SALDOS INICIALES INVENTARIOS ENTRADA DE COMPROBANTES ¿Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información a SIIGO es necesario: 1. Tener creados todos los parámetros y catálogos. 2. Haber creado las líneas y grupos de inventarios (Tablas de inventarios) al igual que los productos. 3. Haber definido la cuenta puente, se sugiere que a esta se le asigne el código 9999990000. Importante: La cuenta puente es de uso temporal y solamente se utilizará para el ingreso de saldos iníciales, contablemente no existe. Esta cuenta quedara con saldo cero una vez se termine de ingresar el Balance de apertura. 4. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales. 5. Se recomienda organizar, discriminar y clasificar la información de todos los Inventarios, es decir, por cada producto detallar por bodega y ubicación (en caso de manejarlas) en saldo en cantidades y valores. ¿Cuál es la ruta para ingresar saldos iníciales? Para ingresar saldos iníciales se realiza por entrada de comprobantes para ello se puede utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta: Contabilidad – Generación comprobantes – Entrada de comprobantes. Al ingresar a esta opcion el sistema habilita la ventana para el ingreso de informacion, en ella es necesario digitar los siguientes datos: 1. Campos de carácter general: Tipo y número de comprobante: Corresponde a la letra y número que identifica el documento que se va a utilizar para contabilizar los saldos iníciales, en este caso Documento tipo L - 999. Número: Es el consecutivo del documento a contabilizar 2. Campos de carácter específico: Corresponden a los datos como cuenta contable, centro de costo, el tercero, naturaleza del registro, descripción de la cuenta, valor que se contabilizara en el balance de apertura, entre otros. Importante: Si la cuenta contable al momento de la creación se marcó como centro de costo el sistema solicita este dato al momento de la elaboración del documento Si la cuenta contable se marcó como Si tercero el sistema solicita los datos del tercero en especial el Nit. Luego el sistema habilita la siguiente ventana únicamente si la cuenta contable digitada está asociada a una tabla de inventario y por ello solicita los datos del producto a incluir, la bodega y ubicación (este último si aplica) y la cantidad de mercancía que se ingresara. Por ultimo cada vez que se ingrese una secuencia del documento en la cual se haya incluido una cuenta contable que no tenga marcación de Retención se presenta el mensaje “Base gravable”, esta casilla se selecciona únicamente cuando el registro (cuenta contable) hace base para el cálculo del IVA permitiendo la correcta generación del Libro de Ventas. Importante: En cada secuencia del documento solo es posible incluir un solo producto con una sola bodega y ubicación, en caso que el producto se encuentre en varias bodegas y/o ubicaciones necesarias incluir una secuencia del documento por cada una de ellas. Finalmente teniendo en cuenta que SIIGO solo permite grabar comprobantes cuadrados (lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos), para cuadrar el comprobante de saldos iníciales es necesario utilizar Cuenta Puente 9999990000 como contrapartida. Por último se procede a grabar el comprobante con la tecla de función F1 o el icono .