SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097 Día Mes Fecha: Año DATOS DE EL BANCO Sucursal Monto de Apertura Número de Cuenta DATOS GENERALES DE EL CLIENTE. I. PERSONA MORAL Denominación o Razón Social Nacionalidad Registro Federal de Causantes (RFC) Firma Electrónica Avanzada (FEA) 1. Fecha de constitución Correo Electrónico / Página en Internet DATOS LEGALES No. Escritura o Acta Constitutiva Fecha Inscripción RPPC No. Notario Entidad Federativa Notario No. Escritura Poderes Fecha Inscripción RPPC Núm. Notario Entidad Federativa Notario Nombre Grupo o Sociedad (en caso de que la empresa solicitante pertenezca a un Grupo o Sociedad) 2. DOMICILIO FISCAL Calle No. Exterior Colonia No. Interior Delegación/Municipio/Población Lada Teléfono 3. Nacionalidad del Grupo Teléfono Código Postal Estado Fax DOMICILIO SOCIAL Calle No. Exterior Colonia No. Interior Estado Delegación/Municipio/Población Lada Teléfono Teléfono 4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. DATOS Código Postal Fax Servicios y Productos que ofrece el cliente Número de Sucursales o Establecimientos b. Número de Empleados Cobertura Geográfica (local, regional, estatal, nacional o internacional) Ingresos Anuales TOTALES Activos Pasivos Capital SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097 c. REFERENCIAS Incluir Clave Lada d. Bancaria 1 No. de cuenta Banco Tel. Bancaria 2 No. de cuenta Banco Tel. Comercial 1 No. de cuenta Institución Tel. Comercial 2 No. de cuenta Institución Tel. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS: (Persona que manifiesta desempeñar o haber desempeñado en los últimos 12 meses un cargo que implique funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero) NO ¿Algún accionista, directivo, representante legal o inversionista de la empresa es una Persona Políticamente Expuesta? 5. SI En este caso llenar el formato, referirse al formato “Personas Políticamente expuestas” ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO a. GIRO MERCANTIL DE LA EMPRESA: ¿En el giro de la empresa o el origen de los recursos para abrir la cuenta involucran alguna de las actividades señaladas en el punto b. de este apartado? NO Anote el giro en el campo “Giro Mercantil” SI Marque la actividad en sección b. siguiente, anote el Giro Mercantil y explique el uso que se le dará a la cuenta a detalle Giro Mercantil b. ACTIVIDADES Casa de Cambio Establecimiento o Centro Cambiario Pirámides y Prestamistas Comercio de Antigüedades Agentes Aduanales 6. Transmisor o Dispersor de Fondos Comercio de Obras de Arte Casino, Loterías o juegos de azar Centro Nocturno Organización de Caridad Comercio de Joyas, piedras y metales preciosos Producción, comercio o distribución de armas y otros productos militares REPRESENTANTES/APODERADOS LEGALES (1) Apellido Paterno Ocupación o Profesión Identificación (Tipo y Número) Teléfono Fijo (con LADA) Apellido Materno Nombre (s) R.F.C. (con Homoclave) Sexo M F C.U.R.P. Fecha de Nacimiento Teléfono Celular En caso de que sea Extranjero, Domicilio en el País de Origen Fax Nacionalidad Correo Electrónico SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097 (2) Apellido Paterno Apellido Materno Ocupación o Profesión Identificación (Tipo y Número) Teléfono Fijo (con LADA) Nombre (s) R.F.C. (con Homoclave) Sexo M F C.U.R.P. Fecha de Nacimiento Teléfono Celular Nacionalidad Fax Correo Electrónico En caso de que sea Extranjero, Domicilio en el País de Origen (3) Apellido Paterno Ocupación o Profesión Identificación (Tipo y Número) Teléfono Fijo (con LADA) Apellido Materno Nombre (s) R.F.C. (con Homoclave) Sexo M F C.U.R.P. Fecha de Nacimiento Teléfono Celular Fax En caso de que sea Extranjero, Domicilio en el País de Origen 7. AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES Autorización Revocable: los datos personales pueden utilizarse para mercadeo: O SI X NO II. TIPO DE CUENTA Tipo de cuenta (Producto) Moneda Nacionalidad Correo Electrónico SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097 III.INFORMACIÓN DE LA CUENTA a. • USO DE LA CUENTA (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES) Concentración /dispersión de fondos Giros y/o Transferencias al extranjero Pago de Créditos Administración de gastos/ingresos Compra Venta de Divisas Pago de Comisiones Cuenta Eje Pago de Nómina Pago a Proveedores Pago Referenciado Otros Especifique: EN CASO DE SOLICITAR EL PAGO DE NÓMINA INDICAR: Periodicidad de pago: Diario Tarjeta de Nómina: • Semanal Personalizada Quincenal Mensual Número de nominatarios: Sin Personalizar (por lotes) EN CASO DE SOLICITAR EL SERVICIO DE CHEQUES INDICAR: Tipo de chequera: Bolsillo con talonario Draft con talonario 3 ch por hoja Sí Servicio de protección: No Monto piso : b. MOVIMIENTOS Y TRANSACCIONALIDAD DE LA CUENTA (SELECCIONE UNA OPCIÓN PARA EL RANGO DEL NO. DE TRANSACCIONES Y UNA PARA EL IMPORTE) Operaciones: Número de Transacciones 0 – 50 Baja Importe Más de 51 Menos de 1,000,000 De 1,000,001 a 5,000,000 De 5,000,001 a 10,000,000 Más de 10,000,001 Retiros Depósitos Transferencias Compra Venta de Divisas c. INGRESOS (PUEDE SELECCIONAR UNA O MÁS OPCIONES) Procedencia de los recursos Créditos Recursos de Terceros Otros Principal fuente de ingresos Servicios/Comercio Producción/Manufactura Otros IV. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA AUTORIZADO 1 Primer Apellido Identificación (Tipo y Número) CURP Segundo Apellido Sexo E-mail M F Nombre Fecha de Nacimiento Nacionalidad Cargo o Relación con el Cliente RFC Ocupación o Profesión SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097 AUTORIZADO 2 Primer Apellido Identificación (Tipo y Número) CURP Segundo Apellido Sexo M CURP CURP Nacionalidad Cargo o Relación con el Cliente Segundo Apellido Sexo M F Ocupación o Profesión Nacionalidad Cargo o Relación con el Cliente Segundo Apellido Sexo M E-mail F RFC Nombre Fecha de Nacimiento E-mail AUTORIZADO 4 Primer Apellido Identificación (Tipo y Número) Fecha de Nacimiento E-mail AUTORIZADO 3 Primer Apellido Identificación (Tipo y Número) F Nombre RFC Ocupación o Profesión Nombre Fecha de Nacimiento Nacionalidad Cargo o Relación con el Cliente RFC Ocupación o Profesión V. ESQUEMA DE SEGURIDAD BANCA ELECTRÓNICA El portal de internet www.bancaempresarialazteca.com.mx ofrece la mejor tecnología en seguridad por lo cual su funcionamiento es de forma mancomunada con validación de huella dactilar. 1. USUARIO Y NIP a) DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE. Que el suscrito cuenta con los poderes o facultades para Actos de administración y/o de Dominio, y que cuenta con la facultad para otorgar y revocar dichos poderes, por lo que, para todos los efectos legales a que haya lugar, se conviene con El Banco en que una vez recibida de conformidad el “Usuario” y el NIP correspondientes, los suscritos en esta solicitud señalados como Administrador 1 y Administrador 2, podrán, previa generación de una “Contraseña” propia, accesar y operar el “Módulo de Administración” del Sistema. Esta contraseña le habilita que puedan a su vez, mediante la operación “Módulo de Administración”, crear los perfiles operativos y contraseñas específicas que aplicarán a las personas (usuarios operadores y usuarios autorizadores) que se requieran y que, accesando al sistema, podrán realizar por nuestra cuenta y orden las operaciones materia del “Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios” siempre mediante el ingreso al sistema con sus respectivas contraseñas que tendrán el carácter de propias e intransferibles. Por lo anterior se asume plenamente la responsabilidad sobre el uso que de dichas claves y contraseñas se haga en relación a la(s) cuenta(s) relacionadas al número de cliente antes descrito, liberando a El Banco, sus empleados, funcionarios y accionistas de cualquier responsabilidad resultante que se derive del uso indebido de estos medios de acceso al Sistema. b) DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES. De acuerdo a lo establecido en el “Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios”, en su Capítulo II, apartado Servicios Electrónicos e Internet celebrado con El Banco, y con el propósito de habilitar la(s) operación(es) y servicio(s) asociado(s) a nuestra(s) cuenta(s) a través de Internet, designamos como “Administradores” a las siguientes personas: SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE OPERACIONES PASIVAS PARA PERSONAS MORALES REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN NÚMERO: 0350-436-001097 ADMINISTRADOR 1 Nombre Completo: Número de Identificación: Tipo: e-mail: Firma de Aceptación ADMINISTRADOR 2 Nombre Completo: Número de Identificación: Tipo: e-mail: Firma de Aceptación El Cliente El Banco DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS ENTREGADOS A BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, PARA CONTRATAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE ESTOY SOLICITANDO, SON DE PROCEDENCIA LÍCITA Y SERÁN DESTINADOS PARA FINES LÍCITOS, Y EN CONSECUENCIA NO TIENEN RELACIÓN ALGUNA CON RECURSOS Y/O FONDOS PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES O ACCIONES A LOS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 7º Y 8º DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ MISMO DECLARO QUE LOS RECURSOS SON DE MI PROPIEDAD, O EN SU DEFECTO QUE LOS RECURSOS SON PROPIEDAD DE : NOMBRE LIC. ÁNGEL JUAN QUEZADA GASCA FIRMA DEL APODERADO GENERAL DEL BANCO IDENTIFICACIÓN (NÚMERO Y TIPO) IGUALMENTE DECLARO NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, INCLUYENDO EN ÉSTOS LA FALSEDAD, EL PECULADO, EL COHECHO Y LA CONCUSIÓN, ASIMISMO, HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA SOLICITUD ES CORRECTA Y QUE ESTOY DE ACUERDO QUE ESTA SOLICITUD FORME PARTE DEL CONTRATO ÚNICO DE OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS QUE POR SEPARADO FIRMO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL (LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR PARTE DE EL BANCO NO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE PRESTAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS SI NO HAN SIDO VALIDADOS LOS DATOS PROPORCIONADOS A SATISFACCIÓN DE EL BANCO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD QUE LE RESULTA APLICABLE). (LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR PARTE DE EL BANCO NO ES VINCULANTE SI PREVIAMENTE NO EXISTE REGISTRADO EN EL SISTEMA DE EL BANCO UN DEPÓSITO INICIAL)