3 Diagrama de Especificaciones Funcionales 3.1 Diagramas de Caso de Uso 3.1.1 Caso de Uso – Sistema Sistema de Clientes – Host CASO DE USO GENERAL SISTEMA CONSIST - HOST Plataforma (Atención al Cliente) Registrar clientes Personal ACR Registrar garantías Funcionario de Negocios Registrar Líneas de Crédito Operador de Crédito Registrar créditos, pagos, amortizaciones, desembolsos Jefe de Grupo Registrar deudores Auditor de cartera Registrar parámetros y permisos SISTCRED 3.1.2 Caso de uso – SGC CASO DE USO : SGC MODULO SGC (Sistema General de Clientes ó CIF) Ingresar datos de clientes Plataforma (Atención al Cliente) Actualizar datos de clientes Funcionario de Negocios Consultar datos de clientes Operador de Crédito Personal de ACR y sus operaciones Registrar antecedentes económicos o estado financiero de los clientes 3.1.3 Caso de uso – LDC CASO DE USO : LDC MODULO LDC (Líneas de Crédito) Consultar CEM y LDC Operador de Crédito Registrar CEM Funcionario de Negocios Registrar LDC y Garantías asociadas Emitir propuesta de crédito Jefaturas (Grte. Area, Jefe Grupo) Reaperturar LDC Actualizar LDC SISTCRED Activar propuesta de Crédito Registrar Límites de Aprobación CEM para Func. de Neg. 3.1.4 Caso de uso – COL CASO DE USO : COL MODULO COL (Colocaciones) Autorizar desembolsos Funcionario de Negocios Estructurar vencimientos Efectuar desembolsos Operador de Crédito Efectuar amortizaciones y cancelaciones ACR (Atención Cliente Red) Crear productos crediticios Cambiar estado contable SISTCRED Consultar crédito de un cliente 3.1.5 Caso de uso – DEU CASO DE USO : DEU MODULO DEU (Deudores) Ingreso de Garantías Personales Funcionario de Negocios Registrar clasificación de riesgo del cliente Liberación de Fiadores Operador de crédito Consultar detalle de deuda e Información Crediticia del Deudor Auditoría de Cartera Consultar deuda de cliente (BCP y SBS) Activar Garantías Personales 3.1.6 Caso de uso – GAR CASO DE USO : GAR MODULO GAR ( Garantías ) Registrar datos de garantías Registrar Valores y Tasaciones Funcionario de Negocios Registrar Documentos asociados a Garantías Consultar Garantías (Tipo, Estado, Deudor) Operador de Crédito/ Jefe Activador Activar Garantía Alzar Garantía 3.1.7 Caso de uso – CBZ CASO DE USO : CBZ MODULO CBZ (COBRANZA) Plataforma Ingresar operación de cobranza (Atención al Cliente) Cancelar/negociar cobranzas (libre y en garantía) Personal de ACR Administrar ubicación fisica de valorados Procesamientos Valorados Administrar letras en cobranza de garantía (CBZ-GAR) Banca de Servicios (Provincias) Ingresar cobranza libre (CBZ-LIB) Funcionario de Negocios Desembolso en Cobranza Garantía (CBZ - GAR) 3.2 Diagrama de Arquitectura Externa ARQUITECTURA EXTERNA CONSIST - HOST FIRMAS Y PODERES SAP (SIST. ADMINISTRACION DE PRODUCTOS) DATAWAREHOUSE DATA ENTRY LETRAS IMPACS (CUENTA CORRIENTE) ALS (CREDITOS PERSONALES) ARCHIVO NEGATIVO SAVINGS (AHORROS) IGC (INTERFAZ GRAFICA DE CREDITOS) DIRE-SDD (SIST. DE DIRECCIONES) TELECREDITO APLICACIONES WEB LETRAS/PAGARES TP (FINESSE - TOLD II) CONTABILIDAD (GL MILLENIUM, SMART STREAM) CAPS (WORKFLOW SIST. CREDITICIO) CIFITO SAL (SIST. ADM. DE LETRAS) FINCASA (LETRAS HIPOTECARIAS) RENTABILIDAD VISION PLUS (TARJETAS DE CREDITO) SBS (ANEXO 5 - RCD) VALORES Y CUSTODIA BANKTRADE LEASING (ARRENDAMIENTO FINANCIERO) SBS (DEUDA SBS, CLASIFICACION DE RIESGOS SBS) SISTEMA CONSIST - HOST COUNSELOR SACE (Sist. Administración Condiciones Especiales) SICOL (SIST. CONTROL DE LETRAS) SAT (SIST. ADM. TARJETAS) GAP (GESTION ACTIVOS Y PASIVOS) REPOSITORIO DE DATOS (REPORTES EXTERNOS) COMPROBANTES DE PAGO 3.2.1 ARQUITECTURA EXTERNA Módulo : GAR Diagrama de Arquitectura Externa – GAR IGC (Interfaz Gráfica de Créditos) SAP SAVINGS (Sistemas de Administración de Productos) (Ahorros) CONTABILIDAD SBS(ANEXO 5–RCD) (GL Millenium/Smart Stream) (Reporte Crediticio de Deudores) ALS VALORES Y CUSTODIA (Créditos Personales) GARANTIAS (GAR) CBZ LDC COL SGC SISTEMA CONSIST - HOST ARQUITECTURA EXTERNA Módulo : LDC 3.2.2 Diagrama de Arquitectura Externa – LDC IGC (Interfaz Gráfica de Créditos) WINLEASING (Arrendamiento Financiero) CAPS FINCASA (Workflow Sistema Crediticio) (Letras Hipotecarias) IMPACS BANKTRADE (Cuenta Corriente) VISION PLUS ALS (Tarjetas de Crédito) (Créditos Personales) LINEAS DE CREDITO (LDC) DEU GAR COL SGC SISTEMA CONSIST - HOST ARQUITECTURA EXTERNA Módulo : CBZ 3.2.3 Diagrama de Arquitectura Externa – CBZ IGC (Interfaz Gráfica de Créditos) SICOL (Sist. Control de Letras) SAL (Sist. Adm. de Letras) LETRAS/PAGARES TP (Finesse - Told II) IMPACS RENTABILIDAD TELECREDITO SAVINGS (Ahorros) CONTABILIDAD DATA ENTRY (GL Millenium/Smart Stream) (Letras) COL COBRANZAS (CBZ) SGC GAR SISTEMA CONSIST - HOST ARQUITECTURA EXTERNA Módulo : SGC 3.2.4 Diagrama de Arquitectura Externa – SGC SAP IGC (Interfaz Gráfica de Créditos) WINLEASING DATA ENTRY (LETRAS) ALS COUNSELOR BANKTRADE VISION PLUS SAVINGS FIRMAS Y PODERES IMPACS CIFITO RENTABILIDAD FINCASA DATAWAREHOUSE SISTEMA GENERAL DE CLIENTES (SGC) CBZ DEU LDC GAR COL SISTEMA CONSIST - HOST ARQUITECTURA EXTERNA Módulo : COL 3.2.5 Diagrama de Arquitectura Externa – COL IGC ARCHIVO NEGATIVO DATAWAREHOUSE (Interfaz Gráfica de Créditos) DATA ENTRY IMPACS RENTABILIDAD TELECREDITO SAVINGS CONTABILIDAD SACE (GL Millenium/Smart Stream) (Sist. de Adm. de condiciones especiales) SBS(ANEXO 5–RCD) LETRAS/PAGARES TP (Rep. Crediticio de Deudores) (Finesse - Told II) CBZ DEU COLOCACIONES (COL) GAR SGC LDC SISTEMA CONSIST - HOST ARQUITECTURA EXTERNA Módulo : DEU 3.2.6 Diagrama de Arquitectura Externa – DEU IGC (Interfaz Gráfica de Créditos) SBS (Deuda SBS, clasificación de riesgos SBS) WINLEASING ALS (Créditos Personales) SAP BANKTRADE FINCASA DATAWAREHOUSE VISION PLUS IMPACS (Cta. Corriente) DEUDORES (DEU) SGC COL LDC SISTEMA CONSIST - HOST 3.2.7 Diagrama de Arquitectura Externa – TAB DIAGRAMA DE ARQUITECTURA - TAB SGC (SISTEMA GENERAL DE CLIENTES) DEU LDC (DEUDORES) (LINEAS DE CREDITO) TAB (TABLAS) CBZ GAR (COBRANZAS) (GARANTIAS) COL (COLOCACIONES) 3.2.8 Diagrama de Arquitectura Externa – GNS DIAGRAMA DE ARQUITECTURA - GNS SGC LDC (SISTEMA GENERAL DE CLIENTES) (LINEAS DE CREDITO) DEU GAR (DEUDORES) (GARANTIAS) CBZ COL (COBRANZAS) (COLOCACIONES) GNS (GENESIS)