 139.798.432 139.798.432 0 0 0 0 0 0 0 230.887 671.361 737.550 297.076 297.076 0 112.683 72.532 146.453 351.145 0 619 34.965 15.193 O 31.071 65.650 215.088 619 2 7.284 O 0 65.650 215.088 0 6.239 3.588 O 3.185 193.486 208.589 0 41.202 11.497 O 34.256 619 2 7.284 O O 0 0 0 0 O O 8.555 102.489 94.551 617 617 0 0 1.594 1.594- O O O 23.015 75.893 53.320 442 442 0 ::„IÜQDida .,::,•,,,, .. 2.4.36.28 2.4.36.29 2.4.36.90 2.4.36.98 2.4.40 2.4.40.03 2.4.40.26 2.4.40.75 2.4.45 2.4.45.05 2.4.60 2.4.60.02 2.5 2.5.05 2.5.05.01 2.5.05.04 2.5.05.05 2.5.05.06 2.5.05.07 2.5.05.12 2.5.10 2.5.10.01 2.5.10.05 2.7 2.7.10 2.7.10.05 2.7.10.06 2.7.15 2.7.15.03 2.7.15.04 2.7.15.06 2.7.15.07 2.7.15.09 2.7.20 2.7.20.03 2.7.20.05 2.7.90 2.7.90.90 OVIVI E 'IQ .,.::"::1: OVIIt il E TO , :SALDO FIN194 - ;.11,• .PA„ L,OOf INA Irgl :: SAL d'' . ' M.:', 1. 19,"•:":•.,"''''" 1 . ' • •• 1 9. SALDO FINAL :,.,fbMBRII, , ':.::. •,.:DEEIIT01:::.1' ..,..:OnelM: . : . .,::::: ' ':: ..1::., .' ' ' .CC7RRlEN7É : 1ÑáCÓRRIENTÉ RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y O O O O O O COMERCIO POR VENTAS RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 513 6.081 5.568 5.568 0 PARA LA EQUIDAD (CREE) OTRAS RETENCIONES 1.084 1.842 2.558 1.800 1.800 0 IMPUESTO DE TIMBRE 6 0 0 6 6 0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR 3.372.860 126.712 112.061 3.358.209 3.358.209 0 PAGAR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 24.175 126.441 112.061 9.795 9.795 0 SANCIONES 271 271 0 0 0 0 OTROS IMPUESTOS NACIONALES 3.348.414 0 0 3.348.414 3.348.414 0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 0 30 30 0 0 0 COMPRA DE BIENES (DB) 0 30 30 0 0 0 CRÉDITOS JUDICIALES 3.348.053 3.583.743 235.690 0 0 0 SENTENCIAS 3.348.053 3.583.743 235.690 0 0 0 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD 12.960.656 216.121.641 257.935.934 54.774.949 54.774.949 0 SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 3.537.539 10.452.204 9.287.762 2.373.097 2.373.097 0 NÓMINA POR PAGAR 0 8.068.892 8.068.892 0 0 0 VACACIONES 1.674.487 1.173.200 553.949 1.055.236 1.055.236 0 PRIMA DE VACACIONES 1.088.073 802.920 364.172 649.325 649.325 0 PRIMA DE SERVICIOS 361.517 5.914 6.051 361.654 361.654 0 PRIMA DE NAVIDAD 0 6.383 6.383 0 0 0 BONIFICACIONES 413.462 394.895 288.315 306.882 306.882 0 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR 9.423.117 205.669.437 248.648.172 52.401.852 52.401.852 0 PAGAR PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES 3.787.690 205.148.134 248.557.299 47.196.855 47.196.855 0 MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS 5.635.427 521.303 90.873 5.204.997 5.204.997 0 PASIVOS ESTIMADOS 732.161.946 389.586.944 677.884.856 1.020.459.858 1.020.459.858 0 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 641.413.458 172.404 344.108.557 985.349.611 985.349.611 0 LITIGIOS 36.131.101 172.404 344.108.557 380.067.254 380.067.254 0 OBLIGACIONES POTENCIALES 605.282.357 0 0 605.282.357 605.282.357 0 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 245.083 1.192.100 1.177.059 230.042 230.042 0 VACACIONES 0 618.408 618.408 0 0 0 PRIMA DE SERVICIOS 245.083 15.041 0 230.042 230.042 0 PRIMA DE VACACIONES 0 439.118 439.118 0 0 0 BONIFICACIONES 0 106.815 106.815 0 0 0 PRIMA DE NAVIDAD 0 12.718 12.718 0 0 0 PROVISIÓN PARA PENSIONES 121.403 277.153.381 277.031.978 0 0 0 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES 121.403 277.056.706 276.935.303 0 0 0 CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES 0 96.675 96.675 0 0 0 PROVISIONES DIVERSAS 90.382.002 111.069.059 55.567.262 34.880.205 34.880.205 0 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 90.382.002 111.069.059 55.567.262 34.880.205 34.880.205 0 ::0001001111 1,,;;;;;;; I:1;;;:::: :;:::::,::: 2.9 2.9.05 2.9.05.80 3 3.1 3.1.05 3.1.05.01 3.1.15 3.1.15.52 3.1.15.62 3.1.20 3.1.20.01 3.1.20.02 3.1.25 3.1.25.25 3.1.25.26 3.1.25.27 3.1.28 3.1.28.04 4 4.1 4.1.10 4.1.10.01 4.1.10.02 4.1.10.69 4.1.10.70 4.1.10.71 4.1.95 4.1.95.02 4.7 4.7.05 4.7.05.08 4.7.05.10 4.7.22 4.7.22.03 4.7.22.10 4.8 4.8.05 .:,:. ::: :: ::'1:NOMOR ::: : ,:: : :: ::::::::::::':::::1,:. OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS RECAUDOS POR CLASIFICAR PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL NACIÓN SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN TERRENOS EDIFICACIONES SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN DINERO EN ESPECIE PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO BIENES DERECHOS OBLIGACIONES( DB) PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACONES(DB) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SOLIDARIDAD FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBSISTENCIA FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) INGRESOS NO TRIBUTARIOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS ' ' : ::MOVINIIENTO:':: : :: ..:. :IALPOINXIAL :' : ::: l',,': ,',,1"::::: : : ' :: :: :.:::1,:::::::I1::::: .1111EBtTCY: .::.: :: 1.700.709 598.647 1.700.709 598.647 1.700.709 598.647 -1.977.622.610 1.125.618.418 -1.977.622.610 1.125.618.418 -1.997.909.495 1.110.107.908 -1.997.909.495 1.110.107.908 7.667.067 11.086.004 3.077.306 4.640.695 4.589.761 6.445.309 13.093.091 0 620.545 0 12.472.546 0 4.685.102 0 4.875.947 0 488.570 0 -679.415 0 :MOVIM I INT0'.. . '1" ,: .. ::::1.' SAUDWFINAL : : ': :::::':' ::.. : ' ::. SAALOOI:FINAV .,, ::::CREDITO ::::::::;:11:1111:1:1,1:::::::::; :: : :::: :::::::: ::::1;:1,pORRIeNIV::::: 319.005 1.421.067 1.421.067 319.005 1.421.067 1.421.067 319.005 1.421.067 1.421.067 1.380.964.764 -1.722.276.264 0 1.380.964.764 -1.722.276.264 0 1.372.130.384 -1.735.887.019 0 1.372.130.384 -1.735.887.019 0 6.773.539 3.354.602 0 3.126.779 1.563.390 0 3.646.760 1.791.212 0 0 13.093.091 0 0 620.545 0 0 12.472.546 0 0 4.685.102 0 0 4.875.947 0 0 488.570 0 0 -679.415 0 'SALDO F I NAL': ,1,:::: ,::L,.•:::: NO cORMehrre, 0 0 0 -1.722.276.264 -1.722.276.264 -1.735.887.019 -1.735.887.019 3.354.602 1.563.390 1.791.212 13.093.091 620.545 12.472.546 4.685.102 4.875.947 488.570 -679.415 -5.158.375 4.424.506 2.060.841 -7.522.040 0 -7.522.040 -5.158.375 4.424.506 2.060.841 -7.522.040 0 -7.522.040 4.605.628.224 615.662.284 615.662.756 31.376 6.473.316 1.628.629.314 886.058.503 886.058.503 30.809 5.686 6.183.320.875 604.965.639 604.965.639 0 0 9.160.319.785 334.569.420 334.569.892 567 6.467.630 0 0 0 0 0 9.160.319.785 334.569.420 334.569.892 567 6.467.630 58.182.010 136.544.152 188.850.595 110.488.453 0 110.488.453 544.986.513 749.477.856 409.798.579 205.307.236 0 205.307.236 5.989.541 -472 -472 3.762.787.248 3.759.559.936 3.750.167.826 9.392.110 3.227.312 3.227.312 0 227.178.692 195.838.712 0 0 0 507.481.198 15.663.873 15.662.212 1.661 491.817.325 0 491.817.325 235.089.613 226.658.336 6.316.465 12.306.006 0 -472 0 -472 5.527.926.377 8.783.232.427 5.035.395.570 8.779.291.633 5.030.655.065 8.765.160.679 4.740.505 14.130.954 492.530.8073.940.794 0 3.227.312 492.530.807 713.482 50.428.859 42.517.938 41.642.963 10.823.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.306.006 -472 -472 8.783.232.427 8.779.291.633 8.765.160.679 14.130.954 3.940.794 3.227.312 713.482 42.517.938 10.823.339 .01541311É: • ‘ , . 4.8.05.13 INTERESES DE MORA INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN 4.8.05.22 INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.8.05.38 INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES 4.8.0579 CONCEDIDOS UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS 4.8.05.84 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS 4.8.05.85 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE 4.8.05.87 INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA 4.8.05.90 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 4.8.08.15 FOTOCOPIAS 4.8.10 EXTRAORDINARIOS 4.8.10.08 RECUPERACIONES 4.8.10.47 APROVECHAMIENTOS 4.8.10.49 INDEMNIZACIONES 4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.8.15.54 INGRESOS FISCALES 4.8.15.59 OTROS INGRESOS 5 GASTOS 5.1 DE ADMINISTRACIÓN 5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 5.1.01.01 SUELDOS DEL PERSONAL 5.1.01.03 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5.1.01.06 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 5.1.01.09 HONORARIOS 5.1.01.18 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 5.1.01.19 BONIFICACIONES 5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE 5.1.01.24 CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 5.1.01.30 ESTÍMULOS 5.1.01.31 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 5.1.01.50 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 5.1.01.64 OTRAS PRIMAS 5.1.01.90 OTROS SUELDOS Y SALARIOS .1 1 "'::- .1: ' :' • 'MOVIMIENTO ': :1:11:1111/10VIM IENTO . ':: .: ' 1.1 ' ::::1::1:. . SALOOf INAL:::11.1111SALDOIFI NAL': .:' .:. -. 1•.,,::::, •,-,,, ....•1 . ' ' ..., 1: .. SALDO . . ".:.:.: . ,':::: , '1 '• ' ' • :: 1- , • ,' • '1:1'.1,1 '.•,.•1'. ' ' . .1.1::::. ,•*:'''; :..::::::::::110.E.WO::.: i.:.:.: ::.:.9Ftet0a. j',::11 . .. ...::1,..; .': . C ORRIE.NTE ' .. : NO. CORRIENTE: SAW.01:..iNIPIAL: , .. : :1:1,. .. 5.658 0 30.751 36.409 0 36.409 120.375.234 129.401.215 12.429.673 3.403.692 0 3.403.692 203.233 0 0 203.233 0 203.233 0 0 0 0 0 0 73.578.901 96.323.777 28.913.256 6.168.380 0 6.168.380 453 38 139 554 0 554 378.079 0 223.223 601.302 0 601.302 1.297.154 0 0 8.775.483 0 8.775.482 1 22.564.497 1.225 22.563.272 996.646.653 27.199.031 9.212.532 7.390.082 39.206 41.669 288.083 85.876 22.010 3.599 61.196 696.043 933.306 0 0 8.431.277 400 8.430.877 0 0 0 0 4.727.212.351 29.812.384 11.458.009 8.348.138 42.712 47.871 649.933 442.752 52.509 186.044 61.673 824.520 45.921 431 431 5.042 1.626 3.416 0 8.780.423 0 8.780.423 499.356.441 309.121 11.090 6.907 0 0 2.200 1.983 0 0 0 0 409.769 431 431 349.248 1.226 348.021 1 31.344.920 1.225 31.343.695 5.224.502.563 56.702.294 20.659.451 15.731.313 81.918 89.540 935.816 526.645 74.519 189.643 122.869 1.520.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409.769 431 431 349.248 1.226 348.021 1 31.344.920 1.225 31.343.695 5.224.502.563 56.702.294 20.659.451 15.731.313 81.918 89.540 935.816 526.645 74.519 189.643 122.869 1.520.563 81.023 70.300 0 151.323 0 151.323 0 0 42.759 457.946 3.040 64.992 124.949 46.357 492.145 3.114 0 0 0 0 0 64.992 124.949 89.116 950.091 6.154 0 0 0 0 0 64.992 124.949 89.116 950.091 6.154 .11Ile. ;11111 ,.1: tOP: . . 5.1.02 5.1.02.03 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.06 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.11 5.1.11.11 5.1.11.13 5.1.11.14 5.1.11.15 5.1.11.17 5.1.11.18 5.1.11.19 5.1.11.20 5.1.11.21 5.1.11.23 5.1.11.25 5.1.11.46 5.1.11.49 5.1.11.55 5.1.11.64 5.1.11.65 5.1.11.66 5.1.11.90 5.1.20 5.1.20.01 5.1.20.06 5.1.20.08 5.1.20.10 NOMBRI: : . 1:. , . CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INDEMNIZACIONES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA GASTOS LEGALES INTANGIBLES COSTAS PROCESALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VALORIZACIÓN SANCIONES TASAS :I.Mkid:.:'iltICIAL . .. ; ‘1,41...ppifINAL . SALDP:FINALI, 'CREDIITÓ . : :.1,:)”"1:39 Fils41,1 .: dORRIEISÍTÉ NO.CORRIEN. 0 76.966 0 76.966 0 76.966 0 76.966 88.355 4.213.045 0 4.213.045 13.474 691.968 0 691.968 72.783 1.393.157 0 1.393.157 2.098 81.658 0 81.658 MoVIMINTP.,.. 1.49VINIIENTII;;„„ . , .:„„,•: 66.692 66.692 2.089.204 332.428 714.054 40.810 •:DEBITO. . .:•:, 10.274 10.274 2.212.196 373.014 751.886 42.946 641.498 679.373 0 1.320.871 0 1.320.871 360.414 364.977 0 725.391 0 725.391 415.482 249.356 41.518 41.518 466.178 279.762 46.595 46.595 0 0 0 0 881.660 529.118 88.113 88.113 0 0 0 0 881.660 529.118 88.113 88.113 83.090 93.226 0 176.316 0 176.316 15.306.773 12.105.847 158.645 47.523 719.843 199.479 1.530.227 185.310 35.705 15.553.667 10.762.089 561.524 217.239 49.298 365.012 1.751.835 341.478 7.695 209.676 0 100.146 83.812 1.541 766 12.635 5.019 0 30.650.764 22.867.936 620.023 180.950 767.600 563.725 3.269.427 521.769 43.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.650.764 22.867.936 620.023 180.950 767.600 563.725 3.269.427 521.769 43.400 7.361 33.846 500 40.707 0 40.707 10.917 73.448 41.440 336.633 45.779 10.420 450 0 0 347.100 119.227 51.860 0 0 0 347.100 119.227 51.860 177.450 377.668 3.807 551.311 0 551.311 1.400 9.000 0 10.400 0 10.400 1.500 10.678 0 0 108.348 96.369 8.807 271 711 0 0 867 683.284 112.060 112.060 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 10.678 867 683.284 220.408 208.429 8.807 271 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 10.678 867 683.284 220.408 208.429 8.807 271 711 C0 GO , . 1. 5.1.20.11 5.1.20.90 5.2 5.2.02 5.2.02.08 5.2.02.17 5.2.02.30 5.2.11 5.2.11.09 5.2.11.11 5.2.11.15 5.2.11.16 5.2.11.17 5.2.11.18 5.2.11' 19 5.2.11.64 5.3 5.3.14 5.3.14.01 5.3.17 5.3.17.90 5.4 5.4.01 5.4.01.04 5.4.01.05 5.4.23 5.4.23.01 5.4.23.04 5.5 5.5.50 5.5.50.03 5.7 5.7.05 5.7.05.08 5.7.05.10 5.7.20 5.7.20.80 5.8 5.8.05 . 1. ,: 'NOMBRE:: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES OTROS IMPUESTOS DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN COMISIONES GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES INTANGIBLES PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS PROVISIONES DIVERSAS OTRAS PROVISIONES DIVERSAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE PENSIONES Y/0 CESANTÍAS PARA PROGRAMAS DE SALUD GASTO PÚBLICO SOCIAL SUBSDIDIOS ASIGNADOS PARA ASISTENCIA SOCIAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN OPERACIONES DE ENLACE RECAUDOS OTROS GASTOS FINANCIEROS SAL.DamiiictAL:'.. M9YPYI". 9..: ..1.11eDeorto.1 ."9"TI SALDO FINAL : .0fmtwr TO.. : .. • . ... :. '. ... 111.1.1'95 r11".1'. HISALIC1:91 domem...:1,NO CORRIENTE: 2.190 0 0 2.190 0 O O O O O 3.523.864 19.895 18.560 0 1.335 3.503.969 3.437.012 19.215 0 0 43.110 275 6.629.407 449 0 449 0 6.628.958 6.385.052 0 174 14.670 228.937 0 952.294 0 0 0 0 952.294 950.045 0 0 0 2.249 0 9.200.977 20.344 18.560 449 1.335 9.180.633 8.872.019 19.215 174 14.670 269.798 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.190 0 9.200.977 20.344 18.560 449 1.335 9.180.633 8.872.019 19.215 174 14.670 269.798 275 0 125 0 125 0 125 4.357 0 0 4.357 0 4.357 90.382.000 399.675.820 111.069.058 378.988.762 0 378.988.762 0 0 90.382.000 90.382.000 605.343.059 848.662 344.108.557 344.108.557 55.567.263 55.567.263 3.760.698.878 390.273 0 0 111.069.058 111.069.058 15.310.414 21.876 344.108.557 344.108.557 34.880.205 34.880.205 4.350.731.523 1.217.059 0 0 0 0 0 0 344.108.557 344.108.557 34.880.205 34.880.205 4.350.731.523 1.217.059 848.662 157.600 21.876 984.386 0 984.386 0 232.673 0 232.673 0 232.673 604.494.397 603.009.599 1.484.798 250.985.952 250.985.952 250.985.952 18.520.960 3.037.359 3.036.812 547 15.483.601 15.483.601 691.787 3.760.308.605 3.759.525.676 782.929 478.705.316 478.705.316 478.705.316 37.294.589 37.261.307 36.698.499 562.808 33.282 33.282 14.395.957 14.387.902 15.288.538 15.288.538 0 344.674.024 344.674.024 344.674.024 11.422.096 2.954.723 2.954.723 0 8.467.373 8.467.373 15.619.434 10.520.834 4.349.514.464 4.347.246.737 2.267.727 385.017.244 385.017.244 385.017.244 44.393.453 37.343.943 36.780.588 563.355 7.049.510 7.049.510 -531.690 4.549.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.349.514.464 4.347.246.737 2.267.727 385.017.244 385.017.244 385.017.244 44.393.453 37.343.943 36.780.588 563.355 7.049.510 7.049.510 -531.690 4.549.390 682.322 ..,. MOVIM1 NTO , 'MOVIMIENTO,' 1:1::-1•:1.: , ' . ' ''' SALpq FINAL ' : •SALDO:::fINAL 11 SALDWINCIAL .''. "....E. :' .::1:1. , ' .'SALDO FINAL '. .:111:::::::,:.1:111,111 :' 1:::::1;;DZSITO1'. '1:1111:: :.1. CREDITO'''':::'11111:: ' .1..:11:'I:•111:É. 1::' .DORRIENTE.1.' 1NQ CORRIINTE: NweRe ::1',1:1 . . 1'1100100' :::::::.::: : : : . : PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS 5.8.05.68 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 5.8.05.71 5.8.05.90 5.8.10 5.8.10.90 5.8.15 5.8.15.88 5.8.15.89 5.8.15.93 8 8.1 8.1.20 8.1.20.04 8.1.90 8.1.90.90 8.3 8.3.01 8.3.01.02 8.3.06 8.3.06.01 8.3.06.90 8.3.47 8.3.47.90 8.3.61 8.3.61.01 8.3.61.02 8.3.90 8.3.90.90 8.9 8.9.05 8.9.05.06 8.9.05.90 8.9.15 8.9.15.02 8.9.15.13 8.9.15.18 8.9.15.21 EN TÍTULOS DE DEUDA PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA OTROS GASTOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN OTROS GASTOS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVAS OTROS DERECHOS CONTINGENTES OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA DERECHOS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA INVERSIONES OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA BIENES ENTREGADOS A TERCEROS OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS RESPONSABILIDADES EN PROCESO 682.294 3.862.208 0 4.544.502 0 4.544.502 0 4.860 O 4.860 0 4.860 28 10.520.834 10.520.834 28 0 1 1 0 0 O 0 1 1 o 9.464 16 9.448 0 0 845.454 8.055 7.464 176 415 2.914.349.370 6.033 5.098.600 1.681.619 3.416.566 415 2.914.349.370 261.975 -5.081.081 -1.674.139 -3.406.942 0 0 589.512 0 0 0 0 0 0 28 1 1 -5.081.081 -1.674.139 -3.406.942 0 0 589.512 214.369 0 0 214.369 0 214.369 214.369 631.085 631.085 5.526.682.091 0 6.033 6.033 22.214.175 0 214.369 261.975 375.143 261.975 375.143 233.601.860' 5.315.294.406 0 0 0 0 214.369 375.143 375.143 5.315.294.406 1.136.053 0 0 1.136.053 1.136.053 2.392.861.047 2.386.990.147 5.870.900 2.446.934 2.446.934 45.017 26.100 18.917 3.130.193.040 3.130.193.040 -5.527.527.545 -845.454 0 14.042.205 8.491.877 5.550.328 0 0 0 0 0 8.171.970 8.171.970 2.892.129.162 261.975 -214.369 O -631.085 -5.526.682.091 -2.816.078.666 -1.136.052 -2.446.934 -45.018 261.975 2.891.867.187 2.748.020.866 0 0 0 0 1.136.053 0 1.136.053 67.084.210 2.339.819.042 64.465.483 2.331.016.541 2.618.727 8.802.501 0 2.446.934 0 2.446.934 0 45.017 0 26.100 0 18.917 166.517.650 2.971.847.360 166.517.650- 2.971.847.360 2.680.485.535 -5.315.883.918 6.033 -589.512 O -214.369 6.033 -375.143 2.680.479.502 -5.315.294.406 34.893.000 -102.950.800 0 -1.136.052 0 -2.446.934 0 -45.018 0 0 1.136.053 0 2.339.819.042 0 2.331.016.541 0 8.802.501 0 2.446.934 0 2.446.934 0 45.017 0 26.100 0 18.917 0 2.971.847.360 0 2.971.847.360 0 -5.315.883.918 0 -589.512 0 -214.369 0 -375.143 0 -5.315.294.406 0 -102.950.800 0 -1.136.052 0 -2.446.934 0 -45.018 .. , :i:CO D400.'. :1.:: ::::: :: 8.9.15.90 9 9.1 9.1.20 9.1.20.01 9.1.20.02 9.1.20.04 9.1.20.90 9.1.35 9.1.35.03 9.1.90 9.1.90.02 9.1.90.90 9.3 9.3.46 9.3.46.02 9.3.46.19 9.3.46.90 9.9 9.9.05 9.9.05.05 9.9.05.08 9.9.05.09 9.9.15 9.9.15.06 : :NOMBRE.:1:: :::1:::,::::::::..::::.:',."111,::::: :: OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIVILES LABORALES ADMINISTRATIVOS OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RESERVAS PRESUPUESTALES RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES GARANTÍASAVALES OTORGADOS OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS INVENTARIOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RESERVAS PRESUPUESTALES OBLIGACIONES POTENCIALES ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS : w: : j:: : : ::,.::.::::::: ::::::: :1: ' ' :::::: : -2.706.975.421 0 120.011.586 IVPVIMIENTO ..1: ,:,IVIOVIMIENTQ: SALIXVFINAL :: :SALDO FINAL :::: : : ''':',,:,,,:,1,:,1,: :::::::DEEW10:::::::::: „CREDITO:: .,...:::::.,. : : : : ::::: :.::.:::::::,.• : , CORRIENTEM 143.846.321 2.645.586.502 -5.208.715.602 0 493.467.472 493.467.472 0 0 25.281 493.442.191 613.428.496 0 106.711.982 0 73.867 4.402.611 102.235.504 0 0 0 0 0 0 0 13.299.604 2.157.464 11.142.140 4.793.259 4.793.259 4.114.877 677.845 537 -124.804.845 492.115.533 , SALDO.IfINALI' ,,,,,:',:.,,,,'..,,::,,i,:,1:U'.: • ,:l NQCORRIENTE -5.208.715.602 0 613.428.496 598.827.515 0 598.827.515 15.151.459 15.225.326 101.729.138 375.231.394 106.131.749 477.466.898 0 0 15.225.326 106.131.749 0 477.466.898 3.542 3.542 0 3.542 1 1 25.280 0 25.280 0 0 0 0 0 493.442.191 1 1 1.326.657 0 1.326.657 0 0 0 0 0 25.281 0 0 14.600.981 2.157.464 12.443.517 4.793.259 4.793.259 4.114.877 677.845 537 -618.221.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600.981 2.157.464 12.443.517 4.793.259 4.793.259 4.114.877 677.845 537 -618.221.755 -120.011.587 493.442.191 25.281 -613.428.497 0 -613.428.497 -106.711.980 492.115.533 D -598.827.513 0 -598.827.513 0 -13.299.607 -4.793.258 -4.793.258 1 1.326.657 0 O 1 0 25.280 -14.600.984 0 - .793.258 O~ .793.258 0 O 0 O 0 -14.600.984 -4.793.258 -4.793.258 tollal L>1 4 li t / NOMBRE: RAFAEL PARDO RUEDA Ministro del Trabajo 11(11 ..,..#~ NOMBRE. U S 0~ ANDO QUEMBA GONZÁLEZ / Contador T.P. 41059 - T Elaboró: Luis O. Q. G. Revisó: Luis O. Q. G.