BALANCE GENERAL (No Auditado) NESTLE

BALANCE GENERAL (No Auditado)
NESTLE ECUADOR S.A.
FECHA CORTE:
30/06/2016
PERIODICIDAD:
SEMESTRAL
Cuenta
101.01.01
101.01.02
101.01.03
101.02.01.01.05
101.02.01.02.21
101.02.05.02.01
101.02.05.02.02
101.02.05.02.21
101.02.06.01
101.02.06.02
101.02.06.04
101.02.07
101.03.01
101.03.02
101.03.03
101.03.05
101.03.06
101.03.07
101.03.12
101.04.02
101.04.04
101.04.03
101.05.01
101.08
102.01.01
102.01.02
102.01.03
102.01.05
102.01.06
102.01.08
102.01.09
102.01.12
102.01.13
102.04.05
102.04.07
102.05
102.08.11
201.03.01.03
201.03.02
201.04.01
201.04.02
201.05.01
201.06.02
201.06.03
201.07.01
201.07.02
201.07.03
201.07.04
201.07.05
201.07.06
Descripción
1010101 CAJA
1010102 INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1010103 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
10102010105 INVERSIONES EN EL EXTERIOR
10102010221 VALORES DE TITULARIZACION
10102050201 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
10102050202 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
10102050221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
101020601 POR COBRAR A ACCIONISTAS
101020602 POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS
101020604 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
1010207 PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
1010302 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
1010303 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
1010305 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
1010306 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - NO PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
1010307 MERCADERIAS EN TRANSITO
1010312 OTROS INVENTARIOS
1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
1010403 ANTICIPO PROVEEDORES
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1020101 TERRENOS
1020102 EDIFICIOS
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO
1020105 MUEBLES Y ENSERES
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION
1020109 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
1020112 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1020113 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1020405 (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
1020407 OTROS INTANGIBLES
10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1020811 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
2010302 DEL EXTERIOR
201030103 OTRAS
2010401 LOCALES
2010402 DEL EXTERIOR
2010501 LOCALES
2010602 PAPEL COMERCIAL
2010603 VALORES DE TITULARIZACION
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
2010703 CON EL IESS
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
2010706 DIVIDENDOS POR PAGAR
Valor
10.400,00
42.792,50
26.568.458,18
7.257.869,41
1.253.881,31
44.329.906,19
993.798,89
4.361.999,52
20.496.903,22
17.960.988,00
(4.802.233,94)
7.027.428,48
1.354.846,82
21.555.100,27
780.287,94
1.972.853,30
2.784.127,93
157.472,49
112.217,99
(0,21)
22.058,32
7.611.462,71
15.901.466,17
8.545.049,56
12.890.516,35
22.700.041,14
4.136.452,12
7.092.125,73
(21.060.585,42)
(631.181,78)
(42.994.692,01)
43.927.275,58
1.685.651,98
(637.911,09)
(17.738.012,90)
(29.329.447,98)
(105.090,00)
(1.446.368,19)
(37.424.526,33)
(4.892.980,92)
(4.746.790,42)
(3.989.808,96)
(616.395,09)
(1.879.680,14)
(3.146.627,39)
(34.214.601,63)
201.07.07
201.08
201.12.01
202.02.01.03
202.05.01
201.06.01
202.07.01
202.07.02
202.08
202.09.02
301.01
304.01
305.04
306.01
306.03
307.01
2010707 OTROS
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS
2011201 JUBILACION PATRONAL
202020103 OTRAS
2020501 OBLIGACIONES
2010601 OBLIGACIONES
2020701 JUBILACION PATRONAL
2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
20208 OTRAS PROVISIONES
2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
30401 RESERVA LEGAL
30504 OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACION
30601 GANANCIAS ACUMULADAS
30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
30701 GANANCIANETA DEL PERIODO
(2.203.110,07)
(11.782.765,06)
(761.766,81)
(1.613.958,42)
(7.701.659,31)
(27.500.000,00)
(10.596.383,54)
(1.305.202,31)
(144.359,20)
(1.776.760,35)
(916.434,16)
(150.175,15)
(2.561.160,14)
(4.786.308,00)
(76.455,18)